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海富通惠睿精选混合C  010569
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模17.2亿  (2022-06-30)
1.1231
1.1231
12.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% -0.01% 3859/8476
最近一月 0.81% 0.01% 4025/8450
最近三月 -0.36% -0.03% 3101/8376
最近一年 2.71% 0.09% 5489/7913
(2025-06-18)
基金代码010569 基金经理 最新份额103.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模17.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-02-05 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模4.42亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-18 1.1231 1.1231 -0.15%
2025-6-17 1.1248 1.1248 0.02%
2025-6-16 1.1246 1.1246 -0.03%
2025-6-13 1.1249 1.1249 -0.27%
2025-6-12 1.1279 1.1279 0.19%
2025-6-11 1.1258 1.1258 0.25%
2025-6-10 1.123 1.123 -0.03%
2025-6-9 1.1233 1.1233 0.14%
2025-6-6 1.1217 1.1217 0.00%
2025-6-5 1.1217 1.1217 -0.13%
2025-6-4 1.1232 1.1232 0.45%
2025-6-3 1.1182 1.1182 0.29%
2025-5-30 1.115 1.115 -0.09%
2025-5-29 1.116 1.116 0.00%
2025-5-28 1.116 1.116 0.01%
2025-5-27 1.1159 1.1159 -0.12%
2025-5-26 1.1172 1.1172 -0.05%
2025-5-23 1.1178 1.1178 0.03%
2025-5-22 1.1175 1.1175 -0.31%
2025-5-21 1.121 1.121 0.19%
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007037 1.0905 1.1964 0.02%
009155 1.1687 1.1687 0.16%
010262 1.0787 1.1427 0.02%
010421 1.0654 1.0654 0.16%
005189 1.1658 1.4798 0.08%
519011 0.5201 4.7311 0.16%
519025 1.5011 1.6511 0.16%
519056 2.5106 2.5106 0.16%
519062 1.0191 1.4261 0.16%
519226 1.1413 1.2736 0.02%
519228 1.2134 1.6001 0.16%
008085 1.1064 1.1064 0.08%
002172 1.1452 1.5412 0.16%
011115 1.0929 1.1449 0.02%
018801 1.3111 1.3111 0.16%
019038 1.0957 1.0957 0.02%
020696 1.221 1.221 0.16%
008795 0.9975 0.9975 0.16%
501300 0.9645 0.9645 -0.18%
009156 1.1555 1.1555 0.16%
010263 1.0722 1.1362 0.02%
010422 1.0433 1.0433 0.16%
010657 1.2551 1.2551 0.16%
005842 1.1 1.2644 0.02%
519023 1.143 1.6335 0.02%
519026 1.4826 1.4826 0.16%
519222 1.3292 1.5036 0.16%
519229 1.1747 1.553 0.16%
012410 0.6913 0.6913 0.16%
012411 0.672 0.672 0.16%
012013 1.0263 1.1307 0.02%
019973 1.175 1.175 0.16%
562260 1.0901 1.0901 0.08%
563860 0.994 0.994 0.08%
023009 1.0084 1.0084 0.02%
005485 1.0427 1.3092 0.02%
511270 118.6817 1.3782 0.02%
511360 111.9308 1.1193 0.02%
007073 1.0763 1.1376 0.02%
007226 1.1189 1.1189 0.02%
008803 1.0698 1.1548 0.02%
009025 0.6821 0.9421 0.16%
009154 1.1928 1.1928 0.16%
010568 1.1427 1.1427 0.16%
010790 0.8493 0.8493 0.16%
519003 2.093 3.753 0.16%
519030 1.2905 1.9215 0.02%
519133 1.7489 2.6351 0.16%
011555 1.2502 1.2502 0.16%
008084 1.0823 1.0823 0.08%
018042 1.3017 1.3017 0.02%
019300 1.9608 1.9608 0.16%
019752 1.0533 1.0733 0.16%
019753 1.0469 1.0669 0.16%
018800 1.3221 1.3221 0.16%
019039 1.0886 1.0886 0.02%
021656 1.0852 1.0852 0.16%
511190 100.8291 1.0083 0.02%
513860 0.7 0.7 0.08%
007747 1.0984 1.0984 0.02%
004512 1.2622 1.5452 0.08%
010260 1.068 1.068 0.02%
010569 1.1231 1.1231 0.16%
005188 1.1545 1.4685 0.08%
005277 1.075 1.3035 0.02%
519015 1.3732 1.6932 0.16%
519060 1.1738 2.3738 0.02%
519220 1.1533 1.2716 0.02%
519225 1.1732 1.1732 0.02%
012012 1.0369 1.1413 0.02%
008032 1.0083 1.1412 0.02%
013253 0.8774 0.8774 0.02%
020235 1.026 1.026 0.02%
021655 1.0902 1.0902 0.16%
023010 1.0074 1.0074 0.02%
021464 1.5139 1.5139 0.08%
