公募基金 > 基金超市 > 平安惠盈纯债A
| 基金代码002795 | 基金经理张恒 | 最新份额97,189.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模12.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-06-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 若投资者选择红利再投资方式进行收益分配， 收益的计算以权益登记日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资； 基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式， 如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同， 则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-26 | 1.229 | 1.354 | 0.00% |
| 2025-5-23 | 1.229 | 1.354 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.229 | 1.354 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.229 | 1.354 | 0.08% |
| 2025-5-20 | 1.228 | 1.353 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.228 | 1.353 | 0.00% |
| 2025-5-16 | 1.228 | 1.353 | 0.00% |
| 2025-5-15 | 1.228 | 1.353 | 0.00% |
| 2025-5-14 | 1.228 | 1.353 | 0.00% |
| 2025-5-13 | 1.228 | 1.353 | 0.08% |
| 2025-5-12 | 1.227 | 1.352 | -0.08% |
| 2025-5-9 | 1.228 | 1.353 | 0.00% |
| 2025-5-8 | 1.228 | 1.353 | 0.16% |
| 2025-5-7 | 1.226 | 1.351 | -0.08% |
| 2025-5-6 | 1.227 | 1.352 | 0.08% |
| 2025-4-30 | 1.226 | 1.351 | 0.08% |
| 2025-4-29 | 1.225 | 1.35 | 0.16% |
| 2025-4-28 | 1.223 | 1.348 | 0.00% |
| 2025-4-25 | 1.223 | 1.348 | 0.00% |
| 2025-4-24 | 1.223 | 1.348 | -0.08% |
张恒先生：西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。曾管理的基金名称及管理时间：平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-04-10至2024-07-25)。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型证券投资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至今)、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安利率债债券型证券投资基金(2023-04-20至今)、平安惠禧纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-30至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2024-01-30至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2024-08-09至今)基金经理。
任职期间收益
平安惠盈纯债A 2021-06-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2018-01-08 至 2019-01-23 | 1.0 | -3.50% | 4.58% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安合正定开债 | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-11-18 | 4.8 | 23.67% | 21.64% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2021-09-06 至 2022-09-21 | 1.0 | 7.66% | 2.45% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2021-03-15 | 2.1 | 3.53% | 8.66% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 1.3 | 0.02% | -0.03% |
| 平安惠添纯债 | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 6.1 | 17.83% | 16.20% |
| 平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2019-02-19 至 2020-05-25 | 1.3 | 2.14% | 29.92% |
| 平安合盛定开债 | 债券型 | 2019-03-29 至 2020-09-04 | 1.4 | 3.70% | 6.96% |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2023-04-10 至 2024-07-25 | 1.3 | 4.36% | 1.48% |
| 平安惠盈纯债C | 债券型 | 2021-06-07 至 今 | 4.0 | 11.33% | 6.58% |
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 4.5 | 12.20% | 9.11% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.3 | 9.04% | 8.00% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 2022-02-25 | 1.2 | 4.79% | 4.43% |
| 平安鑫瑞混合E | 混合型 | 2024-08-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安大华惠益纯债 | 债券型 | 2018-01-08 至 2018-07-26 | 0.5 | 3.91% | 2.00% |
| 平安惠锦纯债A | 债券型 | 2018-10-12 至 2020-03-09 | 1.4 | 8.90% | 9.81% |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2018-07-21 至 2019-09-12 | 1.1 | 5.44% | 6.05% |
| 平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2020-08-03 至 2021-08-26 | 1.1 | 5.56% | 4.40% |
