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指数型,ETF型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理纪君凯,杜晓海
申购费率
基金规模4.68亿  (2022-06-30)
0.7451
0.7451
-25.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.28% 0.02% 317/4863
最近一月 5.21% 0.06% 2493/4787
最近三月 16.53% 0.11% 724/4564
最近一年 71.8% 0.27% 87/3709
(2025-07-17)
基金代码513860 基金经理纪君凯,杜晓海 最新份额192,947.06万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模4.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-06-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.07亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证港股通科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 0.7451 0.7451 1.44%
2025-7-16 0.7345 0.7345 -0.26%
2025-7-15 0.7364 0.7364 2.88%
2025-7-14 0.7158 0.7158 1.23%
2025-7-11 0.7071 0.7071 0.86%
2025-7-10 0.7011 0.7011 -0.27%
2025-7-9 0.703 0.703 -1.40%
2025-7-8 0.713 0.713 1.58%
2025-7-7 0.7019 0.7019 -0.27%
2025-7-4 0.7038 0.7038 -0.27%
2025-7-3 0.7057 0.7057 -0.14%
2025-7-2 0.7067 0.7067 -0.37%
2025-7-1 0.7093 0.7093 -0.11%
2025-6-30 0.7101 0.7101 -0.64%
2025-6-27 0.7147 0.7147 0.20%
2025-6-26 0.7133 0.7133 -1.04%
2025-6-25 0.7208 0.7208 0.83%
2025-6-24 0.7149 0.7149 2.35%
2025-6-23 0.6985 0.6985 1.35%
2025-6-20 0.6892 0.6892 0.83%

纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020年6月至2023年7月任海富通上证非周期ETF、海富通上证周期ETF的基金经理。2020年7月至2022年12月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年8月起任海富通中证A100指数(LOF)、海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年4月起兼任海富通中证汽车零部件主题ETF基金经理。2024年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF发起联接基金经理。2025年1月起兼任海富通中证A500ETF基金经理。

任职期间收益
海富通中证港股通科技ETF  2023-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通中证A100指数(LOF)C指数型2023-08-04 至 今 2.0-19.49% -21.99% 
海富通中证港股通科技ETF发起联接A指数型2024-05-30 至 今 1.1--  --  
海富通中证港股通科技ETF发起联接C指数型2024-05-30 至 今 1.1--  --  
海富通中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-03-22 至 今 1.3--  --  
海富通中证港股通科技ETF指数型,ETF型2023-08-04 至 今 2.0-34.20% -21.99% 
海富通上证非周期ETF指数型,ETF型2020-06-05 至 2023-08-11 3.26.31% 15.67% 
海富通上证非周期ETF指数型,ETF型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通上证周期ETF指数型,ETF型2020-06-05 至 2023-08-11 3.24.99% 15.67% 
海富通上证周期ETF指数型,ETF型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通上证非周期ETF联接指数型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通量化前锋股票A股票型2020-07-03 至 2022-12-13 2.410.08% 6.56% 
海富通中证500增强C指数型2020-07-03 至 2022-12-13 2.48.06% 6.57% 
海富通上证周期ETF联接指数型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通中证A500ETF指数型,ETF型2025-01-06 至 今 0.5--  --  
海富通中证A100指数(LOF)A指数型,LOF型2023-08-04 至 今 2.0-19.46% -21.99% 
海富通中证500增强A指数型2020-07-03 至 2022-12-13 2.48.72% 6.56% 
海富通量化前锋股票C股票型2020-07-03 至 2022-12-13 2.49.02% 6.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜晓海2023-10-10 至 今1年9个月零8天-25.17-15.30
纪君凯2023-08-04 至 今1年11个月零14天-34.20-21.99
陶意非2021-06-02 至 2023-03-291年9个月零27天-49.00-12.71
江勇2021-06-02 至 2023-10-102年4个月零8天-51.97-19.77
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
511190 101.4206 1.0142 0.07%
008830 1.0608 1.0608 1.01%
008831 1.0848 1.0848 1.01%
010220 1.0062 1.0062 1.01%
010287 0.754 0.754 1.01%
010791 0.8845 0.8845 1.01%
005188 1.2176 1.5316 1.00%
005287 1.3458 1.6354 1.00%
519056 2.4556 2.4556 1.01%
519061 1.208 2.443 0.07%
519136 1.2795 1.3401 0.07%
012013 1.0288 1.1332 0.07%
011555 1.2849 1.2849 1.01%
019299 2.0263 2.0263 1.01%
019300 2.0399 2.0399 1.01%
563860 1.0467 1.0467 1.00%
019039 1.0952 1.0952 0.07%
021767 1.1738 1.1738 0.07%
024068 1.1301 1.1301 1.01%
511060 106.9955 1.2195 0.07%
006556 1.2687 1.2687 1.01%
010262 1.0464 1.1434 0.07%
010286 0.7822 0.7822 1.01%
010421 1.1486 1.1486 1.01%
010658 1.2629 1.2629 1.01%
005189 1.2299 1.5439 1.00%
519060 1.181 2.381 0.07%
011554 1.2935 1.2935 1.01%
008231 1.014 1.1415 0.07%
011115 1.0937 1.1457 0.07%
013175 0.549 0.549 1.01%
017109 1.1865 1.1865 0.07%
018042 1.3185 1.3185 0.07%
019038 1.1026 1.1026 0.07%
