基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理何谦 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020309 | 基金经理何谦 | 最新份额59,288.55万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模66.3亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型指数基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0121 | 1.022 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 1.0115 | 1.0214 | 0.03% |
| 2025-12-9 | 1.0112 | 1.0211 | 0.05% |
| 2025-12-8 | 1.0107 | 1.0206 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0108 | 1.0207 | 0.03% |
| 2025-12-4 | 1.0105 | 1.0204 | -0.13% |
| 2025-12-3 | 1.0118 | 1.0217 | -0.05% |
| 2025-12-2 | 1.0123 | 1.0222 | -0.06% |
| 2025-12-1 | 1.0129 | 1.0228 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0129 | 1.0228 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0127 | 1.0226 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0128 | 1.0227 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0134 | 1.0233 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0139 | 1.0238 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0137 | 1.0236 | -0.04% |
| 2025-11-20 | 1.0141 | 1.024 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0142 | 1.0241 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 1.0145 | 1.0244 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0144 | 1.0243 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 1.014 | 1.0239 | -0.01% |

何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券的基金经理。2016年5月至2021年10月兼任海富通可转债优选债券(原海富通双福债券)的基金经理。2016年5月至2019年12月任海富通货币基金经理。2016年9月至2020年7月担任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月至2020年6月任海富通聚丰纯债债券基金经理。2019年4月至2021年2月任海富通稳健添利债券基金经理。2024年3月起兼任海富通中债0-2年政金债基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通添益货币A | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.4 | 16.70% | 16.79% |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2019-04-23 至 2021-02-26 | 1.8 | 0.59% | 8.36% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2018-06-05 | 2.1 | 8.08% | 4.06% |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2017-08-05 | 1.2 | -2.14% | 2.78% |
| 海富通中债0-2年政金债C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-05-06 至 2021-09-09 | 5.3 | -14.20% | 25.34% |
| 海富通中债0-2年政金债A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2018-06-05 | 2.1 | -19.70% | 4.06% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-05-06 至 2024-11-05 | 8.5 | 12.84% | 26.86% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2014-06-05 至 2016-05-06 | 1.9 | -- | -- |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-05-06 至 2019-12-03 | 3.6 | 11.41% | 11.63% |
| 海富通添益货币B | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.4 | 17.40% | 16.79% |
| 海富通添益货币C | 货币型 | 2025-03-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2016-09-06 至 2020-07-23 | 3.9 | -0.75% | 14.85% |
| 海富通货币B | 货币型 | 2014-06-05 至 2016-05-06 | 1.9 | -- | -- |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-05-06 至 2019-12-03 | 3.6 | 12.37% | 11.63% |
| 海富通聚丰纯债 | 债券型 | 2018-11-14 至 2020-03-28 | 1.4 | 5.36% | 8.13% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-05-06 至 2024-11-05 | 8.5 | 9.88% | 26.87% |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2019-04-23 至 2021-02-26 | 1.8 | 0.98% | 8.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何谦 | 2024-02-29 至 今 | 1年9个月零13天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005189 | 1.3361 | 1.6501 | -0.92% | |
| 008085 | 1.5306 | 1.5306 | -0.92% | |
| 010850 | 1.0073 | 1.0073 | -0.80% | |
