基金代码003994 | 基金经理马思嘉 | 最新份额173,396.62万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2017-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-3个月零29天 | 0.78 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 3.13 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.34 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 9.30 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
尹培俊 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000898 | 1.1327 | 1.4377 | 0.03% | |
000899 | 1.1189 | 1.3806 | 0.03% | |
001087 | 1.0914 | 1.1124 | 0.03% | |
001466 | 1.2983 | 1.2983 | 0.31% | |
001467 | 1.2616 | 1.2616 | 0.31% | |
001563 | 1.327 | 1.487 | 0.31% | |
002064 | 1.6696 | 1.9696 | 0.31% | |
002280 | 1.1465 | 1.5565 | 0.03% | |
002728 | 1.2241 | 1.6321 | 0.31% | |
013523 | 1.1445 | 1.1445 | 0.03% | |
014958 | 0.8302 | 0.8302 | 0.48% | |
016122 | 0.8957 | 0.8957 | 0.48% | |
016872 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | |
019199 | 1.3646 | 1.3646 | 0.31% | |
019735 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
021040 | 1.1289 | 1.1589 | 0.03% | |
021627 | 1.038 | 1.038 | 0.31% | |
022130 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% | |
164105 | 1.6312 | 2.2886 | 0.03% | |
410004 | 1.4196 | 2.5691 | 0.03% | |
001709 | 1.8889 | 1.8889 | 0.31% | |
002412 | 1.0714 | 1.3085 | 0.03% | |
003153 | 1.3772 | 1.5772 | 0.31% | |
005793 | 1.4743 | 1.4743 | 0.03% | |
006451 | 1.0668 | 1.2698 | 0.03% | |
009398 | 0.9034 | 1.0444 | 0.48% | |
014386 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
014730 | 1.0752 | 1.0902 | 0.31% | |
016871 | 1.0983 | 1.0983 | 0.03% | |
017967 | 0.7813 | 0.7813 | 0.48% | |
023785 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
024366 | 1.0454 | 1.0454 | 0.48% | |
410005 | 1.4035 | 2.4637 | 0.03% | |
410008 | 1.252 | 1.923 | 0.48% | |
410010 | 1.1359 | 1.1359 | 0.48% | |
561880 | 1.074 | 1.075 | 0.48% | |
006452 | 1.0629 | 1.2619 | 0.03% | |
006636 | 1.1324 | 1.2144 | 0.03% | |
008018 | 1.0542 | 1.1692 | 0.03% | |
008020 | 0.9827 | 0.9827 | 0.48% | |
008021 | 0.9673 | 0.9673 | 0.48% | |
010474 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | |
013522 | 1.1538 | 1.1538 | 0.03% | |
014024 | 0.7934 | 0.7934 | 0.31% | |
016119 | 0.9157 | 0.9157 | 0.31% | |
017158 | 0.9328 | 0.9328 | 0.31% | |
017966 | 1.0306 | 1.0306 | 0.31% | |
019235 | 1.3377 | 1.3377 | 0.31% | |
022127 | 1.4709 | 1.4709 | 0.03% | |
023492 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
023786 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | |
515980 | 1.1165 | 1.1165 | 0.48% | |
002729 | 1.1713 | 1.5773 | 0.31% | |
003182 | 1.3095 | 1.4075 | 0.31% | |
005781 | 1.0397 | 1.2227 | 0.03% | |
006406 | 1.0688 | 1.1738 | 0.03% | |
014706 | 0.8731 | 0.8731 | 0.31% | |
014707 | 0.8616 | 0.8616 | 0.31% | |
014957 | 0.8504 | 0.8504 | 0.48% | |
020380 | 2.2152 | 2.2152 | 0.31% | |
022011 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% | |
022063 | 1.0611 | 1.1271 | 0.03% | |
000028 | 1.0563 | 1.5793 | 0.03% | |
000398 | 0.741 | 1.186 | 0.31% | |
003183 | 1.2835 | 1.3805 | 0.31% | |
006637 | 1.0892 | 1.1712 | 0.03% | |
013212 | 0.972 | 0.972 | 0.03% | |
016123 | 0.8854 | 0.8854 | 0.48% | |
018359 | 1.0758 | 1.0758 | 0.31% | |
022129 | 1.0682 | 1.0682 | 0.03% | |
