长量基金-海富通稳固收益债券C(519030)

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海富通稳固收益债券C 519030

收藏成功

债券型

基金公司海富通基金管理有限公司

基金经理陈轶平,江勇

申购费率0.0%

基金规模57.19亿 (2022-06-30)

1.2822

1.9132

108.02%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.02%	-0.0%	1688/6918
最近一月	0.3%	0.0%	1736/6875
最近三月	0.51%	0.01%	5263/6716
最近一年	4.52%	0.03%	892/5990

(2025-05-30)

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本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码519030	基金经理陈轶平,江勇	最新份额25,876.16万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司海富通基金管理有限公司	最新规模57.19亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.7%

成立日期2010-11-23	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模26.97亿	托管费0.2%

投资策略

通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。

投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或监管机构允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类别基金份额默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，投资者不同基金交易账户设置的分红方式相互独立、互不影响；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-5-30	1.2822	1.9132	-0.09%
2025-5-29	1.2833	1.9143	0.17%
2025-5-28	1.2811	1.9121	0.02%
2025-5-27	1.2808	1.9118	-0.10%
2025-5-26	1.2821	1.9131	0.01%
2025-5-23	1.282	1.913	-0.16%
2025-5-22	1.284	1.915	-0.19%
2025-5-21	1.2865	1.9175	0.01%
2025-5-20	1.2864	1.9174	0.14%
2025-5-19	1.2846	1.9156	0.12%
2025-5-16	1.283	1.914	0.02%
2025-5-15	1.2827	1.9137	-0.26%
2025-5-14	1.2861	1.9171	-0.03%
2025-5-13	1.2865	1.9175	0.08%
2025-5-12	1.2855	1.9165	0.09%
2025-5-9	1.2844	1.9154	-0.07%
2025-5-8	1.2853	1.9163	0.19%
2025-5-7	1.2829	1.9139	0.05%
2025-5-6	1.2823	1.9133	0.31%
2025-4-30	1.2784	1.9094	0.05%

陈轶平江勇

陈轶平先生：博士。历任Mariner Investment Group LLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月至2023年7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至2023年12月兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2024年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。

任职期间收益

海富通稳固收益债券C 2015-12-18至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
海富通沪深300增强C	指数型	2017-04-07 至 2019-09-16	2.4	16.36%	18.19%
海富通沪深300增强A	指数型	2017-04-07 至 2019-09-16	2.4	10.30%	18.18%
海富通恒益一年定开债券发起式	债券型	2021-12-03 至今	3.5	5.93%	4.31%
海富通稳进增利债券(LOF)	债券型,LOF型	2015-12-18 至今	9.5	-7.77%	0.76%
海富通上证5年期地方政府债ETF	债券型,ETF型	2019-07-29 至今	5.9	16.05%	14.07%
海富通中证短融ETF	债券型,ETF型	2022-07-11 至今	2.9	3.42%	2.76%
海富通一年定开债券C	债券型	2016-04-27 至 2019-10-15	3.5	11.10%	11.88%
海富通美元债QDII(美元)份额	债券型,QDII型	2016-11-10 至 2019-10-31	3.0	5.91%	19.88%
海富通美元债QDII(人民币)份额	债券型,QDII型,LOF型	2016-11-10 至 2019-10-31	3.0	8.63%	19.88%
海富通上证投资级可转债ETF	债券型,ETF型	2020-04-28 至今	5.1	2.49%	9.94%
海富通瑞益债券	债券型	2016-07-16 至 2017-09-01	1.1	24.20%	1.24%
海富通瑞祥一年定开债券	债券型	2017-04-21 至 2019-09-17	2.4	12.84%	9.19%
海富通瑞合纯债	债券型	2017-02-10 至 2019-10-15	2.7	12.82%	10.96%
海富通上清所短融债券A	债券型	2018-11-10 至 2023-12-21	5.1	11.55%	18.60%
海富通添鑫收益债券C	债券型	2020-03-26 至 2022-08-09	2.4	7.55%	8.07%
海富通瑞福债券A	债券型	2017-04-21 至 2019-09-16	2.4	3.61%	9.34%
海富通富源债券	债券型	2017-01-07 至 2018-03-20	1.2	3.81%	2.78%
海富通欣悦混合C	混合型	2017-03-31 至 2018-09-14	1.5	0.98%	-5.04%
海富通添鑫收益债券A	债券型	2020-03-26 至 2022-08-09	2.4	8.56%	8.07%
海富通利率债债券C	债券型	2021-04-26 至今	4.1	7.94%	6.07%
海富通盈丰一年定开债券发起式	债券型	2023-07-12 至今	1.9	0.97%	0.36%
海富通纯债债券A	债券型	2024-11-05 至今	0.6	--	--
海富通瑞丰债券	债券型	2016-07-26 至 2019-10-15	3.2	9.69%	9.34%
海富通货币A	货币型	2013-08-29 至 2020-07-31	6.9	25.25%	25.18%
海富通弘丰定开债券	债券型	2018-07-27 至今	6.9	20.14%	20.65%
海富通上清所短融债券C	债券型	2019-03-11 至 2023-12-21	4.8	10.84%	16.89%
海富通利率债债券A	债券型	2021-04-26 至今	4.1	8.37%	6.07%
海富通稳固收益债券C	债券型	2015-12-18 至今	9.5	13.84%	25.74%
海富通恒丰定开债券	债券型	2018-04-04 至今	7.2	28.12%	23.06%
海富通添利收益一年持有期债券C	债券型	2023-09-27 至今	1.7	-0.18%	0.47%
海富通上证城投债ETF	债券型,ETF型	2014-10-14 至今	10.6	47.87%	43.15%
海富通上证周期产业债ETF	债券型,ETF型	2016-11-11 至 2021-03-29	4.4	7.16%	18.38%
海富通富祥混合	混合型	2016-06-25 至 2019-10-31	3.4	9.80%	17.37%
海富通货币B	货币型	2013-08-29 至 2020-07-31	6.9	27.35%	25.18%
海富通欣悦混合A	混合型	2017-03-31 至 2018-09-14	1.5	1.70%	-5.04%
海富通稳固收益债券A	债券型	2023-03-15 至今	2.2	-3.22%	1.94%
海富通添利收益一年持有期债券A	债券型	2023-09-27 至今	1.7	-0.09%	0.47%
海富通上证10年期地方政府债ETF	债券型,ETF型	2018-06-25 至 2023-12-21	5.5	26.53%	21.24%
海富通纯债债券C	债券型	2024-11-05 至今	0.6	--	--
海富通季季增利理财债券	债券型	2014-08-04 至 2019-09-16	5.1	1.28%	33.58%
海富通瑞利债券	债券型	2016-12-22 至 2023-07-13	6.6	23.97%	27.81%
海富通一年定开债券A	债券型	2016-04-27 至 2019-10-15	3.5	9.09%	11.88%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
江勇	2020-10-29 至今	4年-5个月零4天	5.23	9.21
杜晓海	2018-04-09 至 2020-10-23	2年6个月零14天	19.35	13.10
陈轶平	2015-12-18 至今	9年-7个月零15天	13.84	25.74
凌超	2014-12-01 至 2016-01-12	1年1个月零11天	22.16	11.60
邵佳民	2010-10-15 至 2015-01-23	4年3个月零8天	45.60	31.38

