| 基金代码519026 | 基金经理吕越超 | 最新份额20,340.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模5.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-04-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.37亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者未做任何选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 3.1468 | 3.1468 | -2.57% |
| 2026-5-28 | 3.2299 | 3.2299 | 2.55% |
| 2026-5-27 | 3.1496 | 3.1496 | -0.05% |
| 2026-5-26 | 3.1513 | 3.1513 | 1.59% |
| 2026-5-25 | 3.102 | 3.102 | 3.75% |
| 2026-5-22 | 2.9898 | 2.9898 | 4.82% |
| 2026-5-21 | 2.8522 | 2.8522 | -3.33% |
| 2026-5-20 | 2.9505 | 2.9505 | 1.95% |
| 2026-5-19 | 2.894 | 2.894 | -0.16% |
| 2026-5-18 | 2.8987 | 2.8987 | 0.71% |
| 2026-5-15 | 2.8784 | 2.8784 | -1.77% |
| 2026-5-14 | 2.9303 | 2.9303 | -2.35% |
| 2026-5-13 | 3.0009 | 3.0009 | 3.65% |
| 2026-5-12 | 2.8952 | 2.8952 | 0.73% |
| 2026-5-11 | 2.8742 | 2.8742 | 1.19% |
| 2026-5-8 | 2.8403 | 2.8403 | -1.58% |
| 2026-5-7 | 2.886 | 2.886 | 2.00% |
| 2026-5-6 | 2.8293 | 2.8293 | 3.48% |
| 2026-4-30 | 2.7342 | 2.7342 | 0.21% |
| 2026-4-29 | 2.7286 | 2.7286 | 0.91% |

吕越超先生:毕业于上海财经大学,金融学硕士。历任长江证券研究所分析师,泰达宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司,现任公募权益投资二部总监。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月至2024年11月兼任海富通成长甄选混合基金经理。2026年5月起兼任海富通中小盘混合、海富通成长领航混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通成长甄选混合C | 混合型 | 2020-08-21 至 2024-11-04 | 4.2 | -18.02% | -15.78% |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2014-11-21 至 2016-07-04 | 1.6 | 38.11% | 38.73% |
| 海富通股票混合 | 混合型 | 2016-11-25 至 今 | 9.5 | 25.45% | 31.50% |
| 海富通科技创新混合C | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 6.3 | -25.05% | 0.75% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2015-06-08 至 2016-07-04 | 1.1 | 3.20% | -19.13% |
| 海富通科技创新混合A | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 6.3 | -22.68% | 0.75% |
| 海富通成长领航混合A | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 海富通成长领航混合C | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 海富通中小盘混合 | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 海富通成长甄选混合A | 混合型 | 2020-08-21 至 2024-11-04 | 4.2 | -16.92% | -15.79% |
| 海富通先进制造股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 2026-05-25 | 6.5 | -24.01% | 2.16% |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2016-01-25 至 2016-07-04 | 0.4 | 1.78% | 5.46% |
| 海富通先进制造股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 2026-05-25 | 6.5 | -25.25% | 2.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕越超 | 2026-05-25 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 范庭芳 | 2019-08-27 至 2026-05-28 | 6年9个月零1天 | 13.77 | 17.05 |
