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华富货币E  024845
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2359
0.914%
0.94%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 0.0%
(2026-06-09)
基金代码024845 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币E  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.9--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.9--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.9--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.8--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.70.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.70.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.9--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.8--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.70.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年-2个月零19天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017157 1.5523 1.5523 2.03%
014957 0.7326 0.7326 1.95%
013211 0.9836 0.9836 0.08%
017969 3.4331 3.4331 2.03%
019734 1.057 1.057 0.08%
024125 1.2205 1.2205 0.08%
024364 0.8815 0.8815 1.95%
026347 1.009 1.009 1.57%
025143 1.0463 1.0463 0.08%
025147 1.04 1.04 0.08%
410006 2.1828 2.3428 2.03%
410009 1.6652 1.7652 2.03%
003182 1.3328 1.4308 2.03%
001086 1.2118 1.2558 0.08%
001563 0.8562 1.0162 2.03%
516980 0.9798 0.9798 1.95%
014025 1.0912 1.0912 2.03%
020380 2.9252 2.9252 2.03%
017966 1.8448 1.8448 2.03%
016122 1.9493 1.9493 1.95%
022760 1.2253 1.2253 0.08%
023747 1.0447 1.0447 1.95%
026169 0.9967 0.9967 0.08%
026846 1.1179 1.1179 0.08%
025149 1.1514 1.1514 2.03%
410005 1.4247 2.4849 0.08%
410010 1.5948 1.5948 1.95%
007713 1.8007 1.8507 2.03%
002064 3.5007 3.8007 2.03%
006636 1.162 1.244 0.08%
013522 1.1829 1.1829 0.08%
014429 1.0851 1.0851 2.03%
020487 1.2782 1.2782 1.95%
020488 1.6514 1.6514 2.03%
019200 0.8472 0.8472 2.03%
024626 1.1527 1.1527 1.95%
024627 1.1487 1.1487 1.95%
561880 1.3284 1.3444 1.95%
022127 1.6104 1.6104 0.08%
026170 0.9963 0.9963 0.08%
025145 1.1192 1.1192 0.08%
025148 1.0469 1.0469 0.08%
164105 1.631 2.2884 0.08%
006406 1.092 1.197 0.08%
000757 1.018 1.218 2.03%
000398 0.8849 1.3299 2.03%
008341 1.0782 1.2232 0.08%
410007 2.9525 3.7525 2.03%
002728 1.1934 1.6014 2.03%
002729 1.1397 1.5457 2.03%
000899 1.1443 1.406 0.08%
001087 1.155 1.176 0.08%
011662 1.0857 1.1307 0.08%
014385 1.1082 1.1082 0.08%
014475 1.0546 1.1642 0.08%
019199 1.6026 1.6026 2.03%
019445 1.1058 1.1958 0.08%
022011 1.0318 1.0318 0.08%
016119 1.1068 1.1068 2.03%
016123 1.92 1.92 1.95%
021627 2.4661 2.4661 2.03%
022830 1.1115 1.2203 0.08%
023786 1.0122 1.0122 0.08%
024124 1.1916 1.1916 0.08%
024363 0.8868 0.8868 1.95%
024770 1.0448 1.0448 1.95%
025142 1.0486 1.0486 0.08%
025144 1.1217 1.1217 0.08%
025146 1.0411 1.0411 0.08%
025150 1.1344 1.1344 2.03%
025154 1.0212 1.0212 0.08%
000767 1.6199 1.6699 2.03%
009398 1.2971 1.4381 1.95%
008021 1.834 1.834 1.95%
014707 0.8337 0.8337 2.03%
515980 1.1284 2.2568 1.95%
014386 1.0906 1.0906 0.08%