| 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2025-01-20 | 3.2 | -16.37% | -29.60% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2022-08-11 至 2023-10-19 | 1.2 | 3.27% | 1.25% |
| 平安惠诚纯债A | 债券型 | 2018-11-09 至 2020-03-09 | 1.3 | 16.59% | 7.09% |
| 平安季添盈定开债E | 债券型 | 2019-02-12 至 2021-11-10 | 2.7 | 7.62% | 13.22% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 4.5 | 11.95% | 9.11% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.4 | 8.71% | 3.72% |
| 平安鑫瑞混合F | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-08 至 2019-03-13 | 1.1 | 14.21% | 0.74% |
| 平安鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 4.2 | -2.66% | -28.32% |
| 平安惠禧纯债C | 债券型 | 2023-04-22 至 今 | 2.1 | 1.40% | 0.83% |
| 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安利率债C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 2.1 | 4.01% | 1.41% |
| 平安中短债债券I | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-08 至 2019-03-13 | 1.1 | 9.63% | 0.73% |
| 平安惠聚纯债 | 债券型 | 2018-10-16 至 2020-03-09 | 1.4 | 5.97% | 7.39% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2019-01-22 至 2021-03-15 | 2.1 | 3.56% | 8.66% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 1.3 | 0.02% | -0.03% |
| 平安季添盈定开债A | 债券型 | 2019-02-12 至 2021-11-10 | 2.7 | 8.35% | 13.23% |
| 平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2020-08-03 至 2021-08-26 | 1.1 | 5.27% | 4.40% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.3 | 9.84% | 8.00% |
| 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2025-01-20 | 3.2 | -17.48% | -29.60% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 1.3 | 0.02% | -0.03% |
| 平安季添盈定开债C | 债券型 | 2019-02-12 至 2021-11-10 | 2.7 | 7.62% | 13.22% |
| 平安鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 4.2 | -3.46% | -28.32% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.4 | 8.14% | 3.72% |
| 平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-08 至 2020-05-25 | 2.3 | 2.67% | 22.34% |
| 平安惠盈纯债A | 债券型 | 2021-06-07 至 今 | 4.0 | 12.40% | 6.57% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2018-01-08 至 2020-01-17 | 2.0 | 10.07% | 10.57% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2018-01-08 至 2019-01-23 | 1.0 | -3.84% | 4.58% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2020-08-03 至 2021-08-26 | 1.1 | 4.57% | 4.40% |
| 平安高等级债C | 债券型 | 2020-04-22 至 2020-09-04 | 0.4 | -1.34% | 0.24% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 2022-02-25 | 1.2 | 4.37% | 4.43% |
| 平安惠禧纯债A | 债券型 | 2023-04-22 至 今 | 2.1 | 1.59% | 0.83% |
| 平安利率债A | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 2.1 | 3.98% | 1.41% |
| 平安惠安纯债 | 债券型 | 2018-05-24 至 2021-12-29 | 3.6 | 14.46% | 20.82% |
| 平安高等级债A | 债券型 | 2019-04-27 至 2020-09-04 | 1.4 | 3.39% | 6.92% |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠合纯债 | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-08-16 | 1.9 | 5.34% | 8.09% |
| 平安高等级债E | 债券型 | 2020-08-13 至 2020-09-04 | 0.1 | 0.16% | 0.03% |
| 平安利率债E | 债券型 | 2025-01-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张恒 | 2021-06-07 至 今 | 3年11个月零20天 | 12.40 | 6.57 |
| 余斌 | 2017-12-01 至 2021-06-29 | 3年6个月零28天 | 19.29 | 18.48 |
| 孙健 | 2016-05-28 至 2017-12-01 | 1年6个月零3天 | -1.00 | 2.37 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007925 | 1.6363 | 1.6363 | -0.20% | |
| 006932 | 1.0864 | 1.1759 | 0.01% | |
| 006933 | 1.0889 | 1.1694 | 0.01% | |
| 007053 | 1.2847 | 1.2847 | 0.01% | |
| 008949 | 1.127 | 1.364 | -0.20% | |
| 004827 | 1.162 | 1.2289 | 0.01% | |