| 周雪军 | 2018-11-05 至 2019-11-25 | 1年0个月零20天 | 50.16 | 21.48 |
| 施敏佳 | 2017-06-30 至 2018-11-05 | 1年4个月零6天 | -27.13 | -5.82 |
| 黄峰 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2年6个月零13天 | -23.46 | 29.53 |
| 宋争林 | 2013-11-29 至 2014-12-17 | 1年0个月零18天 | 4.64 | 29.65 |
| 程岽 | 2010-03-05 至 2013-11-29 | 3年8个月零24天 | 10.00 | -17.51 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010221 | 0.9043 | 0.9043 | -1.29% | |
| 010224 | 1.6286 | 1.6286 | -1.31% | |
| 010790 | 1.6508 | 1.6508 | -1.29% | |
| 005188 | 1.3948 | 1.7088 | -1.31% | |
| 019300 | 2.5115 | 2.5115 | -1.29% | |
| 006081 | 6.1892 | 6.1892 | -1.31% | |
| 007227 | 1.1963 | 1.1963 | -0.07% | |
| 009004 | 2.4174 | 2.4174 | -1.31% | |
| 009025 | 1.8371 | 2.0971 | -1.29% | |
| 023404 | 1.2028 | 1.2028 | -1.31% | |
| 023576 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% | |
| 018796 | 1.9945 | 1.9945 | -1.29% | |
| 519005 | 2.2492 | 4.1982 | -1.29% | |
| 519023 | 1.1587 | 1.6492 | -0.07% | |
| 519221 | 1.734 | 1.8275 | -1.29% | |
| 012013 | 1.0144 | 1.1519 | -0.07% | |
| 011555 | 1.4358 | 1.4358 | -1.29% | |
| 008084 | 1.9981 | 1.9981 | -1.31% | |
| 511190 | 102.1163 | 1.0272 | -0.07% | |
| 005288 | 2.0777 | 2.3673 | -1.31% | |
| 001976 | 1.1993 | 2.3213 | -0.07% | |
| 011115 | 1.075 | 1.158 | -0.07% | |
| 010262 | 1.0634 | 1.1604 | -0.07% | |
| 162307 | 1.6334 | 1.9774 | -1.31% | |
| 022173 | 1.7031 | 1.7031 | -1.29% | |
| 021465 | 1.3733 | 1.3733 | -1.31% | |
| 019038 | 1.1271 | 1.1271 | -0.07% | |
| 009651 | 1.8411 | 1.8411 | -1.29% | |
| 007226 | 1.1403 | 1.1403 | -0.07% | |
| 025115 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07% | |
| 519007 | 1.3155 | 2.8115 | -1.29% | |
| 519056 | 3.0963 | 3.0963 | -1.29% | |
| 519133 | 3.4378 | 4.324 | -1.29% | |
| 519228 | 1.345 | 1.7317 | -1.29% | |
| 511220 | 10.3665 | 1.4539 | -0.07% | |
| 513860 | 0.6391 | 0.6391 | -1.31% | |
| 006219 | 1.1315 | 1.3185 | -0.07% | |
| 027096 | 1.0667 | 1.0667 | -0.07% | |
| 010287 | 0.926 | 0.926 | -1.29% | |
| 022174 | 1.7149 | 1.7149 | -1.29% | |
| 020310 | 1.0278 | 1.0377 | -0.07% | |
| 019299 | 2.4906 | 2.4906 | -1.29% | |
| 007073 | 1.0875 | 1.1488 | -0.07% | |
| 026275 | 1.4832 | 1.4832 | -1.31% | |
| 024516 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | |
| 023368 | 1.3619 | 1.3619 | -1.31% | |
| 023575 | 1.0106 | 1.0106 | -0.07% | |
| 023577 | 1.0103 | 1.0103 | -1.29% | |
| 024068 | 1.1601 | 1.1601 | -1.29% | |
| 519015 | 1.6996 | 2.0196 | -1.29% | |
| 519025 | 2.7879 | 2.9379 | -1.29% | |
| 519139 | 1.7149 | 1.7149 | -1.29% | |
| 519226 | 1.1606 | 1.2929 | -0.07% | |
| 519229 | 1.3033 | 1.6816 | -1.29% | |
