基金代码519015 | 基金经理黄峰 | 最新份额21,835.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模3.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-04-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模86.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如投资者选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除
权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12 次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.3555 | 1.6755 | 0.69% |
2025-7-16 | 1.3462 | 1.6662 | -0.11% |
2025-7-15 | 1.3477 | 1.6677 | -0.24% |
2025-7-14 | 1.3509 | 1.6709 | -0.61% |
2025-7-11 | 1.3592 | 1.6792 | -0.51% |
2025-7-10 | 1.3662 | 1.6862 | -1.04% |
2025-7-9 | 1.3805 | 1.7005 | -0.14% |
2025-7-8 | 1.3824 | 1.7024 | 0.70% |
2025-7-7 | 1.3728 | 1.6928 | 0.51% |
2025-7-4 | 1.3659 | 1.6859 | -0.39% |
2025-7-3 | 1.3712 | 1.6912 | 0.11% |
2025-7-2 | 1.3697 | 1.6897 | -2.24% |
2025-7-1 | 1.4011 | 1.7211 | 1.55% |
2025-6-30 | 1.3797 | 1.6997 | 1.23% |
2025-6-27 | 1.363 | 1.683 | -0.04% |
2025-6-26 | 1.3635 | 1.6835 | -0.86% |
2025-6-25 | 1.3753 | 1.6953 | 0.35% |
2025-6-24 | 1.3705 | 1.6905 | 0.24% |
2025-6-23 | 1.3672 | 1.6872 | 0.60% |
2025-6-20 | 1.359 | 1.679 | -0.40% |
黄峰先生:经济学硕士,毕业于中南财经政法大学金融保险学院,中共党员,持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年4月至2024年4月兼任海富通消费优选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通消费优选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -31.45% | -23.64% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -10.89% | 29.48% |
海富通精选混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 6.1 | 1.17% | 29.57% |
海富通消费核心混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.8 | -39.97% | -19.61% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -23.46% | 29.53% |
海富通消费优选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -32.41% | -23.64% |
海富通成长价值混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 4.7 | -53.83% | -21.93% |
海富通消费核心混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.8 | -41.52% | -19.61% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 6.1 | 12.16% | 29.57% |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 今 | 10.6 | 23.35% | 67.48% |
海富通成长价值混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 4.7 | -54.98% | -21.93% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | 2.14% | 29.48% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄峰 | 2019-06-03 至 今 | 6年1个月零15天 | 12.16 | 29.57 |
王智慧 | 2016-04-11 至 2021-07-06 | 5年2个月零25天 | 98.29 | 98.65 |
丁俊 | 2014-01-17 至 2016-08-12 | 2年6个月零26天 | 30.71 | 58.63 |
蒋征 | 2012-01-20 至 2014-01-22 | 2年0个月零2天 | 5.79 | 22.60 |
丁俊 | 2007-08-09 至 2012-01-20 | 4年5个月零11天 | -22.16 | -26.59 |
陈洪 | 2007-03-22 至 2007-08-09 | 0年4个月零18天 | 32.30 | 50.26 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511190 | 101.4206 | 1.0142 | 0.07% | |
006556 | 1.2687 | 1.2687 | 1.02% | |
009154 | 1.2063 | 1.2213 | 1.02% | |
010287 | 0.754 | 0.754 | 1.02% | |
010791 | 0.8845 | 0.8845 | 1.02% | |
005188 | 1.2176 | 1.5316 | 1.00% | |
005287 | 1.3458 | 1.6354 | 1.00% | |
519003 | 2.247 | 3.907 | 1.02% | |
519005 | 1.0228 | 2.9718 | 1.02% | |
519007 | 1.1176 | 2.6136 | 1.02% | |
519033 | 2.0546 | 3.0937 | 1.02% | |
519061 | 1.208 | 2.443 | 0.07% | |
519136 | 1.2795 | 1.3401 | 0.07% | |
