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华富货币B  003994
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.3886
1.43%
19.87%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近一年 1.63%
(2025-06-03)
基金代码003994 基金经理马思嘉 最新份额218,618.07万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-05-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币B  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.8--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.70.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.70.89% -13.73% 
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.8--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.70.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年-4个月零14天0.780.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天3.133.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.342.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天9.309.90
姚姣姣2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
尹培俊2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014730 1.06 1.0725 0.52%
516980 1.0352 1.0352 0.49%
001709 1.7713 1.7713 0.52%
001086 1.1115 1.1555 0.03%
020383 1.4406 1.4406 0.52%
019445 1.0754 1.1654 0.03%
020080 1.1261 1.1661 0.03%
013522 1.1487 1.1487 0.03%
410006 1.2448 1.4048 0.52%
007713 1.3219 1.3719 0.52%
000398 0.6897 1.1347 0.52%
011661 1.0713 1.1163 0.03%
001466 1.2448 1.2448 0.52%
003153 1.3342 1.5342 0.52%
020487 0.8456 0.8456 0.49%
019200 1.0717 1.0717 0.52%
020136 1.0439 1.0539 0.03%
022129 1.0479 1.0479 0.03%
022130 1.0504 1.0504 0.03%
013523 1.1396 1.1396 0.03%
017157 0.8863 0.8863 0.52%
016120 0.8453 0.8453 0.52%
016122 0.8174 0.8174 0.49%
410001 0.9902 3.251 0.52%
000028 1.0414 1.5394 0.03%
006405 1.0746 1.2196 0.03%
006406 1.062 1.167 0.03%
012445 0.7391 0.7391 0.49%
014707 0.8326 0.8326 0.52%
014958 0.8211 0.8211 0.49%
003183 1.2649 1.3619 0.52%
000898 1.1264 1.4314 0.03%
010473 1.0502 1.0502 0.03%
017966 0.9788 0.9788 0.52%
018358 0.9492 0.9492 0.52%
019213 1.759 1.759 0.52%
022010 1.0133 1.0133 0.03%
561880 1.0159 1.0159 0.49%
013212 0.9511 0.9511 0.03%
014385 1.0474 1.0474 0.03%
014386 1.0347 1.0347 0.03%
016872 1.0879 1.0879 0.03%
016123 0.8084 0.8084 0.49%
410010 1.0431 1.0431 0.49%
006451 1.063 1.266 0.03%
006452 1.0592 1.2582 0.03%
000767 1.2577 1.3077 0.52%
023991 1.1116 1.1116 0.03%
009398 0.8529 0.9939 0.49%
006636 1.1261 1.2081 0.03%
002064 1.5785 1.8785 0.52%
020486 0.8601 0.8601 0.52%
019199 1.2494 1.2494 0.52%
019235 1.2325 1.2325 0.52%
022011 1.012 1.012 0.03%
014429 1.0712 1.0712 0.52%
410003 1.4498 1.8698 0.52%
410007 2.0854 2.8854 0.52%
014706 0.8433 0.8433 0.52%
014731 1.0521 1.0646 0.52%
003152 1.4387 1.6387 0.52%
003182 1.2902 1.3882 0.52%
010474 1.0321 1.0321 0.03%
021321 1.0223 1.0323 0.03%
017969 1.5578 1.5578 0.52%
019734 1.0383 1.0383 0.03%
022063 1.0573 1.1233 0.03%
017158 0.8788 0.8788 0.52%
016119 0.8539 0.8539 0.52%
002412 1.0507 1.2878 0.03%
022661 1.1853 1.1853 0.49%
022760 1.0884 1.0884 0.03%
011662 1.0676 1.1126 0.03%
014957 0.8403 0.8403 0.49%
515980 0.9529 0.9529 0.49%
002729 1.1553 1.5613 0.52%
020488 0.8819 0.8819 0.52%
017967 0.729 0.729 0.49%
019198 0.6852 0.6852 0.52%
561800 0.5287 0.5287 0.49%
561870 1.0249 1.0249 0.49%
022127 1.3989 1.3989 0.03%
014024 0.7499 0.7499 0.52%
008340 1.0789 1.2039 0.03%
410005 1.4417 2.4442 0.03%
410009 0.8857 0.9857 0.52%
021627 1.0455 1.0455 0.52%
022830 1.0401 1.0721 0.03%
023271 1.0625 1.0625 0.03%
001563 1.0788 1.2388 0.52%
000899 1.1132 1.3749 0.03%
001087 1.0641 1.0851 0.03%
021320 1.0234 1.0334 0.03%
020380 2.0743 2.0743 0.52%
017968 1.3044 1.3044 0.52%
014025 0.7461 0.7461 0.52%
410008 1.1878 1.8578 0.49%
000757 0.8643 1.0643 0.52%
008020 0.8458 0.8458 0.49%
008021 0.8329 0.8329 0.49%
001467 1.2098 1.2098 0.52%
006637 1.0837 1.1657 0.03%
002728 1.207 1.615 0.52%
018359 0.9418 0.9418 0.52%
019735 1.0359 1.0359 0.03%
020135 1.0472 1.0572 0.03%
013211 0.9656 0.9656 0.03%
014475 1.0745 1.1441 0.03%
016871 1.0933 1.0933 0.03%
008341 1.0725 1.1975 0.03%
410004 1.4576 2.5487 0.03%
005793 1.4015 1.4015 0.03%
164105 1.5925 2.2499 0.03%
002280 1.0892 1.4992 0.03%
021040 1.1228 1.1528 0.03%
021626 1.0478 1.0478 0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币763,164.4588.73
3现金77,338.0808.99
4其他资产99.3100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250211225工商银行CD112200.00(万张)19,913.67(万元)2.32(%)  
211259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,830.17(万元)2.31(%)  
311259337625杭州联合银行CD003170.00(万张)16,987.30(万元)1.97(%)  
422030322进出03150.00(万张)15,338.27(万元)1.78(%)  
524042124农发21150.00(万张)15,139.15(万元)1.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.468%1.627%1.762%1.796%2.286%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.38%
0.78%
0.66%
1.63%
5.39%
9.32%
19.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-95.70
-50.70
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。