公募基金 > 基金超市 > 天弘标普500发起(QDII-FOF)D
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 022523
收藏成功
QDII型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理胡超 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码022523 | 基金经理胡超 | 最新份额9,982.7万份 () |
| 基金类型QDII型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-11-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。
投资范围
本基金可投资境内境外市场：
针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金（包含交易型开放式基金ETF）；普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品（远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和D类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 2.1037 | 2.1037 | 0.02% |
| 2026-4-24 | 2.1032 | 2.1032 | 0.66% |
| 2026-4-23 | 2.0895 | 2.0895 | -0.27% |
| 2026-4-22 | 2.0952 | 2.0952 | 0.94% |
| 2026-4-21 | 2.0757 | 2.0757 | -0.63% |
| 2026-4-20 | 2.0889 | 2.0889 | -0.19% |
| 2026-4-17 | 2.0928 | 2.0928 | 1.15% |
| 2026-4-16 | 2.069 | 2.069 | 0.30% |
| 2026-4-15 | 2.0628 | 2.0628 | 0.70% |
| 2026-4-14 | 2.0485 | 2.0485 | 1.10% |
| 2026-4-13 | 2.0262 | 2.0262 | 0.79% |
| 2026-4-10 | 2.0104 | 2.0104 | -0.00% |
| 2026-4-9 | 2.0105 | 2.0105 | 0.49% |
| 2026-4-8 | 2.0006 | 2.0006 | 2.15% |
| 2026-4-7 | 1.9585 | 1.9585 | 0.29% |
| 2026-4-3 | 1.9529 | 1.9529 | 0.06% |
| 2026-4-2 | 1.9517 | 1.9517 | -0.13% |
| 2026-4-1 | 1.9542 | 1.9542 | 0.64% |
| 2026-3-31 | 1.9418 | 1.9418 | 2.39% |
| 2026-3-30 | 1.8964 | 1.8964 | -0.21% |
胡超先生：范德比尔特大学金融学硕士学位，多年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任国际业务研究员、投资经理。历任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2021年07月06日至2025年09月28日)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月27日至2022年09月07日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月12日至2022年10月27日)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年11月26日)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月16日至2022年11月26日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月10日至2022年12月27日)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月30日至2023年10月18日)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月29日至2023年08月16日)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月06日至2023年05月26日)。现任国际业务部总经理助理、基金经理。天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理(2019年09月24日起任职)、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2020年05月27日起任职)、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2020年01月20日起任职)、天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(2023年06月06日起任职)、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年04月11日起任职)、天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年09月24日起任职)、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2025年09月22日起任职)、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(2025年09月29日起任职)。
任职期间收益
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2024-11-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证中美互联网A | 指数型,QDII型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | -2.27% | 18.46% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-11-26 | 1.2 | -30.70% | -19.78% |