| 005756 | 1.2115 | 1.2315 | 0.01% | |
| 005869 | 1.4385 | 1.4385 | -0.22% | |
| 006721 | 1.9309 | 1.9309 | -0.20% | |
| 002599 | 0.9063 | 0.7303 | -0.20% | |
| 010057 | 1.3282 | 1.3282 | -0.20% | |
| 010126 | 0.7882 | 0.7882 | -0.20% | |
| 010127 | 0.7594 | 0.7594 | -0.20% | |
| 010228 | 1.1154 | 1.1154 | -0.20% | |
| 010229 | 1.1175 | 1.1175 | -0.20% | |
| 011175 | 0.9895 | 0.9895 | -0.20% | |
| 700004 | 1.2682 | 1.5815 | -0.20% | |
| 008692 | 1.2657 | 1.2657 | 0.01% | |
| 011759 | 1.0001 | 1.0001 | -0.20% | |
| 013864 | 1.1121 | 1.1121 | 0.01% | |
| 015626 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | |
| 013375 | 1.1273 | 1.1273 | 0.01% | |
| 013376 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | |
| 159521 | 0.9871 | 0.9871 | -0.22% | |
| 159556 | 0.988 | 0.988 | -0.22% | |
| 159651 | 106.0431 | 1.0604 | 0.01% | |
| 014461 | 0.6366 | 0.6366 | -0.20% | |
| 014811 | 0.7254 | 0.7254 | -0.20% | |
| 017549 | 1.085 | 1.085 | -0.20% | |
| 017776 | 1.0358 | 1.0708 | 0.01% | |
| 020457 | 1.0869 | 1.0869 | -0.22% | |
| 022076 | 1.0616 | 1.0616 | -0.20% | |
| 022119 | 0.9519 | 0.9519 | -0.20% | |
| 017533 | 1.101 | 1.101 | -0.20% | |
| 021046 | 1.2473 | 1.2773 | -0.20% | |
| 021047 | 1.2286 | 1.2566 | -0.20% | |
| 023360 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | |
| 159719 | 1.5077 | 1.5077 | -0.22% | |
| 023194 | 1.0477 | 1.0757 | 0.01% | |
| 512390 | 1.1022 | 1.431 | -0.22% | |
| 512970 | 1.1919 | 1.1919 | -0.22% | |
| 005639 | 1.1941 | 1.1941 | -0.22% | |
| 005640 | 1.1603 | 1.1603 | -0.22% | |
| 004630 | 1.1355 | 1.2193 | 0.01% | |
| 004632 | 1.0567 | 1.2404 | 0.01% | |
| 007758 | 1.0024 | 1.1424 | 0.01% | |
| 007759 | 1.0016 | 1.1266 | 0.01% | |
| 007935 | 1.132 | 1.217 | 0.01% | |
| 006988 | 1.0906 | 1.2051 | 0.01% | |
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| 007859 | 1.1684 | 1.2811 | 0.01% | |
| 007894 | 1.1238 | 1.1238 | -0.20% | |
| 007953 | 1.1272 | 1.1852 | 0.01% | |
| 006934 | 1.12 | 1.2682 | 0.01% | |
| 006987 | 1.0946 | 1.2127 | 0.01% | |
| 007032 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | |
| 007049 | 1.2177 | 1.2177 | -0.20% | |
| 008911 | 1.1113 | 1.1633 | 0.01% | |
| 005896 | 1.0325 | 1.2046 | 0.01% | |
| 009662 | 0.5917 | 0.5917 | -0.20% | |
| 009228 | 1.1299 | 1.1306 | 0.01% | |
| 009337 | 1.05 | 1.05 | -0.22% | |
| 002795 | 1.229 | 1.354 | 0.01% | |
| 010240 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | |
| 010652 | 0.9496 | 0.9496 | 0.01% | |
| 007646 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
| 007663 | 1.5392 | 1.5992 | -0.20% | |
| 011176 | 0.9684 | 0.9684 | -0.20% | |
| 516820 | 0.3463 | 0.3463 | -0.22% | |
| 700003 | 4.431 | 4.531 | -0.20% | |
| 012441 | 1.0502 | 1.1211 | 0.01% | |
| 012475 | 0.6137 | 0.6137 | -0.20% | |
| 012476 | 0.595 | 0.595 | -0.20% | |
| 009404 | 1.1232 | 1.1342 | 0.01% | |
| 009405 | 1.0841 | 1.1891 | 0.01% | |
| 012902 | 1.0854 | 1.1721 | 0.01% | |
| 012932 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
| 013024 | 0.5392 | 0.5392 | -0.20% | |
| 011761 | 1.0667 | 1.0667 | -0.20% | |
| 011762 | 1.0577 | 1.0577 | -0.20% | |
| 015510 | 1.0313 | 1.0313 | -0.20% | |
| 014469 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
| 016448 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | |
| 017207 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |
| 019285 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 019286 | 1.0281 | 1.0331 | 0.01% | |