| 002339 | 1.4573 | 2.0623 | -1.29% | |
| 004512 | 1.5406 | 1.8236 | -1.31% | |
| 511360 | 113.5239 | 1.1352 | -0.07% | |
| 006481 | 1.0962 | 1.158 | -0.07% | |
| 159553 | 2.017 | 2.017 | -1.31% | |
| 005277 | 1.0555 | 1.3158 | -0.07% | |
| 006556 | 1.8411 | 1.8411 | -1.29% | |
| 010220 | 0.9456 | 0.9456 | -1.29% | |
| 010260 | 1.0885 | 1.0885 | -0.07% | |
| 010286 | 0.9673 | 0.9673 | -1.29% | |
| 010422 | 1.7203 | 1.7203 | -1.29% | |
| 010658 | 1.3505 | 1.3505 | -1.29% | |
| 019973 | 1.6643 | 1.6643 | -1.29% | |
| 005842 | 1.1251 | 1.2895 | -0.07% | |
| 009024 | 1.7379 | 1.9979 | -1.29% | |
| 021656 | 1.5162 | 1.5162 | -1.29% | |
| 021767 | 1.1963 | 1.1963 | -0.07% | |
| 024515 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | |
| 024115 | 1.0227 | 1.0227 | -0.07% | |
| 024116 | 1.0191 | 1.0191 | -0.07% | |
| 025114 | 1.0065 | 1.0065 | -0.07% | |
| 013176 | 0.86 | 0.86 | -1.29% | |
| 017109 | 1.2076 | 1.2076 | -0.07% | |
| 519034 | 2.455 | 2.455 | -1.31% | |
| 519051 | 1.1981 | 2.3201 | -0.07% | |
| 519060 | 1.2233 | 2.4233 | -0.07% | |
| 519223 | 1.7305 | 2.0464 | -1.29% | |
| 519225 | 1.2067 | 1.2297 | -0.07% | |
| 012411 | 1.3998 | 1.3998 | -1.29% | |
| 011554 | 1.448 | 1.448 | -1.29% | |
| 008085 | 2.0504 | 2.0504 | -1.31% | |
| 008231 | 1.0283 | 1.1558 | -0.07% | |
| 002172 | 1.223 | 1.619 | -1.29% | |
| 009155 | 1.1804 | 1.1954 | -1.29% | |
| 010263 | 1.0552 | 1.1522 | -0.07% | |
| 021464 | 1.3831 | 1.3831 | -1.31% | |
| 019753 | 1.0592 | 1.1002 | -1.29% | |
| 007037 | 1.1042 | 1.2101 | -0.07% | |
| 008831 | 1.0868 | 1.0868 | -1.29% | |
| 025537 | 1.0698 | 1.0698 | -0.07% | |
| 519011 | 0.6336 | 5.1381 | -1.29% | |
| 519026 | 3.1468 | 3.1468 | -1.29% | |
| 519033 | 2.5388 | 3.5779 | -1.29% | |
| 519050 | 1.4349 | 2.0339 | -1.29% | |
| 519061 | 1.2545 | 2.4895 | -0.07% | |
| 519130 | 1.165 | 1.607 | -1.29% | |
| 519138 | 1.2768 | 1.4399 | -0.07% | |
| 519220 | 1.1576 | 1.2909 | -0.07% | |
| 511060 | 108.1418 | 1.242 | -0.07% | |
| 511180 | 12.8085 | 1.2809 | -0.07% | |
| 511270 | 120.1023 | 1.4079 | -0.07% | |
| 005287 | 2.0016 | 2.2912 | -1.31% | |
| 011116 | 1.0618 | 1.1448 | -0.07% | |
| 009154 | 1.2096 | 1.2246 | -1.29% | |
| 010261 | 1.0721 | 1.0721 | -0.07% | |
| 010421 | 1.7649 | 1.7649 | -1.29% | |
| 020695 | 1.3039 | 1.3269 | -1.29% | |
| 020309 | 1.0178 | 1.0277 | -0.07% | |
| 019752 | 1.0699 | 1.1109 | -1.29% | |
| 563860 | 1.3661 | 1.3661 | -1.31% | |
| 008830 | 1.0592 | 1.0592 | -1.29% | |
| 021655 | 1.5305 | 1.5305 | -1.29% | |
| 018797 | 1.982 | 1.982 | -1.29% | |
| 013175 | 0.8804 | 0.8804 | -1.29% | |
| 519003 | 3.692 | 5.352 | -1.29% | |
| 519024 | 1.1979 | 1.7114 | -0.07% | |