| 天弘国证港股通50指数C | 指数型 | 2021-12-15 至 2023-08-25 | 1.7 | 5.60% | -12.10% |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 指数型 | 2025-07-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2020-01-03 至 今 | 6.3 | 38.10% | 8.64% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -1.22% | 3.78% |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 3.1 | 32.32% | -0.48% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 股票型,QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证中美互联网C | 指数型,QDII型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | -3.19% | 18.46% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-11-26 | 1.2 | -30.55% | -19.79% |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-08-16 | 1.4 | -14.64% | -11.99% |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -0.96% | 3.78% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-15 至 2022-10-27 | 1.1 | -34.79% | -19.17% |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | QDII型 | 2019-09-12 至 今 | 6.6 | 58.36% | 17.81% |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | QDII型 | 2019-09-12 至 今 | 6.6 | 56.51% | 17.81% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2020-01-03 至 今 | 6.3 | 36.63% | 8.64% |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 2022-11-26 | 1.2 | -27.84% | -19.27% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-13 至 2022-12-27 | 1.2 | -24.14% | -21.10% |
| 天弘恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2021-05-24 至 今 | 4.9 | -55.02% | -12.14% |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型,QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-09-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-08-16 | 1.4 | -14.16% | -11.98% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -3.95% | -1.71% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -3.79% | -1.71% |
| 天弘恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2021-05-24 至 今 | 4.9 | -55.26% | -12.14% |
| 天弘国证港股通50指数A | 指数型 | 2021-12-15 至 2023-08-25 | 1.7 | 5.09% | -12.09% |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 3.1 | 32.51% | -0.48% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 2022-09-07 | 1.2 | -36.72% | -10.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡超 | 2024-11-01 至 今 | 1年5个月零28天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019216 | 1.6158 | 1.6158 | 0.35% | |
| 022428 | 1.2953 | 1.2953 | 0.39% | |
| 022523 | 2.1037 | 2.1037 | -0.08% | |
| 022529 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | |
| 022555 | 1.0608 | 1.0608 | 0.35% | |
| 159736 | 0.6405 | 0.6405 | 0.39% | |
| 159836 | 1.3464 | 1.3464 | 0.39% | |
| 159873 | 0.5719 | 0.5719 | 0.39% | |
| 023253 | 1.1698 | 1.1698 | 0.39% | |
| 023819 | 1.1388 | 1.1388 | 0.39% | |
| 021963 | 1.5932 | 1.5932 | 0.39% | |
| 022037 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | |
| 022047 | 1.0797 | 1.0797 | 0.35% | |
| 589860 | 1.5105 | 1.5105 | 0.39% | |
| 020718 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | |
| 021787 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | |
| 023391 | 1.0727 | 1.0867 | 0.00% | |
| 023431 | 1.1391 | 1.1391 | 0.39% | |
| 025013 | 1.1799 | 1.1799 | 0.39% | |
| 025014 | 1.1769 | 1.1769 | 0.39% | |
| 025116 | 1.0943 | 1.0943 | 0.35% | |
| 025252 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
| 025833 | 1.3727 | 1.3727 | 0.39% | |
| 026041 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | |
| 024855 | 1.0906 | 1.0906 | 0.39% | |
| 003825 | 1.0376 | 1.344 | 0.00% | |
