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华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.285
1.096%
0.26%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-10-17)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.3--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.2--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.3--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.10.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.10.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.2--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.10.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年2个月零27天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000028 1.0942 1.6393 -0.04%
001709 2.4939 2.4939 -2.18%
003183 1.3074 1.4044 -2.18%
006451 1.0619 1.2649 -0.04%
006636 1.1283 1.2103 -0.04%
008021 1.3379 1.3379 -2.56%
008340 1.0628 1.2078 -0.04%
014429 1.0765 1.0765 -2.18%
014475 1.0769 1.1465 -0.04%
014707 0.8675 0.8675 -2.18%
014958 0.8751 0.8751 -2.56%
017158 1.0865 1.0865 -2.18%
019198 0.8078 0.8078 -2.18%
019735 1.0336 1.0336 -0.04%
020383 1.7403 1.7403 -2.18%
021040 1.1242 1.1542 -0.04%
021321 1.0048 1.0298 -0.04%
022830 1.0918 1.1705 -0.04%
023332 0.9914 0.9914 -2.56%
023492 1.0218 1.0218 -0.04%
023644 0.9996 0.9996 -0.04%
023645 0.9987 0.9987 -0.04%
024113 1.0027 1.0027 -0.04%
024125 1.2006 1.2006 -0.04%
024363 1.1929 1.1929 -2.56%
024627 1.0588 1.0588 -2.56%
024770 1.0244 1.0244 -2.56%
025274 1.5808 1.5808 -0.04%
410005 1.4165 2.4767 -0.04%
410008 1.4096 2.0856 -2.56%
561800 0.8591 0.8591 -2.56%
001466 1.8407 1.8407 -2.18%
002729 1.1888 1.5948 -2.18%
003182 1.3345 1.4325 -2.18%
014386 1.0629 1.0629 -0.04%
014730 1.1071 1.1296 -2.18%
016119 0.9561 0.9561 -2.18%
016871 1.0998 1.0998 -0.04%
017966 1.3222 1.3222 -2.18%
018358 1.3047 1.3047 -2.18%
019200 1.201 1.201 -2.18%
019734 1.0366 1.0366 -0.04%
022063 1.0564 1.1224 -0.04%
023785 0.9986 0.9986 -0.04%
024112 1.0033 1.0033 -0.04%
024123 1.1779 1.1779 -0.04%
024626 1.0598 1.0598 -2.56%
025018 0.8596 0.8596 -2.18%
164105 1.6346 2.292 -0.04%
410004 1.4342 2.5837 -0.04%
000757 0.8949 1.0949 -2.18%
001086 1.1747 1.2187 -0.04%
002412 1.1041 1.3412 -0.04%
005793 1.5807 1.5807 -0.04%
006405 1.0775 1.2225 -0.04%
006406 1.0641 1.1691 -0.04%
006637 1.0843 1.1663 -0.04%
007713 1.7169 1.7669 -2.18%
014385 1.0775 1.0775 -0.04%
020136 1.0444 1.0624 -0.04%
020487 1.0288 1.0288 -2.56%
021627 1.4287 1.4287 -2.18%
022010 1.0204 1.0204 -0.04%
022011 1.0182 1.0182 -0.04%
024365 1.0065 1.0065 -2.56%
025017 0.8602 0.8602 -2.18%
561870 1.1678 1.1771 -2.56%
000398 0.8144 1.2594 -2.18%
001467 1.7884 1.7884 -2.18%
002728 1.2431 1.6511 -2.18%
009398 1.0404 1.1814 -2.56%
010473 1.1074 1.1074 -0.04%
010474 1.0867 1.0867 -0.04%
013211 1.0114 1.0114 -0.04%
013212 0.9947 0.9947 -0.04%
014024 0.9162 0.9162 -2.18%
014957 0.8982 0.8982 -2.56%
017967 1.0265 1.0265 -2.56%
019445 1.0775 1.1675 -0.04%
021320 1.0067 1.0317 -0.04%
022760 1.1996 1.1996 -0.04%
410003 1.7541 2.1741 -2.18%
003153 1.4121 1.7121 -2.18%
005781 1.0414 1.2244 -0.04%
006452 1.0578 1.2568 -0.04%
008341 1.0561 1.2011 -0.04%
013522 1.1563 1.1563 -0.04%
016120 0.9453 0.9453 -2.18%
017157 1.0974 1.0974 -2.18%
019199 1.38 1.38 -2.18%
019213 2.4728 2.4728 -2.18%
020488 1.2475 1.2475 -2.18%
021626 1.4335 1.4335 -2.18%
022129 1.0999 1.0999 -0.04%
023271 1.061 1.061 -0.04%
024366 1.0052 1.0052 -2.56%
410006 1.6978 1.8578 -2.18%
000767 1.3912 1.4412 -2.18%
000898 1.1281 1.4331 -0.04%
008018 1.0313 1.1763 -0.04%
013235 1.0226 1.1473 -0.04%
014025 0.911 0.911 -2.18%
016122 1.2769 1.2769 -2.56%
016123 1.2609 1.2609 -2.56%
019235 1.6774 1.6774 -2.18%
020135 1.0485 1.0665 -0.04%
022127 1.5759 1.5759 -0.04%
022130 1.1038 1.1038 -0.04%
023331 0.9921 0.9921 -2.56%
023493 1.0217 1.0217 -0.04%
023747 1.015 1.015 -2.56%
561880 1.2181 1.2239 -2.56%
008020 1.3602 1.3602 -2.56%
011662 1.0713 1.1163 -0.04%
012445 1.0429 1.0429 -2.56%
014731 1.0974 1.1199 -2.18%
016872 1.0935 1.0935 -0.04%
017968 1.6906 1.6906 -2.18%
017969 2.1207 2.1207 -2.18%
023786 0.998 0.998 -0.04%
023991 1.1747 1.1747 -0.04%
024364 1.1893 1.1893 -2.56%
024771 1.0234 1.0234 -2.56%
410001 1.3405 3.8929 -2.18%
410007 2.5769 3.3769 -2.18%
410010 1.3233 1.3233 -2.56%
516980 1.2122 1.2122 -2.56%
000899 1.1132 1.3749 -0.04%
001087 1.1226 1.1436 -0.04%
001563 1.2106 1.3706 -2.18%
002064 2.1539 2.4539 -2.18%
002280 1.2017 1.6117 -0.04%
003152 1.5356 1.8356 -2.18%
008019 1.0176 1.1948 -0.04%
009584 1.0325 1.1885 -0.04%
011661 1.0751 1.1201 -0.04%
013523 1.1464 1.1464 -0.04%
014706 0.88 0.88 -2.18%
018359 1.2926 1.2926 -2.18%
020080 1.1278 1.1678 -0.04%
020380 2.5598 2.5598 -2.18%
020486 0.8893 0.8893 -2.18%
022661 1.4045 1.4105 -2.56%
023746 1.0168 1.0168 -2.56%
024124 1.1775 1.1775 -0.04%
410009 1.2548 1.3548 -2.18%
515980 0.8113 1.6226 -2.56%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.118%0.000%0.000%0.000%1.109%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。