公募基金 > 基金超市 > 浙商汇金聚泓两年定开债C类
浙商汇金聚泓两年定开债C类 008616
收藏成功
债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理白严,程嘉伟 申购费率0.0% 基金规模23.9亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码008616 | 基金经理白严,程嘉伟 | 最新份额7.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模23.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-10-30 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.8亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不直接买入股票等权益类资产，可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。本基金投资于信用债的评级不低于AA（含）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.0032 | 1.0472 | 0.00% |
| 2025-9-26 | 1.0032 | 1.0472 | 0.10% |
| 2025-9-19 | 1.0022 | 1.0462 | 0.08% |
| 2025-9-12 | 1.0054 | 1.0454 | 0.01% |
| 2025-9-5 | 1.0053 | 1.0453 | 0.01% |
| 2025-8-29 | 1.0052 | 1.0452 | 0.17% |
| 2025-8-22 | 1.0035 | 1.0435 | 0.04% |
| 2025-8-15 | 1.0031 | 1.0431 | 0.01% |
| 2025-8-8 | 1.003 | 1.043 | 0.01% |
| 2025-8-1 | 1.0029 | 1.0429 | 0.03% |
| 2025-7-25 | 1.0026 | 1.0426 | 0.01% |
| 2025-7-18 | 1.0025 | 1.0425 | 0.03% |
| 2025-7-11 | 1.0022 | 1.0422 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0021 | 1.0421 | 0.01% |
| 2025-6-30 | 1.002 | 1.042 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.002 | 1.042 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.0019 | 1.0419 | 0.01% |
| 2025-6-13 | 1.0028 | 1.0418 | 0.01% |
| 2025-6-6 | 1.0027 | 1.0417 | 0.01% |
| 2025-5-30 | 1.0026 | 1.0416 | 0.01% |
程嘉伟先生：上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司公募固定收益投资部，曾任基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年8月26日至2023年12月27日期间任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理，自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理，自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2023年11月21日至2025年2月7日期间任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2024年3月22日起任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，自2024年8月16日起任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
任职期间收益
浙商汇金聚泓两年定开债C类 2022-03-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 3.9 | 8.89% | 4.22% |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-01 至 2025-02-07 | 1.3 | 0.41% | -12.83% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.2 | 3.93% | 2.18% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.5 | 5.42% | 4.02% |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 3.9 | 8.41% | 4.22% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.2 | 3.63% | 2.18% |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.5 | 4.93% | 4.02% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 3.5 | 6.29% | 3.86% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.0 | 4.46% | 2.10% |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 3.5 | 6.49% | 3.86% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.6 | 3.68% | 1.72% |
| 浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.0 | 1.04% | 0.80% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.5 | 4.52% | 4.02% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.5 | 2.33% | 4.02% |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2022-08-26 至 2023-12-27 | 1.3 | 1.72% | 2.49% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白严 | 2023-08-08 至 今 | 2年2个月零30天 | 0.85 | 0.31 |
| 程嘉伟 | 2022-03-30 至 今 | 3年6个月零8天 | 2.33 | 4.02 |
| 王宇超 | 2020-11-03 至 2022-06-02 | 1年-6个月零30天 | 0.00 | 5.73 |
| 应洁茜 | 2020-09-10 至 2020-12-08 | 0年2个月零28天 | 0.00 | 0.22 |
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020541 | 1.0192 | 1.0422 | 0.10% | |
| 021696 | 1.0021 | 1.0181 | 0.10% | |
| 002806 | 1.1027 | 1.3177 | 0.10% | |
| 014492 | 1.0761 | 1.0761 | 0.10% | |