| 004513 | 1.4799 | 1.7499 | -1.31% | |
| 005189 | 1.414 | 1.728 | -1.31% | |
| 009157 | 1.2444 | 1.2444 | -1.29% | |
| 010657 | 1.3648 | 1.3648 | -1.29% | |
| 010791 | 1.5817 | 1.5817 | -1.29% | |
| 019039 | 1.1157 | 1.1157 | -0.07% | |
| 019972 | 1.6807 | 1.6807 | -1.29% | |
| 021841 | 1.2046 | 1.2276 | -0.07% | |
| 006080 | 5.7811 | 5.7811 | -1.31% | |
| 008795 | 1.0313 | 1.0313 | -1.29% | |
| 004264 | 1.0574 | 1.3234 | -0.07% | |
| 021769 | 1.2071 | 1.2071 | -0.07% | |
| 023367 | 1.3683 | 1.3683 | -1.31% | |
| 519013 | 1.3749 | 2.7003 | -1.29% | |
| 519062 | 1.0574 | 1.4644 | -1.29% | |
| 519136 | 1.2564 | 1.359 | -0.07% | |
| 012843 | 1.0669 | 1.1459 | -0.07% | |
| 008032 | 1.0132 | 1.1664 | -0.07% | |
| 005485 | 1.0846 | 1.3511 | -0.07% | |
| 006557 | 1.9884 | 1.9884 | -1.29% | |
| 009156 | 1.2745 | 1.2745 | -1.29% | |
| 020696 | 1.2917 | 1.3147 | -1.29% | |
| 018042 | 1.3811 | 1.3811 | -0.07% | |
| 018623 | 1.0393 | 1.0893 | -0.07% | |
| 009652 | 1.7999 | 1.7999 | -1.29% | |
| 008803 | 1.0701 | 1.1551 | -0.07% | |
| 023405 | 1.1961 | 1.1961 | -1.31% | |
| 519030 | 1.364 | 1.995 | -0.07% | |
| 519137 | 1.2095 | 1.3016 | -0.07% | |
| 519222 | 1.4198 | 1.5942 | -1.29% | |
| 519224 | 1.7518 | 2.0677 | -1.29% | |
| 012410 | 1.4509 | 1.4509 | -1.29% | |
| 012012 | 1.0274 | 1.1653 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,041.35 | 93.24 |
| 2 | 债券及货币 | 3,216.64 | 06.97 |
| 3 | 现金 | 3,216.64 | 06.97 |
| 4 | 其他资产 | 42.01 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002463 | 沪电股份 | 52.75 | 4,007.42 | 8.68% | -22.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 61.26 | 3,598.09 | 7.79% | -18.81 |
| 300502 | 新易盛 | 07.57 | 3,352.30 | 7.26% | -5.82 |
| 300373 | 扬杰科技 | 39.15 | 2,641.60 | 5.72% | -9.08 |
| 002028 | 思源电气 | 12.99 | 2,623.98 | 5.68% | 6.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 24.89 | 2,409.35 | 5.22% | 24.89 |
| 002283 | 天润工业 | 214.06 | 1,937.24 | 4.20% | 214.06 |
| 600183 | 生益科技 | 35.73 | 1,935.49 | 4.19% | -13.81 |
| 000338 | 潍柴动力 | 62.99 | 1,526.88 | 3.31% | 62.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 59.66 | 1,450.33 | 3.14% | 59.66 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 105.02% | 125.84% | 26.39% | 10.69% | 7.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.33% | 25.04% | 34.05% | 34.05% | 125.84% | 102.02% | 66.23% | 214.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.38 | 1.34 |
| 夏普比率 | 320.81 | 143.32 | 35.80 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.10 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.57 | 0.27 | 0.07 |
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