023271 | 1.0662 | 1.0662 | 0.03% | |
024363 | 1.1889 | 1.1889 | 0.48% | |
024365 | 1.0458 | 1.0458 | 0.48% | |
410006 | 1.352 | 1.512 | 0.31% | |
410007 | 2.2281 | 3.0281 | 0.31% | |
410009 | 1.0068 | 1.1068 | 0.31% | |
000767 | 1.3744 | 1.4244 | 0.31% | |
001086 | 1.1409 | 1.1849 | 0.03% | |
011662 | 1.0704 | 1.1154 | 0.03% | |
013235 | 1.0684 | 1.1505 | 0.03% | |
014025 | 0.7892 | 0.7892 | 0.31% | |
017157 | 0.9412 | 0.9412 | 0.31% | |
017969 | 1.6466 | 1.6466 | 0.31% | |
019200 | 1.3177 | 1.3177 | 0.31% | |
020135 | 1.0516 | 1.0636 | 0.03% | |
020486 | 0.9728 | 0.9728 | 0.31% | |
020488 | 1.0019 | 1.0019 | 0.31% | |
021321 | 1.0265 | 1.0365 | 0.03% | |
022010 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
023746 | 1.0277 | 1.0277 | 0.48% | |
023747 | 1.0269 | 1.0269 | 0.48% | |
023991 | 1.141 | 1.141 | 0.03% | |
024364 | 1.1883 | 1.1883 | 0.48% | |
410001 | 1.0434 | 3.3485 | 0.31% | |
007713 | 1.3669 | 1.4169 | 0.31% | |
008019 | 1.0418 | 1.189 | 0.03% | |
008340 | 1.0842 | 1.2092 | 0.03% | |
008341 | 1.0777 | 1.2027 | 0.03% | |
009584 | 1.0566 | 1.1826 | 0.03% | |
010473 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% | |
011661 | 1.0739 | 1.1189 | 0.03% | |
013211 | 0.9874 | 0.9874 | 0.03% | |
014385 | 1.0609 | 1.0609 | 0.03% | |
014429 | 1.0737 | 1.0737 | 0.31% | |
014475 | 1.0794 | 1.149 | 0.03% | |
014731 | 1.0666 | 1.0816 | 0.31% | |
019445 | 1.0822 | 1.1722 | 0.03% | |
019734 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% | |
020080 | 1.1324 | 1.1724 | 0.03% | |
020487 | 0.895 | 0.895 | 0.48% | |
021320 | 1.0279 | 1.0379 | 0.03% | |
021626 | 1.0407 | 1.0407 | 0.31% | |
022661 | 1.2488 | 1.2498 | 0.48% | |
022760 | 1.1453 | 1.1453 | 0.03% | |
410003 | 1.5267 | 1.9467 | 0.31% | |
561870 | 1.0662 | 1.0662 | 0.48% | |
000757 | 0.978 | 1.178 | 0.31% | |
003152 | 1.4866 | 1.6866 | 0.31% | |
006405 | 1.0817 | 1.2267 | 0.03% | |
012445 | 0.7927 | 0.7927 | 0.48% | |
016120 | 0.9061 | 0.9061 | 0.31% | |
017968 | 1.3479 | 1.3479 | 0.31% | |
018358 | 1.0848 | 1.0848 | 0.31% | |
019198 | 0.7357 | 0.7357 | 0.31% | |
019213 | 1.8748 | 1.8748 | 0.31% | |
020136 | 1.048 | 1.06 | 0.03% | |
020383 | 1.5163 | 1.5163 | 0.31% | |
022830 | 1.0545 | 1.1115 | 0.03% | |
023493 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
516980 | 1.1488 | 1.1488 | 0.48% | |
561800 | 0.6287 | 0.6287 | 0.48% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 733,555.22 | 90.15 |
3 | 现金 | 88,319.14 | 10.85 |
4 | 其他资产 | 447.03 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112592650 | 25宁波银行CD035 | 200.00(万张) | 19,933.72(万元) | 2.45(%) |
2 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 200.00(万张) | 19,844.20(万元) | 2.44(%) |
3 | 240421 | 24农发21 | 150.00(万张) | 15,201.14(万元) | 1.87(%) |
4 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 150.00(万张) | 14,988.73(万元) | 1.84(%) |
5 | 112521115 | 25渤海银行CD115 | 150.00(万张) | 14,857.10(万元) | 1.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.481% | 1.567% | 1.754% | 1.800% | 2.274% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.76% | 0.83% | 1.57% | 5.36% | 9.33% | 20.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -144.08 | -51.66 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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