基金代码213909 | 基金经理吕姝仪,程逸飞 | 最新份额97,288.08万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模293.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2009-08-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.55亿 | 托管费0.1% |
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.8 | -18.72% | -17.84% |
宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 17.15% | 7.84% |
宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | -12.00% | -19.06% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.8 | -17.65% | -17.84% |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -8.82% | -28.50% |
东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | -13.01% | -25.27% |
宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 15.73% | 7.84% |
宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | -11.50% | -19.06% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 3.9 | -10.93% | -28.50% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 3.9 | -10.06% | -28.50% |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | -12.05% | -25.27% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 5.6 | 5.90% | 8.88% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 5.6 | 4.60% | 8.88% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -9.94% | -28.50% |
宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.3 | 9.84% | 10.39% |
宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.3 | 11.13% | 10.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 0年-5个月零17天 | ||
卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年3个月零16天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
程逸飞先生:中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.0 | -8.17% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.7 | 0.07% | 0.09% |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.7 | 0.49% | -13.15% |
宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 4.19% | 2.41% |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.0 | -9.10% | -26.22% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.0 | 4.10% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.7 | 0.07% | 0.09% |
宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.0 | -7.44% | 2.70% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.0 | 3.61% | 2.70% |
宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.0 | -8.54% | -26.22% |
宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 4.53% | 2.41% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈货币A | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
宝盈货币B | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 0年-5个月零17天 | ||
卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年3个月零16天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006148 | 1.2814 | 1.2814 | -0.03% | |
006399 | 1.0992 | 1.0992 | 0.33% | |
001128 | 1.0104 | 1.0104 | 0.33% | |
008303 | 1.3101 | 1.3522 | 0.19% | |
007575 | 1.0452 | 1.3087 | 0.33% | |
007577 | 1.1295 | 1.1295 | 0.33% | |
007581 | 1.161 | 1.276 | 0.33% | |
010752 | 0.4835 | 0.4835 | 0.33% | |
011171 | 1.0066 | 1.0066 | 0.33% | |
009492 | 1.1681 | 1.1681 | 0.19% | |
012771 | 3.2321 | 3.2321 | 0.33% | |
011736 | 0.9381 | 0.9381 | 0.33% | |
213002 | 0.6082 | 2.8168 | 0.33% | |
213007 | 1.4166 | 2.1418 | -0.03% | |
013613 | 1.3476 | 1.3476 | 0.19% | |
019791 | 1.02 | 1.05 | -0.03% | |
015860 | 1.2666 | 1.2666 | 0.19% | |
023061 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% | |
021106 | 1.0131 | 1.0351 | -0.03% | |
023396 | 1.0561 | 1.0561 | 0.19% | |
000639 | 1.1523 | 1.4783 | 0.33% | |
001358 | 1.0637 | 1.329 | 0.33% | |
006023 | 1.1255 | 1.1896 | -0.03% | |
006946 | 1.0239 | 1.2187 | -0.03% | |
000924 | 1.772 | 2.084 | 0.33% | |
011170 | 1.0238 | 1.0238 | 0.33% | |
008511 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | |
213006 | 0.7888 | 2.6548 | 0.33% | |
213917 | 1.3087 | 2.0237 | -0.03% | |
016180 | 1.0668 | 1.0868 | -0.03% | |
020120 | 1.1501 | 1.1851 | 0.19% | |
020121 | 1.1456 | 1.1806 | 0.19% | |
020437 | 2.037 | 2.037 | 0.19% | |
006387 | 1.1963 | 1.2283 | -0.03% | |
