基金代码010005 | 基金经理王莹莹 | 最新份额1,021,707.89万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模34.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2020-08-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额按份额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金每日进行收益计算并分配,若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为零,则投资人的基金份额不变;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
王莹莹女士:研究生学历,硕士学位。2014年9月开始,曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员,北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月13日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年3月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2020年4月14日至2023年11月3日期间)、鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2023年6月13日期间)、鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年12月6日起任职)、鹏扬淳华债券型证券投资基金基金经理(2025年7月15日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏扬利沣短债E | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-03-18 | 1.3 | -- | -- |
鹏扬通利货币E | 货币型 | 2020-08-27 至 今 | 5.2 | 3.67% | 7.03% |
鹏扬淳合债券A | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 4.6 | 11.12% | 7.95% |
鹏扬通利货币B | 货币型 | 2018-08-24 至 今 | 7.2 | 12.84% | 12.25% |
鹏扬淳利债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 今 | 7.2 | 23.33% | 21.58% |
鹏扬淳利债券D | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鹏扬淳明债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 2023-06-13 | 2.4 | 8.59% | 7.07% |
鹏扬通利货币D | 货币型 | 2021-03-12 至 今 | 4.6 | 4.74% | 5.74% |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.0 | 2.68% | -20.58% |
鹏扬通利货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 今 | 7.2 | 11.62% | 12.25% |
鹏扬景沃六个月混合C | 混合型 | 2020-02-22 至 2022-07-18 | 2.4 | 6.57% | 44.38% |
鹏扬淳华债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
鹏扬淳优债券 | 债券型 | 2018-08-24 至 今 | 7.2 | 23.31% | 21.58% |
鹏扬利沣短债A | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-03-18 | 1.3 | 4.04% | 5.86% |
鹏扬淳开债券A | 债券型 | 2019-11-18 至 2022-07-18 | 2.7 | 10.99% | 11.92% |
鹏扬景科混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 2023-11-03 | 3.6 | 12.55% | 17.59% |
鹏扬淳华债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
鹏扬淳开债券C | 债券型 | 2019-11-18 至 2022-07-18 | 2.7 | 9.75% | 11.92% |
鹏扬淳明债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 2023-06-13 | 2.4 | 8.37% | 7.08% |
鹏扬景科混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 2023-11-03 | 3.6 | 14.15% | 17.59% |
鹏扬景沃六个月混合A | 混合型 | 2020-02-22 至 2022-07-18 | 2.4 | 7.57% | 44.37% |
鹏扬景源一年混合A | 混合型 | 2021-06-16 至 2022-07-18 | 1.1 | -0.60% | -3.11% |
鹏扬景源一年混合C | 混合型 | 2021-06-16 至 2022-07-18 | 1.1 | -1.02% | -3.12% |
鹏扬淳开债券D | 债券型 | 2022-01-12 至 2022-07-18 | 0.5 | 0.30% | 0.96% |
鹏扬利沣短债C | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-03-18 | 1.3 | 3.69% | 5.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王莹莹 | 2020-08-27 至 今 | 5年1个月零25天 | 3.67 | 7.03 |
注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005452 | 1.1368 | 1.3628 | 0.00% | |
006060 | 1.0823 | 1.2543 | 0.00% | |
006831 | 1.0751 | 1.1151 | 0.00% | |
007429 | 1.0184 | 1.2484 | 0.00% | |
007430 | 1.0161 | 1.2211 | 0.00% | |
007593 | 2.0178 | 2.0178 | 0.79% | |
008498 | 1.0396 | 1.1756 | 0.00% | |
009204 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | |
013462 | 0.6907 | 0.6907 | 0.71% | |
015218 | 0.9238 | 0.9238 | 0.71% | |
015304 | 0.8978 | 0.8978 | 0.71% | |
016047 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | |
017703 | 1.1515 | 1.1515 | 0.71% | |
020060 | 1.0515 | 1.0815 | 0.00% | |
020819 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | |
