基金代码024845 | 基金经理马思嘉 | 最新份额万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2025-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.89% | -13.73% |
华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2025-07-23 至 今 | 0年1个月零12天 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006637 | 1.0848 | 1.1668 | -0.07% | |
007713 | 1.607 | 1.657 | -1.44% | |
008341 | 1.0555 | 1.2005 | -0.07% | |
014730 | 1.1003 | 1.1203 | -1.44% | |
014731 | 1.0909 | 1.1109 | -1.44% | |
016872 | 1.0924 | 1.0924 | -0.07% | |
018358 | 1.3274 | 1.3274 | -1.44% | |
019200 | 1.4292 | 1.4292 | -1.44% | |
019445 | 1.0774 | 1.1674 | -0.07% | |
020080 | 1.1278 | 1.1678 | -0.07% | |
020487 | 1.0243 | 1.0243 | -1.35% | |
024365 | 1.0696 | 1.0696 | -1.35% | |
410006 | 1.5608 | 1.7208 | -1.44% | |
410007 | 2.5569 | 3.3569 | -1.44% | |
410010 | 1.2795 | 1.2795 | -1.35% | |
000899 | 1.1136 | 1.3753 | -0.07% | |
001087 | 1.1131 | 1.1341 | -0.07% | |
001467 | 1.4912 | 1.4912 | -1.44% | |
002064 | 2.1453 | 2.4453 | -1.44% | |
003182 | 1.3441 | 1.4421 | -1.44% | |
003183 | 1.3171 | 1.4141 | -1.44% | |
008340 | 1.0621 | 1.2071 | -0.07% | |
014429 | 1.075 | 1.075 | -1.44% | |
014957 | 0.9202 | 0.9202 | -1.35% | |
019235 | 1.5432 | 1.5432 | -1.44% | |
020136 | 1.044 | 1.06 | -0.07% | |
021627 | 1.3264 | 1.3264 | -1.44% | |
023991 | 1.1643 | 1.1643 | -0.07% | |
024366 | 1.0686 | 1.0686 | -1.35% | |
000898 | 1.128 | 1.433 | -0.07% | |
001563 | 1.4399 | 1.5999 | -1.44% | |
002728 | 1.2463 | 1.6543 | -1.44% | |
002729 | 1.1923 | 1.5983 | -1.44% | |
005793 | 1.5554 | 1.5554 | -0.07% | |
006406 | 1.064 | 1.169 | -0.07% | |
011661 | 1.0742 | 1.1192 | -0.07% | |
013211 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
014024 | 0.9099 | 0.9099 | -1.44% | |
014707 | 0.8762 | 0.8762 | -1.44% | |
016123 | 1.2208 | 1.2208 | -1.35% | |
016871 | 1.0984 | 1.0984 | -0.07% | |
017158 | 1.0749 | 1.0749 | -1.44% | |
017966 | 1.3186 | 1.3186 | -1.44% | |
017968 | 1.5835 | 1.5835 | -1.44% | |
019198 | 0.8008 | 0.8008 | -1.44% | |
021321 | 1.0203 | 1.0303 | -0.07% | |
022010 | 1.0191 | 1.0191 | -0.07% | |
022063 | 1.056 | 1.122 | -0.07% | |
022760 | 1.1747 | 1.1747 | -0.07% | |
024364 | 1.3292 | 1.3292 | -1.35% | |
515980 | 1.6694 | 1.6694 | -1.35% | |
561870 | 1.1673 | 1.1673 | -1.35% | |
000028 | 1.107 | 1.63 | -0.07% | |
000767 | 1.5379 | 1.5879 | -1.44% | |
001466 | 1.5347 | 1.5347 | -1.44% | |
006452 | 1.0576 | 1.2566 | -0.07% | |
010474 | 1.0767 | 1.0767 | -0.07% | |
011662 | 1.0705 | 1.1155 | -0.07% | |
012445 | 0.934 | 0.934 | -1.35% | |
013522 | 1.1542 | 1.1542 | -0.07% | |
014958 | 0.8975 | 0.8975 | -1.35% | |
020135 | 1.0478 | 1.0638 | -0.07% | |
020383 | 1.7337 | 1.7337 | -1.44% | |
021626 | 1.3305 | 1.3305 | -1.44% | |
023746 | 1.0294 | 1.0294 | -1.35% | |
