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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2559
1.015%
68.88%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.29%
(2025-08-29)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额640,308.74万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.1--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.0--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.90.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.90.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.0--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.90.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年-1个月零10天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023644 1.0016 1.0016 0.01%
022661 1.3816 1.3826 0.53%
023786 0.9976 0.9976 0.01%
024113 1.0019 1.0019 0.01%
023493 1.0041 1.0041 0.01%
006452 1.0569 1.2559 0.01%
000757 1.0451 1.2451 0.59%
410004 1.4308 2.5803 0.01%
003183 1.3217 1.4187 0.59%
002064 2.16 2.46 0.59%
001563 1.4344 1.5944 0.59%
008020 1.4159 1.4159 0.53%
014731 1.095 1.115 0.59%
016871 1.0982 1.0982 0.01%
017157 1.1078 1.1078 0.59%
016119 1.0175 1.0175 0.59%
016122 1.2332 1.2332 0.53%
014386 1.0638 1.0638 0.01%
020487 1.0434 1.0434 0.53%
018359 1.3384 1.3384 0.59%
019213 2.3844 2.3844 0.59%
023492 1.0047 1.0047 0.01%
410003 1.7806 2.2006 0.59%
003153 1.4608 1.7108 0.59%
001086 1.1899 1.2339 0.01%
010473 1.1002 1.1002 0.01%
001466 1.4149 1.4149 0.59%
001467 1.3748 1.3748 0.59%
006637 1.0844 1.1664 0.01%
009584 1.0599 1.1859 0.01%
014706 0.8928 0.8928 0.59%
014730 1.1044 1.1244 0.59%
014024 0.9258 0.9258 0.59%
016120 1.0064 1.0064 0.59%
022010 1.019 1.019 0.01%
561880 1.1962 1.1972 0.53%
022127 1.5746 1.5746 0.01%
022129 1.0996 1.0996 0.01%
018358 1.3502 1.3502 0.59%
019735 1.033 1.033 0.01%
023746 1.0281 1.0281 0.53%
023991 1.19 1.19 0.01%
024626 1.0651 1.0651 0.53%
006451 1.0608 1.2638 0.01%
164105 1.6441 2.3015 0.01%
410005 1.4139 2.4741 0.01%
410009 1.2064 1.3064 0.59%
001087 1.1378 1.1588 0.01%
002729 1.1944 1.6004 0.59%
017158 1.0973 1.0973 0.59%
013523 1.1443 1.1443 0.01%
013235 1.022 1.1467 0.01%
022011 1.0171 1.0171 0.01%
022063 1.0552 1.1212 0.01%
561870 1.1612 1.1612 0.53%
022130 1.103 1.103 0.01%
020380 2.5816 2.5816 0.59%
017966 1.3256 1.3256 0.59%
017967 0.9193 0.9193 0.53%
019445 1.077 1.167 0.01%
023785 0.9979 0.9979 0.01%
024364 1.2693 1.2693 0.53%
024770 1.0148 1.0148 0.53%
024771 1.0144 1.0144 0.53%
025017 0.9995 0.9995 0.59%
006406 1.0636 1.1686 0.01%
002280 1.1906 1.6006 0.01%
002412 1.1033 1.3404 0.01%
000398 0.8109 1.2559 0.59%
008340 1.0818 1.2068 0.01%
410010 1.3022 1.3022 0.53%
000898 1.1276 1.4326 0.01%
010474 1.0803 1.0803 0.01%
001709 2.4035 2.4035 0.59%
006636 1.1279 1.2099 0.01%
008018 1.0575 1.1725 0.01%
013522 1.1539 1.1539 0.01%
013212 0.992 0.992 0.01%
014385 1.0779 1.0779 0.01%
021320 1.0211 1.0311 0.01%
020486 1.0391 1.0391 0.59%
019198 0.8048 0.8048 0.59%
019199 1.5821 1.5821 0.59%
022760 1.1889 1.1889 0.01%
022830 1.1155 1.1725 0.01%
023271 1.0601 1.0601 0.01%
000767 1.5942 1.6442 0.59%
000028 1.1178 1.6408 0.01%
410007 2.5978 3.3978 0.59%
410008 1.3858 2.0568 0.53%
005781 1.0397 1.2227 0.01%
003182 1.3488 1.4468 0.59%
011662 1.07 1.115 0.01%
008019 1.0445 1.1917 0.01%
515980 1.6927 1.6927 0.53%
516980 1.3008 1.3008 0.53%
012445 0.9333 0.9333 0.53%
014429 1.0748 1.0748 0.59%
021321 1.0195 1.0295 0.01%
020488 1.2 1.2 0.59%
019200 1.4238 1.4238 0.59%
023645 1.0012 1.0012 0.01%
024363 1.2705 1.2705 0.53%
024365 1.0674 1.0674 0.53%
025018 0.9993 0.9993 0.59%
025274 1.5789 1.5789 0.01%
023332 1.0058 1.0058 0.53%
410006 1.5518 1.7118 0.59%
007713 1.5708 1.6208 0.59%
005793 1.5788 1.5788 0.01%
009398 1.0539 1.1949 0.53%
011661 1.0737 1.1187 0.01%
014707 0.8807 0.8807 0.59%
014475 1.0753 1.1449 0.01%
020080 1.1274 1.1674 0.01%
019235 1.5343 1.5343 0.59%
019734 1.0358 1.0358 0.01%
023747 1.0268 1.0268 0.53%
024366 1.0664 1.0664 0.53%
021040 1.1241 1.1541 0.01%
023331 1.0059 1.0059 0.53%
006405 1.0767 1.2217 0.01%
008341 1.0752 1.2002 0.01%
410001 1.343 3.8975 0.59%
003152 1.5826 1.8326 0.59%
000899 1.1133 1.375 0.01%
002728 1.2486 1.6566 0.59%
008021 1.3933 1.3933 0.53%
014957 0.9213 0.9213 0.53%
014958 0.8986 0.8986 0.53%
020136 1.0439 1.0599 0.01%
561800 0.8171 0.8171 0.53%
017968 1.548 1.548 0.59%
017969 2.1288 2.1288 0.59%
024112 1.002 1.002 0.01%
021626 1.3463 1.3463 0.59%
021627 1.3421 1.3421 0.59%
024627 1.0648 1.0648 0.53%
014025 0.9208 0.9208 0.59%
016872 1.0922 1.0922 0.01%
016123 1.2184 1.2184 0.53%
013211 1.0081 1.0081 0.01%
020135 1.0477 1.0637 0.01%
020383 1.7677 1.7677 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币733,555.2290.15
3现金88,319.1410.85
4其他资产447.0300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,933.72(万元)2.45(%)  
211250403625中国银行CD036200.00(万张)19,844.20(万元)2.44(%)  
324042124农发21150.00(万张)15,201.14(万元)1.87(%)  
411241415324江苏银行CD153150.00(万张)14,988.73(万元)1.84(%)  
511252111525渤海银行CD115150.00(万张)14,857.10(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.020%1.287%1.510%1.563%2.766%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.6%
0.82%
1.29%
4.6%
8.07%
68.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-222.57
-81.73
-80.35
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。