基金代码001540 | 基金经理陈顾君 | 最新份额5,822.61万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-07-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模14.82亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关的上市公司,通过精选个股和严格控制组合风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5.投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,预期风险和收益水平低于股票型基金,但高于债券型基金和货币型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-26 | 1.056 | 1.056 | 0.28% |
2025-8-25 | 1.053 | 1.053 | 0.96% |
2025-8-22 | 1.043 | 1.043 | 1.36% |
2025-8-21 | 1.029 | 1.029 | -0.87% |
2025-8-20 | 1.038 | 1.038 | -0.29% |
2025-8-19 | 1.041 | 1.041 | 1.46% |
2025-8-18 | 1.026 | 1.026 | 1.58% |
2025-8-15 | 1.01 | 1.01 | 1.51% |
2025-8-14 | 0.995 | 0.995 | -2.16% |
2025-8-13 | 1.017 | 1.017 | 3.25% |
2025-8-12 | 0.985 | 0.985 | 0.72% |
2025-8-11 | 0.978 | 0.978 | 1.77% |
2025-8-8 | 0.961 | 0.961 | -0.52% |
2025-8-7 | 0.966 | 0.966 | -1.23% |
2025-8-6 | 0.978 | 0.978 | 2.95% |
2025-8-5 | 0.95 | 0.95 | 0.96% |
2025-8-4 | 0.941 | 0.941 | 1.29% |
2025-8-1 | 0.929 | 0.929 | -0.96% |
2025-7-31 | 0.938 | 0.938 | -1.37% |
2025-7-30 | 0.951 | 0.951 | -0.73% |
陈顾君先生:中国国籍,伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士,CFA、FRM。多年证券基金从业经历。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日至2023年8月14日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。自2022年11月23日起任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。自2025年8月11日起任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2025年8月19日起任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金量化臻选股票C | 股票型 | 2022-11-23 至 今 | 2.8 | -20.02% | -19.92% |
浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商汇金中证A500指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金新兴消费 | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浙商汇金中证A500指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金转型驱动 | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浙商中证转型成长指数 | 指数型 | 2020-01-21 至 2023-08-15 | 3.6 | -7.57% | 18.52% |
浙商汇金量化臻选股票A | 股票型 | 2022-11-23 至 今 | 2.8 | -19.55% | -19.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈顾君 | 2025-08-25 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
周涛 | 2019-01-16 至 2025-08-25 | 6年7个月零9天 | 33.84 | 41.67 |
唐光英 | 2015-08-28 至 2019-01-21 | 3年-8个月零24天 | -34.04 | -0.60 |
李冬 | 2015-06-30 至 2016-04-27 | 0年-3个月零28天 | -21.50 | -6.60 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014490 | 1.1213 | 1.1213 | 0.03% | |
016792 | 1.0593 | 1.0857 | 0.03% | |
019826 | 1.1466 | 1.1616 | 0.03% | |
021859 | 1.0783 | 1.0783 | -0.27% | |
006449 | 1.3831 | 1.3831 | -0.27% | |
007443 | 1.0069 | 1.1199 | 0.03% | |
014083 | 1.1397 | 1.1397 | 0.03% | |
016853 | 1.0965 | 1.0965 | 0.03% | |
023879 | 1.0879 | 1.0879 | -0.28% | |
001540 | 1.056 | 1.056 | -0.27% | |
002805 | 1.1466 | 1.3616 | 0.03% | |
006515 | 1.0222 | 1.2002 | 0.03% | |
014084 | 1.1312 | 1.1312 | 0.03% | |
014492 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
021860 | 1.0732 | 1.0732 | -0.27% | |
022001 | 1.0868 | 1.0868 | -0.27% | |
001604 | 1.1623 | 1.4954 | -0.27% | |
006516 | 1.0204 | 1.2184 | 0.03% | |
006927 | 1.0493 | 1.2233 | 0.03% | |
011824 | 1.1748 | 1.1748 | -0.28% | |
011825 | 1.1507 | 1.1507 | -0.28% | |
014491 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | |
016961 | 0.9876 | 2.5134 | -0.27% | |
021696 | 1.0068 | 1.0228 | 0.03% | |
169201 | 1.725 | 1.725 | -0.27% | |
512190 | 2.3176 | 2.3176 | -0.28% | |
015837 | 1.0448 | 1.0758 | 0.03% | |
019275 | 1.1575 | 1.2075 | -0.27% | |
022816 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | |
000935 | 1.17 | 1.32 | -0.27% | |
002806 | 1.1035 | 1.3185 | 0.03% | |
007426 | 1.0086 | 1.1696 | 0.03% | |
009527 | 1.2444 | 1.8444 | -0.27% | |
014493 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
007431 | 2.0837 | 2.0837 | -0.28% | |
013145 | 0.9432 | 2.2692 | -0.27% | |
019443 | 1.0244 | 1.0244 | -0.27% | |
020541 | 1.0198 | 1.0428 | 0.03% | |
022000 | 1.0911 | 1.0911 | -0.27% | |
022815 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
023880 | 1.0873 | 1.0873 | -0.28% | |
015836 | 1.0208 | 1.0818 | 0.03% | |
019292 | 2.0754 | 2.0754 | -0.28% | |
019772 | 1.0362 | 1.0902 | 0.03% | |
020542 | 1.0266 | 1.0496 | 0.03% | |
021697 | 1.0048 | 1.0208 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,824.12 | 88.82 |
2 | 债券及货币 | 828.55 | 15.26 |
3 | 现金 | 828.55 | 15.26 |
4 | 其他资产 | 127.66 | 02.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300922 | 天秦装备 | 07.87 | 219.89 | 4.05% | 7.87 |
688037 | 芯源微 | 02.03 | 217.63 | 4.01% | 2.03 |
000969 | 安泰科技 | 16.82 | 216.64 | 3.99% | 16.82 |
600536 | 中国软件 | 04.54 | 212.34 | 3.91% | 4.54 |
600353 | 旭光电子 | 15.39 | 205.30 | 3.78% | 15.39 |
688776 | 国光电气 | 01.91 | 201.65 | 3.71% | 1.91 |
001205 | 盛航股份 | 12.21 | 198.41 | 3.65% | 12.21 |
688573 | 信宇人 | 05.45 | 188.65 | 3.47% | 5.45 |
300573 | 兴齐眼药 | 03.33 | 172.46 | 3.18% | 3.33 |
300450 | 先导智能 | 06.75 | 167.74 | 3.09% | 6.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.28% | 33.0% | -5.0% | -3.19% | 0.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58% | 15.54% | 13.18% | 9.09% | 33.0% | -14.29% | -14.98% | 5.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 0.60 | 0.71 |
夏普比率 | 101.95 | -15.62 | -27.84 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.06 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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