基金代码410002 | 基金经理马思嘉 | 最新份额640,308.74万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.89% | -13.73% |
华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-1个月零10天 | 0.70 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 8.16 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023644 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
022661 | 1.3816 | 1.3826 | 0.53% | |
023786 | 0.9976 | 0.9976 | 0.01% | |
024113 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
023493 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
006452 | 1.0569 | 1.2559 | 0.01% | |
000757 | 1.0451 | 1.2451 | 0.59% | |
410004 | 1.4308 | 2.5803 | 0.01% | |
003183 | 1.3217 | 1.4187 | 0.59% | |
002064 | 2.16 | 2.46 | 0.59% | |
001563 | 1.4344 | 1.5944 | 0.59% | |
008020 | 1.4159 | 1.4159 | 0.53% | |
014731 | 1.095 | 1.115 | 0.59% | |
016871 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | |
017157 | 1.1078 | 1.1078 | 0.59% | |
016119 | 1.0175 | 1.0175 | 0.59% | |
016122 | 1.2332 | 1.2332 | 0.53% | |
014386 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | |
020487 | 1.0434 | 1.0434 | 0.53% | |
018359 | 1.3384 | 1.3384 | 0.59% | |
019213 | 2.3844 | 2.3844 | 0.59% | |
023492 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
410003 | 1.7806 | 2.2006 | 0.59% | |
003153 | 1.4608 | 1.7108 | 0.59% | |
001086 | 1.1899 | 1.2339 | 0.01% | |
010473 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | |
001466 | 1.4149 | 1.4149 | 0.59% | |
001467 | 1.3748 | 1.3748 | 0.59% | |
006637 | 1.0844 | 1.1664 | 0.01% | |
009584 | 1.0599 | 1.1859 | 0.01% | |
014706 | 0.8928 | 0.8928 | 0.59% | |
014730 | 1.1044 | 1.1244 | 0.59% | |
014024 | 0.9258 | 0.9258 | 0.59% | |
016120 | 1.0064 | 1.0064 | 0.59% | |
022010 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
561880 | 1.1962 | 1.1972 | 0.53% | |
022127 | 1.5746 | 1.5746 | 0.01% | |
022129 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% | |
018358 | 1.3502 | 1.3502 | 0.59% | |
019735 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
023746 | 1.0281 | 1.0281 | 0.53% | |
023991 | 1.19 | 1.19 | 0.01% | |
024626 | 1.0651 | 1.0651 | 0.53% | |
006451 | 1.0608 | 1.2638 | 0.01% | |
164105 | 1.6441 | 2.3015 | 0.01% | |
410005 | 1.4139 | 2.4741 | 0.01% | |
410009 | 1.2064 | 1.3064 | 0.59% | |
001087 | 1.1378 | 1.1588 | 0.01% | |
002729 | 1.1944 | 1.6004 | 0.59% | |
017158 | 1.0973 | 1.0973 | 0.59% | |
013523 | 1.1443 | 1.1443 | 0.01% | |
013235 | 1.022 | 1.1467 | 0.01% | |
022011 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | |
022063 | 1.0552 | 1.1212 | 0.01% | |
561870 | 1.1612 | 1.1612 | 0.53% | |
022130 | 1.103 | 1.103 | 0.01% | |
020380 | 2.5816 | 2.5816 | 0.59% | |
017966 | 1.3256 | 1.3256 | 0.59% | |
017967 | 0.9193 | 0.9193 | 0.53% | |
019445 | 1.077 | 1.167 | 0.01% | |
023785 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | |
024364 | 1.2693 | 1.2693 | 0.53% | |
024770 | 1.0148 | 1.0148 | 0.53% | |
024771 | 1.0144 | 1.0144 | 0.53% | |
025017 | 0.9995 | 0.9995 | 0.59% | |
006406 | 1.0636 | 1.1686 | 0.01% | |
002280 | 1.1906 | 1.6006 | 0.01% | |
002412 | 1.1033 | 1.3404 | 0.01% | |
000398 | 0.8109 | 1.2559 | 0.59% | |
008340 | 1.0818 | 1.2068 | 0.01% | |
410010 | 1.3022 | 1.3022 | 0.53% | |
000898 | 1.1276 | 1.4326 | 0.01% | |
010474 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | |
001709 | 2.4035 | 2.4035 | 0.59% | |
006636 | 1.1279 | 1.2099 | 0.01% | |
008018 | 1.0575 | 1.1725 | 0.01% | |
013522 | 1.1539 | 1.1539 | 0.01% | |
