公募基金 > 基金超市 > 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理吴闻,李一鸣
申购费率0.8%
基金规模52.44亿  (2022-06-30)
1.052
1.3827
43.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 879/7036
最近一月 0.64% 0.0% 408/6979
最近三月 0.89% 0.01% 3891/6832
最近一年 3.48% 0.04% 2279/6140
(2025-06-20)
基金代码004821 基金经理吴闻,李一鸣 最新份额970,283.03万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模52.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-08-22 托管行广发银行股份有限公司
首募规模30.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、国债期货、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-20 1.052 1.3827 0.19%
2025-6-13 1.05 1.3807 0.10%
2025-6-6 1.0489 1.3796 0.17%
2025-5-30 1.0471 1.3778 0.04%
2025-5-23 1.0467 1.3774 0.13%
2025-5-16 1.0453 1.376 -0.13%
2025-5-9 1.0467 1.3774 0.19%
2025-4-30 1.0447 1.3754 0.22%
2025-4-25 1.0424 1.3731 0.03%
2025-4-18 1.0421 1.3728 -0.09%
2025-4-11 1.043 1.3737 -0.24%
2025-4-3 1.0455 1.3762 0.20%
2025-3-28 1.0434 1.3741 0.12%
2025-3-21 1.0422 1.3729 -0.05%
2025-3-14 1.0427 1.3734 0.06%
2025-3-10 1.0421 1.3728 -0.07%
2025-3-7 1.0428 1.3735 -0.11%
2025-3-6 1.0439 1.3746 0.09%
2025-3-5 1.043 1.3737 0.09%
2025-3-4 1.0421 1.3728 0.06%

吴闻先生:基金经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年4月担任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金(2017年4月11日起更名为国寿安保稳恒混合型证券投资基金)基金经理。2015年11月至2018年9月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2023年8月任国寿安保保本混合型证券投资基金(2019年4月12日起转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2019年9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2022年10月任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2024年11月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式  2017-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保稳健回报混合A混合型2015-11-26 至 2018-09-27 2.811.80% -7.65% 
国寿安保稳荣混合C混合型2017-01-20 至 今 8.444.77% 35.65% 
国寿安保尊裕优化回报债券A债券型2017-02-22 至 2019-09-09 2.58.59% 11.02% 
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式债券型2017-08-12 至 今 7.935.61% 25.10% 
国寿安保稳盛6个月持有期混合C混合型2021-07-16 至 今 3.9-0.91% -29.51% 
国寿安保景气优选混合发起式A混合型2024-01-22 至 今 1.40.00% -4.17% 
国寿安保灵活优选混合混合型2016-04-15 至 2023-08-24 7.429.46% 58.52% 
国寿安保稳泰一年定开混合A混合型2017-07-18 至 今 7.938.17% 28.86% 
国寿安保稳泰一年定开混合C混合型2017-07-18 至 今 7.932.92% 28.87% 
国寿安保尊盛双债债券A债券型2020-02-18 至 2022-10-12 2.67.40% 9.34% 
国寿安保稳泽两年持有期混合A混合型2022-08-02 至 今 2.9-0.31% -20.57% 
国寿安保尊兴增强回报债券A债券型2025-05-23 至 今 0.1--  --  
国寿安保稳健回报混合C混合型2016-01-04 至 2018-09-27 2.713.41% -3.10% 
国寿安保稳盛6个月持有期混合A混合型2021-07-16 至 今 3.9-0.05% -29.51% 
国寿安保稳德一年持有期混合C混合型2023-08-28 至 今 1.8--  --  
国寿安保景气优选混合发起式C混合型2024-01-22 至 今 1.40.00% -4.17% 
国寿安保尊兴增强回报债券C债券型2025-05-23 至 今 0.1--  --  
国寿安保尊利增强回报债券A债券型2024-11-18 至 今 0.6--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2017-11-02 至 今 7.736.26% 23.12% 
国寿安保尊盛双债债券C债券型2020-02-18 至 2022-10-12 2.66.30% 9.33% 
国寿安保稳嘉混合A混合型2024-02-20 至 2025-03-12 1.1--  --  
国寿安保稳嘉混合C混合型2024-02-20 至 2025-03-12 1.1--  --  
国寿安保稳丰6个月持有混合C混合型2020-06-17 至 2024-12-02 4.51.75% -18.03% 
国寿安保稳泽两年持有期混合C混合型2022-08-02 至 今 2.9-0.92% -20.57% 