024113 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% | |
410004 | 1.4264 | 2.5759 | -0.07% | |
410008 | 1.3875 | 2.0585 | -1.35% | |
410009 | 1.1956 | 1.2956 | -1.44% | |
561800 | 0.8117 | 0.8117 | -1.35% | |
001709 | 2.3908 | 2.3908 | -1.44% | |
006405 | 1.0772 | 1.2222 | -0.07% | |
008020 | 1.4006 | 1.4006 | -1.35% | |
014386 | 1.0623 | 1.0623 | -0.07% | |
014475 | 1.0755 | 1.1451 | -0.07% | |
014706 | 0.8883 | 0.8883 | -1.44% | |
016119 | 1.0004 | 1.0004 | -1.44% | |
017967 | 0.9199 | 0.9199 | -1.35% | |
019735 | 1.0331 | 1.0331 | -0.07% | |
020486 | 1.0024 | 1.0024 | -1.44% | |
022129 | 1.0978 | 1.0978 | -0.07% | |
022661 | 1.3832 | 1.3842 | -1.35% | |
023492 | 1.005 | 1.005 | -0.07% | |
023493 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | |
024626 | 1.0593 | 1.0593 | -1.35% | |
410001 | 1.3359 | 3.8845 | -1.44% | |
561880 | 1.1978 | 1.1988 | -1.35% | |
003153 | 1.4421 | 1.6921 | -1.44% | |
013212 | 0.9916 | 0.9916 | -0.07% | |
013523 | 1.1446 | 1.1446 | -0.07% | |
016120 | 0.9894 | 0.9894 | -1.44% | |
018359 | 1.3158 | 1.3158 | -1.44% | |
019213 | 2.3717 | 2.3717 | -1.44% | |
020380 | 2.5408 | 2.5408 | -1.44% | |
021040 | 1.1245 | 1.1545 | -0.07% | |
024112 | 1.0014 | 1.0014 | -0.07% | |
024363 | 1.3304 | 1.3304 | -1.35% | |
024770 | 1.0194 | 1.0194 | -1.35% | |
024771 | 1.0189 | 1.0189 | -1.35% | |
025274 | 1.5555 | 1.5555 | -0.07% | |
410003 | 1.7465 | 2.1665 | -1.44% | |
410005 | 1.4095 | 2.4697 | -0.07% | |
516980 | 1.2706 | 1.2706 | -1.35% | |
002280 | 1.1764 | 1.5864 | -0.07% | |
002412 | 1.1015 | 1.3386 | -0.07% | |
006451 | 1.0616 | 1.2646 | -0.07% | |
006636 | 1.1283 | 1.2103 | -0.07% | |
008021 | 1.3781 | 1.3781 | -1.35% | |
010473 | 1.0967 | 1.0967 | -0.07% | |
014385 | 1.0764 | 1.0764 | -0.07% | |
017157 | 1.0852 | 1.0852 | -1.44% | |
017969 | 2.1141 | 2.1141 | -1.44% | |
020488 | 1.1892 | 1.1892 | -1.44% | |
021320 | 1.022 | 1.032 | -0.07% | |
022011 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% | |
022830 | 1.1048 | 1.1618 | -0.07% | |
023271 | 1.0609 | 1.0609 | -0.07% | |
023747 | 1.028 | 1.028 | -1.35% | |
024627 | 1.0588 | 1.0588 | -1.35% | |
164105 | 1.6324 | 2.2898 | -0.07% | |
000398 | 0.807 | 1.252 | -1.44% | |
000757 | 1.0082 | 1.2082 | -1.44% | |
001086 | 1.1642 | 1.2082 | -0.07% | |
003152 | 1.5625 | 1.8125 | -1.44% | |
009398 | 1.0347 | 1.1757 | -1.35% | |
014025 | 0.9049 | 0.9049 | -1.44% | |
016122 | 1.2357 | 1.2357 | -1.35% | |
019199 | 1.5262 | 1.5262 | -1.44% | |
019734 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
022127 | 1.5513 | 1.5513 | -0.07% | |
022130 | 1.1012 | 1.1012 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.115% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.094% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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