| 515330 | 1.3719 | 1.3719 | 0.39% | |
| 000573 | 2.638 | 2.707 | 0.35% | |
| 000606 | 1.0884 | 1.3561 | 0.00% | |
| 009625 | 1.0345 | 1.2176 | 0.00% | |
| 007202 | 2.0699 | 2.0699 | 0.35% | |
| 008764 | 1.6338 | 1.6338 | -0.08% | |
| 530000 | 1.3705 | 1.3705 | 0.39% | |
| 011040 | 0.4183 | 0.4183 | 0.39% | |
| 011041 | 0.414 | 0.414 | 0.39% | |
| 009735 | 1.3455 | 1.3455 | 0.00% | |
| 009875 | 0.8587 | 0.8587 | 0.39% | |
| 001484 | 1.6861 | 1.9252 | 0.35% | |
| 001550 | 0.7801 | 0.7801 | 0.39% | |
| 001558 | 1.6922 | 1.6922 | 0.35% | |
| 001592 | 1.477 | 1.477 | 0.39% | |
| 006752 | 1.1756 | 1.1756 | 0.35% | |
| 006753 | 1.1514 | 1.1514 | 0.35% | |
| 010634 | 1.0135 | 1.1303 | 0.00% | |
| 010635 | 1.0116 | 1.1267 | 0.00% | |
| 010655 | 1.0308 | 1.0308 | 0.35% | |
| 009512 | 1.4506 | 1.5106 | 0.00% | |
| 014662 | 2.3141 | 2.3141 | 0.47% | |
| 012569 | 1.1404 | 1.1404 | 0.35% | |
| 008647 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | |
| 008730 | 1.0028 | 1.1539 | 0.00% | |
| 012050 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
| 016823 | 1.997 | 1.997 | -0.08% | |
| 017192 | 1.8822 | 1.8822 | 0.39% | |
| 014880 | 1.2215 | 1.2215 | 0.39% | |
| 013888 | 0.9062 | 0.9062 | 0.39% | |
| 015461 | 1.6528 | 1.6528 | 0.35% | |
| 015615 | 1.0515 | 1.1394 | 0.00% | |
| 013569 | 1.0908 | 1.0908 | 0.35% | |
| 159157 | 0.8899 | 0.8899 | 0.39% | |
| 014202 | 1.5894 | 1.5894 | 0.39% | |
| 014452 | 1.0712 | 1.1427 | 0.00% | |
| 015769 | 1.2365 | 1.2365 | 0.35% | |
| 015795 | 1.4366 | 1.4366 | 0.39% | |
| 015897 | 0.9899 | 0.9899 | 0.39% | |
| 019896 | 1.7987 | 1.7987 | 0.35% | |
| 016247 | 1.0121 | 1.1083 | 0.00% | |
| 017547 | 1.66 | 1.66 | 0.39% | |
| 022525 | 1.8929 | 1.8929 | -0.08% | |
| 022527 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | |
| 022528 | 1.0522 | 1.075 | 0.00% | |
| 022535 | 1.032 | 1.0837 | 0.00% | |
| 022540 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
| 022543 | 1.5404 | 1.5404 | 0.39% | |
| 022552 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | |
| 022557 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | |
| 022559 | 1.4381 | 1.4381 | 0.39% | |
| 022581 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | |
| 022602 | 1.0193 | 1.0919 | 0.00% | |
| 159820 | 1.4172 | 1.4172 | 0.39% | |
| 022960 | 1.4774 | 1.4774 | 0.39% | |
| 022069 | 1.3696 | 1.3696 | 0.39% | |
| 022306 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
| 021372 | 1.2933 | 1.2933 | 0.35% | |
| 021385 | 1.9613 | 1.9613 | 0.39% | |
| 020880 | 1.1255 | 1.1585 | 0.00% | |
| 021524 | 1.3164 | 1.3164 | 0.35% | |
| 021525 | 1.3022 | 1.3022 | 0.35% | |
| 021532 | 2.2485 | 2.2485 | 0.39% | |
| 021533 | 2.2399 | 2.2399 | 0.39% | |
| 021536 | 1.428 | 1.428 | 0.39% | |
| 021538 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
| 021621 | 1.5044 | 1.5044 | 0.39% | |
| 021622 | 1.4989 | 1.4989 | 0.39% | |
| 021623 | 1.5868 | 1.5868 | 0.35% | |
| 025093 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
| 026631 | 1.0155 | 1.0155 | 0.39% | |
| 027111 | 1.0168 | 1.0168 | 0.39% | |
| 003824 | 1.0393 | 1.3624 | 0.00% | |
| 007740 | 1.0927 | 1.2097 | 0.00% | |
| 008826 | 1.0658 | 1.1741 | 0.00% | |
| 420001 | 1.2204 | 3.5448 | 0.35% | |
| 420005 | 2.7061 | 3.0771 | 0.35% | |
