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农银海棠定开混合  006977
收藏成功
混合型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理谷超
申购费率1.5%
基金规模1.61亿  (2022-06-30)
1.045
3.1325
190.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.0% 0.01% 2754/8639
最近一月 0.8% 0.02% 5634/8563
最近三月 1.9% 0.07% 6830/8470
最近一年 14.72% 0.15% 3220/7995
(2025-07-11)
基金代码006977 基金经理谷超 最新份额10,663.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模1.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-04-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.47亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.045 3.1325 1.00%
2025-7-4 1.0347 3.1222 -0.07%
2025-6-30 1.0354 3.1229 0.05%
2025-6-27 1.0349 3.1224 1.60%
2025-6-20 1.0186 3.1061 -0.69%
2025-6-13 1.0257 3.1132 -1.06%
2025-6-9 1.0367 3.1242 -0.35%
2025-6-6 1.0403 3.1278 -0.31%
2025-6-5 1.0435 3.131 1.18%
2025-6-4 1.0313 3.1188 0.12%
2025-6-3 1.0301 3.1176 0.62%
2025-5-30 1.0238 3.1113 -1.01%
2025-5-29 1.0342 3.1217 0.28%
2025-5-28 1.0313 3.1188 -0.31%
2025-5-27 1.0345 3.122 -0.50%
2025-5-26 1.0397 3.1272 -1.14%
2025-5-23 1.0517 3.1392 -0.26%
2025-5-22 1.0544 3.1419 -0.26%
2025-5-21 1.0572 3.1447 0.51%
2025-5-20 1.0518 3.1393 0.37%

谷超先生:中国籍,硕士研究生。历任易方达基金管理有限公司行业分析师,禾其投资互联网行业分析师,国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理;2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银海棠定开混合  2022-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银尖端科技混合混合型2021-07-15 至 今 4.0-40.44% -30.10% 
农银海棠定开混合混合型2022-03-23 至 今 3.3-24.59% -22.82% 
农银信息传媒股票A股票型2021-07-15 至 今 4.0-41.38% -34.30% 
农银创新成长混合混合型2021-11-03 至 今 3.7-38.15% -30.83% 
农银信息传媒股票C股票型2023-05-30 至 今 2.1-30.94% -20.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谷超2022-03-23 至 今3年3个月零22天-24.59-22.82
赵诣2020-06-01 至 2022-03-231年9个月零22天136.6626.74
付娟2019-03-04 至 2020-06-161年3个月零12天46.0323.69
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004341 1.956 1.956 0.24%
011968 1.0276 1.1626 0.00%
017323 1.1098 1.1098 0.54%
017843 1.0821 1.0821 0.24%
020354 1.0504 1.0504 0.24%
660005 2.7364 3.0984 0.24%
660109 1.7818 1.8528 0.00%
000127 2.5493 2.9438 0.24%
000322 1.1395 1.1395 0.00%
002190 2.2341 2.2341 0.24%
003050 1.2961 1.3046 0.00%
005152 1.5126 1.5126 0.54%
005815 2.4644 2.4644 0.24%
012394 0.7567 0.7567 0.54%
014242 1.0222 1.1392 0.00%
015255 1.0459 1.0959 0.00%
015696 0.6745 0.6745 0.24%
016305 0.799 0.799 0.24%
016494 2.2093 2.2093 0.24%
017017 1.0737 1.0737 0.00%
017842 1.0925 1.0925 0.24%
020584 1.0224 1.0224 0.00%
021239 1.0278 1.0278 0.00%
001606 3.5761 3.5761 0.24%
012430 1.1283 1.1283 0.24%
017624 1.0688 1.0688 0.24%
021456 1.1 1.1 0.24%
023475 1.0459 1.0459 0.54%
023476 1.0445 1.0445 0.54%
660008 1.5552 1.5552 0.54%
660012 3.3425 3.4225 0.24%
660016 1.1543 1.1543 0.00%
000462 2.7271 2.7271 0.24%
006977 1.045 3.1325 0.24%
010815 0.5572 0.5572 0.54%
011314 0.7406 0.7406 0.24%
016726 0.7518 0.7518 0.54%
018637 1.0102 1.0567 0.00%
020583 1.0238 1.0238 0.00%