019213 3.0715 3.0715 2.03%
020080 1.1624 1.2024 0.08%
020135 1.0699 1.0919 0.08%
023332 1.0806 1.0806 1.95%
023492 1.0373 1.0373 0.08%
023645 1.0133 1.0133 0.08%
023991 1.2117 1.2117 0.08%
025017 0.5801 0.5801 2.03%
025018 0.5782 0.5782 2.03%
022129 1.1311 1.1311 0.08%
021320 1.0206 1.0456 0.08%
024771 1.0411 1.0411 1.95%
006451 1.0837 1.2867 0.08%
006452 1.0788 1.2778 0.08%
410008 1.5218 2.2098 1.95%
005793 1.6185 1.6185 0.08%
000898 1.1627 1.4677 0.08%
009584 1.0106 1.1991 0.08%
008020 1.8681 1.8681 1.95%
014731 1.0669 1.0944 2.03%
014958 0.7101 0.7101 1.95%
014024 1.0984 1.0984 2.03%
013523 1.1713 1.1713 0.08%
020486 1.0091 1.0091 2.03%
018359 3.0536 3.0536 2.03%
019735 1.0525 1.0525 0.08%
020136 1.0643 1.0863 0.08%
022010 1.036 1.036 0.08%
021040 1.1562 1.1862 0.08%
022661 1.5123 1.5303 1.95%
023785 1.0141 1.0141 0.08%
024112 1.0147 1.0147 0.08%
024123 1.1951 1.1951 0.08%
024366 0.7567 0.7567 1.95%
561870 1.1947 1.215 1.95%
022130 1.1439 1.1439 0.08%
025274 1.6185 1.6185 0.08%
008340 1.0858 1.2308 0.08%
005781 1.056 1.239 0.08%
003152 1.8035 2.2035 2.03%
010473 1.1181 1.1181 0.08%
001709 3.1057 3.1057 2.03%
012445 1.3416 1.3416 1.95%
014706 0.8479 0.8479 2.03%
014730 1.0792 1.1067 2.03%
017158 1.5329 1.5329 2.03%
020383 1.9645 2.2538 2.03%
019198 0.8754 0.8754 2.03%
019235 2.1486 2.1486 2.03%
022063 1.0781 1.1441 0.08%
023331 1.0841 1.0841 1.95%
023271 1.0823 1.0823 0.08%
561800 1.1164 1.1164 1.95%
026348 1.0077 1.0077 1.57%
025155 1.0177 1.0177 0.08%
002412 1.1375 1.3746 0.08%
410003 2.0005 2.701 2.03%
410004 1.4462 2.5957 0.08%
003153 1.7184 2.046 2.03%
003183 1.304 1.401 2.03%
010474 1.0943 1.0943 0.08%
011661 1.0902 1.1352 0.08%
016871 1.1254 1.1254 0.08%
016872 1.1176 1.1176 0.08%
013212 0.9652 0.9652 0.08%
017967 1.3154 1.3154 1.95%
017968 1.7662 1.7662 2.03%
018358 3.0899 3.0899 2.03%
016120 1.0916 1.0916 2.03%
021626 2.4807 2.4807 2.03%
023493 1.0359 1.0359 0.08%
023644 1.017 1.017 0.08%
023746 1.0492 1.0492 1.95%
024113 1.0114 1.0114 0.08%
024365 0.7587 0.7587 1.95%
021321 1.0173 1.0423 0.08%
025151 1.112 1.112 2.03%
025152 1.0386 1.0386 0.08%
025153 1.0362 1.0362 0.08%
006405 1.1072 1.2522 0.08%
002280 1.2298 1.6398 0.08%
000028 1.1148 1.6913 0.08%
410001 1.8776 4.8772 2.03%
001466 1.657 1.657 2.03%
001467 1.6089 1.6089 2.03%
006637 1.1138 1.1958 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币584,950.74106.24
3现金147,697.5726.83
4其他资产199.5600.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250835925中信银行CD359200.00(万张)19,964.50(万元)3.63(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,030.16(万元)2.73(%)  
323040923农发09100.00(万张)10,044.83(万元)1.82(%)  
411250406925中国银行CD069100.00(万张)9,987.03(万元)1.81(%)  
511250407125中国银行CD071100.00(万张)9,987.11(万元)1.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.910%0.000%0.000%0.000%1.070%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.52%
0.45%
0.0%
0.0%
0.0%
0.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。