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宝盈货币A  213009
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.2717
1.004%
54.88%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.21%
(2025-10-14)
基金代码213009 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额2,747,832.79万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.1-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.7-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.1-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.4-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.7-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.2-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.2-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.6--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.6--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.4-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.69.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.611.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今0年-2个月零17天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年6个月零16天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009492 1.6073 1.6073 -2.00%
013896 1.0097 1.0097 -2.07%
213001 1.541 4.007 -2.07%
020120 1.1891 1.2241 -2.00%
020121 1.1837 1.2187 -2.00%
008303 1.3113 1.3534 -2.00%
008336 0.9066 0.9066 -2.07%
005846 1.1582 1.2102 -0.08%
001915 2.121 2.197 -2.00%
009965 0.9021 0.9021 -2.07%
009966 0.8925 0.8925 -2.07%
000924 2.258 2.57 -2.07%
011171 1.3247 1.3247 -2.07%
008511 1.0164 1.0164 -0.08%
009524 1.0377 1.1503 -0.08%
012771 2.8581 2.8581 -2.07%
013859 1.357 1.357 -2.07%
013895 1.0288 1.0288 -2.07%
213002 0.7042 2.9832 -2.07%
017231 1.1765 1.1765 -2.07%
015859 1.3826 1.3826 -2.00%
019790 1.0198 1.0498 -0.08%
023062 1.0383 1.0383 -0.08%
023393 0.9857 0.9857 -2.07%
023395 1.0907 1.0907 -2.00%
007580 1.988 2.314 -2.00%
006675 1.2561 1.5111 -2.00%
010384 1.4425 1.4425 -2.07%
010752 0.5368 0.5368 -2.07%
009491 1.6496 1.6496 -2.00%
012815 1.0784 1.0784 -2.07%
011737 0.925 0.925 -2.07%
213008 1.7046 2.9679 -2.07%
016180 1.0671 1.0871 -0.08%
021107 1.0077 1.0297 -0.08%
023396 1.0886 1.0886 -2.00%
000794 2.944 2.944 -2.07%
001358 1.0656 1.3309 -2.07%
007575 1.0463 1.3098 -2.07%
005962 4.1559 4.1559 -2.00%
009224 1.1382 1.1382 -2.07%
010751 0.5476 0.5476 -2.07%
008685 1.038 1.099 -0.08%
213917 1.2954 2.0104 -0.08%
017230 1.1876 1.1876 -2.07%
015820 1.5204 1.5204 -2.00%
015821 1.5103 1.5103 -2.00%
022187 1.1582 1.1582 -0.08%
021106 1.0105 1.0325 -0.08%
006242 1.0846 1.2752 -0.08%
006387 1.1981 1.2301 -0.08%
006398 1.1294 1.1294 -2.07%
007581 1.469 1.584 -2.07%
006946 1.0255 1.2203 -0.08%
001075 2.1018 2.1018 -2.07%
010747 1.0965 1.0965 -2.07%
015389 2.0662 2.0662 -2.07%
013613 1.8453 1.8453 -2.00%
013424 1.0113 1.1613 -0.08%
017075 1.9358 1.9358 -2.07%
017076 1.9079 1.9079 -2.07%
019736 1.3173 1.3173 -1.44%
023394 0.9837 0.9837 -2.07%
000241 0.743 2.31 -2.07%
003715 2.0983 2.0983 -2.07%
000796 2.538 2.538 -2.07%
001487 2.9071 3.0571 -2.07%
006676 1.2025 1.4478 -2.00%
010383 1.4778 1.4778 -2.07%
010748 1.0811 1.0811 -2.07%
008512 0.9954 0.9954 -0.08%
009419 1.0595 1.0595 -2.07%
013423 1.0317 1.1817 -0.08%
213006 0.7955 2.6615 -2.07%
213007 1.4037 2.1289 -0.08%
015860 1.3715 1.3715 -2.00%
020437 2.1 2.1 -2.00%
019791 1.0174 1.0474 -0.08%
023061 1.0069 1.0069 -0.08%
006147 1.4212 1.4212 -0.08%
006388 1.1738 1.2058 -0.08%
000639 1.1689 1.4949 -2.07%
000698 5.121 5.121 -2.07%
002482 2.963 2.963 -2.07%
001128 1.1062 1.1062 -2.07%
007577 1.1449 1.1449 -2.07%
007579 2.15 2.355 -2.07%
005963 3.9243 3.9243 -2.00%
006023 1.1311 1.1962 -0.08%
010128 1.2605 1.2605 -2.00%
010129 1.2233 1.2233 -2.00%
009420 1.037 1.037 -2.07%
009523 1.0426 1.1637 -0.08%
011736 0.9407 0.9407 -2.07%
008228 1.4092 1.4092 -2.07%
013860 1.3162 1.3162 -2.07%
213003 1.573 2.873 -2.07%
213010 2.068 2.413 -2.00%
020538 1.0826 1.0826 -0.08%
006148 1.3953 1.3953 -0.08%
001543 2.957 2.957 -2.07%
011170 1.3488 1.3488 -2.07%
008684 1.0488 1.1198 -0.08%
008227 1.4495 1.4495 -2.07%
019737 1.311 1.311 -1.44%
018165 1.0322 1.0322 -2.07%
006399 1.1001 1.1001 -2.07%
000574 3.23 3.918 -2.07%
008304 1.2559 1.2965 -2.00%
008337 0.8887 0.8887 -2.07%
007574 3.065 3.065 -2.07%
007578 2.816 2.816 -2.07%
006024 1.1097 1.1748 -0.08%
001877 1.8895 1.8895 -2.00%
006572 1.1237 1.1757 -0.08%
009223 1.1691 1.1691 -2.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,313,247.6681.30
3现金1,251,069.4643.97
4其他资产179.0300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241316724浙商银行CD167300.00(万张)29,759.97(万元)1.05(%)  
211240829224中信银行CD292300.00(万张)29,863.10(万元)1.05(%)  
311251409125江苏银行CD091300.00(万张)29,537.52(万元)1.04(%)  
411251513625民生银行CD136200.00(万张)19,936.30(万元)0.70(%)  
511251409725江苏银行CD097200.00(万张)19,764.99(万元)0.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.025%1.209%1.497%1.710%2.736%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.53%
0.89%
1.21%
4.56%
8.85%
54.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-281.14
-153.62
-91.31
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。