020916 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
022757 | 1.1839 | 1.1839 | 0.79% | |
020917 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | |
005398 | 1.0339 | 1.3269 | 0.00% | |
005665 | 1.4649 | 1.4649 | 0.71% | |
006513 | 1.0156 | 1.2516 | 0.00% | |
006832 | 1.1169 | 1.2619 | 0.00% | |
007565 | 1.0697 | 1.1867 | 0.00% | |
008069 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | |
009065 | 1.1481 | 1.1481 | 0.71% | |
010589 | 1.1394 | 1.1394 | 0.71% | |
011619 | 1.0558 | 1.1358 | 0.00% | |
012254 | 1.0876 | 1.0876 | 0.71% | |
013041 | 1.1118 | 1.1118 | 0.71% | |
013265 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | |
013579 | 1.182 | 1.182 | 0.00% | |
018054 | 1.0674 | 1.0674 | 0.71% | |
018114 | 1.4082 | 1.4082 | 0.79% | |
019706 | 1.3427 | 1.3427 | 0.71% | |
020061 | 1.0482 | 1.0752 | 0.00% | |
023362 | 1.0017 | 1.0017 | 0.71% | |
024132 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
560800 | 1.0008 | 1.0008 | 0.79% | |
005040 | 1.1403 | 1.6273 | 0.71% | |
005353 | 1.6706 | 1.6706 | 0.71% | |
009115 | 0.8842 | 1.0282 | 0.71% | |
009429 | 1.1607 | 1.1607 | 0.71% | |
010587 | 0.7609 | 0.7609 | 0.71% | |
011132 | 1.2312 | 1.2312 | 0.79% | |
011838 | 0.815 | 0.815 | 0.71% | |
012907 | 0.9754 | 0.9754 | 0.79% | |
013461 | 0.7019 | 0.7019 | 0.71% | |
015219 | 0.8065 | 0.8065 | 0.71% | |
016654 | 1.0897 | 1.0897 | 0.71% | |
018056 | 1.0326 | 1.0733 | 0.00% | |
020115 | 1.1233 | 1.1233 | 0.79% | |
020818 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
022756 | 1.187 | 1.187 | 0.79% | |
159515 | 1.1698 | 1.1698 | 0.79% | |
005039 | 1.1529 | 1.6709 | 0.71% | |
005642 | 1.2837 | 1.2837 | 0.71% | |
007138 | 1.322 | 1.584 | 0.79% | |
007564 | 1.0739 | 1.1989 | 0.00% | |
008070 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | |
009064 | 1.1741 | 1.1741 | 0.71% | |
009102 | 1.3014 | 1.3014 | 0.71% | |
009130 | 1.2796 | 1.2796 | 0.71% | |
010590 | 1.1186 | 1.1186 | 0.71% | |
014101 | 1.0467 | 1.1297 | 0.00% | |
014504 | 1.0415 | 1.1345 | 0.00% | |
016410 | 1.0572 | 1.0572 | 0.71% | |
019777 | 1.3225 | 1.3225 | 0.71% | |
004585 | 1.1659 | 1.3529 | 0.00% | |
005352 | 1.7242 | 1.7242 | 0.71% | |
006051 | 1.757 | 1.757 | 0.71% | |
006829 | 1.0808 | 1.1908 | 0.00% | |
007408 | 1.0417 | 1.2297 | 0.00% | |
007594 | 1.9661 | 1.9661 | 0.79% | |
008417 | 1.3014 | 1.3014 | 0.71% | |
009114 | 0.9004 | 1.0474 | 0.71% | |
009131 | 1.2516 | 1.2516 | 0.71% | |
009428 | 1.1852 | 1.1852 | 0.71% | |
010465 | 1.1059 | 1.1059 | 0.71% | |
011017 | 1.0947 | 1.0947 | 0.71% | |
011133 | 1.2097 | 1.2097 | 0.79% | |
011837 | 0.833 | 0.833 | 0.71% | |
014098 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | |
014244 | 0.5855 | 0.5855 | 0.71% | |
019705 | 1.3533 | 1.3533 | 0.71% | |
020642 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | |
020918 | 1.0498 | 1.0498 | 0.71% | |
005643 | 1.2089 | 1.2089 | 0.71% | |
006052 | 1.7082 | 1.7082 | 0.71% | |
006171 | 1.0438 | 1.3008 | 0.00% | |
006514 | 1.0141 | 1.2191 | 0.00% | |
006833 | 1.1102 | 1.2402 | 0.00% | |
007409 | 1.0374 | 1.2044 | 0.00% | |
008416 | 1.3266 | 1.3266 | 0.71% | |
008501 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | |
008807 | 1.0027 | 1.1567 | 0.00% | |
009426 | 1.1703 | 1.1703 | 0.71% | |
009427 | 1.1455 | 1.1455 | 0.71% | |
010588 | 0.7329 | 0.7329 | 0.71% | |
011522 | 1.0733 | 1.0733 | 0.71% | |
011818 | 1.1104 | 1.1104 | 0.71% | |
011819 | 1.0924 | 1.0924 | 0.71% | |
012456 | 0.9368 | 0.9368 | 0.71% | |
012908 | 0.9589 | 0.9589 | 0.79% | |
013042 | 1.0941 | 1.0941 | 0.71% | |
