公募基金 > 基金超市 > 华富货币B
| 基金代码003994 | 基金经理马思嘉 | 最新份额173,396.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2017-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于以下货币市场工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位，小数点后第【3】位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为相应类别的基金份额，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资人利益情况下，经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马思嘉女士：清华大学金融学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理，自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华富货币B 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.89% | -13.73% |
| 华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.70% | 0.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-1个月零14天 | 0.78 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 3.13 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.34 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 9.30 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
| 尹培俊 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002729 | 1.1887 | 1.5947 | -0.27% | |
| 011661 | 1.0744 | 1.1194 | 0.04% | |
| 013211 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | |
| 016122 | 1.2508 | 1.2508 | -0.64% | |
| 016871 | 1.0987 | 1.0987 | 0.04% | |
| 017157 | 1.0748 | 1.0748 | -0.27% | |
| 017158 | 1.0646 | 1.0646 | -0.27% | |
| 020080 | 1.1284 | 1.1684 | 0.04% | |
| 020380 | 2.521 | 2.521 | -0.27% | |
| 024364 | 1.3459 | 1.3459 | -0.64% | |
| 024366 | 1.0599 | 1.0599 | -0.64% | |
| 164105 | 1.632 | 2.2894 | 0.04% | |
| 410003 | 1.7279 | 2.1479 | -0.27% | |
| 000757 | 0.9871 | 1.1871 | -0.27% | |
| 002728 | 1.2426 | 1.6506 | -0.27% | |
| 005793 | 1.5593 | 1.5593 | 0.04% | |
| 006405 | 1.0776 | 1.2226 | 0.04% | |
| 006406 | 1.0645 | 1.1695 | 0.04% | |
| 010473 | 1.097 | 1.097 | 0.04% | |
| 011662 | 1.0707 | 1.1157 | 0.04% | |
| 013522 | 1.1545 | 1.1545 | 0.04% | |
| 014024 | 0.9004 | 0.9004 | -0.27% | |
| 014731 | 1.0919 | 1.1119 | -0.27% | |
| 014957 | 0.9133 | 0.9133 | -0.64% | |
| 017966 | 1.3238 | 1.3238 | -0.27% | |
| 019199 | 1.436 | 1.436 | -0.27% | |
| 019235 | 1.5207 | 1.5207 | -0.27% | |
| 022011 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
| 023271 | 1.0619 | 1.0619 | 0.04% | |
| 023747 | 1.0201 | 1.0201 | -0.64% | |
| 023991 | 1.1677 | 1.1677 | 0.04% | |
| 024627 | 1.0509 | 1.0509 | -0.64% | |
| 410008 | 1.3821 | 2.0531 | -0.64% | |
| 410010 | 1.2668 | 1.2668 | -0.64% | |
| 515980 | 1.6727 | 1.6727 | -0.64% | |
| 003153 | 1.4075 | 1.6575 | -0.27% | |
| 006636 | 1.129 | 1.211 | 0.04% | |
| 007713 | 1.5721 | 1.6221 | -0.27% | |
| 012445 | 0.9421 | 0.9421 | -0.64% | |
| 014385 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | |
| 014475 | 1.0757 | 1.1453 | 0.04% | |
| 014730 | 1.1013 | 1.1213 | -0.27% | |
| 019198 | 0.7981 | 0.7981 | -0.27% | |
| 019735 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | |
| 021040 | 1.1252 | 1.1552 | 0.04% | |
| 021627 | 1.317 | 1.317 | -0.27% | |
| 024363 | 1.3472 | 1.3472 | -0.64% | |
| 000899 | 1.1143 | 1.376 | 0.04% | |
| 001086 | 1.1676 | 1.2116 | 0.04% | |
| 001467 | 1.4966 | 1.4966 | -0.27% | |
| 008020 | 1.4041 | 1.4041 | -0.64% | |
| 008021 | 1.3816 | 1.3816 | -0.64% | |
| 009398 | 1.0242 | 1.1652 | -0.64% | |
| 013523 | 1.1449 | 1.1449 | 0.04% | |
| 014025 | 0.8955 | 0.8955 | -0.27% | |
| 016119 | 0.9781 | 0.9781 | -0.27% | |
| 017967 | 0.9279 | 0.9279 | -0.64% | |
| 019213 | 2.3867 | 2.3867 | -0.27% | |
| 019734 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
| 020488 | 1.1905 | 1.1905 | -0.27% | |
| 021626 | 1.3212 | 1.3212 | -0.27% | |
| 022063 | 1.057 | 1.123 | 0.04% | |
| 022129 | 1.0963 | 1.0963 | 0.04% | |
| 024770 | 1.0108 | 1.0108 | -0.64% | |
