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浙商之江凤凰ETF  512190
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理周文超
申购费率
基金规模0.56亿  (2022-06-30)
2.2452
2.2452
124.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.26% 0.03% 1478/5013
最近一月 6.95% 0.08% 2413/4917
最近三月 16.67% 0.16% 1781/4705
最近一年 38.0% 0.46% 2076/3756
(2025-08-21)
基金代码512190 基金经理周文超 最新份额2,931.84万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-08-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.24亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,如下:
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率为指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数同期收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率
截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金份额净值增长率-基金份额净值增长率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 2.2788 2.2788 1.50%
2025-8-21 2.2452 2.2452 -0.13%
2025-8-20 2.2482 2.2482 1.20%
2025-8-19 2.2216 2.2216 -0.32%
2025-8-18 2.2288 2.2288 1.85%
2025-8-15 2.1884 2.1884 1.62%
2025-8-14 2.1535 2.1535 -1.33%
2025-8-13 2.1825 2.1825 1.19%
2025-8-12 2.1568 2.1568 0.09%
2025-8-11 2.1548 2.1548 0.59%
2025-8-8 2.1422 2.1422 0.40%
2025-8-7 2.1337 2.1337 -0.22%
2025-8-6 2.1383 2.1383 0.31%
2025-8-5 2.1316 2.1316 1.13%
2025-8-4 2.1078 2.1078 -0.14%
2025-8-1 2.1107 2.1107 0.35%
2025-7-31 2.1034 2.1034 -2.08%
2025-7-30 2.148 2.148 -0.26%
2025-7-29 2.1535 2.1535 0.29%
2025-7-28 2.1472 2.1472 0.09%

周文超先生:英国帝国理工学院理学硕士,复旦大学理学学士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年9月19日起任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年11月8日起任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
浙商之江凤凰ETF  2021-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金转型升级A混合型2023-06-28 至 今 2.28.03% -18.15% 
浙商汇金上证科创板综合指数A指数型2025-07-08 至 今 0.1--  --  
浙商之江凤凰联接C指数型2023-08-31 至 今 2.0-13.40% -17.47% 
浙商汇金上证科创板综合指数C指数型2025-07-08 至 今 0.1--  --  
浙商汇金平稳增长一年混合混合型2022-11-29 至 今 2.7-9.30% -19.73% 
浙商汇金红利精选混合型发起式C混合型2024-08-05 至 今 1.0--  --  
浙商之江凤凰联接A指数型2021-04-26 至 今 4.3-5.49% -28.21% 
浙商汇金中证A500指数A指数型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
浙商汇金转型升级C混合型2023-08-25 至 今 2.07.23% -13.08% 
浙商汇金红利精选混合型发起式A混合型2024-08-05 至 今 1.0--  --  
浙商汇金中证A500指数C指数型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
浙商之江凤凰ETF指数型,ETF型2021-04-26 至 今 4.3-5.69% -28.21% 
浙商汇金红利机遇混合C混合型2024-09-23 至 今 0.9--  --  
浙商汇金红利机遇混合A混合型2024-09-23 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邸明轩2022-03-03 至 2024-07-262年4个月零23天-20.88-29.26
周文超2021-04-26 至 今4年3个月零27天-5.69-28.21
马斌博2019-06-22 至 2022-02-162年-5个月零25天78.1662.12
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006449 1.2756 1.2756 -0.16%
007431 2.0253 2.0253 -0.03%
002805 1.146 1.361 0.05%
011824 1.1446 1.1446 -0.03%
013145 0.8885 2.2145 -0.16%
014492 1.0494 1.0494 0.05%
016961 0.9729 2.4987 -0.16%
017917 1.0809 1.0809 0.00%
022816 1.0072 1.0072 0.05%
011825 1.1212 1.1212 -0.03%
013782 2.0492 2.0492 0.00%
019292 2.0173 2.0173 -0.03%
019826 1.1461 1.1611 0.05%
007426 1.0078 1.1688 0.05%
000935 1.115 1.265 -0.16%
014084 1.131 1.131 0.05%
019772 1.0359 1.0899 0.05%
021697 1.0033 1.0193 0.05%
006515 1.022 1.2 0.05%
013781 2.0327 2.3211 0.00%
014491 1.1173 1.1173 0.05%
016853 1.0964 1.0964 0.05%
021696 1.0052 1.0212 0.05%
023880 1.0478 1.0478 -0.03%
020542 1.0258 1.0488 0.05%
512190 2.2452 2.2452 -0.03%
006927 1.048 1.222 0.05%
002806 1.103 1.318 0.05%
014083 1.1395 1.1395 0.05%
017918 1.0569 1.0569 0.00%
001540 1.029 1.029 -0.16%
014490 1.1212 1.1212 0.05%
021860 1.054 1.054 -0.16%
022000 1.0735 1.0735 -0.16%
022815 1.0078 1.0078 0.05%
023879 1.0483 1.0483 -0.03%
020541 1.0191 1.0421 0.05%
007443 1.0061 1.1191 0.05%
006516 1.0201 1.2181 0.05%
009527 1.2136 1.8136 -0.16%
169201 1.6105 1.6105 -0.16%
016792 1.0578 1.0842 0.05%
019275 1.1342 1.1842 -0.16%
022001 1.0693 1.0693 -0.16%
015837 1.0443 1.0753 0.05%
001604 1.1389 1.472 -0.16%
014493 1.035 1.035 0.05%
019443 1.0242 1.0242 -0.16%
021859 1.059 1.059 -0.16%
015836 1.0204 1.0814 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,806.9698.99
2债券及货币70.2201.20
3现金70.2201.20
4其他资产01.1500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600926杭州银行34.61582.149.92%-12.24  
002415海康威视20.11557.659.51%20.11  
603799华友钴业14.01518.658.84%14.01  
002001新和成15.82336.495.74%15.82  
002236大华股份20.38323.635.52%20.38  
600176中国巨石24.72281.814.80%24.72  
002532天山铝业28.73238.754.07%28.73  
300604长川科技04.54203.893.48%-4.33  
605117德业股份03.72195.903.34%3.72  
600704物产中大32.07169.012.88%32.07  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.31%38.0%7.89%9.56%14.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.95%
16.67%
12.21%
20.72%
38.0%
25.61%
57.91%
124.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.00
1.02
夏普比率
156.95
42.84
49.09
特雷诺指数
0.05
0.02
0.03
詹森指数
0.06
0.04
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。