| 013145 | 1.0824 | 2.4084 | 0.73% | |
| 008614 | 1.0164 | 1.1554 | 0.10% | |
| 019275 | 1.2472 | 1.2972 | 0.73% | |
| 022001 | 1.1128 | 1.1128 | 0.73% | |
| 006927 | 1.0466 | 1.2206 | 0.10% | |
| 022816 | 1.0079 | 1.0079 | 0.10% | |
| 002805 | 1.1461 | 1.3611 | 0.10% | |
| 014490 | 1.1214 | 1.1214 | 0.10% | |
| 016792 | 1.0324 | 1.0788 | 0.10% | |
| 007431 | 2.2794 | 2.2794 | 0.82% | |
| 020557 | 1.1714 | 1.2154 | 0.10% | |
| 019772 | 1.0361 | 1.0901 | 0.10% | |
| 025704 | 1.67 | 1.67 | 0.73% | |
| 001604 | 1.2527 | 1.5858 | 0.73% | |
| 009527 | 1.2165 | 1.8165 | 0.73% | |
| 008615 | 1.0042 | 1.1192 | 0.10% | |
| 008616 | 1.0032 | 1.0472 | 0.10% | |
| 019826 | 1.1462 | 1.1612 | 0.10% | |
| 022000 | 1.1177 | 1.1177 | 0.73% | |
| 023879 | 1.1427 | 1.1427 | 0.82% | |
| 001540 | 1.078 | 1.078 | 0.73% | |
| 169201 | 1.7929 | 1.7929 | 0.73% | |
| 015836 | 1.0198 | 1.0808 | 0.10% | |
| 007425 | 1.1731 | 1.2421 | 0.10% | |
| 021859 | 1.0907 | 1.0907 | 0.73% | |
| 006449 | 1.67 | 1.67 | 0.73% | |
| 022815 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% | |
| 024346 | 1.0133 | 1.0133 | 0.82% | |
| 021860 | 1.085 | 1.085 | 0.73% | |
| 024345 | 1.0135 | 1.0135 | 0.82% | |
| 011825 | 1.1604 | 1.1604 | 0.82% | |
| 019443 | 1.0252 | 1.0252 | 0.73% | |
| 007426 | 1.0025 | 1.1685 | 0.10% | |
| 007442 | 1.154 | 1.223 | 0.10% | |
| 007443 | 1.0016 | 1.1186 | 0.10% | |
| 021697 | 1.0 | 1.016 | 0.10% | |
| 512190 | 2.5743 | 2.5743 | 0.82% | |
| 023880 | 1.1419 | 1.1419 | 0.82% | |
| 000935 | 1.306 | 1.456 | 0.73% | |
| 006515 | 1.022 | 1.2 | 0.10% | |
| 006516 | 1.0204 | 1.2184 | 0.10% | |
| 014493 | 1.0608 | 1.0608 | 0.10% | |
| 016853 | 1.0964 | 1.0964 | 0.10% | |
| 014083 | 1.1383 | 1.1383 | 0.10% | |
| 011824 | 1.1853 | 1.1853 | 0.82% | |
| 015837 | 1.0435 | 1.0745 | 0.10% | |
| 020542 | 1.0259 | 1.0489 | 0.10% | |
| 024102 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | |
| 024103 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | |
| 014491 | 1.1174 | 1.1174 | 0.10% | |
| 016961 | 0.98 | 2.5058 | 0.73% | |
| 014084 | 1.1295 | 1.1295 | 0.10% | |
| 008613 | 1.0173 | 1.1923 | 0.10% | |
| 019292 | 2.2699 | 2.2699 | 0.82% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 554,683.63 | 135.69 |
| 3 | 现金 | 46.51 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240312 | 24进出12 | 610.00(万张) | 61,741.21(万元) | 15.10(%) |
| 2 | 2320041 | 23南京银行01 | 400.00(万张) | 41,088.71(万元) | 10.05(%) |
| 3 | 212380021 | 23交行债02 | 400.00(万张) | 41,098.81(万元) | 10.05(%) |
| 4 | 212380024 | 23中行债01 | 290.00(万张) | 29,810.81(万元) | 7.29(%) |
| 5 | 2320047 | 23重庆银行小微债01 | 260.00(万张) | 26,768.20(万元) | 6.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.004 |
| 2 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.001 |
| 3 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.005 |
| 4 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.004 |
| 5 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.005 |
| 6 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.005 |
| 7 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.006 |
| 8 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.004 |
| 9 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.006 |
| 10 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.004 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.03% | 1.05% | 1.58% | 0.0% | 0.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.52% | 0.52% | 0.77% | 1.05% | 4.82% | 0.0% | 4.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -223.82 | 0.38 | -194.72 |
| 特雷诺指数 | -16.81 | 0.00 | -0.64 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund