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华富货币B  003994
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.3442
1.301%
20.08%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.57%
(2025-07-18)
基金代码003994 基金经理马思嘉 最新份额173,396.62万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-05-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币B  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.80.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.80.89% -13.73% 
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.80.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年-3个月零29天0.780.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天3.133.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.342.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天9.309.90
姚姣姣2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
尹培俊2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000898 1.1327 1.4377 0.03%
000899 1.1189 1.3806 0.03%
001087 1.0914 1.1124 0.03%
001466 1.2983 1.2983 0.31%
001467 1.2616 1.2616 0.31%
001563 1.327 1.487 0.31%
002064 1.6696 1.9696 0.31%
002280 1.1465 1.5565 0.03%
002728 1.2241 1.6321 0.31%
013523 1.1445 1.1445 0.03%
014958 0.8302 0.8302 0.48%
016122 0.8957 0.8957 0.48%
016872 1.0926 1.0926 0.03%
019199 1.3646 1.3646 0.31%
019735 1.0403 1.0403 0.03%
021040 1.1289 1.1589 0.03%
021627 1.038 1.038 0.31%
022130 1.0711 1.0711 0.03%
164105 1.6312 2.2886 0.03%
410004 1.4196 2.5691 0.03%
001709 1.8889 1.8889 0.31%
002412 1.0714 1.3085 0.03%
003153 1.3772 1.5772 0.31%
005793 1.4743 1.4743 0.03%
006451 1.0668 1.2698 0.03%
009398 0.9034 1.0444 0.48%
014386 1.0476 1.0476 0.03%
014730 1.0752 1.0902 0.31%
016871 1.0983 1.0983 0.03%
017967 0.7813 0.7813 0.48%
023785 1.0 1.0 0.03%
024366 1.0454 1.0454 0.48%
410005 1.4035 2.4637 0.03%
410008 1.252 1.923 0.48%
410010 1.1359 1.1359 0.48%
561880 1.074 1.075 0.48%
006452 1.0629 1.2619 0.03%
006636 1.1324 1.2144 0.03%
008018 1.0542 1.1692 0.03%
008020 0.9827 0.9827 0.48%
008021 0.9673 0.9673 0.48%
010474 1.0541 1.0541 0.03%
013522 1.1538 1.1538 0.03%
014024 0.7934 0.7934 0.31%
016119 0.9157 0.9157 0.31%
017158 0.9328 0.9328 0.31%
017966 1.0306 1.0306 0.31%
019235 1.3377 1.3377 0.31%
022127 1.4709 1.4709 0.03%
023492 1.005 1.005 0.03%
023786 0.9999 0.9999 0.03%
515980 1.1165 1.1165 0.48%
002729 1.1713 1.5773 0.31%
003182 1.3095 1.4075 0.31%
005781 1.0397 1.2227 0.03%
006406 1.0688 1.1738 0.03%
014706 0.8731 0.8731 0.31%
014707 0.8616 0.8616 0.31%
014957 0.8504 0.8504 0.48%
020380 2.2152 2.2152 0.31%
022011 1.0169 1.0169 0.03%
022063 1.0611 1.1271 0.03%
000028 1.0563 1.5793 0.03%
000398 0.741 1.186 0.31%
003183 1.2835 1.3805 0.31%
006637 1.0892 1.1712 0.03%
013212 0.972 0.972 0.03%
016123 0.8854 0.8854 0.48%
018359 1.0758 1.0758 0.31%
022129 1.0682 1.0682 0.03%
023271 1.0662 1.0662 0.03%
024363 1.1889 1.1889 0.48%
024365 1.0458 1.0458 0.48%
410006 1.352 1.512 0.31%
410007 2.2281 3.0281 0.31%
410009 1.0068 1.1068 0.31%
000767 1.3744 1.4244 0.31%
001086 1.1409 1.1849 0.03%
011662 1.0704 1.1154 0.03%
013235 1.0684 1.1505 0.03%
014025 0.7892 0.7892 0.31%
017157 0.9412 0.9412 0.31%
017969 1.6466 1.6466 0.31%
019200 1.3177 1.3177 0.31%
020135 1.0516 1.0636 0.03%
020486 0.9728 0.9728 0.31%
020488 1.0019 1.0019 0.31%
021321 1.0265 1.0365 0.03%
022010 1.0185 1.0185 0.03%
023746 1.0277 1.0277 0.48%
023747 1.0269 1.0269 0.48%
023991 1.141 1.141 0.03%
024364 1.1883 1.1883 0.48%
410001 1.0434 3.3485 0.31%
007713 1.3669 1.4169 0.31%
008019 1.0418 1.189 0.03%
008340 1.0842 1.2092 0.03%
008341 1.0777 1.2027 0.03%
009584 1.0566 1.1826 0.03%
010473 1.0731 1.0731 0.03%
011661 1.0739 1.1189 0.03%
013211 0.9874 0.9874 0.03%
014385 1.0609 1.0609 0.03%
014429 1.0737 1.0737 0.31%
014475 1.0794 1.149 0.03%
014731 1.0666 1.0816 0.31%
019445 1.0822 1.1722 0.03%
019734 1.0429 1.0429 0.03%
020080 1.1324 1.1724 0.03%
020487 0.895 0.895 0.48%
021320 1.0279 1.0379 0.03%
021626 1.0407 1.0407 0.31%
022661 1.2488 1.2498 0.48%
022760 1.1453 1.1453 0.03%
410003 1.5267 1.9467 0.31%
561870 1.0662 1.0662 0.48%
000757 0.978 1.178 0.31%
003152 1.4866 1.6866 0.31%
006405 1.0817 1.2267 0.03%
012445 0.7927 0.7927 0.48%
016120 0.9061 0.9061 0.31%
017968 1.3479 1.3479 0.31%
018358 1.0848 1.0848 0.31%
019198 0.7357 0.7357 0.31%
019213 1.8748 1.8748 0.31%
020136 1.048 1.06 0.03%
020383 1.5163 1.5163 0.31%
022830 1.0545 1.1115 0.03%
023493 1.0047 1.0047 0.03%
516980 1.1488 1.1488 0.48%
561800 0.6287 0.6287 0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币733,555.2290.15
3现金88,319.1410.85
4其他资产447.0300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,933.72(万元)2.45(%)  
211250403625中国银行CD036200.00(万张)19,844.20(万元)2.44(%)  
324042124农发21150.00(万张)15,201.14(万元)1.87(%)  
411241415324江苏银行CD153150.00(万张)14,988.73(万元)1.84(%)  
511252111525渤海银行CD115150.00(万张)14,857.10(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.481%1.567%1.754%1.800%2.274%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.76%
0.83%
1.57%
5.36%
9.33%
20.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-144.08
-51.66
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。