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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2676
1.028%
68.67%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.33%
(2025-07-15)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额641,504.62万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.80.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.80.89% -13.73% 
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.80.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年-3个月零25天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016119 0.888 0.888 0.62%
013522 1.1532 1.1532 0.05%
013212 0.9685 0.9685 0.05%
014429 1.0735 1.0735 0.62%
014958 0.8213 0.8213 0.34%
024363 1.1145 1.1145 0.34%
019199 1.3289 1.3289 0.62%
020383 1.4936 1.4936 0.62%
003153 1.3695 1.5695 0.62%
000899 1.1184 1.3801 0.05%
013523 1.1439 1.1439 0.05%
014385 1.0582 1.0582 0.05%
016871 1.0975 1.0975 0.05%
016872 1.0918 1.0918 0.05%
009398 0.8891 1.0301 0.34%
011662 1.0702 1.1152 0.05%
014957 0.8412 0.8412 0.34%
516980 1.1423 1.1423 0.34%
023271 1.0662 1.0662 0.05%
023747 1.0246 1.0246 0.34%
008340 1.0837 1.2087 0.05%
410005 1.3994 2.4596 0.05%
000757 0.9525 1.1525 0.62%
019235 1.3177 1.3177 0.62%
561880 1.0613 1.0623 0.34%
006636 1.1319 1.2139 0.05%
002728 1.2212 1.6292 0.62%
014475 1.0788 1.1484 0.05%
017158 0.9181 0.9181 0.62%
014731 1.0622 1.0772 0.62%
023493 1.0042 1.0042 0.05%
022760 1.1339 1.1339 0.05%
023746 1.0254 1.0254 0.34%
021627 1.0328 1.0328 0.62%
410003 1.5038 1.9238 0.62%
006451 1.0667 1.2697 0.05%
018359 1.0493 1.0493 0.62%
020136 1.0472 1.0592 0.05%
020487 0.8809 0.8809 0.34%
017967 0.7645 0.7645 0.34%
001563 1.2203 1.3803 0.62%
014706 0.8686 0.8686 0.62%
014024 0.781 0.781 0.62%
024364 1.114 1.114 0.34%
024366 1.0273 1.0273 0.34%
021321 1.0266 1.0366 0.05%
410004 1.4154 2.5649 0.05%
410007 2.1734 2.9734 0.62%
020080 1.1319 1.1719 0.05%
020135 1.0508 1.0628 0.05%
022010 1.0179 1.0179 0.05%
561870 1.0566 1.0566 0.34%
022127 1.4496 1.4496 0.05%
022130 1.0654 1.0654 0.05%
003152 1.4782 1.6782 0.62%
003182 1.3051 1.4031 0.62%
010473 1.0698 1.0698 0.05%
010474 1.0509 1.0509 0.05%
002064 1.6609 1.9609 0.62%
016120 0.8787 0.8787 0.62%
017157 0.9264 0.9264 0.62%
011661 1.0738 1.1188 0.05%
008021 0.9426 0.9426 0.34%
410006 1.3317 1.4917 0.62%
005793 1.4529 1.4529 0.05%
006452 1.0629 1.2619 0.05%
000767 1.3384 1.3884 0.62%
019198 0.7293 0.7293 0.62%
019445 1.0817 1.1717 0.05%
022063 1.0611 1.1271 0.05%
561800 0.6011 0.6011 0.34%
022129 1.0625 1.0625 0.05%
020486 0.9475 0.9475 0.62%
020488 0.9746 0.9746 0.62%
001086 1.1258 1.1698 0.05%
008020 0.9576 0.9576 0.34%
014707 0.8572 0.8572 0.62%
014730 1.0707 1.0857 0.62%
022830 1.0415 1.0985 0.05%
021320 1.028 1.038 0.05%
021626 1.0356 1.0356 0.62%
008341 1.0772 1.2022 0.05%
410001 1.0382 3.3389 0.62%
006406 1.0682 1.1732 0.05%
002412 1.0657 1.3028 0.05%
019200 1.2118 1.2118 0.62%
019734 1.0427 1.0427 0.05%
020380 2.1609 2.1609 0.62%
017969 1.638 1.638 0.62%
016122 0.8763 0.8763 0.34%
013211 0.9837 0.9837 0.05%
014025 0.7769 0.7769 0.62%
515980 1.087 1.087 0.34%
023492 1.0045 1.0045 0.05%
023991 1.1259 1.1259 0.05%
021040 1.1284 1.1584 0.05%
410009 0.9793 1.0793 0.62%
007713 1.3068 1.3568 0.62%
164105 1.624 2.2814 0.05%
018358 1.058 1.058 0.62%
000898 1.1322 1.4372 0.05%
001087 1.077 1.098 0.05%
001467 1.274 1.274 0.62%
006637 1.0888 1.1708 0.05%
002729 1.1685 1.5745 0.62%
016123 0.8662 0.8662 0.34%
014386 1.045 1.045 0.05%
012445 0.7755 0.7755 0.34%
022661 1.2359 1.2369 0.34%
024365 1.0277 1.0277 0.34%
410008 1.2391 1.9101 0.34%
410010 1.1201 1.1201 0.34%
006405 1.0811 1.2261 0.05%
002280 1.1351 1.5451 0.05%
000028 1.0432 1.5662 0.05%
000398 0.7346 1.1796 0.62%
019213 1.8665 1.8665 0.62%
019735 1.0401 1.0401 0.05%
022011 1.0163 1.0163 0.05%
017966 1.0255 1.0255 0.62%
017968 1.2887 1.2887 0.62%
003183 1.2793 1.3763 0.62%
001709 1.8805 1.8805 0.62%
001466 1.311 1.311 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币763,164.4588.73
3现金77,338.0808.99
4其他资产99.3100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250211225工商银行CD112200.00(万张)19,913.67(万元)2.32(%)  
211259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,830.17(万元)2.31(%)  
311259337625杭州联合银行CD003170.00(万张)16,987.30(万元)1.97(%)  
422030322进出03150.00(万张)15,338.27(万元)1.78(%)  
524042124农发21150.00(万张)15,139.15(万元)1.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.264%1.326%1.512%1.572%2.777%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.64%
0.7%
1.33%
4.61%
8.11%
68.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-201.24
-81.33
-77.38
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。