基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理王霆 申购费率0.15% 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码013145 | 基金经理王霆 | 最新份额4,602.5万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极调整仓位、精选先进制造主题的优质上市公司进行投资,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,一般市场情况下,长期风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 0.9265 | 2.2525 | 4.28% |
2025-8-21 | 0.8885 | 2.2145 | -1.47% |
2025-8-20 | 0.9018 | 2.2278 | -0.38% |
2025-8-19 | 0.9052 | 2.2312 | -0.10% |
2025-8-18 | 0.9061 | 2.2321 | 1.85% |
2025-8-15 | 0.8896 | 2.2156 | 1.44% |
2025-8-14 | 0.877 | 2.203 | -4.18% |
2025-8-13 | 0.9153 | 2.2413 | 5.79% |
2025-8-12 | 0.8652 | 2.1912 | 1.55% |
2025-8-11 | 0.852 | 2.178 | 2.35% |
2025-8-8 | 0.8324 | 2.1584 | 0.88% |
2025-8-7 | 0.8251 | 2.1511 | -0.81% |
2025-8-6 | 0.8318 | 2.1578 | 0.95% |
2025-8-5 | 0.824 | 2.15 | 0.41% |
2025-8-4 | 0.8206 | 2.1466 | -0.50% |
2025-8-1 | 0.8247 | 2.1507 | -3.26% |
2025-7-31 | 0.8525 | 2.1785 | 1.20% |
2025-7-30 | 0.8424 | 2.1684 | -0.68% |
2025-7-29 | 0.8482 | 2.1742 | 4.14% |
2025-7-28 | 0.8145 | 2.1405 | 2.31% |
王霆先生:上海交通大学硕士。具备基金从业资格及证券从业资格。曾任职于国联证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、长城证券股份有限公司、泰信基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司,历任行业研究员、基金经理。2024年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募权益投资部高级业务副总监。自2024年9月2日起任浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
格林伯元灵活配置C | 混合型 | 2019-06-03 至 2019-12-04 | 0.5 | 6.10% | 13.23% |
浙商汇金先进制造混合 | 混合型 | 2024-09-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
格林伯元灵活配置A | 混合型 | 2019-06-03 至 2019-12-04 | 0.5 | 6.19% | 13.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王霆 | 2024-09-02 至 今 | 0年11个月零22天 | ||
马斌博 | 2021-08-16 至 2024-09-02 | 3年0个月零17天 | -44.59 | -29.51 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006516 | 1.0201 | 1.2181 | 0.07% | |
019826 | 1.1461 | 1.1611 | 0.07% | |
024346 | 1.0001 | 1.0001 | 2.09% | |
007431 | 2.0527 | 2.0527 | 2.09% | |
006927 | 1.0479 | 1.2219 | 0.07% | |
014491 | 1.1172 | 1.1172 | 0.07% | |
019443 | 1.0243 | 1.0243 | 1.50% | |
019772 | 1.0359 | 1.0899 | 0.07% | |
023880 | 1.0676 | 1.0676 | 2.09% | |
011824 | 1.1558 | 1.1558 | 2.09% | |
013145 | 0.9265 | 2.2525 | 1.50% | |
016961 | 0.9778 | 2.5036 | 1.50% | |
020557 | 1.1703 | 1.2143 | 0.07% | |
001540 | 1.043 | 1.043 | 1.50% | |
001604 | 1.1498 | 1.4829 | 1.50% | |
008615 | 1.004 | 1.115 | 0.07% | |
021859 | 1.0648 | 1.0648 | 1.50% | |
021860 | 1.0598 | 1.0598 | 1.50% | |
024345 | 1.0001 | 1.0001 | 2.09% | |
008614 | 1.0189 | 1.1519 | 0.07% | |
008616 | 1.0035 | 1.0435 | 0.07% | |
014493 | 1.0398 | 1.0398 | 0.07% | |
169201 | 1.7146 | 1.7146 | 1.50% | |
016853 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
019275 | 1.1451 | 1.1951 | 1.50% | |
022000 | 1.0777 | 1.0777 | 1.50% | |
020542 | 1.0258 | 1.0488 | 0.07% | |
512190 | 2.2788 | 2.2788 | 2.09% | |
007426 | 1.0078 | 1.1688 | 0.07% | |
007442 | 1.1533 | 1.2223 | 0.07% | |
006515 | 1.022 | 1.2 | 0.07% | |
002806 | 1.103 | 1.318 | 0.07% | |
000935 | 1.147 | 1.297 | 1.50% | |
014490 | 1.1211 | 1.1211 | 0.07% | |
014083 | 1.1394 | 1.1394 | 0.07% | |
019292 | 2.0446 | 2.0446 | 2.09% | |
021697 | 1.0028 | 1.0188 | 0.07% | |
007425 | 1.1721 | 1.2411 | 0.07% | |
009527 | 1.2285 | 1.8285 | 1.50% | |
016792 | 1.0571 | 1.0835 | 0.07% | |
015837 | 1.0444 | 1.0754 | 0.07% | |
021696 | 1.0047 | 1.0207 | 0.07% | |
022816 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | |
023879 | 1.0682 | 1.0682 | 2.09% | |
006449 | 1.3362 | 1.3362 | 1.50% | |
007443 | 1.0061 | 1.1191 | 0.07% | |
002805 | 1.146 | 1.361 | 0.07% | |
011825 | 1.1322 | 1.1322 | 2.09% | |
008613 | 1.0209 | 1.1879 | 0.07% | |
014492 | 1.0543 | 1.0543 | 0.07% | |
014084 | 1.1308 | 1.1308 | 0.07% | |
022001 | 1.0736 | 1.0736 | 1.50% | |
015836 | 1.0204 | 1.0814 | 0.07% | |
022815 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
020541 | 1.019 | 1.042 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,311.16 | 92.99 |
2 | 债券及货币 | 395.86 | 11.12 |
3 | 现金 | 395.86 | 11.12 |
4 | 其他资产 | 06.94 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 01.57 | 176.70 | 4.96% | 1.57 |
605319 | 无锡振华 | 04.86 | 166.02 | 4.66% | 4.86 |
002463 | 沪电股份 | 03.44 | 146.48 | 4.11% | 3.44 |
600900 | 长江电力 | 04.42 | 133.22 | 3.74% | 4.42 |
300308 | 中际旭创 | 00.86 | 125.44 | 3.52% | 0.86 |
002050 | 三花智控 | 04.64 | 122.40 | 3.44% | -0.71 |
002241 | 歌尔股份 | 05.21 | 121.50 | 3.41% | 5.21 |
300394 | 天孚通信 | 01.52 | 121.36 | 3.41% | 1.52 |
688183 | 生益电子 | 02.34 | 119.87 | 3.37% | 2.34 |
002371 | 北方华创 | 00.25 | 110.55 | 3.10% | -0.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
12月≤X<24月 | 0.25% |
24月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.54% | 56.79% | 0.28% | 0.0% | -3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.55% | 22.94% | 19.76% | 18.63% | 56.79% | 0.85% | 0.0% | -12.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.20 | 1.01 |
夏普比率 | 148.86 | 28.81 | -18.60 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.18 | 0.03 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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