| 012012 | 1.0412 | 1.1456 | 0.00% | |
| 012410 | 1.0503 | 1.0503 | -0.80% | |
| 013175 | 0.7855 | 0.7855 | -0.80% | |
| 018797 | 1.5549 | 1.5549 | -0.80% | |
| 019753 | 1.0546 | 1.0846 | -0.80% | |
| 020695 | 1.3403 | 1.3503 | -0.80% | |
| 021656 | 1.3334 | 1.3334 | -0.80% | |
| 022174 | 1.7672 | 1.7672 | -0.80% | |
| 162307 | 1.512 | 1.856 | -0.92% | |
| 519007 | 1.2462 | 2.7422 | -0.80% | |
| 519023 | 1.1402 | 1.6307 | 0.00% | |
| 001976 | 1.1521 | 2.2741 | 0.00% | |
| 005485 | 1.0469 | 1.3134 | 0.00% | |
| 006219 | 1.1088 | 1.2958 | 0.00% | |
| 007037 | 1.0865 | 1.1924 | 0.00% | |
| 009154 | 1.2185 | 1.2335 | -0.80% | |
| 010221 | 0.9833 | 0.9833 | -0.80% | |
| 010851 | 0.99 | 0.99 | -0.80% | |
| 019038 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
| 019039 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
| 019299 | 2.22 | 2.22 | -0.80% | |
| 020309 | 1.0121 | 1.022 | 0.00% | |
| 021464 | 1.5887 | 1.5887 | -0.92% | |
| 021767 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
| 021841 | 1.1535 | 1.1765 | 0.00% | |
| 023404 | 1.0881 | 1.0881 | -0.92% | |
| 024116 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 511360 | 112.7204 | 1.1272 | 0.00% | |
| 519005 | 1.5043 | 3.4533 | -0.80% | |
| 519229 | 1.2695 | 1.6478 | -0.80% | |
| 005842 | 1.1008 | 1.2652 | 0.00% | |
| 006557 | 1.5692 | 1.5692 | -0.80% | |
| 008831 | 1.0649 | 1.0649 | -0.80% | |
| 010224 | 1.5083 | 1.5083 | -0.92% | |
| 010263 | 1.0391 | 1.1361 | 0.00% | |
| 010287 | 0.8128 | 0.8128 | -0.80% | |
| 010791 | 1.2318 | 1.2318 | -0.80% | |
| 018042 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | |
| 018796 | 1.5611 | 1.5611 | -0.80% | |
| 519033 | 2.2566 | 3.2957 | -0.80% | |
| 519061 | 1.2254 | 2.4604 | 0.00% | |
| 519221 | 1.6711 | 1.7646 | -0.80% | |
| 519223 | 1.4332 | 1.7491 | -0.80% | |
| 519228 | 1.3105 | 1.6972 | -0.80% | |
| 002172 | 1.1991 | 1.5951 | -0.80% | |
| 004512 | 1.4418 | 1.7248 | -0.92% | |
| 004513 | 1.3843 | 1.6543 | -0.92% | |
| 007227 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | |
| 008032 | 1.0145 | 1.1544 | 0.00% | |
| 009004 | 2.092 | 2.092 | -0.92% | |
| 009024 | 1.1724 | 1.4324 | -0.80% | |
| 009156 | 1.2285 | 1.2285 | -0.80% | |
| 009651 | 1.3201 | 1.3201 | -0.80% | |
| 010261 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | |
| 010658 | 1.3107 | 1.3107 | -0.80% | |
| 019973 | 1.3489 | 1.3489 | -0.80% | |
| 021655 | 1.3428 | 1.3428 | -0.80% | |
| 024115 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 519003 | 2.979 | 4.639 | -0.80% | |
| 519025 | 1.77 | 1.92 | -0.80% | |
| 519051 | 1.1496 | 2.2716 | 0.00% | |
| 519220 | 1.1451 | 1.2784 | 0.00% | |
| 519226 | 1.1485 | 1.2808 | 0.00% | |
| 004264 | 1.031 | 1.297 | 0.00% | |
| 005288 | 1.6967 | 1.9863 | -0.92% | |
| 006481 | 1.0888 | 1.1506 | 0.00% | |
| 010422 | 1.3722 | 1.3722 | -0.80% | |
| 011116 | 1.0489 | 1.1319 | 0.00% | |
| 011554 | 1.3896 | 1.3896 | -0.80% | |
| 012411 | 1.0171 | 1.0171 | -0.80% | |
| 013176 | 0.7691 | 0.7691 | -0.80% | |
| 018623 | 1.026 | 1.076 | 0.00% | |
| 019752 | 1.0631 | 1.0931 | -0.80% | |
| 021769 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | |
| 022173 | 1.7591 | 1.7591 | -0.80% | |
| 023575 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 024068 | 1.139 | 1.139 | -0.80% | |
| 159553 | 1.7761 | 1.7761 | -0.92% | |
| 511060 | 106.7251 | 1.2228 | 0.00% | |
| 511180 | 12.5155 | 1.2516 | 0.00% | |
| 519011 | 0.564 | 4.8758 | -0.80% | |
| 519137 | 1.1885 | 1.2806 | 0.00% | |