000574 | 3.088 | 3.776 | 0.33% | |
008336 | 0.8874 | 0.8874 | 0.33% | |
007574 | 2.936 | 2.936 | 0.33% | |
007579 | 1.691 | 1.896 | 0.33% | |
009223 | 1.1253 | 1.1253 | 0.33% | |
010128 | 1.1441 | 1.1441 | 0.19% | |
008685 | 1.0512 | 1.1012 | -0.03% | |
009419 | 1.0685 | 1.0685 | 0.33% | |
213008 | 1.2578 | 2.4819 | 0.33% | |
017230 | 1.072 | 1.072 | 0.33% | |
017231 | 1.0642 | 1.0642 | 0.33% | |
019737 | 1.2339 | 1.2339 | 0.38% | |
006147 | 1.3042 | 1.3042 | -0.03% | |
006398 | 1.1273 | 1.1273 | 0.33% | |
000241 | 0.7376 | 2.3046 | 0.33% | |
005846 | 1.1605 | 1.2125 | -0.03% | |
010129 | 1.1117 | 1.1117 | 0.19% | |
010383 | 1.1263 | 1.1263 | 0.33% | |
001487 | 3.284 | 3.434 | 0.33% | |
001543 | 2.764 | 2.764 | 0.33% | |
009491 | 1.1975 | 1.1975 | 0.19% | |
012815 | 0.9864 | 0.9864 | 0.33% | |
011737 | 0.9234 | 0.9234 | 0.33% | |
013860 | 1.2705 | 1.2705 | 0.33% | |
213010 | 1.806 | 2.151 | 0.19% | |
017075 | 1.3034 | 1.3034 | 0.33% | |
019736 | 1.2391 | 1.2391 | 0.38% | |
019790 | 1.0207 | 1.0507 | -0.03% | |
021107 | 1.0108 | 1.0328 | -0.03% | |
023394 | 1.0057 | 1.0057 | 0.33% | |
000698 | 3.577 | 3.577 | 0.33% | |
008337 | 0.8708 | 0.8708 | 0.33% | |
005962 | 2.8356 | 2.8356 | 0.19% | |
009966 | 0.8912 | 0.8912 | 0.33% | |
010747 | 1.0908 | 1.0908 | 0.33% | |
010748 | 1.0766 | 1.0766 | 0.33% | |
008512 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | |
009523 | 1.0358 | 1.1559 | -0.03% | |
008227 | 1.3375 | 1.3375 | 0.33% | |
008228 | 1.3019 | 1.3019 | 0.33% | |
013896 | 0.8387 | 0.8387 | 0.33% | |
013424 | 1.0102 | 1.1602 | -0.03% | |
017076 | 1.2864 | 1.2864 | 0.33% | |
008324 | 1.094 | 1.149 | 0.33% | |
008325 | 1.0747 | 1.1297 | 0.33% | |
005963 | 2.6829 | 2.6829 | 0.19% | |
009965 | 0.9001 | 0.9001 | 0.33% | |
010384 | 1.101 | 1.101 | 0.33% | |
010751 | 0.4927 | 0.4927 | 0.33% | |
006572 | 1.1263 | 1.1783 | -0.03% | |
006675 | 1.2469 | 1.5019 | 0.19% | |
013423 | 1.0298 | 1.1798 | -0.03% | |
018165 | 1.0296 | 1.0296 | 0.33% | |
015821 | 1.2629 | 1.2629 | 0.19% | |
015859 | 1.276 | 1.276 | 0.19% | |
023393 | 1.0064 | 1.0064 | 0.33% | |
006242 | 1.0902 | 1.2808 | -0.03% | |
006388 | 1.1729 | 1.2049 | -0.03% | |
003715 | 1.9999 | 1.9999 | 0.33% | |
007578 | 2.638 | 2.638 | 0.33% | |
009224 | 1.097 | 1.097 | 0.33% | |
001075 | 1.3499 | 1.3499 | 0.33% | |
008684 | 1.0608 | 1.1208 | -0.03% | |
009420 | 1.0469 | 1.0469 | 0.33% | |
009524 | 1.0315 | 1.1431 | -0.03% | |
013859 | 1.3072 | 1.3072 | 0.33% | |
013895 | 0.8534 | 0.8534 | 0.33% | |
213001 | 1.215 | 3.562 | 0.33% | |
022187 | 1.1604 | 1.1604 | -0.03% | |
015820 | 1.2705 | 1.2705 | 0.19% | |
023062 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
023395 | 1.0573 | 1.0573 | 0.19% | |
000794 | 2.373 | 2.373 | 0.33% | |
000796 | 2.049 | 2.049 | 0.33% | |
002482 | 2.238 | 2.238 | 0.33% | |
008304 | 1.2573 | 1.2979 | 0.19% | |
007580 | 1.738 | 2.064 | 0.19% | |
006024 | 1.105 | 1.1691 | -0.03% | |
001877 | 1.3786 | 1.3786 | 0.19% | |
001915 | 2.055 | 2.131 | 0.19% | |
006676 | 1.1962 | 1.4415 | 0.19% | |
213003 | 1.0838 | 2.3838 | 0.33% | |
015389 | 1.3286 | 1.3286 | 0.33% | |
020538 | 1.0885 | 1.0885 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,892,826.26 | 96.82 |
3 | 现金 | 504,387.38 | 16.88 |
4 | 其他资产 | 281.91 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112516035 | 25上海银行CD035 | 2,000.00(万张) | 199,850.63(万元) | 6.69(%) |
2 | 112503088 | 25农业银行CD088 | 2,000.00(万张) | 199,853.40(万元) | 6.69(%) |
3 | 112516036 | 25上海银行CD036 | 1,000.00(万张) | 99,910.26(万元) | 3.34(%) |
4 | 112472503 | 24宁波银行CD176 | 500.00(万张) | 49,806.79(万元) | 1.67(%) |
5 | 112516038 | 25上海银行CD038 | 500.00(万张) | 49,952.33(万元) | 1.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.323% | 1.557% | 1.779% | 2.000% | 3.010% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.71% | 0.76% | 1.56% | 5.44% | 10.42% | 60.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -147.33 | -88.83 | -36.15 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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