511180 11.627 1.1627 0.02%
007090 1.2518 1.2518 0.02%
009024 0.6501 0.9101 0.16%
004264 1.0552 1.2912 0.02%
006557 1.2662 1.2662 0.16%
010261 1.055 1.055 0.02%
010658 1.2443 1.2443 0.16%
005288 1.2761 1.5657 0.08%
009651 0.9258 0.9258 0.16%
519024 1.1784 1.6919 0.02%
519051 1.183 2.266 0.02%
519136 1.2754 1.336 0.02%
519221 1.6264 1.7199 0.16%
519223 1.1648 1.4807 0.16%
519601 1.5659 1.8359 -0.18%
011116 1.0835 1.1355 0.02%
020309 1.0125 1.0224 0.02%
018700 0.8852 0.8852 0.02%
021841 1.1716 1.1716 0.02%
024068 1.0892 1.0892 0.16%
006481 1.0828 1.1446 0.02%
003606 0.1344 0.1344 -0.18%
008831 1.0818 1.0818 0.16%
002339 1.319 1.924 0.16%
010220 1.0481 1.0481 0.16%
162307 1.2561 1.6001 0.08%
005287 1.234 1.5236 0.08%
519005 0.8748 2.8238 0.16%
519033 1.9744 3.0135 0.16%
519130 1.0898 1.5318 0.16%
519139 1.5071 1.5071 0.16%
519224 1.1765 1.4924 0.16%
019972 1.1821 1.1821 0.16%
018623 1.0319 1.0819 0.02%
022174 1.5071 1.5071 0.16%
021769 1.1834 1.1834 0.02%
023367 1.0222 1.0222 0.08%
023368 1.0212 1.0212 0.08%
008830 1.0583 1.0583 0.16%
006556 1.1814 1.1814 0.16%
009157 1.1324 1.1324 0.16%
010791 0.8199 0.8199 0.16%
009652 0.9085 0.9085 0.16%
519034 1.7466 1.7466 0.08%
519061 1.2003 2.4353 0.02%
012843 1.0423 1.1213 0.02%
011554 1.2584 1.2584 0.16%
008231 1.0115 1.139 0.02%
010850 1.0061 1.0061 0.16%
010851 0.9907 0.9907 0.16%
013176 0.4873 0.4873 0.16%
159553 1.399 1.399 0.08%
020234 1.0316 1.0316 0.02%
020310 1.0221 1.032 0.02%
018263 1.2608 1.2608 0.02%
018264 1.11 1.11 0.02%
019299 1.9481 1.9481 0.16%
022173 1.503 1.503 0.16%
018797 1.0218 1.0218 0.16%
021767 1.1711 1.1711 0.02%
021465 1.5088 1.5088 0.08%
020695 1.2278 1.2278 0.16%
006219 1.1052 1.2922 0.02%
511060 107.4084 1.2176 0.02%
511220 10.2924 1.4314 0.02%
007227 1.1712 1.1712 0.02%
009004 1.7239 1.7239 0.08%
004513 1.2113 1.4813 0.08%
010221 1.01 1.01 0.16%
010224 1.2536 1.2536 0.08%
010286 0.7655 0.7655 0.16%
010287 0.7384 0.7384 0.16%
005220 1.162 1.162 0.02%
006080 1.9228 1.9228 0.08%
006081 2.0431 2.0431 0.08%
519007 1.0712 2.5672 0.16%
519013 0.9116 2.237 0.16%
519050 1.2975 1.8965 0.16%
519137 1.1845 1.2766 0.02%
001976 1.187 2.27 0.02%
013175 0.4965 0.4965 0.16%
017109 1.1837 1.1837 0.02%
018796 1.0233 1.0233 0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票446.4327.96
2债券及货币979.2761.32
3现金11.8000.74
4其他资产06.4500.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.1332.882.06%0.00  
300433蓝思科技00.9925.081.57%0.00  
601899紫金矿业01.0819.571.23%0.16  
605499东鹏饮料00.0613.940.87%-0.02  
000921海信家电00.4613.670.86%0.00  
601168西部矿业00.7713.100.82%0.00  
600153建发股份01.2212.650.79%-0.98  
300033同花顺00.0411.420.72%0.04  
601127赛力斯00.0911.330.71%0.09  
603019中科曙光00.1711.280.71%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973524国债0406.00(万张)625.11(万元)39.15(%)  
201974024国债0901.70(万张)172.53(万元)10.80(%)  
301974424特国0201.50(万张)159.74(万元)10.00(%)  
401974924国债1500.10(万张)10.09(万元)0.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.33%2.71%0.98%0.0%2.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.81%
-0.36%
-0.15%
-0.15%
2.71%
2.98%
0.0%
12.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.35
0.30
夏普比率
28.08
5.74
20.57
特雷诺指数
0.01
0.00
0.01
詹森指数
-0.01
-0.00
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。