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浙商之江凤凰联接C  019292
收藏成功
指数型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理周文超
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.0754
2.0754
30.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.85% 0.05% 3059/5026
最近一月 7.24% 0.1% 3122/4951
最近三月 19.14% 0.22% 2419/4717
最近一年 38.51% 0.52% 2265/3766
(2025-08-26)
基金代码019292 基金经理周文超 最新份额90.46万份   ()
基金类型指数型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-08-31 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
  为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为中证浙江凤凰行动50ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-26 2.0754 2.0754 0.20%
2025-8-25 2.0713 2.0713 1.31%
2025-8-22 2.0446 2.0446 1.35%
2025-8-21 2.0173 2.0173 -0.12%
2025-8-20 2.0197 2.0197 1.06%
2025-8-19 1.9985 1.9985 -0.28%
2025-8-18 2.0041 2.0041 1.69%
2025-8-15 1.9707 1.9707 1.47%
2025-8-14 1.9422 1.9422 -1.21%
2025-8-12 1.9449 1.9449 0.08%
2025-8-11 1.9433 1.9433 0.53%
2025-8-8 1.933 1.933 0.36%
2025-8-7 1.9261 1.9261 -0.20%
2025-8-6 1.9299 1.9299 0.29%
2025-8-5 1.9244 1.9244 1.02%
2025-8-4 1.9049 1.9049 -0.13%
2025-8-1 1.9073 1.9073 0.31%
2025-7-31 1.9014 1.9014 -1.86%
2025-7-30 1.9374 1.9374 -0.23%
2025-7-29 1.9419 1.9419 0.26%

周文超先生:英国帝国理工学院理学硕士,复旦大学理学学士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年9月19日起任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年11月8日起任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
浙商之江凤凰联接C  2023-08-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金转型升级A混合型2023-06-28 至 今 2.28.03% -18.15% 
浙商汇金上证科创板综合指数A指数型2025-07-08 至 今 0.1--  --  
浙商之江凤凰联接C指数型2023-08-31 至 今 2.0-13.40% -17.47% 
浙商汇金上证科创板综合指数C指数型2025-07-08 至 今 0.1--  --  
浙商汇金平稳增长一年混合混合型2022-11-29 至 今 2.7-9.30% -19.73% 
浙商汇金红利精选混合型发起式C混合型2024-08-05 至 今 1.1--  --  
浙商之江凤凰联接A指数型2021-04-26 至 今 4.3-5.49% -28.21% 
浙商汇金中证A500指数A指数型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
浙商汇金转型升级C混合型2023-08-25 至 今 2.07.23% -13.08% 
浙商汇金红利精选混合型发起式A混合型2024-08-05 至 今 1.1--  --  
浙商汇金中证A500指数C指数型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
浙商之江凤凰ETF指数型,ETF型2021-04-26 至 今 4.3-5.69% -28.21% 
浙商汇金红利机遇混合C混合型2024-09-23 至 今 0.9--  --  
浙商汇金红利机遇混合A混合型2024-09-23 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邸明轩2023-08-31 至 2024-07-260年-2个月零25天-13.40-17.47
周文超2023-08-31 至 今1年-1个月零27天-13.40-17.47
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014490 1.1213 1.1213 0.03%
016792 1.0593 1.0857 0.03%
019826 1.1466 1.1616 0.03%
021859 1.0783 1.0783 -0.27%
006449 1.3831 1.3831 -0.27%
007443 1.0069 1.1199 0.03%
014083 1.1397 1.1397 0.03%
016853 1.0965 1.0965 0.03%
023879 1.0879 1.0879 -0.28%
001540 1.056 1.056 -0.27%
002805 1.1466 1.3616 0.03%
006515 1.0222 1.2002 0.03%
014084 1.1312 1.1312 0.03%
014492 1.06 1.06 0.03%
021860 1.0732 1.0732 -0.27%
022001 1.0868 1.0868 -0.27%
001604 1.1623 1.4954 -0.27%
006516 1.0204 1.2184 0.03%
006927 1.0493 1.2233 0.03%
011824 1.1748 1.1748 -0.28%
011825 1.1507 1.1507 -0.28%
014491 1.1174 1.1174 0.03%
016961 0.9876 2.5134 -0.27%
021696 1.0068 1.0228 0.03%
169201 1.725 1.725 -0.27%
512190 2.3176 2.3176 -0.28%
015837 1.0448 1.0758 0.03%
019275 1.1575 1.2075 -0.27%
022816 1.0077 1.0077 0.03%
000935 1.17 1.32 -0.27%
002806 1.1035 1.3185 0.03%
007426 1.0086 1.1696 0.03%
009527 1.2444 1.8444 -0.27%
014493 1.0454 1.0454 0.03%
007431 2.0837 2.0837 -0.28%
013145 0.9432 2.2692 -0.27%
019443 1.0244 1.0244 -0.27%
020541 1.0198 1.0428 0.03%
022000 1.0911 1.0911 -0.27%
022815 1.0083 1.0083 0.03%
023880 1.0873 1.0873 -0.28%
015836 1.0208 1.0818 0.03%
019292 2.0754 2.0754 -0.28%
019772 1.0362 1.0902 0.03%
020542 1.0266 1.0496 0.03%
021697 1.0048 1.0208 0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币344.7606.91
3现金344.7606.91
4其他资产11.2100.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600926杭州银行00.9313.430.27%0.00  
601916浙商银行04.4613.110.27%-0.01  
600352浙江龙盛01.0409.790.20%-0.01  
600177雅戈尔00.9307.510.15%0.00  
601528瑞丰银行00.7904.190.09%0.00  
600216浙江医药00.2703.620.07%0.00  
603556海兴电力00.0802.730.06%0.00  
603995甬金股份00.0901.820.04%0.00  
605088冠盛股份00.0401.500.03%0.00  
605166聚合顺00.0901.180.02%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.21%38.51%0.0%0.0%14.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.24%
19.14%
14.15%
21.74%
38.51%
0.0%
0.0%
30.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.92
0.00
夏普比率
170.01
56.08
0.00
特雷诺指数
0.05
0.03
0.00
詹森指数
0.06
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。