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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3681
1.352%
60.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.62%
(2025-05-29)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额97,288.08万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 4.7-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.3-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 4.7-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.0-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.3-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 3.8-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 3.8-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.2--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.2--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.0-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 今 5.55.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 今 5.54.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.29.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.211.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今0年6个月零1天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年2个月零30天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023062 1.032 1.032 0.00%
006148 1.232 1.232 0.00%
006387 1.1923 1.2243 0.00%
000574 3.167 3.855 0.89%
008325 1.1302 1.1302 0.89%
010128 1.0789 1.0789 1.18%
001877 1.2784 1.2784 1.18%
006675 1.2985 1.5535 1.18%
009965 0.9112 0.9112 0.89%
009966 0.9025 0.9025 0.89%
213008 1.1738 2.3905 0.89%
213917 1.3116 2.0266 0.00%
017076 1.2641 1.2641 0.89%
017230 1.099 1.099 0.89%
017231 1.0921 1.0921 0.89%
015821 1.2309 1.2309 1.18%
015859 1.1566 1.1566 1.18%
018165 1.028 1.028 0.89%
000698 3.086 3.086 0.89%
008324 1.1487 1.1487 0.89%
007580 1.669 1.995 1.18%
007581 1.08 1.195 0.89%
011171 0.9649 0.9649 0.89%
009224 1.0275 1.0275 0.89%
009492 0.9775 0.9775 1.18%
006398 1.1145 1.1145 0.89%
008303 1.3398 1.3819 1.18%
007578 2.416 2.416 0.89%
005962 2.616 2.616 1.18%
006946 1.0216 1.2164 0.00%
010751 0.4597 0.4597 0.89%
001915 1.884 1.96 1.18%
009419 1.0655 1.0655 0.89%
009524 1.0296 1.1402 0.00%
012771 3.3081 3.3081 0.89%
011736 0.9303 0.9303 0.89%
011737 0.9162 0.9162 0.89%
006388 1.1694 1.2014 0.00%
002482 2.083 2.083 0.89%
001358 1.0627 1.328 0.89%
008304 1.2871 1.3277 1.18%
005963 2.4776 2.4776 1.18%
000924 1.674 1.986 0.89%
010384 1.0459 1.0459 0.89%
010747 1.0831 1.0831 0.89%
001487 3.3596 3.5096 0.89%
006676 1.247 1.4923 1.18%
009223 1.0534 1.0534 0.89%
009491 1.0014 1.0014 1.18%
012815 0.9126 0.9126 0.89%
008228 1.2851 1.2851 0.89%
008512 1.012 1.012 0.00%
213001 1.129 3.445 0.89%
016180 1.0623 1.0823 0.00%
013859 1.3478 1.3478 0.89%
013896 0.8123 0.8123 0.89%
013423 1.066 1.175 0.00%
013424 1.0486 1.1576 0.00%
020538 1.0812 1.0812 0.00%
015860 1.1484 1.1484 1.18%
023396 1.0454 1.0454 1.18%
006242 1.0827 1.2733 0.00%
000796 2.11 2.11 0.89%
001128 0.934 0.934 0.89%
007577 1.122 1.122 0.89%
007579 1.598 1.803 0.89%
001075 1.0815 1.0815 0.89%
010752 0.4514 0.4514 0.89%
011170 0.9809 0.9809 0.89%
006572 1.1194 1.1714 0.00%
008684 1.0563 1.1163 0.00%
213003 0.9284 2.2284 0.89%
213010 1.733 2.078 1.18%
017075 1.2801 1.2801 0.89%
013895 0.8261 0.8261 0.89%
019790 1.0174 1.0474 0.00%
019791 1.0168 1.0468 0.00%
023395 1.0462 1.0462 1.18%
000639 1.1443 1.4703 0.89%
008336 0.8728 0.8728 0.89%
007574 3.014 3.014 0.89%
006023 1.123 1.1861 0.00%
010129 1.0491 1.0491 1.18%
010748 1.0695 1.0695 0.89%
008227 1.3194 1.3194 0.89%
022187 1.1531 1.1531 0.00%
015820 1.2379 1.2379 1.18%
023061 1.0013 1.0013 0.00%
021106 1.0095 1.0315 0.00%
006147 1.2535 1.2535 0.00%
006399 1.0872 1.0872 0.89%
008337 0.8569 0.8569 0.89%
007575 1.0446 1.3081 0.89%
005846 1.1531 1.2051 0.00%
001543 2.529 2.529 0.89%
008685 1.0472 1.0972 0.00%
213006 0.7538 2.6198 0.89%
013860 1.3114 1.3114 0.89%
015389 1.0651 1.0651 0.89%
021107 1.0075 1.0295 0.00%
000794 2.441 2.441 0.89%
000241 0.7053 2.2723 0.89%
003715 2.0312 2.0312 0.89%
006024 1.1031 1.1662 0.00%
010383 1.0692 1.0692 0.89%
009420 1.0445 1.0445 0.89%
009523 1.0335 1.1526 0.00%
008511 1.0321 1.0321 0.00%
213002 0.6012 2.8047 0.89%
213007 1.4191 2.1443 0.00%
013613 1.2505 1.2505 1.18%
020120 1.1319 1.1619 1.18%
020121 1.1278 1.1578 1.18%
020437 1.869 1.869 1.18%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,892,826.2696.82
3现金504,387.3816.88
4其他资产281.9100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251603525上海银行CD0352,000.00(万张)199,850.63(万元)6.69(%)  
211250308825农业银行CD0882,000.00(万张)199,853.40(万元)6.69(%)  
311251603625上海银行CD0361,000.00(万张)99,910.26(万元)3.34(%)  
411247250324宁波银行CD176500.00(万张)49,806.79(万元)1.67(%)  
511251603825上海银行CD038500.00(万张)49,952.33(万元)1.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.391%1.617%1.808%2.010%3.024%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.76%
0.6%
1.62%
5.53%
10.47%
60.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-132.79
-82.68
-34.32
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。