国寿安保稳德一年持有期混合A混合型2023-08-28 至 今 1.8--  --  
国寿安保尊利增强回报债券C债券型2024-11-18 至 今 0.6--  --  
国寿安保稳荣混合A混合型2017-01-20 至 今 8.445.77% 35.65% 
国寿安保尊裕优化回报债券C债券型2017-02-22 至 2019-09-09 2.57.48% 11.02% 
国寿安保稳吉混合C混合型2017-11-02 至 今 7.735.44% 23.12% 
国寿安保稳丰6个月持有混合A混合型2020-06-17 至 2024-12-02 4.52.83% -18.03% 
国寿安保稳恒混合A混合型2015-10-27 至 2019-04-09 3.511.76% 10.05% 
国寿安保稳恒混合C混合型2016-01-04 至 2019-04-09 3.313.76% 9.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李一鸣2022-12-15 至 今2年6个月零10天7.243.11
董瑞倩2017-08-28 至 2022-12-155年3个月零17天26.5422.11
吴闻2017-08-12 至 今7年10个月零13天35.6125.10
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007970 1.0096 1.1649 0.01%
006980 1.1795 1.276 0.01%
007215 1.1312 1.1952 0.01%
004819 1.1873 1.1873 -0.29%
004301 1.1705 1.4063 -0.29%
006773 1.1825 1.2225 0.01%
009310 1.0372 1.1172 0.01%
010541 1.1335 1.1335 -0.29%
004760 1.2478 1.4288 -0.29%
009581 1.0654 1.1814 0.01%
011511 0.9464 0.9664 -0.29%
011773 1.0532 1.0532 -0.29%
008082 1.0873 1.0873 -0.29%
013323 0.6939 0.6939 -0.29%
017306 1.0624 1.0624 0.01%
017901 0.9214 0.9214 -0.10%
018256 1.0317 1.0637 0.01%
019825 1.3037 1.3037 -0.22%
021831 1.1343 1.1343 -0.22%
020775 0.9406 0.9406 -0.22%
007011 1.0388 1.1888 0.01%
008873 1.1882 1.1915 0.01%
008898 1.0607 1.0607 -0.22%
004302 1.1692 1.4024 -0.29%
002720 1.145 1.232 0.01%
002148 0.8785 1.2601 -0.29%
011028 1.1976 1.1976 -0.29%
007838 1.1793 1.2093 0.01%
012664 1.0727 1.0727 -0.22%
008503 1.0269 1.2477 0.01%
012103 0.6011 0.6011 -0.29%
013510 0.9113 0.9113 -0.10%
020601 1.1926 1.1926 -0.29%
019824 1.3099 1.3099 -0.22%
020140 0.8905 0.8905 -0.22%
021830 1.1393 1.1393 -0.22%
023101 0.99 0.99 -0.22%
023218 1.0042 1.0042 0.01%
020787 1.1511 1.1511 0.01%
021695 1.0391 1.0391 0.01%
006919 1.0417 1.2217 0.01%
007074 0.9455 0.9455 -0.29%
008899 1.0445 1.0445 -0.22%
004818 1.1989 1.1989 -0.29%
006774 1.1593 1.1993 0.01%
009151 1.0964 1.0964 -0.10%
009244 1.1666 1.1666 -0.29%
005208 1.0378 1.3397 0.01%
004797 1.0509 1.3172 0.01%
004319 1.136 1.231 0.01%
009500 0.7926 0.7926 -0.29%
009582 1.1009 1.2169 0.01%
009587 1.0215 1.1868 0.01%
011734 0.933 0.933 -0.29%
008083 1.0697 1.0697 -0.29%
015406 1.0277 1.0277 -0.29%
017305 1.0663 1.0663 0.01%
020600 1.1997 1.1997 -0.29%
020720 0.8751 0.8751 -0.22%
020722 1.3091 1.3091 -0.22%
007010 1.0401 1.1901 0.01%
008874 1.1656 1.1688 0.01%
005043 0.9717 0.9717 -0.29%
005044 0.9477 0.9477 -0.29%
004225 1.0965 1.4426 -0.29%
004258 1.158 1.48 -0.29%
004279 1.1265 1.5469 -0.29%
009309 1.0509 1.1309 0.01%
002721 1.12 1.196 0.01%
010205 1.0813 1.1013 -0.29%
003285 1.051 1.3583 0.01%
010935 1.0406 1.0406 -0.29%
011008 1.1253 1.1253 0.01%
004756 1.2295 1.4683 -0.29%
004761 1.2404 1.4194 -0.29%
000613 1.0735 1.8305 -0.22%
004405 1.1143 1.467 -0.29%
004406 1.1093 1.4578 -0.29%
012663 1.0788 1.0788 -0.22%
012102 0.6066 0.6066 -0.29%
015235 1.1268 1.1268 -0.29%
015236 1.1121 1.1121 -0.29%
014231 1.0435 1.1325 0.01%
020528 1.0315 1.0515 0.01%
017916 0.737 0.737 -0.22%
019766 1.0476 1.0476 -0.22%
023219 1.004 1.004 0.01%
159804 1.1525 1.1525 -0.22%