| 019457 | 1.5933 | 1.5933 | -0.22% | |
| 021576 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 023543 | 0.9894 | 0.9894 | -0.20% | |
| 023547 | 1.0036 | 1.0036 | -0.22% | |
| 023629 | 1.6453 | 1.6453 | -0.20% | |
| 159718 | 0.7242 | 0.7242 | -0.22% | |
| 022977 | 1.1404 | 1.1404 | 0.01% | |
| 510390 | 4.2116 | 1.1342 | -0.22% | |
| 006433 | 1.2436 | 1.2436 | -0.20% | |
| 004390 | 2.4256 | 2.5156 | -0.20% | |
| 004391 | 2.2943 | 2.3793 | -0.20% | |
| 007055 | 1.2663 | 1.2663 | 0.01% | |
| 008950 | 1.0811 | 1.3161 | -0.20% | |
| 004828 | 1.2094 | 1.2173 | 0.01% | |
| 501099 | 1.3533 | 1.3533 | -0.20% | |
| 005884 | 1.0674 | 1.328 | 0.01% | |
| 005895 | 1.087 | 1.264 | 0.01% | |
| 009671 | 1.0514 | 1.0514 | -0.20% | |
| 009722 | 1.088 | 1.183 | 0.01% | |
| 009879 | 0.9743 | 0.9743 | -0.20% | |
| 001609 | 1.646 | 1.646 | -0.20% | |
| 006851 | 1.1974 | 1.2324 | 0.01% | |
| 009229 | 1.1378 | 1.1638 | 0.01% | |
| 009306 | 1.0603 | 1.2043 | 0.01% | |
| 009336 | 1.0768 | 1.0768 | -0.22% | |
| 002537 | 2.0363 | 2.0363 | -0.20% | |
| 516760 | 0.6293 | 0.6293 | -0.22% | |
| 012418 | 1.0395 | 1.1672 | 0.01% | |
| 008594 | 1.0737 | 1.1778 | 0.01% | |
| 008691 | 1.2657 | 1.2657 | 0.01% | |
| 008696 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
| 008727 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | |
| 009406 | 1.0652 | 1.1342 | 0.01% | |
| 011808 | 1.0598 | 1.0598 | -0.20% | |
| 005114 | 1.2052 | 1.2052 | -0.22% | |
| 015078 | 1.2439 | 1.2439 | -0.20% | |
| 159322 | 1.1679 | 1.1679 | -0.22% | |
| 014468 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% | |
| 014711 | 1.0987 | 1.0997 | 0.01% | |
| 015700 | 0.6637 | 0.6637 | -0.20% | |
| 020322 | 1.117 | 1.1231 | 0.01% | |
| 018254 | 1.1368 | 1.1368 | 0.01% | |
| 019591 | 1.0997 | 1.1174 | 0.01% | |
| 019598 | 0.9616 | 0.9616 | -0.22% | |
| 019599 | 0.9571 | 0.9571 | -0.22% | |
| 019953 | 1.2784 | 1.2784 | -0.20% | |
| 022099 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
| 022120 | 0.9491 | 0.9491 | -0.20% | |
| 021003 | 1.0775 | 1.1215 | 0.01% | |
| 021507 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | |
| 021577 | 1.041 | 1.041 | -0.20% | |
| 023361 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
| 022731 | 0.9437 | 0.9437 | -0.22% | |
| 023185 | 0.9896 | 0.9896 | -0.22% | |
| 023973 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% | |
| 003032 | 2.1171 | 2.1171 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 143,824.49 | 115.89 |
| 3 | 现金 | 2,974.20 | 02.40 |
| 4 | 其他资产 | 41.99 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102381958 | 23邯郸城投MTN001 | 80.00(万张) | 8,331.85(万元) | 6.71(%) |
| 2 | 240413 | 24农发13 | 70.00(万张) | 7,095.39(万元) | 5.72(%) |
| 3 | 09240301 | 24进出清发01 | 60.00(万张) | 6,073.20(万元) | 4.89(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 50.00(万张) | 5,229.36(万元) | 4.21(%) |
| 5 | 102383166 | 23华发实业MTN004A | 40.00(万张) | 4,146.65(万元) | 3.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.025 |
| 2 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.0477 |
| 3 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.23% | 2.5% | 3.35% | 3.35% | 3.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.33% | 0.49% | 0.49% | 2.5% | 10.4% | 17.89% | 37.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 61.32 | 146.30 | 91.31 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.21 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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