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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792
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债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理白严,程嘉伟 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016792 | 基金经理白严,程嘉伟 | 最新份额48,178.62万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-03-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模15.1亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接投资股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言长期风险收益特征低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-26 | 1.0593 | 1.0857 | 0.09% |
| 2025-8-25 | 1.0584 | 1.0848 | 0.12% |
| 2025-8-22 | 1.0571 | 1.0835 | -0.07% |
| 2025-8-21 | 1.0578 | 1.0842 | 0.12% |
| 2025-8-20 | 1.0565 | 1.0829 | -0.05% |
| 2025-8-19 | 1.057 | 1.0834 | 0.09% |
| 2025-8-18 | 1.0561 | 1.0825 | -0.36% |
| 2025-8-15 | 1.0599 | 1.0863 | -0.09% |
| 2025-8-14 | 1.0609 | 1.0873 | -0.04% |
| 2025-8-13 | 1.0613 | 1.0877 | -0.02% |
| 2025-8-12 | 1.0615 | 1.0879 | -0.12% |
| 2025-8-11 | 1.0628 | 1.0892 | -0.19% |
| 2025-8-8 | 1.0648 | 1.0912 | 0.00% |
| 2025-8-7 | 1.0648 | 1.0912 | 0.06% |
| 2025-8-6 | 1.0642 | 1.0906 | 0.02% |
| 2025-8-5 | 1.064 | 1.0904 | -0.03% |
| 2025-8-4 | 1.0643 | 1.0907 | 0.06% |
| 2025-8-1 | 1.0637 | 1.0901 | -0.01% |
| 2025-7-31 | 1.0638 | 1.0902 | 0.12% |
| 2025-7-30 | 1.0625 | 1.0889 | 0.04% |
程嘉伟先生：上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司公募固定收益投资部，曾任基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年8月26日至2023年12月27日期间任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理，自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理，自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2023年11月21日至2025年2月7日期间任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2024年3月22日起任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，自2024年8月16日起任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
任职期间收益
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 2023-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 3.8 | 8.89% | 4.22% |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-01 至 2025-02-07 | 1.3 | 0.41% | -12.83% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.0 | 3.93% | 2.18% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.4 | 5.42% | 4.02% |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 3.8 | 8.41% | 4.22% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.0 | 3.63% | 2.18% |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.4 | 4.93% | 4.02% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 3.4 | 6.29% | 3.86% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 2.9 | 4.46% | 2.10% |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 3.4 | 6.49% | 3.86% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.5 | 3.68% | 1.72% |
| 浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 1.8 | 1.04% | 0.80% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.4 | 4.52% | 4.02% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.4 | 2.33% | 4.02% |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2022-08-26 至 2023-12-27 | 1.3 | 1.72% | 2.49% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白严 | 2023-06-07 至 今 | 2年2个月零20天 | 3.08 | 0.96 |
| 程嘉伟 | 2023-03-08 至 今 | 2年5个月零19天 | 3.68 | 1.72 |
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014490 | 1.1213 | 1.1213 | 0.03% | |
| 016792 | 1.0593 | 1.0857 | 0.03% | |
| 019826 | 1.1466 | 1.1616 | 0.03% | |
| 021859 | 1.0783 | 1.0783 | -0.27% | |
| 006449 | 1.3831 | 1.3831 | -0.27% | |
| 007443 | 1.0069 | 1.1199 | 0.03% | |
| 014083 | 1.1397 | 1.1397 | 0.03% | |
| 016853 | 1.0965 | 1.0965 | 0.03% | |
| 023879 | 1.0879 | 1.0879 | -0.28% | |
| 001540 | 1.056 | 1.056 | -0.27% | |
| 002805 | 1.1466 | 1.3616 | 0.03% | |
| 006515 | 1.0222 | 1.2002 | 0.03% | |
| 014084 | 1.1312 | 1.1312 | 0.03% | |
| 014492 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
| 021860 | 1.0732 | 1.0732 | -0.27% | |
| 022001 | 1.0868 | 1.0868 | -0.27% | |
| 001604 | 1.1623 | 1.4954 | -0.27% | |
| 006516 | 1.0204 | 1.2184 | 0.03% | |
| 006927 | 1.0493 | 1.2233 | 0.03% | |
| 011824 | 1.1748 | 1.1748 | -0.28% | |
| 011825 | 1.1507 | 1.1507 | -0.28% | |
| 014491 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | |
| 016961 | 0.9876 | 2.5134 | -0.27% | |
| 021696 | 1.0068 | 1.0228 | 0.03% | |
| 169201 | 1.725 | 1.725 | -0.27% | |
| 512190 | 2.3176 | 2.3176 | -0.28% | |
| 015837 | 1.0448 | 1.0758 | 0.03% | |
| 019275 | 1.1575 | 1.2075 | -0.27% | |
| 022816 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | |
| 000935 | 1.17 | 1.32 | -0.27% | |
| 002806 | 1.1035 | 1.3185 | 0.03% | |
| 007426 | 1.0086 | 1.1696 | 0.03% | |
| 009527 | 1.2444 | 1.8444 | -0.27% | |
| 014493 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
| 007431 | 2.0837 | 2.0837 | -0.28% | |
| 013145 | 0.9432 | 2.2692 | -0.27% | |
| 019443 | 1.0244 | 1.0244 | -0.27% | |
| 020541 | 1.0198 | 1.0428 | 0.03% | |
| 022000 | 1.0911 | 1.0911 | -0.27% | |
| 022815 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 023880 | 1.0873 | 1.0873 | -0.28% | |
| 015836 | 1.0208 | 1.0818 | 0.03% | |
| 019292 | 2.0754 | 2.0754 | -0.28% | |
| 019772 | 1.0362 | 1.0902 | 0.03% | |
| 020542 | 1.0266 | 1.0496 | 0.03% | |
| 021697 | 1.0048 | 1.0208 | 0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 64,908.12 | 126.83 |
| 3 | 现金 | 257.83 | 00.50 |
| 4 | 其他资产 | 00.28 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 100.00(万张) | 10,294.55(万元) | 20.12(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 60.00(万张) | 6,137.43(万元) | 11.99(%) |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 60.00(万张) | 5,954.54(万元) | 11.64(%) |
| 4 | 232480065 | 24鄞州农商行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,123.55(万元) | 10.01(%) |
| 5 | 250011 | 25附息国债11 | 50.00(万张) | 5,019.40(万元) | 9.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.016 |
| 2 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.006 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.0044 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.27% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | -0.05% | -0.27% | 0.83% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 8.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| 夏普比率 | -9.39 | 117.63 | 133.08 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.14 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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