013212 | 0.992 | 0.992 | 0.01% | |
014385 | 1.0779 | 1.0779 | 0.01% | |
021320 | 1.0211 | 1.0311 | 0.01% | |
020486 | 1.0391 | 1.0391 | 0.59% | |
019198 | 0.8048 | 0.8048 | 0.59% | |
019199 | 1.5821 | 1.5821 | 0.59% | |
022760 | 1.1889 | 1.1889 | 0.01% | |
022830 | 1.1155 | 1.1725 | 0.01% | |
023271 | 1.0601 | 1.0601 | 0.01% | |
000767 | 1.5942 | 1.6442 | 0.59% | |
000028 | 1.1178 | 1.6408 | 0.01% | |
410007 | 2.5978 | 3.3978 | 0.59% | |
410008 | 1.3858 | 2.0568 | 0.53% | |
005781 | 1.0397 | 1.2227 | 0.01% | |
003182 | 1.3488 | 1.4468 | 0.59% | |
011662 | 1.07 | 1.115 | 0.01% | |
008019 | 1.0445 | 1.1917 | 0.01% | |
515980 | 1.6927 | 1.6927 | 0.53% | |
516980 | 1.3008 | 1.3008 | 0.53% | |
012445 | 0.9333 | 0.9333 | 0.53% | |
014429 | 1.0748 | 1.0748 | 0.59% | |
021321 | 1.0195 | 1.0295 | 0.01% | |
020488 | 1.2 | 1.2 | 0.59% | |
019200 | 1.4238 | 1.4238 | 0.59% | |
023645 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
024363 | 1.2705 | 1.2705 | 0.53% | |
024365 | 1.0674 | 1.0674 | 0.53% | |
025018 | 0.9993 | 0.9993 | 0.59% | |
025274 | 1.5789 | 1.5789 | 0.01% | |
023332 | 1.0058 | 1.0058 | 0.53% | |
410006 | 1.5518 | 1.7118 | 0.59% | |
007713 | 1.5708 | 1.6208 | 0.59% | |
005793 | 1.5788 | 1.5788 | 0.01% | |
009398 | 1.0539 | 1.1949 | 0.53% | |
011661 | 1.0737 | 1.1187 | 0.01% | |
014707 | 0.8807 | 0.8807 | 0.59% | |
014475 | 1.0753 | 1.1449 | 0.01% | |
020080 | 1.1274 | 1.1674 | 0.01% | |
019235 | 1.5343 | 1.5343 | 0.59% | |
019734 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |
023747 | 1.0268 | 1.0268 | 0.53% | |
024366 | 1.0664 | 1.0664 | 0.53% | |
021040 | 1.1241 | 1.1541 | 0.01% | |
023331 | 1.0059 | 1.0059 | 0.53% | |
006405 | 1.0767 | 1.2217 | 0.01% | |
008341 | 1.0752 | 1.2002 | 0.01% | |
410001 | 1.343 | 3.8975 | 0.59% | |
003152 | 1.5826 | 1.8326 | 0.59% | |
000899 | 1.1133 | 1.375 | 0.01% | |
002728 | 1.2486 | 1.6566 | 0.59% | |
008021 | 1.3933 | 1.3933 | 0.53% | |
014957 | 0.9213 | 0.9213 | 0.53% | |
014958 | 0.8986 | 0.8986 | 0.53% | |
020136 | 1.0439 | 1.0599 | 0.01% | |
561800 | 0.8171 | 0.8171 | 0.53% | |
017968 | 1.548 | 1.548 | 0.59% | |
017969 | 2.1288 | 2.1288 | 0.59% | |
024112 | 1.002 | 1.002 | 0.01% | |
021626 | 1.3463 | 1.3463 | 0.59% | |
021627 | 1.3421 | 1.3421 | 0.59% | |
024627 | 1.0648 | 1.0648 | 0.53% | |
014025 | 0.9208 | 0.9208 | 0.59% | |
016872 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% | |
016123 | 1.2184 | 1.2184 | 0.53% | |
013211 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
020135 | 1.0477 | 1.0637 | 0.01% | |
020383 | 1.7677 | 1.7677 | 0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 733,555.22 | 90.15 |
3 | 现金 | 88,319.14 | 10.85 |
4 | 其他资产 | 447.03 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112592650 | 25宁波银行CD035 | 200.00(万张) | 19,933.72(万元) | 2.45(%) |
2 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 200.00(万张) | 19,844.20(万元) | 2.44(%) |
3 | 240421 | 24农发21 | 150.00(万张) | 15,201.14(万元) | 1.87(%) |
4 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 150.00(万张) | 14,988.73(万元) | 1.84(%) |
5 | 112521115 | 25渤海银行CD115 | 150.00(万张) | 14,857.10(万元) | 1.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.020% | 1.287% | 1.510% | 1.563% | 2.766% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.6% | 0.82% | 1.29% | 4.6% | 8.07% | 68.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -222.57 | -81.73 | -80.35 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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