公募基金 > 基金超市 > 浙商汇金中高等级三个月D
债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理李松,宋怡健
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.1698
1.2138
6.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 5930/6923
最近一月 0.23% 0.0% 706/6881
最近三月 1.03% 0.01% 1198/6754
最近一年 4.49% 0.04% 1117/6061
(2025-10-14)
基金代码020557 基金经理李松,宋怡健 最新份额13.99万份   ()
基金类型债券型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-01-17 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.1719 1.2159 0.18%
2025-10-14 1.1698 1.2138 -0.20%
2025-10-13 1.1722 1.2162 -0.03%
2025-10-10 1.1726 1.2166 -0.11%
2025-10-9 1.1739 1.2179 0.21%
2025-9-30 1.1714 1.2154 0.17%
2025-9-29 1.1694 1.2134 0.14%
2025-9-26 1.1678 1.2118 0.04%
2025-9-19 1.1673 1.2113 0.02%
2025-9-12 1.1671 1.2111 -0.07%
2025-9-5 1.1679 1.2119 0.16%
2025-8-29 1.166 1.21 -0.37%
2025-8-22 1.1703 1.2143 0.30%
2025-8-15 1.1668 1.2108 0.18%
2025-8-8 1.1647 1.2087 0.39%
2025-8-1 1.1602 1.2042 -0.03%
2025-7-25 1.1606 1.2046 0.05%
2025-7-18 1.16 1.204 0.18%
2025-7-11 1.1579 1.2019 0.05%
2025-7-4 1.1573 1.2013 0.14%

宋怡健先生:上海交通大学凝聚态物理硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。2013年入职苏州银行金融市场部担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任公司集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公募固定收益投资部基金经理。2022年11月22日起担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起担任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浙商汇金中高等级三个月D  2024-01-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金中高等级三个月A债券型2022-11-22 至 今 2.95.18% 2.82% 
浙商汇金中高等级三个月D债券型2024-01-17 至 今 1.8-0.04% 0.11% 
浙商汇金聚鑫定开债债券型2022-11-22 至 今 2.94.23% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债A债券型2022-11-22 至 今 2.93.17% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债C债券型2022-11-22 至 今 2.92.85% 2.82% 
浙商汇金短债A债券型2022-11-22 至 今 2.94.00% 2.82% 
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A债券型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C债券型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
浙商汇金短债E债券型2022-11-22 至 今 2.93.69% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期C债券型2022-11-22 至 今 2.93.63% 2.82% 
浙商汇金短债C债券型2023-10-26 至 今 2.01.04% 0.80% 
浙商汇金中高等级三个月C债券型2022-11-22 至 今 2.94.86% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期A债券型2022-11-22 至 今 2.94.52% 2.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李松2025-02-26 至 今0年7个月零20天
宋怡健2024-01-17 至 今1年8个月零29天-0.040.11
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014490 1.1223 1.1223 -0.08%
019772 1.0368 1.0908 -0.08%
021696 1.0036 1.0196 -0.08%
017918 1.0629 1.0629 -1.80%
006516 1.0212 1.2192 -0.08%
013782 2.0635 2.0635 -1.80%
011824 1.177 1.177 -2.00%
016792 1.0336 1.08 -0.08%
015837 1.045 1.076 -0.08%
019826 1.1479 1.1629 -0.08%
022000 1.1364 1.1364 -2.07%
020541 1.0196 1.0426 -0.08%
020542 1.0262 1.0492 -0.08%
023880 1.1119 1.1119 -2.00%
007442 1.1513 1.2203 -0.08%
000935 1.211 1.361 -2.07%
013781 2.0463 2.3347 -1.80%
016961 0.996 2.5218 -2.07%
020557 1.1698 1.2138 -0.08%
007425 1.1705 1.2395 -0.08%
011825 1.152 1.152 -2.00%
014084 1.1306 1.1306 -0.08%
016853 1.0972 1.0972 -0.08%
019443 1.0256 1.0256 -2.07%
022001 1.1311 1.1311 -2.07%
007443 1.0022 1.1192 -0.08%
006927 1.0484 1.2224 -0.08%
015836 1.0213 1.0823 -0.08%
013145 1.0013 2.3273 -2.07%
019275 1.2333 1.2833 -2.07%
019292 2.238 2.238 -2.00%
017917 1.0876 1.0876 -1.80%
022815 1.01 1.01 -0.08%
022816 1.0091 1.0091 -0.08%
024345 0.9984 0.9984 -2.00%
025704 1.4745 1.4745 -2.07%
006449 1.4745 1.4745 -2.07%
006515 1.0227 1.2007 -0.08%
014491 1.1183 1.1183 -0.08%
169201 1.6531 1.6531 -2.07%
021859 1.1173 1.1173 -2.07%
007431 2.2475 2.2475 -2.00%
001540 1.075 1.075 -2.07%
002805 1.1479 1.3629 -0.08%
009527 1.2126 1.8126 -2.07%
014083 1.1394 1.1394 -0.08%
021860 1.1112 1.1112 -2.07%
021697 1.0015 1.0175 -0.08%
023879 1.1128 1.1128 -2.00%
007426 1.0032 1.1692 -0.08%
001604 1.2388 1.5719 -2.07%
002806 1.1041 1.3191 -0.08%
014492 1.0586 1.0586 -0.08%
014493 1.0435 1.0435 -0.08%
024346 0.9981 0.9981 -2.00%
512190 2.5331 2.5331 -2.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币69,099.74123.16
3现金1,539.1302.74
4其他资产171.2400.31
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238186923新滨江MTN00320.00(万张)2,101.39(万元)3.75(%)  
224001724附息国债1720.00(万张)2,085.09(万元)3.72(%)  
301248342324津南城投SCP00520.00(万张)2,037.67(万元)3.63(%)  
425000725附息国债0720.00(万张)2,035.21(万元)3.63(%)  
501258086825东楚投资SCP00120.00(万张)2,010.61(万元)3.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.4%
50≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-212024-10-230.044
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.24%4.49%0.0%0.0%3.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
1.03%
1.22%
2.54%
4.49%
0.0%
0.0%
6.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.02
0.00
夏普比率
250.27
188.44
0.00
特雷诺指数
0.59
-0.42
0.00
詹森指数
0.03
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。