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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3466
1.291%
60.5%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.56%
(2025-07-14)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额97,288.08万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 4.8-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.4-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 4.8-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.2-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.4-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 3.9-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 3.9-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.2-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 今 5.65.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 今 5.64.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.39.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.311.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今0年-5个月零17天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年3个月零16天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006148 1.2814 1.2814 -0.03%
006399 1.0992 1.0992 0.33%
001128 1.0104 1.0104 0.33%
008303 1.3101 1.3522 0.19%
007575 1.0452 1.3087 0.33%
007577 1.1295 1.1295 0.33%
007581 1.161 1.276 0.33%
010752 0.4835 0.4835 0.33%
011171 1.0066 1.0066 0.33%
009492 1.1681 1.1681 0.19%
012771 3.2321 3.2321 0.33%
011736 0.9381 0.9381 0.33%
213002 0.6082 2.8168 0.33%
213007 1.4166 2.1418 -0.03%
013613 1.3476 1.3476 0.19%
019791 1.02 1.05 -0.03%
015860 1.2666 1.2666 0.19%
023061 1.0047 1.0047 -0.03%
021106 1.0131 1.0351 -0.03%
023396 1.0561 1.0561 0.19%
000639 1.1523 1.4783 0.33%
001358 1.0637 1.329 0.33%
006023 1.1255 1.1896 -0.03%
006946 1.0239 1.2187 -0.03%
000924 1.772 2.084 0.33%
011170 1.0238 1.0238 0.33%
008511 1.0354 1.0354 -0.03%
213006 0.7888 2.6548 0.33%
213917 1.3087 2.0237 -0.03%
016180 1.0668 1.0868 -0.03%
020120 1.1501 1.1851 0.19%
020121 1.1456 1.1806 0.19%
020437 2.037 2.037 0.19%
006387 1.1963 1.2283 -0.03%
000574 3.088 3.776 0.33%
008336 0.8874 0.8874 0.33%
007574 2.936 2.936 0.33%
007579 1.691 1.896 0.33%
009223 1.1253 1.1253 0.33%
010128 1.1441 1.1441 0.19%
008685 1.0512 1.1012 -0.03%
009419 1.0685 1.0685 0.33%
213008 1.2578 2.4819 0.33%
017230 1.072 1.072 0.33%
017231 1.0642 1.0642 0.33%
019737 1.2339 1.2339 0.38%
006147 1.3042 1.3042 -0.03%
006398 1.1273 1.1273 0.33%
000241 0.7376 2.3046 0.33%
005846 1.1605 1.2125 -0.03%
010129 1.1117 1.1117 0.19%
010383 1.1263 1.1263 0.33%
001487 3.284 3.434 0.33%
001543 2.764 2.764 0.33%
009491 1.1975 1.1975 0.19%
012815 0.9864 0.9864 0.33%
011737 0.9234 0.9234 0.33%
013860 1.2705 1.2705 0.33%
213010 1.806 2.151 0.19%
017075 1.3034 1.3034 0.33%
019736 1.2391 1.2391 0.38%
019790 1.0207 1.0507 -0.03%
021107 1.0108 1.0328 -0.03%
023394 1.0057 1.0057 0.33%
000698 3.577 3.577 0.33%
008337 0.8708 0.8708 0.33%
005962 2.8356 2.8356 0.19%
009966 0.8912 0.8912 0.33%
010747 1.0908 1.0908 0.33%
010748 1.0766 1.0766 0.33%
008512 1.0148 1.0148 -0.03%
009523 1.0358 1.1559 -0.03%
008227 1.3375 1.3375 0.33%
008228 1.3019 1.3019 0.33%
013896 0.8387 0.8387 0.33%
013424 1.0102 1.1602 -0.03%
017076 1.2864 1.2864 0.33%
008324 1.094 1.149 0.33%
008325 1.0747 1.1297 0.33%
005963 2.6829 2.6829 0.19%
009965 0.9001 0.9001 0.33%
010384 1.101 1.101 0.33%
010751 0.4927 0.4927 0.33%
006572 1.1263 1.1783 -0.03%
006675 1.2469 1.5019 0.19%
013423 1.0298 1.1798 -0.03%
018165 1.0296 1.0296 0.33%
015821 1.2629 1.2629 0.19%
015859 1.276 1.276 0.19%
023393 1.0064 1.0064 0.33%
006242 1.0902 1.2808 -0.03%
006388 1.1729 1.2049 -0.03%
003715 1.9999 1.9999 0.33%
007578 2.638 2.638 0.33%
009224 1.097 1.097 0.33%
001075 1.3499 1.3499 0.33%
008684 1.0608 1.1208 -0.03%
009420 1.0469 1.0469 0.33%
009524 1.0315 1.1431 -0.03%
013859 1.3072 1.3072 0.33%
013895 0.8534 0.8534 0.33%
213001 1.215 3.562 0.33%
022187 1.1604 1.1604 -0.03%
015820 1.2705 1.2705 0.19%
023062 1.0358 1.0358 -0.03%
023395 1.0573 1.0573 0.19%
000794 2.373 2.373 0.33%
000796 2.049 2.049 0.33%
002482 2.238 2.238 0.33%
008304 1.2573 1.2979 0.19%
007580 1.738 2.064 0.19%
006024 1.105 1.1691 -0.03%
001877 1.3786 1.3786 0.19%
001915 2.055 2.131 0.19%
006676 1.1962 1.4415 0.19%
213003 1.0838 2.3838 0.33%
015389 1.3286 1.3286 0.33%
020538 1.0885 1.0885 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,892,826.2696.82
3现金504,387.3816.88
4其他资产281.9100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251603525上海银行CD0352,000.00(万张)199,850.63(万元)6.69(%)  
211250308825农业银行CD0882,000.00(万张)199,853.40(万元)6.69(%)  
311251603625上海银行CD0361,000.00(万张)99,910.26(万元)3.34(%)  
411247250324宁波银行CD176500.00(万张)49,806.79(万元)1.67(%)  
511251603825上海银行CD038500.00(万张)49,952.33(万元)1.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.323%1.557%1.779%2.000%3.010%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
0.76%
1.56%
5.44%
10.42%
60.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-147.33
-88.83
-36.15
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。