006481 1.0839 1.1457 0.07%
511270 118.5609 1.383 0.07%
009004 1.8296 1.8296 1.00%
002339 1.3434 1.9484 1.01%
009154 1.2063 1.2213 1.01%
010260 1.0805 1.0805 0.07%
010657 1.2741 1.2741 1.01%
519007 1.1176 2.6136 1.01%
519015 1.3555 1.6755 1.01%
519034 1.8541 1.8541 1.00%
519051 1.1915 2.2745 0.07%
519137 1.1874 1.2795 0.07%
012012 1.0396 1.144 0.07%
020309 1.0136 1.0235 0.07%
022173 1.5538 1.5538 1.01%
022174 1.5585 1.5585 1.01%
021655 1.1782 1.1782 1.01%
023368 1.0629 1.0629 1.00%
023577 1.0015 1.0015 1.01%
020696 1.2527 1.2527 1.01%
009024 0.7566 1.0166 1.01%
010261 1.067 1.067 0.07%
519005 1.0228 2.9718 1.01%
519024 1.1801 1.6936 0.07%
519025 1.5102 1.6602 1.01%
519050 1.3216 1.9206 1.01%
519130 1.131 1.573 1.01%
519226 1.1431 1.2754 0.07%
012410 0.7811 0.7811 1.01%
012411 0.7589 0.7589 1.01%
008084 1.1918 1.1918 1.00%
010851 0.9931 0.9931 1.01%
020234 1.0339 1.0339 0.07%
019752 1.0595 1.0795 1.01%
019973 1.227 1.227 1.01%
021656 1.1723 1.1723 1.01%
021465 1.6036 1.6036 1.00%
511180 12.0083 1.2008 0.07%
511360 112.0862 1.1209 0.07%
513860 0.7451 0.7451 1.00%
009025 0.7943 1.0543 1.01%
009155 1.1812 1.1962 1.01%
009156 1.1784 1.1784 1.01%
010263 1.0399 1.1369 0.07%
010790 0.9167 0.9167 1.01%
005842 1.1027 1.2671 0.07%
519011 0.5132 4.7084 1.01%
519026 1.6877 1.6877 1.01%
519221 1.642 1.7355 1.01%
013176 0.5386 0.5386 1.01%
020310 1.0235 1.0334 0.07%
019753 1.0528 1.0728 1.01%
018796 1.1154 1.1154 1.01%
511220 10.32 1.4342 0.07%
007037 1.0925 1.1984 0.07%
007073 1.0772 1.1385 0.07%
007226 1.1213 1.1213 0.07%
004264 1.0568 1.2928 0.07%
004512 1.3192 1.6022 1.00%
006080 2.2465 2.2465 1.00%
006081 2.3885 2.3885 1.00%
519003 2.247 3.907 1.01%
519013 0.9451 2.2705 1.01%
519030 1.3068 1.9378 0.07%
519033 2.0546 3.0937 1.01%
519222 1.3421 1.5165 1.01%
519223 1.2189 1.5348 1.01%
008032 1.0105 1.1434 0.07%
001976 1.1952 2.2782 0.07%
019972 1.2348 1.2348 1.01%
018623 1.0318 1.0818 0.07%
021841 1.1775 1.1775 0.07%
021464 1.6094 1.6094 1.00%
020695 1.26 1.26 1.01%
006219 1.1077 1.2947 0.07%
007227 1.174 1.174 0.07%
004513 1.2661 1.5361 1.00%
006557 1.3606 1.3606 1.01%
010224 1.3065 1.3065 1.00%
010422 1.1244 1.1244 1.01%
519023 1.1444 1.6349 0.07%
519220 1.1401 1.2734 0.07%
519228 1.2166 1.6033 1.01%
519229 1.1779 1.5562 1.01%
159553 1.5454 1.5454 1.00%
018797 1.1133 1.1133 1.01%
021769 1.1862 1.1862 0.07%
005485 1.0447 1.3112 0.07%
008795 1.004 1.004 1.01%
008803 1.0697 1.1547 0.07%
009157 1.1546 1.1546 1.01%
010221 0.969 0.969 1.01%
162307 1.3092 1.6532 1.00%
005277 1.0687 1.305 0.07%
005288 1.3922 1.6818 1.00%
009651 1.0111 1.0111 1.01%
009652 0.9919 0.9919 1.01%
519062 1.026 1.433 1.01%
519133 1.9056 2.7918 1.01%
519139 1.5585 1.5585 1.01%
519224 1.2313 1.5472 1.01%
519225 1.1793 1.1793 0.07%
012843 1.0428 1.1218 0.07%
008085 1.2187 1.2187 1.00%
002172 1.1884 1.5844 1.01%
010850 1.0089 1.0089 1.01%
011116 1.084 1.136 0.07%
020235 1.0282 1.0282 0.07%
023367 1.0643 1.0643 1.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票135,716.9999.08
2债券及货币1,880.2501.37
3现金1,880.2501.37
4其他资产00.5900.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01810小米集团-W374.4517,001.0412.41%11.96  
09988阿里巴巴-W134.4415,880.3511.59%5.99  
01211比亚迪股份41.0014,861.9910.85%4.10  
00700腾讯控股27.8812,786.389.34%1.04  
03690美团-W67.709,733.277.11%0.67  
00981中芯国际160.966,847.485.00%9.95  
06160百济神州42.866,574.154.80%2.10  
01024快手-W103.355,183.603.78%4.24  
09868小鹏汽车-W63.884,644.963.39%4.42  
02015理想汽车-W50.194,587.683.35%2.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
74.42%71.8%9.62%0.0%-6.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.21%
16.53%
4.93%
35.23%
71.8%
31.76%
0.0%
-25.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.64
1.64
夏普比率
158.83
64.04
-12.24
特雷诺指数
0.07
0.04
-0.01
詹森指数
0.32
0.17
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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