| 420008 | 1.3707 | 1.5557 | 0.00% | |
| 420102 | 1.251 | 2.1075 | 0.00% | |
| 010954 | 1.055 | 1.055 | 0.39% | |
| 010955 | 1.1027 | 1.1027 | 0.39% | |
| 011050 | 1.0948 | 1.0948 | 0.35% | |
| 001556 | 1.8136 | 1.8136 | 0.39% | |
| 001559 | 1.6263 | 1.6263 | 0.35% | |
| 001594 | 1.7467 | 1.7467 | 0.39% | |
| 001629 | 0.8921 | 0.8921 | 0.39% | |
| 001631 | 2.0178 | 2.0959 | 0.39% | |
| 009308 | 1.3242 | 1.3242 | 0.35% | |
| 012328 | 0.8275 | 0.8275 | 0.39% | |
| 009510 | 1.1389 | 1.1853 | 0.00% | |
| 012859 | 1.0546 | 1.15 | 0.00% | |
| 012895 | 1.1544 | 1.1544 | 0.39% | |
| 011512 | 1.3762 | 1.3762 | 0.39% | |
| 011840 | 1.7643 | 1.7643 | 0.39% | |
| 011852 | 1.3912 | 1.3912 | 0.35% | |
| 008114 | 1.7301 | 1.785 | 0.39% | |
| 014565 | 1.1503 | 1.1503 | 0.39% | |
| 517660 | 1.2576 | 1.2576 | 0.39% | |
| 012049 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | |
| 012212 | 1.4455 | 1.4455 | 0.39% | |
| 016472 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | |
| 017024 | 1.0252 | 1.0536 | 0.00% | |
| 016162 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | |
| 015038 | 1.2864 | 1.2864 | 0.39% | |
| 015460 | 1.0062 | 1.0062 | 0.35% | |
| 015475 | 1.7221 | 1.7221 | 0.39% | |
| 015563 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 015616 | 1.0561 | 1.1344 | 0.00% | |
| 013586 | 1.074 | 1.1582 | 0.00% | |
| 159190 | 1.0345 | 1.0345 | 0.39% | |
| 020374 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | |
| 019557 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | |
| 019894 | 2.621 | 2.621 | 0.35% | |
| 018753 | 1.2041 | 1.2041 | 0.35% | |
| 022544 | 1.8343 | 1.8343 | 0.39% | |
| 022556 | 1.1077 | 1.1077 | 0.35% | |
| 022558 | 0.6971 | 0.6971 | 0.39% | |
| 022579 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | |
| 022582 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | |
| 022583 | 1.6632 | 1.6632 | 0.00% | |
| 022584 | 1.0807 | 1.0817 | 0.00% | |
| 022955 | 1.6893 | 1.6893 | 0.39% | |
| 022123 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | |
| 021386 | 1.95 | 1.95 | 0.39% | |
| 020799 | 1.1739 | 1.1739 | 0.35% | |
| 020874 | 1.7726 | 1.7726 | 0.39% | |
| 021159 | 1.7136 | 1.7136 | 0.39% | |
| 021160 | 1.7066 | 1.7066 | 0.39% | |
| 021535 | 1.433 | 1.433 | 0.39% | |
| 024370 | 1.0546 | 1.0546 | 0.39% | |
| 023410 | 1.1141 | 1.1141 | 0.39% | |
| 023978 | 1.1247 | 1.1247 | 0.35% | |
| 025832 | 1.3738 | 1.3738 | 0.39% | |
| 024857 | 1.2244 | 1.2244 | 0.39% | |
| 159603 | 1.6434 | 1.6434 | 0.39% | |
| 004748 | 0.9767 | 0.9767 | 0.35% | |
| 512620 | 0.9931 | 0.9931 | 0.39% | |
| 007295 | 1.1046 | 1.2486 | 0.00% | |
| 005997 | 1.1307 | 1.1307 | 0.35% | |
| 006898 | 1.4055 | 1.4055 | 0.00% | |
| 007129 | 1.4859 | 1.4859 | 0.00% | |
| 008762 | 1.0027 | 1.1631 | 0.00% | |
| 008933 | 1.0191 | 1.1477 | 0.00% | |
| 530080 | 1.2298 | 1.2298 | 0.39% | |
| 420009 | 2.3402 | 2.3402 | 0.35% | |
| 420108 | 1.2941 | 1.4731 | 0.00% | |
| 010804 | 0.9505 | 1.0645 | 0.00% | |
| 011102 | 0.898 | 0.898 | 0.39% | |
| 011317 | 1.2567 | 1.2567 | 0.39% | |
| 011408 | 1.0672 | 1.0672 | 0.35% | |
| 001557 | 1.7538 | 1.7538 | 0.39% | |
| 001595 | 1.7058 | 1.7058 | 0.39% | |
| 009225 | 1.4877 | 1.4877 | -0.08% | |
| 010044 | 1.1036 | 1.1329 | 0.35% | |
| 010203 | 1.8124 | 1.8124 | 0.39% | |