519139 | 1.5585 | 1.5585 | 1.02% | |
519228 | 1.2166 | 1.6033 | 1.02% | |
012013 | 1.0288 | 1.1332 | 0.07% | |
563860 | 1.0467 | 1.0467 | 1.00% | |
019039 | 1.0952 | 1.0952 | 0.07% | |
021656 | 1.1723 | 1.1723 | 1.02% | |
021767 | 1.1738 | 1.1738 | 0.07% | |
024068 | 1.1301 | 1.1301 | 1.02% | |
511060 | 106.9955 | 1.2195 | 0.07% | |
008830 | 1.0608 | 1.0608 | 1.02% | |
009025 | 0.7943 | 1.0543 | 1.02% | |
010262 | 1.0464 | 1.1434 | 0.07% | |
005189 | 1.2299 | 1.5439 | 1.00% | |
519060 | 1.181 | 2.381 | 0.07% | |
008231 | 1.014 | 1.1415 | 0.07% | |
002172 | 1.1884 | 1.5844 | 1.02% | |
011115 | 1.0937 | 1.1457 | 0.07% | |
017109 | 1.1865 | 1.1865 | 0.07% | |
018042 | 1.3185 | 1.3185 | 0.07% | |
019299 | 2.0263 | 2.0263 | 1.02% | |
019300 | 2.0399 | 2.0399 | 1.02% | |
019038 | 1.1026 | 1.1026 | 0.07% | |
024115 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
006481 | 1.0839 | 1.1457 | 0.07% | |
511270 | 118.5609 | 1.383 | 0.07% | |
008831 | 1.0848 | 1.0848 | 1.02% | |
009004 | 1.8296 | 1.8296 | 1.00% | |
009024 | 0.7566 | 1.0166 | 1.02% | |
010260 | 1.0805 | 1.0805 | 0.07% | |
010286 | 0.7822 | 0.7822 | 1.02% | |
519013 | 0.9451 | 2.2705 | 1.02% | |
519034 | 1.8541 | 1.8541 | 1.00% | |
519051 | 1.1915 | 2.2745 | 0.07% | |
519137 | 1.1874 | 1.2795 | 0.07% | |
519221 | 1.642 | 1.7355 | 1.02% | |
012012 | 1.0396 | 1.144 | 0.07% | |
011555 | 1.2849 | 1.2849 | 1.02% | |
013175 | 0.549 | 0.549 | 1.02% | |
020309 | 1.0136 | 1.0235 | 0.07% | |
019972 | 1.2348 | 1.2348 | 1.02% | |
018797 | 1.1133 | 1.1133 | 1.02% | |
023368 | 1.0629 | 1.0629 | 1.00% | |
020695 | 1.26 | 1.26 | 1.02% | |
009157 | 1.1546 | 1.1546 | 1.02% | |
010221 | 0.969 | 0.969 | 1.02% | |
010261 | 1.067 | 1.067 | 0.07% | |
010657 | 1.2741 | 1.2741 | 1.02% | |
009651 | 1.0111 | 1.0111 | 1.02% | |
519015 | 1.3555 | 1.6755 | 1.02% | |
519024 | 1.1801 | 1.6936 | 0.07% | |
519050 | 1.3216 | 1.9206 | 1.02% | |
519056 | 2.4556 | 2.4556 | 1.02% | |
519226 | 1.1431 | 1.2754 | 0.07% | |
008084 | 1.1918 | 1.1918 | 1.00% | |
010850 | 1.0089 | 1.0089 | 1.02% | |
020234 | 1.0339 | 1.0339 | 0.07% | |
024116 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
021465 | 1.6036 | 1.6036 | 1.00% | |
511180 | 12.0083 | 1.2008 | 0.07% | |
511360 | 112.0862 | 1.1209 | 0.07% | |
513860 | 0.7451 | 0.7451 | 1.00% | |
008795 | 1.004 | 1.004 | 1.02% | |
010263 | 1.0399 | 1.1369 | 0.07% | |
005842 | 1.1027 | 1.2671 | 0.07% | |
519011 | 0.5132 | 4.7084 | 1.02% | |
519025 | 1.5102 | 1.6602 | 1.02% | |
519133 | 1.9056 | 2.7918 | 1.02% | |
519229 | 1.1779 | 1.5562 | 1.02% | |
012410 | 0.7811 | 0.7811 | 1.02% | |
013176 | 0.5386 | 0.5386 | 1.02% | |
020310 | 1.0235 | 1.0334 | 0.07% | |
022174 | 1.5585 | 1.5585 | 1.02% | |
018796 | 1.1154 | 1.1154 | 1.02% | |
023577 | 1.0015 | 1.0015 | 1.02% | |
511220 | 10.32 | 1.4342 | 0.07% | |
007037 | 1.0925 | 1.1984 | 0.07% | |
007073 | 1.0772 | 1.1385 | 0.07% | |
007226 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
004264 | 1.0568 | 1.2928 | 0.07% | |
004512 | 1.3192 | 1.6022 | 1.00% | |
010421 | 1.1486 | 1.1486 | 1.02% | |
010790 | 0.9167 | 0.9167 | 1.02% | |
006080 | 2.2465 | 2.2465 | 1.00% | |
006081 | 2.3885 | 2.3885 | 1.00% | |
519026 | 1.6877 | 1.6877 | 1.02% | |
519030 | 1.3068 | 1.9378 | 0.07% | |