021240 1.0265 1.0265 0.00%
660001 2.6323 3.2323 0.24%
001940 1.3388 1.3388 0.24%
008030 1.0269 1.2394 0.00%
008216 1.0046 1.1786 0.00%
010201 0.769 0.769 0.24%
010256 1.1307 1.1307 0.00%
010347 0.6575 0.6575 0.24%
014241 0.7805 0.7805 0.24%
014576 1.0478 1.0478 0.24%
016328 1.0491 1.0491 0.00%
017018 1.0626 1.0626 0.00%
017324 1.101 1.101 0.54%
019146 1.0289 1.0289 0.24%
022515 1.0678 1.0978 0.00%
660003 1.4403 3.0456 0.24%
660006 1.228 1.228 0.24%
660010 1.4834 1.4834 0.24%
660102 1.1856 1.7844 0.00%
006758 1.039 1.2754 0.00%
007888 1.0694 1.2614 0.00%
008819 0.9879 0.9879 0.24%
015850 7.1755 7.1755 0.24%
019147 1.0216 1.0216 0.24%
020191 1.0485 1.0485 0.54%
020417 1.0708 1.0708 0.24%
021455 1.1042 1.1042 0.24%
023136 1.0734 1.0734 0.24%
024001 1.0086 1.0086 0.54%
660002 1.215 1.9067 0.00%
660009 1.8669 1.9379 0.00%
660015 7.2675 7.3675 0.24%
000039 3.7005 3.7005 0.24%
000336 3.1819 3.1819 0.24%
000913 1.7511 1.7511 0.54%
001656 1.7634 1.7634 0.24%
002189 2.0656 2.0656 0.24%
003526 1.7477 1.9096 0.00%
008293 0.9653 0.9653 0.24%
010233 1.0506 1.1746 0.00%
016306 0.7902 0.7902 0.24%
016327 1.0549 1.0549 0.00%
016725 0.7605 0.7605 0.54%
017625 1.059 1.059 0.24%
019485 2.7046 2.7046 0.24%
020351 1.0188 1.0388 0.00%
020355 1.0442 1.0442 0.24%
020416 1.0755 1.0755 0.24%
023135 1.0754 1.0754 0.24%
021774 1.0549 1.0549 0.00%
000259 4.4498 4.4498 0.24%
001319 1.0754 1.0754 0.54%
005492 1.6628 1.6628 0.24%
005638 1.897 1.897 0.24%
005921 1.2628 1.3448 0.00%
007496 1.0614 1.1737 0.00%
007573 1.0265 1.1886 0.00%
008355 1.1976 1.2176 0.00%
010653 1.005 1.178 0.00%
014240 1.0856 1.0856 0.00%
014281 1.082 1.082 0.00%
017325 0.9328 0.9328 0.44%
018589 1.067 1.067 0.54%
020190 1.0493 1.0493 0.54%
022563 1.009 1.009 0.24%
024000 1.0089 1.0089 0.54%
660004 3.2036 3.2036 0.24%
660011 1.5623 1.5623 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,644.7994.07
2债券及货币697.3606.16
3现金697.3606.16
4其他资产00.7800.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002594比亚迪02.55956.008.45%-0.66  
002415海康威视29.93918.948.12%-0.15  
600036招商银行20.89904.337.99%-2.42  
300760迈瑞医疗03.85900.907.96%0.36  
688188柏楚电子04.58834.237.37%-0.18  
600519贵州茅台00.39608.795.38%0.02  
600809山西汾酒02.82604.275.34%-0.14  
000858五粮液04.47587.135.19%0.56  
000568泸州老窖04.50583.745.16%0.15  
300750宁德时代02.30582.805.15%0.13  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<1095天0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-192023-12-210.002
22022-12-262022-12-280.3843
32021-11-192021-11-231.403
42020-06-232020-06-290.26
52020-01-202020-01-220.0382
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.99%14.72%-5.01%10.0%18.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%
1.9%
0.93%
2.08%
14.72%
-14.31%
61.09%
190.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.34
1.14
夏普比率
53.59
-21.48
51.70
特雷诺指数
0.02
-0.01
0.03
詹森指数
-0.07
-0.09
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。