| 011655 | 1.0762 | 1.2176 | 0.00% | |
| 011851 | 1.4193 | 1.4193 | 0.35% | |
| 014661 | 2.3478 | 2.3478 | 0.47% | |
| 012552 | 1.3215 | 1.3215 | 0.39% | |
| 012553 | 1.3091 | 1.3091 | 0.39% | |
| 008592 | 1.5479 | 1.5479 | 0.39% | |
| 016683 | 1.1419 | 1.1419 | 0.35% | |
| 016695 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | |
| 017174 | 1.1627 | 1.1627 | 0.39% | |
| 017422 | 1.1107 | 1.1107 | 0.35% | |
| 017423 | 1.067 | 1.067 | 0.35% | |
| 015334 | 1.0679 | 1.1039 | 0.00% | |
| 013243 | 1.1056 | 1.1056 | 0.35% | |
| 159240 | 1.3325 | 1.3325 | 0.39% | |
| 019130 | 1.1693 | 1.1693 | 0.35% | |
| 020092 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | |
| 022531 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | |
| 022538 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | |
| 159770 | 1.0675 | 1.0675 | 0.39% | |
| 159830 | 10.3235 | 2.5706 | 0.47% | |
| 022940 | 1.5554 | 1.5554 | 0.39% | |
| 022961 | 1.6234 | 1.6234 | 0.39% | |
| 023895 | 1.6621 | 1.6621 | 0.39% | |
| 023943 | 1.0438 | 1.0438 | 0.35% | |
| 021974 | 1.6219 | 1.6219 | 0.35% | |
| 022070 | 1.3656 | 1.3656 | 0.39% | |
| 022305 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
| 020719 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | |
| 020800 | 1.1609 | 1.1609 | 0.35% | |
| 021619 | 1.3749 | 1.3749 | 0.39% | |
| 021786 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
| 024539 | 1.0107 | 1.0142 | 0.00% | |
| 023417 | 1.1233 | 1.1233 | 0.35% | |
| 024265 | 1.2933 | 1.2933 | 0.35% | |
| 027192 | 0.9619 | 0.9619 | 0.39% | |
| 159398 | 101.7737 | 1.0236 | 0.00% | |
| 005654 | 1.1946 | 1.3086 | 0.00% | |
| 007823 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | |
| 001210 | 1.5978 | 1.5978 | 0.35% | |
| 164208 | 1.4031 | 2.1215 | 0.00% | |
| 164212 | 2.012 | 2.012 | -0.08% | |
| 007296 | 1.0808 | 1.2332 | 0.00% | |
| 007722 | 2.1041 | 2.1041 | -0.08% | |
| 007128 | 1.5276 | 1.5276 | 0.00% | |
| 420003 | 3.3879 | 3.7229 | 0.35% | |
| 159998 | 1.0772 | 1.0772 | 0.39% | |
| 010769 | 0.8289 | 0.8289 | 0.39% | |
| 010770 | 0.8203 | 0.8203 | 0.39% | |
| 010772 | 1.0068 | 1.0068 | 0.39% | |
| 010825 | 1.1181 | 1.1181 | 0.35% | |
| 011048 | 1.0754 | 1.1178 | 0.35% | |
| 009876 | 0.8488 | 0.8488 | 0.39% | |
| 001552 | 1.0332 | 1.0332 | 0.39% | |
| 001553 | 1.0094 | 1.0094 | 0.39% | |
| 001588 | 1.5277 | 1.5277 | 0.39% | |
| 001589 | 1.4928 | 1.4928 | 0.39% | |
| 001632 | 1.9727 | 2.0503 | 0.39% | |
| 002639 | 1.617 | 1.617 | 0.35% | |
| 001030 | 1.2039 | 1.2039 | 0.35% | |
| 011656 | 1.0709 | 1.1805 | 0.00% | |
| 012349 | 0.6714 | 0.6714 | -0.08% | |
| 012063 | 1.0557 | 1.1602 | 0.00% | |
| 017025 | 1.0216 | 1.05 | 0.00% | |
| 017175 | 1.1562 | 1.1562 | 0.39% | |
| 017421 | 1.1248 | 1.1248 | 0.35% | |
| 014924 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | |
| 013938 | 1.1507 | 1.1507 | 0.35% | |
| 015661 | 1.2806 | 1.287 | 0.00% | |
| 013585 | 1.0523 | 1.1682 | 0.00% | |
| 159281 | 1.0077 | 1.0227 | 0.39% | |
| 022429 | 1.2915 | 1.2915 | 0.39% | |
| 022524 | 1.6334 | 1.6334 | -0.08% | |
| 022532 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | |
| 022545 | 1.0181 | 1.0181 | 0.39% | |
| 022553 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | |
