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宝盈货币A  213009
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3371
1.02%
54.64%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.26%
(2025-08-21)
基金代码213009 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额2,747,832.79万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 4.9-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.5-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 4.9-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.3-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.5-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.0-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.0-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.4--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.4--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.3-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 今 5.75.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 今 5.74.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.49.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.411.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今0年-4个月零25天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年4个月零24天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000794 2.791 2.791 -0.16%
000796 2.408 2.408 -0.16%
001128 1.0811 1.0811 -0.16%
008337 0.8814 0.8814 -0.16%
007578 2.897 2.897 -0.16%
006675 1.3079 1.5629 -0.03%
009966 0.891 0.891 -0.16%
010128 1.253 1.253 -0.03%
010384 1.266 1.266 -0.16%
010752 0.5263 0.5263 -0.16%
009524 1.0342 1.1458 0.05%
012815 1.0548 1.0548 -0.16%
008227 1.4857 1.4857 -0.16%
213007 1.4129 2.1381 0.05%
213917 1.3047 2.0197 0.05%
016180 1.0656 1.0856 0.05%
019736 1.249 1.249 -0.13%
019791 1.0172 1.0472 0.05%
006387 1.1965 1.2285 0.05%
008324 1.0938 1.1488 -0.16%
008336 0.8985 0.8985 -0.16%
007577 1.1382 1.1382 -0.16%
010751 0.5365 0.5365 -0.16%
009420 1.0418 1.0418 -0.16%
013423 1.0306 1.1806 0.05%
013859 1.3611 1.3611 -0.16%
013895 0.9295 0.9295 -0.16%
015820 1.4183 1.4183 -0.03%
015859 1.4132 1.4132 -0.03%
015860 1.4024 1.4024 -0.03%
000698 4.73 4.73 -0.16%
002482 2.732 2.732 -0.16%
006398 1.1338 1.1338 -0.16%
000574 3.081 3.769 -0.16%
001487 3.2849 3.4349 -0.16%
010383 1.2958 1.2958 -0.16%
009523 1.0388 1.1589 0.05%
012771 3.2314 3.2314 -0.16%
011736 0.9406 0.9406 -0.16%
011737 0.9254 0.9254 -0.16%
011171 1.1294 1.1294 -0.16%
017230 1.1225 1.1225 -0.16%
013860 1.3218 1.3218 -0.16%
015389 1.8025 1.8025 -0.16%
019737 1.2434 1.2434 -0.13%
020121 1.1731 1.2081 -0.03%
022187 1.1583 1.1583 0.05%
003715 2.073 2.073 -0.16%
006148 1.3627 1.3627 0.05%
006388 1.1728 1.2048 0.05%
006399 1.105 1.105 -0.16%
006946 1.0238 1.2186 0.05%
001915 2.417 2.493 -0.03%
001543 3.038 3.038 -0.16%
006572 1.1242 1.1762 0.05%
006676 1.2536 1.4989 -0.03%
009224 1.2563 1.2563 -0.16%
000924 2.066 2.378 -0.16%
009419 1.0637 1.0637 -0.16%
009492 1.4445 1.4445 -0.03%
008512 1.0023 1.0023 0.05%
008684 1.0586 1.1186 0.05%
213003 1.4318 2.7318 -0.16%
213008 1.5463 2.7957 -0.16%
019790 1.018 1.048 0.05%
023061 1.0048 1.0048 0.05%
023062 1.0362 1.0362 0.05%
006242 1.0859 1.2765 0.05%
007575 1.0453 1.3088 -0.16%
007580 1.847 2.173 -0.03%
001877 1.7037 1.7037 -0.03%
006024 1.1075 1.1716 0.05%
013613 1.6645 1.6645 -0.03%
021106 1.0093 1.0313 0.05%
020538 1.0842 1.0842 0.05%
001358 1.0641 1.3294 -0.16%
000241 0.8002 2.3672 -0.16%
008325 1.0741 1.1291 -0.16%
007579 1.969 2.174 -0.16%
009965 0.9002 0.9002 -0.16%
001075 1.8323 1.8323 -0.16%
010747 1.0953 1.0953 -0.16%
011170 1.1492 1.1492 -0.16%
213002 0.6705 2.9248 -0.16%
213006 0.8562 2.7222 -0.16%
017075 1.5649 1.5649 -0.16%
000639 1.1616 1.4876 -0.16%
008303 1.3339 1.376 -0.03%
008304 1.279 1.3196 -0.03%
007574 2.927 2.927 -0.16%
010748 1.0806 1.0806 -0.16%
009491 1.4816 1.4816 -0.03%
008511 1.023 1.023 0.05%
013424 1.0106 1.1606 0.05%
213001 1.339 3.732 -0.16%
017076 1.5437 1.5437 -0.16%
020437 2.395 2.395 -0.03%
018165 1.0306 1.0306 -0.16%
023393 1.193 1.193 -0.16%
023396 1.1636 1.1636 -0.03%
006147 1.3874 1.3874 0.05%
007581 1.278 1.393 -0.16%
009223 1.2894 1.2894 -0.16%
010129 1.2169 1.2169 -0.03%
005846 1.1584 1.2104 0.05%
005962 3.3531 3.3531 -0.03%
005963 3.1699 3.1699 -0.03%
006023 1.1284 1.1925 0.05%
008228 1.4454 1.4454 -0.16%
008685 1.0485 1.0985 0.05%
213010 1.92 2.265 -0.03%
017231 1.1133 1.1133 -0.16%
013896 0.913 0.913 -0.16%
020120 1.1781 1.2131 -0.03%
015821 1.4094 1.4094 -0.03%
021107 1.0069 1.0289 0.05%
023394 1.1914 1.1914 -0.16%
023395 1.1653 1.1653 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,313,247.6681.30
3现金1,251,069.4643.97
4其他资产179.0300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241316724浙商银行CD167300.00(万张)29,759.97(万元)1.05(%)  
211240829224中信银行CD292300.00(万张)29,863.10(万元)1.05(%)  
311251409125江苏银行CD091300.00(万张)29,537.52(万元)1.04(%)  
411251513625民生银行CD136200.00(万张)19,936.30(万元)0.70(%)  
511251409725江苏银行CD097200.00(万张)19,764.99(万元)0.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.029%1.258%1.520%1.745%2.752%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.74%
1.26%
4.63%
9.04%
54.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-271.48
-141.92
-82.23
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。