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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2608
1.006%
69.1%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.24%
(2025-10-15)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额640,308.74万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.3--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.2--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.3--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.10.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.10.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.2--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.10.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今2年0个月零25天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001466 1.8858 1.8858 1.52%
006637 1.0826 1.1646 0.06%
010473 1.1159 1.1159 0.06%
010474 1.095 1.095 0.06%
014706 0.8913 0.8913 1.52%
018358 1.3854 1.3854 1.52%
020136 1.044 1.062 0.06%
020380 2.6652 2.6652 1.52%
021321 1.0031 1.0281 0.06%
022063 1.0551 1.1211 0.06%
022129 1.1056 1.1056 0.06%
024123 1.1779 1.1779 0.06%
024626 1.0852 1.0852 1.55%
024771 1.0376 1.0376 1.55%
410001 1.3762 3.9583 1.52%
006636 1.1265 1.2085 0.06%
007713 1.7948 1.8448 1.52%
009398 1.0866 1.2276 1.55%
013212 1.0014 1.0014 0.06%
014025 0.9521 0.9521 1.52%
014429 1.0762 1.0762 1.52%
016120 0.9916 0.9916 1.52%
017157 1.1459 1.1459 1.52%
019199 1.4497 1.4497 1.52%
019445 1.0762 1.1662 0.06%
021040 1.1224 1.1524 0.06%
023271 1.0596 1.0596 0.06%
023492 1.0217 1.0217 0.06%
023785 0.9977 0.9977 0.06%
024112 1.0045 1.0045 0.06%
024627 1.0842 1.0842 1.55%
001563 1.235 1.395 1.52%
001709 2.5927 2.5927 1.52%
002729 1.1919 1.5979 1.52%
003152 1.6693 1.9693 1.52%
003153 1.5352 1.8352 1.52%
003182 1.3391 1.4371 1.52%
011662 1.071 1.116 0.06%
012445 1.1015 1.1015 1.55%
014730 1.1114 1.1339 1.52%
017158 1.1345 1.1345 1.52%
020383 1.8176 1.8176 1.52%
022130 1.1094 1.1094 0.06%
022830 1.1301 1.1871 0.06%
024363 1.2091 1.2091 1.55%
024364 1.2055 1.2055 1.55%
164105 1.649 2.3064 0.06%
410008 1.4355 2.1115 1.55%
561870 1.1841 1.1934 1.55%
000028 1.1328 1.6558 0.06%
000899 1.1113 1.373 0.06%
003183 1.3118 1.4088 1.52%
006405 1.0762 1.2212 0.06%
008340 1.0619 1.2069 0.06%
011661 1.0748 1.1198 0.06%
014475 1.0756 1.1452 0.06%
014957 0.9207 0.9207 1.55%
016119 1.0029 1.0029 1.52%
019198 0.8242 0.8242 1.52%
019735 1.0319 1.0319 0.06%
022661 1.4304 1.4364 1.55%
410003 1.8319 2.2519 1.52%
410005 1.4192 2.4794 0.06%
410006 1.7839 1.9439 1.52%
410007 2.683 3.483 1.52%
001467 1.8321 1.8321 1.52%
002412 1.1097 1.3468 0.06%
006452 1.0565 1.2555 0.06%
008020 1.4017 1.4017 1.55%
008341 1.0551 1.2001 0.06%
013211 1.0182 1.0182 0.06%
013522 1.1557 1.1557 0.06%
014385 1.0803 1.0803 0.06%
014707 0.8787 0.8787 1.52%
016871 1.0992 1.0992 0.06%
016872 1.0929 1.0929 0.06%
019213 2.5707 2.5707 1.52%
019235 1.7625 1.7625 1.52%
019734 1.0349 1.0349 0.06%
020080 1.1259 1.1659 0.06%
020486 0.9393 0.9393 1.52%
020488 1.2956 1.2956 1.52%
021626 1.4966 1.4966 1.52%
022127 1.6096 1.6096 0.06%
023331 1.0156 1.0156 1.55%
023746 1.0231 1.0231 1.55%
023991 1.1932 1.1932 0.06%
025274 1.6146 1.6146 0.06%
410009 1.3031 1.4031 1.52%
410010 1.3693 1.3693 1.55%
515980 0.8371 1.6742 1.55%
000757 0.9451 1.1451 1.52%
000767 1.4615 1.5115 1.52%
002064 2.2366 2.5366 1.52%
005781 1.0409 1.2239 0.06%
006451 1.0606 1.2636 0.06%
017966 1.3574 1.3574 1.52%
017967 1.0842 1.0842 1.55%
017969 2.2022 2.2022 1.52%
020135 1.0481 1.0661 0.06%
022010 1.0202 1.0202 0.06%
022011 1.018 1.018 0.06%
022760 1.2229 1.2229 0.06%
023332 1.0149 1.0149 1.55%
023493 1.0216 1.0216 0.06%
024113 1.0039 1.0039 0.06%
024124 1.1775 1.1775 0.06%
024125 1.2006 1.2006 0.06%
024770 1.0386 1.0386 1.55%
025017 0.8679 0.8679 1.52%
001086 1.1931 1.2371 0.06%
001087 1.1402 1.1612 0.06%
002728 1.2462 1.6542 1.52%
014024 0.9575 0.9575 1.52%
014386 1.0657 1.0657 0.06%
014731 1.1017 1.1242 1.52%
014958 0.8971 0.8971 1.55%
016122 1.3177 1.3177 1.55%
016123 1.3013 1.3013 1.55%
017968 1.7673 1.7673 1.52%
019200 1.2252 1.2252 1.52%
020487 1.0746 1.0746 1.55%
023786 0.9972 0.9972 0.06%
024365 1.0509 1.0509 1.55%
024366 1.0495 1.0495 1.55%
410004 1.4369 2.5864 0.06%
000398 0.8309 1.2759 1.52%
000898 1.1262 1.4312 0.06%
002280 1.2251 1.6351 0.06%
005793 1.6145 1.6145 0.06%
006406 1.0628 1.1678 0.06%
008021 1.3788 1.3788 1.55%
013523 1.1457 1.1457 0.06%
018359 1.3726 1.3726 1.52%
021320 1.005 1.03 0.06%
021627 1.4916 1.4916 1.52%
023747 1.0213 1.0213 1.55%
025018 0.8673 0.8673 1.52%
516980 1.2422 1.2422 1.55%
561800 0.9054 0.9054 1.55%
561880 1.2419 1.2477 1.55%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币733,555.2290.15
3现金88,319.1410.85
4其他资产447.0300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,933.72(万元)2.45(%)  
211250403625中国银行CD036200.00(万张)19,844.20(万元)2.44(%)  
324042124农发21150.00(万张)15,201.14(万元)1.87(%)  
411241415324江苏银行CD153150.00(万张)14,988.73(万元)1.84(%)  
511252111525渤海银行CD115150.00(万张)14,857.10(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.049%1.240%1.513%1.546%2.754%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.57%
0.96%
1.24%
4.61%
7.97%
69.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-252.32
-81.54
-81.67
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。