| 022578 | 1.6076 | 1.6076 | 0.35% | |
| 021964 | 1.5896 | 1.5896 | 0.39% | |
| 020873 | 1.7802 | 1.7802 | 0.39% | |
| 020899 | 3.4283 | 3.4283 | 0.39% | |
| 020920 | 1.2542 | 1.3053 | 0.00% | |
| 021042 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | |
| 021043 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | |
| 021161 | 1.1539 | 1.1539 | 0.39% | |
| 021561 | 1.1972 | 1.2552 | 0.39% | |
| 021596 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | |
| 021617 | 1.1128 | 1.1559 | 0.00% | |
| 024372 | 0.9866 | 0.9866 | 0.39% | |
| 025043 | 1.8186 | 1.8186 | 0.39% | |
| 025092 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 024754 | 1.1898 | 1.2478 | 0.39% | |
| 024858 | 1.2212 | 1.2212 | 0.39% | |
| 027359 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |
| 159310 | 2.4487 | 2.4487 | 0.39% | |
| 159549 | 1.2137 | 1.2137 | 0.39% | |
| 002388 | 1.2558 | 1.2651 | 0.35% | |
| 164205 | 3.7839 | 4.3999 | 0.39% | |
| 512060 | 1.2377 | 1.2377 | 0.39% | |
| 515290 | 1.4346 | 1.4346 | 0.39% | |
| 007721 | 2.142 | 2.142 | -0.08% | |
| 007741 | 1.0919 | 1.1851 | 0.00% | |
| 005871 | 1.0245 | 1.298 | 0.00% | |
| 007220 | 1.0401 | 1.2439 | 0.00% | |
| 008763 | 1.6614 | 1.6614 | -0.08% | |
| 520920 | 0.7415 | 0.7415 | -0.08% | |
| 159997 | 1.9193 | 1.9193 | 0.39% | |
| 010771 | 1.023 | 1.023 | 0.39% | |
| 010803 | 1.0148 | 1.1461 | 0.00% | |
| 010953 | 1.0661 | 1.0661 | 0.39% | |
| 001447 | 1.8202 | 1.8202 | 0.35% | |
| 001549 | 1.4447 | 1.4447 | 0.39% | |
| 001551 | 0.7625 | 0.7625 | 0.39% | |
| 001618 | 2.2399 | 2.2399 | 0.39% | |
| 002794 | 1.1534 | 1.4897 | 0.00% | |
| 009987 | 0.9495 | 0.9495 | 0.35% | |
| 010118 | 1.3976 | 1.3976 | 0.00% | |
| 010168 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | |
| 012329 | 0.8182 | 0.8182 | 0.39% | |
| 012858 | 1.054 | 1.1605 | 0.00% | |
| 014564 | 1.1616 | 1.1616 | 0.39% | |
| 008591 | 1.1622 | 1.1622 | 0.39% | |
| 012213 | 1.4269 | 1.4269 | 0.39% | |
| 012259 | 1.2042 | 1.2042 | 0.35% | |
| 017150 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | |
| 015458 | 1.0327 | 1.0327 | 0.35% | |
| 015459 | 1.2447 | 1.3027 | 0.35% | |
| 015524 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | |
| 159111 | 101.4261 | 1.0143 | 0.00% | |
| 159133 | 1.247 | 1.247 | 0.39% | |
| 015770 | 1.2176 | 1.2176 | 0.35% | |
| 015896 | 0.9975 | 0.9975 | 0.39% | |
| 018044 | 1.8969 | 1.8969 | -0.08% | |
| 019895 | 1.8981 | 1.8981 | 0.35% | |
| 018752 | 1.197 | 1.197 | 0.35% | |
| 016246 | 1.6633 | 1.8976 | 0.35% | |
| 022530 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | |
| 022533 | 1.017 | 1.0359 | 0.00% | |
| 022536 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | |
| 022567 | 1.8043 | 1.8043 | 0.39% | |
| 022587 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | |
| 159859 | 0.3813 | 0.3813 | 0.39% | |
| 022956 | 1.4804 | 1.4804 | 0.39% | |
| 022966 | 1.2953 | 1.2953 | 0.39% | |
| 022981 | 1.1658 | 1.1658 | 0.39% | |
| 023722 | 1.5439 | 1.5439 | 0.39% | |
| 023944 | 1.0417 | 1.0417 | 0.35% | |
| 022073 | 1.1876 | 1.2699 | 0.39% | |
| 022296 | 1.0659 | 1.0659 | 0.35% | |
| 020777 | 1.0326 | 1.0921 | 0.00% | |
| 020791 | 1.0574 | 1.0885 | 0.00% | |
| 021562 | 1.1927 | 1.2507 | 0.39% | |
| 023432 | 1.1365 | 1.1365 | 0.39% | |