| 002339 | 1.3978 | 2.0028 | -0.80% | |
| 006556 | 1.4586 | 1.4586 | -0.80% | |
| 007073 | 1.0812 | 1.1425 | 0.00% | |
| 009025 | 1.2347 | 1.4947 | -0.80% | |
| 009155 | 1.1912 | 1.2062 | -0.80% | |
| 009652 | 1.293 | 1.293 | -0.80% | |
| 010421 | 1.4045 | 1.4045 | -0.80% | |
| 011115 | 1.0599 | 1.1429 | 0.00% | |
| 012843 | 1.0424 | 1.1214 | 0.00% | |
| 019972 | 1.3596 | 1.3596 | -0.80% | |
| 020696 | 1.3301 | 1.3401 | -0.80% | |
| 023576 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
| 023577 | 1.0048 | 1.0048 | -0.80% | |
| 511220 | 10.2003 | 1.4372 | 0.00% | |
| 513860 | 0.736 | 0.736 | -0.92% | |
| 519015 | 1.4897 | 1.8097 | -0.80% | |
| 519056 | 2.721 | 2.721 | -0.80% | |
| 519062 | 1.0415 | 1.4485 | -0.80% | |
| 519130 | 1.1417 | 1.5837 | -0.80% | |
| 519133 | 2.6861 | 3.5723 | -0.80% | |
| 519139 | 1.7672 | 1.7672 | -0.80% | |
| 519224 | 1.4496 | 1.7655 | -0.80% | |
| 005277 | 1.0512 | 1.3005 | 0.00% | |
| 005287 | 1.6376 | 1.9272 | -0.92% | |
| 006080 | 3.5271 | 3.5271 | -0.92% | |
| 008231 | 1.0195 | 1.147 | 0.00% | |
| 008830 | 1.0397 | 1.0397 | -0.80% | |
| 010260 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
| 010262 | 1.0467 | 1.1437 | 0.00% | |
| 010286 | 0.8459 | 0.8459 | -0.80% | |
| 010657 | 1.3233 | 1.3233 | -0.80% | |
| 023367 | 1.2083 | 1.2083 | -0.92% | |
| 511270 | 117.2523 | 1.3769 | 0.00% | |
| 519013 | 1.082 | 2.4074 | -0.80% | |
| 519026 | 2.2861 | 2.2861 | -0.80% | |
| 519030 | 1.3377 | 1.9687 | 0.00% | |
| 519034 | 2.1221 | 2.1221 | -0.92% | |
| 519050 | 1.3757 | 1.9747 | -0.80% | |
| 519136 | 1.2558 | 1.341 | 0.00% | |
| 519225 | 1.1557 | 1.1787 | 0.00% | |
| 563860 | 1.2143 | 1.2143 | -0.92% | |
| 005188 | 1.3205 | 1.6345 | -0.92% | |
| 006081 | 3.7625 | 3.7625 | -0.92% | |
| 007226 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | |
| 008084 | 1.4944 | 1.4944 | -0.92% | |
| 008795 | 1.0176 | 1.0176 | -0.80% | |
| 009157 | 1.2017 | 1.2017 | -0.80% | |
| 010220 | 1.0244 | 1.0244 | -0.80% | |
| 010790 | 1.2807 | 1.2807 | -0.80% | |
| 011555 | 1.3792 | 1.3792 | -0.80% | |
| 012013 | 1.0293 | 1.1337 | 0.00% | |
| 017109 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | |
| 019300 | 2.2368 | 2.2368 | -0.80% | |
| 020310 | 1.0233 | 1.0332 | 0.00% | |
| 021465 | 1.5803 | 1.5803 | -0.92% | |
| 023368 | 1.2048 | 1.2048 | -0.92% | |
| 023405 | 1.0851 | 1.0851 | -0.92% | |
| 511190 | 100.3036 | 1.009 | 0.00% | |
| 519024 | 1.1771 | 1.6906 | 0.00% | |
| 519060 | 1.1966 | 2.3966 | 0.00% | |
| 519222 | 1.367 | 1.5414 | -0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 59,985.21 | 99.82 |
| 3 | 现金 | 01.57 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230404 | 23农发04 | 200.00(万张) | 20,408.59(万元) | 33.96(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 100.00(万张) | 10,005.95(万元) | 16.65(%) |
| 3 | 160408 | 16农发08 | 60.00(万张) | 6,164.61(万元) | 10.26(%) |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 60.00(万张) | 6,157.98(万元) | 10.25(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 50.00(万张) | 5,001.11(万元) | 8.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 0.0099 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.34% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 1.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 0.13% | -0.06% | 0.32% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -150.02 | -33.72 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | -0.26 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
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