008876 1.0578 1.1638 0.01%
004821 1.052 1.3827 0.01%
004226 1.0898 1.4331 -0.29%
008289 1.0374 1.1374 0.01%
001521 1.107 1.513 -0.22%
006599 1.0713 1.2463 0.01%
010542 1.1104 1.1104 -0.29%
010985 1.0397 1.0397 -0.29%
004757 1.2248 1.4619 -0.29%
007837 1.2067 1.2367 0.01%
001241 0.6115 0.6115 -0.22%
004629 1.0824 1.2468 0.01%
012451 1.1059 1.1749 0.01%
009501 0.7815 0.7815 -0.29%
012955 1.1144 1.1144 -0.29%
012956 1.0995 1.0995 -0.29%
011510 0.9628 0.9828 -0.29%
015407 0.9873 0.9873 -0.29%
017909 1.0605 1.0605 -0.10%
019765 1.0559 1.0559 -0.22%
019909 1.057 1.057 0.01%
020141 0.8858 0.8858 -0.22%
020774 0.9352 0.9352 -0.22%
010232 1.0734 1.1774 0.01%
010934 1.0575 1.0575 -0.29%
000669 1.2695 1.6688 0.01%
002376 0.673 1.074 -0.29%
004318 1.158 1.269 0.01%
011634 1.0429 1.1199 0.01%
014778 1.0515 1.0915 0.01%
019902 0.9687 0.9687 -0.22%
019908 1.0606 1.0606 0.01%
022250 1.014 1.014 0.01%
020723 1.3015 1.3015 -0.22%
021103 1.121 1.121 -0.22%
008902 1.065 1.135 0.01%
004259 1.1525 1.4715 -0.29%
004280 1.119 1.5366 -0.29%
501097 0.9799 0.9799 -0.29%
010206 1.0743 1.0943 -0.29%
000931 1.3379 1.5479 0.01%
011010 1.0924 1.0924 0.01%
004772 1.3778 1.5698 -0.29%
510380 1.1153 1.1153 -0.22%
005683 1.2746 1.3046 -0.29%
517300 0.7967 0.7967 -0.22%
013062 1.0889 1.1289 0.01%
011735 0.9292 0.9292 -0.29%
011774 1.0364 1.0364 -0.29%
015581 1.0974 1.1024 0.01%
013324 0.6845 0.6845 -0.29%
019121 1.0264 1.0264 -0.29%
022124 1.063 1.063 -0.29%
020721 0.8717 0.8717 -0.22%
020788 1.146 1.146 0.01%
008875 1.0793 1.1853 0.01%
007419 1.1305 1.2106 0.01%
001672 1.354 2.161 -0.22%
009245 1.1496 1.1496 -0.29%
010984 1.0614 1.0614 -0.29%
011009 1.112 1.112 0.01%
011027 1.1978 1.1978 -0.29%
004773 1.3129 1.5009 -0.29%
168002 1.4777 1.5277 -0.29%
510560 1.3482 0.6243 -0.22%
003131 1.0103 1.2003 -0.29%
000668 1.2944 1.6936 0.01%
008617 1.0545 1.0545 -0.10%
011951 1.0506 1.1442 0.01%
019903 0.9604 0.9604 -0.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,246,741.07123.27
3现金10,217.1401.01
4其他资产403.5200.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001124附息国债11333.00(万张)34,867.22(万元)3.45(%)  
2113052兴业转债274.71(万张)32,122.48(万元)3.18(%)  
310258020625中石化MTN002280.00(万张)27,443.02(万元)2.71(%)  
4240000124特别国债01220.00(万张)24,370.97(万元)2.41(%)  
510248528324保利发展MTN007230.00(万张)23,104.60(万元)2.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-102024-12-110.019
22024-07-232024-07-240.027
32023-12-202023-12-210.009
42023-09-192023-09-200.032
52022-11-302022-12-010.015
62022-10-312022-11-010.043
72021-12-212021-12-220.043
82021-12-022021-12-030.045
92019-11-182019-11-190.0522
102018-11-262018-11-270.0455
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.62%3.48%4.62%4.25%4.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.64%
0.89%
0.76%
0.76%
3.48%
14.52%
23.15%
43.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.01
-0.02
夏普比率
135.10
208.27
155.25
特雷诺指数
0.16
0.69
-0.32
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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