| 024856 | 1.0876 | 1.0876 | 0.39% | |
| 159360 | 1.3488 | 1.3488 | 0.39% | |
| 004694 | 1.0029 | 1.0029 | 0.35% | |
| 007824 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | |
| 001250 | 1.9167 | 1.9167 | 0.35% | |
| 000306 | 1.144 | 1.6064 | 0.00% | |
| 005918 | 1.4775 | 1.4775 | 0.39% | |
| 009610 | 1.1228 | 1.3335 | 0.00% | |
| 159977 | 1.9017 | 2.243 | 0.39% | |
| 010824 | 1.1418 | 1.1418 | 0.35% | |
| 010956 | 1.0912 | 1.0912 | 0.39% | |
| 011103 | 0.8886 | 0.8886 | 0.39% | |
| 009986 | 0.9713 | 0.9713 | 0.35% | |
| 010058 | 1.1278 | 1.1278 | 0.35% | |
| 010119 | 1.3748 | 1.3748 | 0.00% | |
| 000961 | 1.6884 | 1.6884 | 0.39% | |
| 013053 | 1.2979 | 1.2979 | 0.39% | |
| 011784 | 1.0841 | 1.0841 | 0.35% | |
| 517390 | 1.9595 | 1.9595 | 0.39% | |
| 012401 | 0.7006 | 0.7006 | 0.39% | |
| 008593 | 1.5189 | 1.5189 | 0.39% | |
| 016665 | 2.7229 | 2.7229 | -0.08% | |
| 014881 | 1.2148 | 1.2148 | 0.39% | |
| 015333 | 1.0769 | 1.1144 | 0.00% | |
| 013570 | 1.0709 | 1.0709 | 0.35% | |
| 013244 | 1.1171 | 1.1171 | 0.35% | |
| 159241 | 1.3324 | 1.3324 | 0.39% | |
| 015794 | 1.4525 | 1.4525 | 0.39% | |
| 019170 | 2.1641 | 2.1641 | 0.39% | |
| 019171 | 2.1754 | 2.1754 | 0.39% | |
| 019558 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | |
| 020193 | 1.3856 | 1.3856 | 0.35% | |
| 017548 | 1.6447 | 1.6447 | 0.39% | |
| 022539 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | |
| 022554 | 1.0751 | 1.0751 | 0.35% | |
| 022580 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | |
| 159685 | 1.5523 | 1.5523 | 0.39% | |
| 159841 | 0.958 | 0.958 | 0.39% | |
| 159857 | 0.8959 | 0.8959 | 0.39% | |
| 022980 | 1.7307 | 1.7856 | 0.39% | |
| 023820 | 1.136 | 1.136 | 0.39% | |
| 023896 | 1.6553 | 1.6553 | 0.39% | |
| 022072 | 1.1873 | 1.2718 | 0.39% | |
| 589070 | 1.0604 | 1.0604 | 0.39% | |
| 022361 | 1.1242 | 1.1242 | 0.35% | |
| 021373 | 1.2822 | 1.2822 | 0.35% | |
| 021164 | 1.0548 | 1.0548 | 0.35% | |
| 021537 | 1.041 | 1.041 | 0.00% | |
| 024538 | 1.0111 | 1.015 | 0.00% | |
| 023411 | 1.1104 | 1.1104 | 0.39% | |
| 025251 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | |
| 026042 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | |
| 024885 | 0.7463 | 0.7463 | 0.39% | |
| 027110 | 1.0169 | 1.0169 | 0.39% | |
| 027366 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | |
| 005919 | 1.6368 | 1.6368 | 0.39% | |
| 420002 | 1.2476 | 2.0266 | 0.00% | |
| 011049 | 1.0601 | 1.1022 | 0.35% | |
| 011409 | 1.0478 | 1.0478 | 0.35% | |
| 001548 | 1.4796 | 1.4796 | 0.39% | |
| 001630 | 0.8721 | 0.8721 | 0.39% | |
| 010043 | 1.114 | 1.1449 | 0.35% | |
| 010169 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | |
| 000962 | 1.6228 | 1.6228 | 0.39% | |
| 013054 | 1.2817 | 1.2817 | 0.39% | |
| 011513 | 1.3623 | 1.3623 | 0.39% | |
| 011657 | 1.0875 | 1.1638 | 0.00% | |
| 011785 | 1.0784 | 1.0784 | 0.35% | |
| 011839 | 1.7809 | 1.7809 | 0.39% | |
| 014708 | 1.1626 | 1.1626 | 0.35% | |
| 014709 | 1.144 | 1.144 | 0.35% | |
| 012568 | 1.1624 | 1.1624 | 0.35% | |
| 008590 | 1.1771 | 1.1771 | 0.39% | |
| 012069 | 1.0955 | 1.1055 | 0.35% | |
| 012070 | 1.0741 | 1.0841 | 0.35% | |
| 012258 | 1.2251 | 1.2251 | 0.35% | |
| 012265 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | |
| 016682 | 1.1581 | 1.1581 | 0.35% | |
