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华富货币E  024845
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2854
1.122%
0.13%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-09-02)
基金代码024845 基金经理马思嘉 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币E  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.2--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.2--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.0--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.00.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.00.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.0--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.00.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年1个月零12天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006637 1.0848 1.1668 -0.07%
007713 1.607 1.657 -1.44%
008341 1.0555 1.2005 -0.07%
014730 1.1003 1.1203 -1.44%
014731 1.0909 1.1109 -1.44%
016872 1.0924 1.0924 -0.07%
018358 1.3274 1.3274 -1.44%
019200 1.4292 1.4292 -1.44%
019445 1.0774 1.1674 -0.07%
020080 1.1278 1.1678 -0.07%
020487 1.0243 1.0243 -1.35%
024365 1.0696 1.0696 -1.35%
410006 1.5608 1.7208 -1.44%
410007 2.5569 3.3569 -1.44%
410010 1.2795 1.2795 -1.35%
000899 1.1136 1.3753 -0.07%
001087 1.1131 1.1341 -0.07%
001467 1.4912 1.4912 -1.44%
002064 2.1453 2.4453 -1.44%
003182 1.3441 1.4421 -1.44%
003183 1.3171 1.4141 -1.44%
008340 1.0621 1.2071 -0.07%
014429 1.075 1.075 -1.44%
014957 0.9202 0.9202 -1.35%
019235 1.5432 1.5432 -1.44%
020136 1.044 1.06 -0.07%
021627 1.3264 1.3264 -1.44%
023991 1.1643 1.1643 -0.07%
024366 1.0686 1.0686 -1.35%
000898 1.128 1.433 -0.07%
001563 1.4399 1.5999 -1.44%
002728 1.2463 1.6543 -1.44%
002729 1.1923 1.5983 -1.44%
005793 1.5554 1.5554 -0.07%
006406 1.064 1.169 -0.07%
011661 1.0742 1.1192 -0.07%
013211 1.0077 1.0077 -0.07%
014024 0.9099 0.9099 -1.44%
014707 0.8762 0.8762 -1.44%
016123 1.2208 1.2208 -1.35%
016871 1.0984 1.0984 -0.07%
017158 1.0749 1.0749 -1.44%
017966 1.3186 1.3186 -1.44%
017968 1.5835 1.5835 -1.44%
019198 0.8008 0.8008 -1.44%
021321 1.0203 1.0303 -0.07%
022010 1.0191 1.0191 -0.07%
022063 1.056 1.122 -0.07%
022760 1.1747 1.1747 -0.07%
024364 1.3292 1.3292 -1.35%
515980 1.6694 1.6694 -1.35%
561870 1.1673 1.1673 -1.35%
000028 1.107 1.63 -0.07%
000767 1.5379 1.5879 -1.44%
001466 1.5347 1.5347 -1.44%
006452 1.0576 1.2566 -0.07%
010474 1.0767 1.0767 -0.07%
011662 1.0705 1.1155 -0.07%
012445 0.934 0.934 -1.35%
013522 1.1542 1.1542 -0.07%
014958 0.8975 0.8975 -1.35%
020135 1.0478 1.0638 -0.07%
020383 1.7337 1.7337 -1.44%
021626 1.3305 1.3305 -1.44%
023746 1.0294 1.0294 -1.35%
024113 1.0013 1.0013 -0.07%
410004 1.4264 2.5759 -0.07%
410008 1.3875 2.0585 -1.35%
410009 1.1956 1.2956 -1.44%
561800 0.8117 0.8117 -1.35%
001709 2.3908 2.3908 -1.44%
006405 1.0772 1.2222 -0.07%
008020 1.4006 1.4006 -1.35%
014386 1.0623 1.0623 -0.07%
014475 1.0755 1.1451 -0.07%
014706 0.8883 0.8883 -1.44%
016119 1.0004 1.0004 -1.44%
017967 0.9199 0.9199 -1.35%
019735 1.0331 1.0331 -0.07%
020486 1.0024 1.0024 -1.44%
022129 1.0978 1.0978 -0.07%
022661 1.3832 1.3842 -1.35%
023492 1.005 1.005 -0.07%
023493 1.0044 1.0044 -0.07%
024626 1.0593 1.0593 -1.35%
410001 1.3359 3.8845 -1.44%
561880 1.1978 1.1988 -1.35%
003153 1.4421 1.6921 -1.44%
013212 0.9916 0.9916 -0.07%
013523 1.1446 1.1446 -0.07%
016120 0.9894 0.9894 -1.44%
018359 1.3158 1.3158 -1.44%
019213 2.3717 2.3717 -1.44%
020380 2.5408 2.5408 -1.44%
021040 1.1245 1.1545 -0.07%
024112 1.0014 1.0014 -0.07%
024363 1.3304 1.3304 -1.35%
024770 1.0194 1.0194 -1.35%
024771 1.0189 1.0189 -1.35%
025274 1.5555 1.5555 -0.07%
410003 1.7465 2.1665 -1.44%
410005 1.4095 2.4697 -0.07%
516980 1.2706 1.2706 -1.35%
002280 1.1764 1.5864 -0.07%
002412 1.1015 1.3386 -0.07%
006451 1.0616 1.2646 -0.07%
006636 1.1283 1.2103 -0.07%
008021 1.3781 1.3781 -1.35%
010473 1.0967 1.0967 -0.07%
014385 1.0764 1.0764 -0.07%
017157 1.0852 1.0852 -1.44%
017969 2.1141 2.1141 -1.44%
020488 1.1892 1.1892 -1.44%
021320 1.022 1.032 -0.07%
022011 1.0172 1.0172 -0.07%
022830 1.1048 1.1618 -0.07%
023271 1.0609 1.0609 -0.07%
023747 1.028 1.028 -1.35%
024627 1.0588 1.0588 -1.35%
164105 1.6324 2.2898 -0.07%
000398 0.807 1.252 -1.44%
000757 1.0082 1.2082 -1.44%
001086 1.1642 1.2082 -0.07%
003152 1.5625 1.8125 -1.44%
009398 1.0347 1.1757 -1.35%
014025 0.9049 0.9049 -1.44%
016122 1.2357 1.2357 -1.35%
019199 1.5262 1.5262 -1.44%
019734 1.0359 1.0359 -0.07%
022127 1.5513 1.5513 -0.07%
022130 1.1012 1.1012 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.115%0.000%0.000%0.000%1.094%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。