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长信稳裕三个月定开债券发起式 006174
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债券型基金
基金公司 基金经理冯彬 申购费率 基金规模7.61亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006174 | 基金经理冯彬 | 最新份额219,151.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模7.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-08-31 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、可转换债券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的范围内调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-23 | 1.0278 | 1.4178 | 0.04% |
| 2026-3-20 | 1.0274 | 1.4174 | -0.02% |
| 2026-3-13 | 1.0276 | 1.4176 | -0.04% |
| 2026-3-6 | 1.028 | 1.418 | -0.05% |
| 2026-2-27 | 1.0285 | 1.4185 | 0.01% |
| 2026-2-13 | 1.0284 | 1.4184 | 0.16% |
| 2026-2-6 | 1.0268 | 1.4168 | 0.06% |
| 2026-1-30 | 1.0262 | 1.4162 | -0.23% |
| 2026-1-23 | 1.0286 | 1.4186 | 0.32% |
| 2026-1-16 | 1.0253 | 1.4153 | 0.13% |
| 2026-1-9 | 1.024 | 1.414 | 0.46% |
| 2025-12-26 | 1.0188 | 1.4088 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.0179 | 1.4079 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0175 | 1.4075 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 1.0175 | 1.4075 | 0.05% |
| 2025-12-5 | 1.017 | 1.407 | -0.06% |
| 2025-11-28 | 1.0176 | 1.4076 | -0.10% |
| 2025-11-21 | 1.0186 | 1.4086 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0186 | 1.4086 | 0.07% |
| 2025-11-7 | 1.0179 | 1.4079 | 0.05% |
冯彬先生：中国籍，厦门大学金融工程学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，先后于2012年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，2020年5月至2023年1月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至2023年12月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022年11月至2023年12月担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理，2019年10月至2024年2月担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至2024年7月担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至2025年1月担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至2025年1月担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至2025年1月担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、2024年7月至今担任长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理、2024年7月至今担任长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理、2024年9月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2025年6月至今担任长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信稳裕三个月定开债券发起式 2019-10-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.55% | 7.49% |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长信180天持有债券C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-12-21 至 今 | 2.3 | 0.73% | 0.34% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 25.02% | 14.14% |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 21.11% | 14.14% |
| 长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 16.37% | 14.17% |
| 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 10.54% | 9.45% |
| 长信稳恒债券C | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 2.59% | 2.38% |
| 长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 2025-01-13 | 1.5 | 2.36% | 0.53% |
| 长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-01-13 | 1.1 | 0.38% | 0.34% |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.08% | 13.48% |
| 富国7天理财宝债券A | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.28% | 8.05% |
| 富国强收益定期开放债券C | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.60% | 13.48% |
| 长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.3 | 0.76% | 0.34% |
| 长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 10.52% | 7.32% |
| 长信180天持有债券A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长信利保债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 8.90% | 14.14% |
| 长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 14.42% | 14.17% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2014-05-17 至 2014-11-01 | 0.5 | 1.14% | 1.90% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2014-04-29 至 2014-11-01 | 0.5 | 2.53% | 2.12% |
| 长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 2025-01-13 | 1.5 | 2.26% | 0.53% |
| 长信利鑫债券(LOF)E | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国强收益定期开放债券A | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.70% | 13.48% |
| 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.10% | 6.31% |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 19.25% | 14.14% |
| 长信利保债券C | 债券型 | 2019-11-11 至 今 | 6.4 | 9.41% | 14.11% |
| 长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 9.35% | 7.32% |
| 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.81% | 6.30% |
| 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 11.03% | 9.45% |
| 长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-01-13 | 1.1 | 0.37% | 0.34% |
| 长信稳瑞纯债债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长信利保债券E | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.16% | 13.48% |
| 富国7天理财宝债券B | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.60% | 8.09% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 27.18% | 14.14% |
| 富国国有企业债债券C | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.04% | 7.49% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 26.83% | 14.14% |
| 长信稳恒债券A | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 3.03% | 2.38% |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-08-16 至 2025-01-13 | 1.4 | 1.50% | 0.33% | |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-08-16 至 2025-01-13 | 1.4 | 1.63% | 0.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯彬 | 2019-10-11 至 今 | 6年5个月零16天 | 26.83 | 14.14 |
| 胡琼予 | 2018-12-04 至 2020-04-29 | 1年4个月零25天 | 8.25 | 9.14 |
| 陆莹 | 2018-08-23 至 2019-10-21 | 1年1个月零28天 | 5.56 | 6.25 |
基本信息
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 261,637.18 | 117.13 |
| 3 | 现金 | 829.61 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 295.94 | 00.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,522.99(万元) | 4.71(%) |
| 2 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 80.00(万张) | 8,139.79(万元) | 3.64(%) |
| 3 | 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 70.00(万张) | 6,976.05(万元) | 3.12(%) |
| 4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 60.00(万张) | 6,090.58(万元) | 2.73(%) |
| 5 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 60.00(万张) | 6,016.84(万元) | 2.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 0.0425 |
| 2 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 0.049 |
| 3 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0.0488 |
| 4 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.0347 |
| 5 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.06 |
| 6 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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