| 410004 | 1.4273 | 2.5768 | 0.04% | |
| 410006 | 1.5381 | 1.6981 | -0.27% | |
| 561880 | 1.1929 | 1.1939 | -0.64% | |
| 002064 | 2.1527 | 2.4527 | -0.27% | |
| 002280 | 1.1802 | 1.5902 | 0.04% | |
| 013212 | 0.9921 | 0.9921 | 0.04% | |
| 016872 | 1.0927 | 1.0927 | 0.04% | |
| 018359 | 1.3258 | 1.3258 | -0.27% | |
| 019200 | 1.4454 | 1.4454 | -0.27% | |
| 020136 | 1.0442 | 1.0602 | 0.04% | |
| 021320 | 1.023 | 1.033 | 0.04% | |
| 023492 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
| 023493 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 024112 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
| 025274 | 1.5593 | 1.5593 | 0.04% | |
| 410005 | 1.4104 | 2.4706 | 0.04% | |
| 561800 | 0.7939 | 0.7939 | -0.64% | |
| 000028 | 1.1092 | 1.6322 | 0.04% | |
| 000398 | 0.8043 | 1.2493 | -0.27% | |
| 000767 | 1.447 | 1.497 | -0.27% | |
| 002412 | 1.1 | 1.3371 | 0.04% | |
| 003182 | 1.3401 | 1.4381 | -0.27% | |
| 003183 | 1.3131 | 1.4101 | -0.27% | |
| 006452 | 1.0586 | 1.2576 | 0.04% | |
| 006637 | 1.0854 | 1.1674 | 0.04% | |
| 014429 | 1.075 | 1.075 | -0.27% | |
| 018358 | 1.3376 | 1.3376 | -0.27% | |
| 020487 | 1.0138 | 1.0138 | -0.64% | |
| 022760 | 1.1785 | 1.1785 | 0.04% | |
| 022830 | 1.1069 | 1.1639 | 0.04% | |
| 024365 | 1.061 | 1.061 | -0.64% | |
| 410001 | 1.3413 | 3.8944 | -0.27% | |
| 410007 | 2.5369 | 3.3369 | -0.27% | |
| 000898 | 1.1287 | 1.4337 | 0.04% | |
| 001087 | 1.1164 | 1.1374 | 0.04% | |
| 001466 | 1.5402 | 1.5402 | -0.27% | |
| 001563 | 1.4563 | 1.6163 | -0.27% | |
| 003152 | 1.525 | 1.775 | -0.27% | |
| 008340 | 1.0624 | 1.2074 | 0.04% | |
| 008341 | 1.0558 | 1.2008 | 0.04% | |
| 010474 | 1.077 | 1.077 | 0.04% | |
| 014707 | 0.8679 | 0.8679 | -0.27% | |
| 016120 | 0.9673 | 0.9673 | -0.27% | |
| 016123 | 1.2358 | 1.2358 | -0.64% | |
| 017969 | 2.1212 | 2.1212 | -0.27% | |
| 020486 | 0.9814 | 0.9814 | -0.27% | |
| 021321 | 1.0214 | 1.0314 | 0.04% | |
| 022127 | 1.5551 | 1.5551 | 0.04% | |
| 022130 | 1.0997 | 1.0997 | 0.04% | |
| 024626 | 1.0514 | 1.0514 | -0.64% | |
| 410009 | 1.1969 | 1.2969 | -0.27% | |
| 516980 | 1.2278 | 1.2278 | -0.64% | |
| 561870 | 1.1566 | 1.1566 | -0.64% | |
| 001709 | 2.406 | 2.406 | -0.27% | |
| 006451 | 1.0626 | 1.2656 | 0.04% | |
| 014386 | 1.0626 | 1.0626 | 0.04% | |
| 014706 | 0.88 | 0.88 | -0.27% | |
| 014958 | 0.8907 | 0.8907 | -0.64% | |
| 017968 | 1.5491 | 1.5491 | -0.27% | |
| 019445 | 1.0779 | 1.1679 | 0.04% | |
| 020135 | 1.048 | 1.064 | 0.04% | |
| 020383 | 1.7152 | 1.7152 | -0.27% | |
| 022010 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 022661 | 1.3778 | 1.3788 | -0.64% | |
| 023746 | 1.0214 | 1.0214 | -0.64% | |
| 024113 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 024771 | 1.0103 | 1.0103 | -0.64% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 733,555.22 | 90.15 |
| 3 | 现金 | 88,319.14 | 10.85 |
| 4 | 其他资产 | 447.03 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112592650 | 25宁波银行CD035 | 200.00(万张) | 19,933.72(万元) | 2.45(%) |
| 2 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 200.00(万张) | 19,844.20(万元) | 2.44(%) |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 150.00(万张) | 15,201.14(万元) | 1.87(%) |
| 4 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 150.00(万张) | 14,988.73(万元) | 1.84(%) |
| 5 | 112521115 | 25渤海银行CD115 | 150.00(万张) | 14,857.10(万元) | 1.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.258% | 1.524% | 1.752% | 1.789% | 2.258% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.72% | 1.0% | 1.52% | 5.35% | 9.28% | 20.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -165.21 | -51.85 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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