013580 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | |
014097 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | |
014102 | 1.0451 | 1.1261 | 0.00% | |
014203 | 0.8734 | 0.8734 | 0.71% | |
015217 | 0.9461 | 0.9461 | 0.71% | |
015788 | 1.5056 | 1.5056 | 0.79% | |
016172 | 1.1172 | 1.2072 | 0.00% | |
017702 | 1.1739 | 1.1739 | 0.71% | |
018052 | 1.2717 | 1.2717 | 0.71% | |
019477 | 1.0184 | 1.1384 | 0.00% | |
020116 | 1.1163 | 1.1163 | 0.79% | |
020546 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
024133 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | |
588350 | 1.3231 | 1.3231 | 0.79% | |
005664 | 1.5172 | 1.5172 | 0.71% | |
006055 | 1.0393 | 1.3063 | 0.00% | |
006830 | 1.0727 | 1.1727 | 0.00% | |
008497 | 1.0414 | 1.1814 | 0.00% | |
008502 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | |
009103 | 1.2739 | 1.2739 | 0.71% | |
009203 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | |
010466 | 1.0843 | 1.0843 | 0.71% | |
011521 | 1.0934 | 1.0934 | 0.71% | |
013575 | 1.0307 | 1.0307 | 0.71% | |
015303 | 0.9239 | 0.9239 | 0.71% | |
016655 | 1.0791 | 1.0791 | 0.71% | |
018053 | 1.2542 | 1.2542 | 0.71% | |
020545 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | |
020919 | 1.0442 | 1.0442 | 0.71% | |
020943 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | |
022941 | 0.9758 | 0.9758 | 0.79% | |
024134 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
024562 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | |
511090 | 118.7128 | 1.2471 | 0.00% | |
560500 | 1.1555 | 1.1555 | 0.79% | |
020915 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | |
004586 | 1.1447 | 1.3147 | 0.00% | |
004614 | 1.1166 | 1.2756 | 0.00% | |
004615 | 1.1026 | 1.2516 | 0.00% | |
005451 | 1.1492 | 1.3992 | 0.00% | |
006059 | 1.0948 | 1.2838 | 0.00% | |
007137 | 1.4092 | 1.6832 | 0.79% | |
008499 | 1.3398 | 1.3398 | 0.71% | |
008500 | 1.3111 | 1.3111 | 0.71% | |
009266 | 1.1368 | 1.2068 | 0.71% | |
011620 | 1.0521 | 1.1291 | 0.00% | |
012253 | 1.1061 | 1.1061 | 0.71% | |
012457 | 0.9062 | 0.9062 | 0.71% | |
013576 | 1.0088 | 1.0088 | 0.71% | |
014204 | 0.854 | 0.854 | 0.71% | |
014245 | 0.5677 | 0.5677 | 0.71% | |
015220 | 0.7865 | 0.7865 | 0.71% | |
015787 | 1.5241 | 1.5241 | 0.79% | |
018055 | 1.0586 | 1.0586 | 0.71% | |
018115 | 1.3943 | 1.3943 | 0.79% | |
018666 | 1.0725 | 1.1825 | 0.00% | |
019778 | 1.3078 | 1.3078 | 0.71% | |
020547 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | |
020944 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
023363 | 1.0004 | 1.0004 | 0.71% | |
024563 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,590,377.13 | 75.73 |
3 | 现金 | 246,261.83 | 11.73 |
4 | 其他资产 | 6,021.93 | 00.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112503094 | 25农业银行CD094 | 500.00(万张) | 49,404.19(万元) | 2.35(%) |
2 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 400.00(万张) | 39,461.95(万元) | 1.88(%) |
3 | 112594926 | 25广州银行CD048 | 300.00(万张) | 29,979.70(万元) | 1.43(%) |
4 | 112594967 | 25南京银行CD070 | 300.00(万张) | 29,846.92(万元) | 1.42(%) |
5 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 300.00(万张) | 29,776.92(万元) | 1.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.403% | 1.583% | 1.882% | 1.321% | 1.282% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.36% | 0.74% | 1.23% | 1.58% | 5.76% | 6.79% | 6.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -130.50 | -47.05 | -47.50 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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