基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理张雷 申购费率0.15% 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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基金代码169201 | 基金经理张雷 | 最新份额679.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-12-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.27亿 | 托管费0.2% |
在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金封闭期内的收益分配方式为现金分红。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 1.7146 | 1.7146 | 6.46% |
2025-8-21 | 1.6105 | 1.6105 | -1.95% |
2025-8-20 | 1.6426 | 1.6426 | 0.05% |
2025-8-19 | 1.6418 | 1.6418 | 0.82% |
2025-8-18 | 1.6284 | 1.6284 | 5.22% |
2025-8-15 | 1.5476 | 1.5476 | 0.32% |
2025-8-14 | 1.5427 | 1.5427 | 0.23% |
2025-8-13 | 1.5392 | 1.5392 | 2.01% |
2025-8-12 | 1.5088 | 1.5088 | 0.96% |
2025-8-11 | 1.4945 | 1.4945 | 1.54% |
2025-8-8 | 1.4718 | 1.4718 | -4.92% |
2025-8-7 | 1.5479 | 1.5479 | -0.04% |
2025-8-6 | 1.5485 | 1.5485 | 1.56% |
2025-8-5 | 1.5247 | 1.5247 | -0.85% |
2025-8-4 | 1.5377 | 1.5377 | 1.47% |
2025-8-1 | 1.5154 | 1.5154 | 2.53% |
2025-7-31 | 1.478 | 1.478 | 2.82% |
2025-7-30 | 1.4374 | 1.4374 | -1.74% |
2025-7-29 | 1.4629 | 1.4629 | 0.55% |
2025-7-28 | 1.4549 | 1.4549 | -0.54% |
张雷先生:硕士。2016年2月至2017年1月,任中国中投证券有限责任公司研究总部电子行业研究员;2017年1月至2018年5月,任国泰君安证券股份有限公司研究所电子行业研究员;2018年5月至2022年2月任新华基金管理股份有限公司研究部TMT研究员;2022年2月至2024年7月任鹏华基金管理股份有限公司基金经理助理。2024年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募权益投资部高级业务副总监。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雷 | 2025-03-14 至 今 | 0年5个月零10天 | ||
马斌博 | 2018-04-19 至 2025-03-14 | 6年-2个月零23天 | 14.54 | 24.48 |
赵语涛 | 2016-10-20 至 2018-05-16 | 1年-6个月零26天 | 3.28 | 8.33 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006516 | 1.0201 | 1.2181 | 0.07% | |
019826 | 1.1461 | 1.1611 | 0.07% | |
024346 | 1.0001 | 1.0001 | 2.09% | |
007431 | 2.0527 | 2.0527 | 2.09% | |
006927 | 1.0479 | 1.2219 | 0.07% | |
014491 | 1.1172 | 1.1172 | 0.07% | |
019443 | 1.0243 | 1.0243 | 1.50% | |
019772 | 1.0359 | 1.0899 | 0.07% | |
023880 | 1.0676 | 1.0676 | 2.09% | |
011824 | 1.1558 | 1.1558 | 2.09% | |
013145 | 0.9265 | 2.2525 | 1.50% | |
016961 | 0.9778 | 2.5036 | 1.50% | |
020557 | 1.1703 | 1.2143 | 0.07% | |
001540 | 1.043 | 1.043 | 1.50% | |
001604 | 1.1498 | 1.4829 | 1.50% | |
008615 | 1.004 | 1.115 | 0.07% | |
021859 | 1.0648 | 1.0648 | 1.50% | |
021860 | 1.0598 | 1.0598 | 1.50% | |
024345 | 1.0001 | 1.0001 | 2.09% | |
008614 | 1.0189 | 1.1519 | 0.07% | |
008616 | 1.0035 | 1.0435 | 0.07% | |
014493 | 1.0398 | 1.0398 | 0.07% | |
169201 | 1.7146 | 1.7146 | 1.50% | |
016853 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
019275 | 1.1451 | 1.1951 | 1.50% | |
022000 | 1.0777 | 1.0777 | 1.50% | |
020542 | 1.0258 | 1.0488 | 0.07% | |
512190 | 2.2788 | 2.2788 | 2.09% | |
007426 | 1.0078 | 1.1688 | 0.07% | |
007442 | 1.1533 | 1.2223 | 0.07% | |
006515 | 1.022 | 1.2 | 0.07% | |
002806 | 1.103 | 1.318 | 0.07% | |
000935 | 1.147 | 1.297 | 1.50% | |
014490 | 1.1211 | 1.1211 | 0.07% | |
014083 | 1.1394 | 1.1394 | 0.07% | |
019292 | 2.0446 | 2.0446 | 2.09% | |
021697 | 1.0028 | 1.0188 | 0.07% | |
007425 | 1.1721 | 1.2411 | 0.07% | |
009527 | 1.2285 | 1.8285 | 1.50% | |
016792 | 1.0571 | 1.0835 | 0.07% | |
015837 | 1.0444 | 1.0754 | 0.07% | |
021696 | 1.0047 | 1.0207 | 0.07% | |
022816 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | |
023879 | 1.0682 | 1.0682 | 2.09% | |
006449 | 1.3362 | 1.3362 | 1.50% | |
007443 | 1.0061 | 1.1191 | 0.07% | |
002805 | 1.146 | 1.361 | 0.07% | |
011825 | 1.1322 | 1.1322 | 2.09% | |
008613 | 1.0209 | 1.1879 | 0.07% | |
014492 | 1.0543 | 1.0543 | 0.07% | |
014084 | 1.1308 | 1.1308 | 0.07% | |
022001 | 1.0736 | 1.0736 | 1.50% | |
015836 | 1.0204 | 1.0814 | 0.07% | |
022815 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
020541 | 1.019 | 1.042 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 839.20 | 85.32 |
2 | 债券及货币 | 227.27 | 23.11 |
3 | 现金 | 227.27 | 23.11 |
4 | 其他资产 | 59.44 | 06.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002241 | 歌尔股份 | 02.00 | 46.64 | 4.74% | 0.34 |
688072 | 拓荆科技 | 00.30 | 46.11 | 4.69% | 0.30 |
603533 | 掌阅科技 | 02.00 | 44.62 | 4.54% | 2.00 |
601595 | 上海电影 | 01.50 | 44.46 | 4.52% | 1.50 |
603893 | 瑞芯微 | 00.29 | 44.04 | 4.48% | 0.29 |
300661 | 圣邦股份 | 00.60 | 43.66 | 4.44% | 0.60 |
300454 | 深信服 | 00.46 | 43.32 | 4.40% | 0.46 |
601100 | 恒立液压 | 00.60 | 43.20 | 4.39% | 0.60 |
300378 | 鼎捷数智 | 01.10 | 40.26 | 4.09% | 1.10 |
688006 | 杭可科技 | 02.00 | 39.00 | 3.97% | 2.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
37.3% | 44.51% | -0.56% | 3.96% | 6.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65% | 20.27% | 18.4% | 22.53% | 44.51% | -1.66% | 21.42% | 71.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.95 | 0.84 |
夏普比率 | 147.89 | 4.12 | 3.84 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.11 | -0.03 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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