| 016696 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | |
| 017149 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | |
| 017193 | 1.8687 | 1.8687 | 0.39% | |
| 016160 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | |
| 014925 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | |
| 015037 | 1.2999 | 1.2999 | 0.39% | |
| 015463 | 1.2339 | 1.2339 | 0.35% | |
| 013267 | 1.0663 | 1.0663 | 0.35% | |
| 013336 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
| 159128 | 0.7922 | 0.7922 | 0.39% | |
| 015791 | 1.0186 | 1.144 | 0.00% | |
| 015848 | 1.0135 | 1.1295 | 0.00% | |
| 019131 | 1.1564 | 1.1564 | 0.35% | |
| 018043 | 1.9118 | 1.9118 | -0.08% | |
| 019654 | 1.0705 | 1.1215 | 0.00% | |
| 020194 | 1.3804 | 1.3804 | 0.35% | |
| 022526 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | |
| 022542 | 1.1129 | 1.1162 | 0.00% | |
| 159703 | 0.9575 | 0.9575 | 0.39% | |
| 023252 | 1.1743 | 1.1743 | 0.39% | |
| 023721 | 1.5488 | 1.5488 | 0.39% | |
| 021973 | 1.6385 | 1.6385 | 0.35% | |
| 020776 | 1.1034 | 1.1361 | 0.00% | |
| 020900 | 3.4148 | 3.4148 | 0.39% | |
| 021162 | 1.1504 | 1.1504 | 0.39% | |
| 021620 | 1.37 | 1.37 | 0.39% | |
| 021624 | 1.5696 | 1.5696 | 0.35% | |
| 024371 | 0.9877 | 0.9877 | 0.39% | |
| 024435 | 1.2069 | 1.2069 | 0.35% | |
| 024436 | 1.2006 | 1.2006 | 0.35% | |
| 024615 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | |
| 023416 | 1.0584 | 1.0794 | 0.00% | |
| 022406 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | |
| 024369 | 1.057 | 1.057 | 0.39% | |
| 026630 | 1.0156 | 1.0156 | 0.39% | |
| 024886 | 0.7449 | 0.7449 | 0.39% | |
| 027191 | 0.962 | 0.962 | 0.39% | |
| 164206 | 1.6642 | 2.3487 | 0.00% | |
| 164210 | 1.2524 | 1.8575 | 0.00% | |
| 006899 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% | |
| 011051 | 1.0797 | 1.0797 | 0.35% | |
| 011316 | 1.2695 | 1.2695 | 0.39% | |
| 001593 | 1.4398 | 1.4398 | 0.39% | |
| 001617 | 2.2933 | 2.2933 | 0.39% | |
| 009226 | 1.4651 | 1.4651 | -0.08% | |
| 010202 | 1.8426 | 1.8426 | 0.39% | |
| 010654 | 1.0534 | 1.0534 | 0.35% | |
| 012894 | 1.1655 | 1.1655 | 0.39% | |
| 011558 | 1.0397 | 1.0397 | 0.35% | |
| 011559 | 1.0211 | 1.0211 | 0.35% | |
| 008115 | 1.7073 | 1.7621 | 0.39% | |
| 517380 | 0.7517 | 0.7517 | 0.39% | |
| 012348 | 0.6805 | 0.6805 | -0.08% | |
| 012402 | 0.6909 | 0.6909 | 0.39% | |
| 008646 | 1.1614 | 1.1673 | 0.00% | |
| 008738 | 1.0095 | 1.1911 | 0.00% | |
| 016664 | 2.7475 | 2.7475 | -0.08% | |
| 016161 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | |
| 013889 | 0.8997 | 0.8997 | 0.39% | |
| 015462 | 0.9365 | 0.9365 | 0.35% | |
| 015525 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | |
| 013268 | 1.0616 | 1.0616 | 0.35% | |
| 014201 | 1.6099 | 1.6099 | 0.39% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 36,291.99 | 09.30 |
| 3 | 现金 | 12,113.24 | 03.10 |
| 4 | 其他资产 | 4,139.85 | 01.06 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.12% | 21.52% | 0.0% | 0.0% | 12.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.7% | 0.79% | 1.92% | 1.92% | 21.52% | 0.0% | 0.0% | 18.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.56 | 0.41 | 0.00 |
| 夏普比率 | 162.45 | 49.13 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund