基金代码512190 | 基金经理周文超 | 最新份额2,931.84万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-08-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.24亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,如下:
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率为指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数同期收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率
截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金份额净值增长率-基金份额净值增长率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 2.2788 | 2.2788 | 1.50% |
2025-8-21 | 2.2452 | 2.2452 | -0.13% |
2025-8-20 | 2.2482 | 2.2482 | 1.20% |
2025-8-19 | 2.2216 | 2.2216 | -0.32% |
2025-8-18 | 2.2288 | 2.2288 | 1.85% |
2025-8-15 | 2.1884 | 2.1884 | 1.62% |
2025-8-14 | 2.1535 | 2.1535 | -1.33% |
2025-8-13 | 2.1825 | 2.1825 | 1.19% |
2025-8-12 | 2.1568 | 2.1568 | 0.09% |
2025-8-11 | 2.1548 | 2.1548 | 0.59% |
2025-8-8 | 2.1422 | 2.1422 | 0.40% |
2025-8-7 | 2.1337 | 2.1337 | -0.22% |
2025-8-6 | 2.1383 | 2.1383 | 0.31% |
2025-8-5 | 2.1316 | 2.1316 | 1.13% |
2025-8-4 | 2.1078 | 2.1078 | -0.14% |
2025-8-1 | 2.1107 | 2.1107 | 0.35% |
2025-7-31 | 2.1034 | 2.1034 | -2.08% |
2025-7-30 | 2.148 | 2.148 | -0.26% |
2025-7-29 | 2.1535 | 2.1535 | 0.29% |
2025-7-28 | 2.1472 | 2.1472 | 0.09% |
周文超先生:英国帝国理工学院理学硕士,复旦大学理学学士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年9月19日起任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年11月8日起任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金转型升级A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.2 | 8.03% | -18.15% |
浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商之江凤凰联接C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.0 | -13.40% | -17.47% |
浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商汇金平稳增长一年混合 | 混合型 | 2022-11-29 至 今 | 2.7 | -9.30% | -19.73% |
浙商汇金红利精选混合型发起式C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
浙商之江凤凰联接A | 指数型 | 2021-04-26 至 今 | 4.3 | -5.49% | -28.21% |
浙商汇金中证A500指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金转型升级C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 2.0 | 7.23% | -13.08% |
浙商汇金红利精选混合型发起式A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
浙商汇金中证A500指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商之江凤凰ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-26 至 今 | 4.3 | -5.69% | -28.21% |
浙商汇金红利机遇混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
浙商汇金红利机遇混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邸明轩 | 2022-03-03 至 2024-07-26 | 2年4个月零23天 | -20.88 | -29.26 |
周文超 | 2021-04-26 至 今 | 4年3个月零27天 | -5.69 | -28.21 |
马斌博 | 2019-06-22 至 2022-02-16 | 2年-5个月零25天 | 78.16 | 62.12 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006449 | 1.2756 | 1.2756 | -0.16% | |
007431 | 2.0253 | 2.0253 | -0.03% | |
002805 | 1.146 | 1.361 | 0.05% | |
011824 | 1.1446 | 1.1446 | -0.03% | |
013145 | 0.8885 | 2.2145 | -0.16% | |
014492 | 1.0494 | 1.0494 | 0.05% | |
016961 | 0.9729 | 2.4987 | -0.16% | |
017917 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | |
022816 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
011825 | 1.1212 | 1.1212 | -0.03% | |
013782 | 2.0492 | 2.0492 | 0.00% | |
019292 | 2.0173 | 2.0173 | -0.03% | |
019826 | 1.1461 | 1.1611 | 0.05% | |
007426 | 1.0078 | 1.1688 | 0.05% | |
000935 | 1.115 | 1.265 | -0.16% | |
014084 | 1.131 | 1.131 | 0.05% | |
019772 | 1.0359 | 1.0899 | 0.05% | |
021697 | 1.0033 | 1.0193 | 0.05% | |
006515 | 1.022 | 1.2 | 0.05% | |
013781 | 2.0327 | 2.3211 | 0.00% | |
014491 | 1.1173 | 1.1173 | 0.05% | |
016853 | 1.0964 | 1.0964 | 0.05% | |
021696 | 1.0052 | 1.0212 | 0.05% | |
023880 | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% | |
020542 | 1.0258 | 1.0488 | 0.05% | |
512190 | 2.2452 | 2.2452 | -0.03% | |
006927 | 1.048 | 1.222 | 0.05% | |
002806 | 1.103 | 1.318 | 0.05% | |
014083 | 1.1395 | 1.1395 | 0.05% | |
017918 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | |
001540 | 1.029 | 1.029 | -0.16% | |
014490 | 1.1212 | 1.1212 | 0.05% | |
021860 | 1.054 | 1.054 | -0.16% | |
022000 | 1.0735 | 1.0735 | -0.16% | |
022815 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% | |
023879 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03% | |
020541 | 1.0191 | 1.0421 | 0.05% | |
007443 | 1.0061 | 1.1191 | 0.05% | |
006516 | 1.0201 | 1.2181 | 0.05% | |
009527 | 1.2136 | 1.8136 | -0.16% | |
169201 | 1.6105 | 1.6105 | -0.16% | |
016792 | 1.0578 | 1.0842 | 0.05% | |
019275 | 1.1342 | 1.1842 | -0.16% | |
022001 | 1.0693 | 1.0693 | -0.16% | |
015837 | 1.0443 | 1.0753 | 0.05% | |
001604 | 1.1389 | 1.472 | -0.16% | |
014493 | 1.035 | 1.035 | 0.05% | |
019443 | 1.0242 | 1.0242 | -0.16% | |
021859 | 1.059 | 1.059 | -0.16% | |
015836 | 1.0204 | 1.0814 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,806.96 | 98.99 |
2 | 债券及货币 | 70.22 | 01.20 |
3 | 现金 | 70.22 | 01.20 |
4 | 其他资产 | 01.15 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600926 | 杭州银行 | 34.61 | 582.14 | 9.92% | -12.24 |
002415 | 海康威视 | 20.11 | 557.65 | 9.51% | 20.11 |
603799 | 华友钴业 | 14.01 | 518.65 | 8.84% | 14.01 |
002001 | 新和成 | 15.82 | 336.49 | 5.74% | 15.82 |
002236 | 大华股份 | 20.38 | 323.63 | 5.52% | 20.38 |
600176 | 中国巨石 | 24.72 | 281.81 | 4.80% | 24.72 |
002532 | 天山铝业 | 28.73 | 238.75 | 4.07% | 28.73 |
300604 | 长川科技 | 04.54 | 203.89 | 3.48% | -4.33 |
605117 | 德业股份 | 03.72 | 195.90 | 3.34% | 3.72 |
600704 | 物产中大 | 32.07 | 169.01 | 2.88% | 32.07 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.31% | 38.0% | 7.89% | 9.56% | 14.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95% | 16.67% | 12.21% | 20.72% | 38.0% | 25.61% | 57.91% | 124.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.00 | 1.02 |
夏普比率 | 156.95 | 42.84 | 49.09 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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