519062 | 1.026 | 1.433 | 1.02% | |
519224 | 1.2313 | 1.5472 | 1.02% | |
008032 | 1.0105 | 1.1434 | 0.07% | |
001976 | 1.1952 | 2.2782 | 0.07% | |
019973 | 1.227 | 1.227 | 1.02% | |
018623 | 1.0318 | 1.0818 | 0.07% | |
021841 | 1.1775 | 1.1775 | 0.07% | |
021655 | 1.1782 | 1.1782 | 1.02% | |
021464 | 1.6094 | 1.6094 | 1.00% | |
006219 | 1.1077 | 1.2947 | 0.07% | |
007227 | 1.174 | 1.174 | 0.07% | |
004513 | 1.2661 | 1.5361 | 1.00% | |
006557 | 1.3606 | 1.3606 | 1.02% | |
010224 | 1.3065 | 1.3065 | 1.00% | |
010422 | 1.1244 | 1.1244 | 1.02% | |
010658 | 1.2629 | 1.2629 | 1.02% | |
009652 | 0.9919 | 0.9919 | 1.02% | |
519023 | 1.1444 | 1.6349 | 0.07% | |
519130 | 1.131 | 1.573 | 1.02% | |
519220 | 1.1401 | 1.2734 | 0.07% | |
519222 | 1.3421 | 1.5165 | 1.02% | |
011554 | 1.2935 | 1.2935 | 1.02% | |
010851 | 0.9931 | 0.9931 | 1.02% | |
159553 | 1.5454 | 1.5454 | 1.00% | |
019753 | 1.0528 | 1.0728 | 1.02% | |
021769 | 1.1862 | 1.1862 | 0.07% | |
005485 | 1.0447 | 1.3112 | 0.07% | |
008803 | 1.0697 | 1.1547 | 0.07% | |
002339 | 1.3434 | 1.9484 | 1.02% | |
009155 | 1.1812 | 1.1962 | 1.02% | |
009156 | 1.1784 | 1.1784 | 1.02% | |
010220 | 1.0062 | 1.0062 | 1.02% | |
162307 | 1.3092 | 1.6532 | 1.00% | |
005277 | 1.0687 | 1.305 | 0.07% | |
005288 | 1.3922 | 1.6818 | 1.00% | |
519223 | 1.2189 | 1.5348 | 1.02% | |
519225 | 1.1793 | 1.1793 | 0.07% | |
012411 | 0.7589 | 0.7589 | 1.02% | |
012843 | 1.0428 | 1.1218 | 0.07% | |
008085 | 1.2187 | 1.2187 | 1.00% | |
011116 | 1.084 | 1.136 | 0.07% | |
020235 | 1.0282 | 1.0282 | 0.07% | |
019752 | 1.0595 | 1.0795 | 1.02% | |
022173 | 1.5538 | 1.5538 | 1.02% | |
023367 | 1.0643 | 1.0643 | 1.00% | |
020696 | 1.2527 | 1.2527 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,691.49 | 76.29 |
2 | 债券及货币 | 7,184.04 | 24.15 |
3 | 现金 | 924.69 | 03.11 |
4 | 其他资产 | 219.93 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601127 | 赛力斯 | 22.13 | 2,785.95 | 9.37% | 3.20 |
600733 | 北汽蓝谷 | 277.49 | 2,386.41 | 8.02% | -5.27 |
002371 | 北方华创 | 05.02 | 2,088.32 | 7.02% | -0.33 |
601689 | 拓普集团 | 27.97 | 1,615.71 | 5.43% | -14.85 |
688012 | 中微公司 | 08.21 | 1,513.91 | 5.09% | -2.61 |
688037 | 芯源微 | 11.68 | 1,148.37 | 3.86% | 11.68 |
688072 | 拓荆科技 | 07.28 | 1,146.33 | 3.85% | -0.89 |
300570 | 太辰光 | 11.31 | 944.38 | 3.18% | 11.31 |
301392 | 汇成真空 | 11.32 | 936.16 | 3.15% | 11.32 |
300442 | 润泽科技 | 16.01 | 914.81 | 3.08% | 16.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 23.70(万张) | 2,405.21(万元) | 8.09(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 20.30(万张) | 2,047.49(万元) | 6.88(%) |
3 | 019758 | 24国债21 | 15.60(万张) | 1,566.80(万元) | 5.27(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 02.40(万张) | 239.86(万元) | 0.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 2.0% |
100≤X<500 | 1.6% |
500≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.32 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.43% | 15.96% | -5.08% | -2.83% | 4.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.26% | 0.7% | -1.75% | -1.87% | 15.96% | -14.5% | -13.39% | 124.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.29 | 1.07 |
夏普比率 | 69.35 | 5.76 | 3.41 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
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