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浙商汇金新兴消费  009527
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混合型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理叶方强
申购费率0.15%
基金规模0.36亿  (2022-06-30)
1.1084
1.7084
5.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.1% 0.01% 5164/8448
最近一月 1.51% 0.03% 4788/8426
最近三月 0.48% -0.0% 3526/8345
最近一年 27.89% 0.09% 643/7881
(2025-06-05)
基金代码009527 基金经理叶方强 最新份额2,085.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-05-29 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过积极调整仓位、精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般市场情况下,长期风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-6 1.1094 1.7094 0.09%
2025-6-5 1.1084 1.7084 0.01%
2025-6-4 1.1083 1.7083 0.39%
2025-6-3 1.104 1.704 0.61%
2025-5-30 1.0973 1.6973 -0.62%
2025-5-29 1.1041 1.7041 1.26%
2025-5-28 1.0904 1.6904 -0.37%
2025-5-27 1.0945 1.6945 -0.20%
2025-5-26 1.0967 1.6967 0.68%
2025-5-23 1.0893 1.6893 -1.01%
2025-5-22 1.1004 1.7004 -0.44%
2025-5-21 1.1053 1.7053 0.19%
2025-5-20 1.1032 1.7032 0.05%
2025-5-19 1.1027 1.7027 0.57%
2025-5-16 1.0964 1.6964 -0.15%
2025-5-15 1.0981 1.6981 -1.82%
2025-5-14 1.1185 1.7185 0.43%
2025-5-13 1.1137 1.7137 0.19%
2025-5-12 1.1116 1.7116 1.07%
2025-5-9 1.0998 1.6998 -1.15%

叶方强先生:金融硕士。历任浙商证券股份有限公司证券投资交易员;现任浙江浙商证券资产管理有限公司的浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月23日起任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。

任职期间收益
浙商汇金新兴消费  2022-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金量化臻选股票C股票型2022-02-23 至 2022-11-23 0.7--  --  
浙商汇金量化臻选股票C股票型2022-11-23 至 2025-01-02 2.1-20.02% -19.92% 
浙商之江凤凰联接C指数型2023-08-31 至 今 1.8--  --  
浙商之江凤凰联接A指数型2021-03-16 至 今 4.2--  --  
浙商汇金新兴消费混合型2022-11-23 至 今 2.5-23.69% -19.42% 
浙商之江凤凰ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 今 4.2--  --  
浙商汇金量化臻选股票A股票型2022-02-23 至 2022-11-23 0.7--  --  
浙商汇金量化臻选股票A股票型2022-11-23 至 2025-01-02 2.1-19.55% -19.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶方强2022-11-23 至 今2年-6个月零15天-23.69-19.42
周涛2020-06-08 至 2024-01-123年7个月零4天-16.674.42
王凯2020-05-29 至 2021-07-071年1个月零8天53.1342.54
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019275 1.0598 1.1098 0.37%
019826 1.1432 1.1582 0.03%
016853 1.0925 1.0925 0.03%
013782 1.8674 1.8674 0.40%
021696 1.017 1.025 0.03%
022816 1.0038 1.0038 0.03%
002806 1.1012 1.3162 0.03%
019292 1.7889 1.7889 0.49%
011825 0.9678 0.9678 0.49%
014490 1.1168 1.1168 0.03%
022001 1.0231 1.0231 0.37%
000935 0.908 1.058 0.37%
016961 0.9352 2.461 0.37%
011824 0.987 0.987 0.49%
013781 1.8534 2.1418 0.40%
014492 0.9943 0.9943 0.03%
169201 1.4353 1.4353 0.37%
006927 1.0565 1.2225 0.03%
020542 1.0359 1.0489 0.03%
002805 1.1432 1.3582 0.03%
017917 1.0354 1.0354 0.40%
019443 1.0228 1.0228 0.37%
014493 0.9815 0.9815 0.03%
020541 1.0289 1.0419 0.03%
512190 1.9653 1.9653 0.49%
001604 1.0637 1.3968 0.37%
017918 1.0148 1.0148 0.40%
014083 1.1379 1.1379 0.03%
013145 0.7625 2.0885 0.37%
007426 1.0176 1.1686 0.03%
007431 1.7953 1.7953 0.49%
021859 1.0163 1.0163 0.37%
021860 1.0126 1.0126 0.37%
021697 1.0153 1.0233 0.03%
022815 1.0041 1.0041 0.03%
009527 1.1084 1.7084 0.37%
001540 0.929 0.929 0.37%
015836 1.0591 1.0801 0.03%
019772 1.0441 1.0881 0.03%
014491 1.1131 1.1131 0.03%
022000 1.0261 1.0261 0.37%
006515 1.0306 1.1986 0.03%
006516 1.0282 1.2162 0.03%
007443 1.0135 1.1195 0.03%
006449 0.954 0.954 0.37%
015837 1.0535 1.0745 0.03%
016792 1.0601 1.0865 0.03%
014084 1.1299 1.1299 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,645.0472.59
2债券及货币589.3126.01
3现金589.3126.01
4其他资产56.9802.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002859洁美科技08.28165.197.29%3.00  
688037芯源微01.45142.566.29%0.45  
001205盛航股份07.55135.986.00%5.45  
603606东方电缆02.65129.065.70%2.25  
688590新致软件04.5095.584.22%2.05  
002938鹏鼎控股02.4087.073.84%2.40  
002714牧原股份01.7367.002.96%1.73  
002414高德红外08.0063.602.81%8.00  
002126银轮股份02.2060.792.68%2.20  
603109神驰机电02.7057.022.52%2.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.84%27.89%-0.83%0.73%1.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.51%
0.48%
8.04%
8.04%
27.89%
-2.46%
3.71%
5.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.00
1.01
夏普比率
114.41
40.30
8.19
特雷诺指数
0.04
0.02
0.01
詹森指数
0.16
0.06
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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