江勇先生：经济学硕士。经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任混合资产投资部总经理。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月起兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月起兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。2024年6月起兼任海富通红利优选混合基金经理。

任职期间收益

海富通稳固收益债券C 2020-10-29至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
海富通中证A100指数(LOF)C	指数型	2020-11-10 至 2022-05-23	1.5	-12.86%	-6.77%
海富通欣盈6个月持有期混合A	混合型	2024-01-30 至 2025-04-25	1.2	--	--
海富通中证港股通科技ETF	指数型,ETF型	2021-06-02 至 2023-10-10	2.4	-51.97%	-19.77%
海富通欣睿混合A	混合型	2020-12-17 至今	4.5	8.97%	-29.33%
海富通上证非周期ETF	指数型,ETF型	2018-07-10 至 2022-05-23	3.9	31.20%	52.41%
海富通中证长三角领先ETF联接	指数型	2020-04-29 至 2022-05-23	2.1	-2.55%	-4.39%
海富通上证周期ETF	指数型,ETF型	2018-07-10 至 2022-05-23	3.9	15.35%	52.43%
海富通强化回报混合	混合型	2023-01-19 至今	2.4	-13.47%	-22.33%
海富通上证非周期ETF联接	指数型	2018-07-10 至 2023-06-21	5.0	21.76%	50.54%
海富通策略收益债券A	债券型	2021-02-26 至 2024-11-01	3.7	-0.30%	6.56%
海富通欣利混合C	混合型	2021-07-19 至今	3.9	-0.99%	-30.34%
海富通欣盈6个月持有期混合C	混合型	2024-01-30 至 2025-04-25	1.2	--	--
海富通悦享一年持有期混合C	混合型	2023-10-31 至今	1.6	0.34%	-11.17%
海富通稳固收益债券C	债券型	2020-10-29 至今	4.6	5.23%	9.21%
海富通欣睿混合C	混合型	2020-12-17 至今	4.5	8.32%	-29.33%
海富通欣利混合A	混合型	2021-07-19 至今	3.9	-0.52%	-30.34%
海富通添利收益一年持有期债券C	债券型	2023-09-27 至今	1.7	-0.18%	0.47%
海富通上证周期ETF联接	指数型	2018-07-10 至 2022-05-23	3.9	12.76%	52.41%
海富通稳固收益债券A	债券型	2023-03-15 至今	2.2	-3.22%	1.94%
海富通添利收益一年持有期债券A	债券型	2023-09-27 至今	1.7	-0.09%	0.47%
海富通红利优选混合A	混合型	2024-04-08 至今	1.2	--	--
海富通中证A100指数(LOF)A	指数型,LOF型	2018-07-25 至 2022-05-23	3.8	45.87%	48.03%
海富通中证长三角领先ETF	指数型,ETF型	2020-04-29 至 2023-04-10	2.9	-3.14%	2.48%
海富通中证500增强A	指数型	2018-07-25 至 2020-03-05	1.6	12.48%	23.59%
海富通策略收益债券C	债券型	2021-02-26 至 2024-11-01	3.7	-1.11%	6.56%
海富通悦享一年持有期混合A	混合型	2023-10-31 至今	1.6	0.39%	-11.17%
海富通红利优选混合C	混合型	2024-04-08 至今	1.2	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
江勇	2020-10-29 至今	4年-5个月零4天	5.23	9.21
杜晓海	2018-04-09 至 2020-10-23	2年6个月零14天	19.35	13.10
陈轶平	2015-12-18 至今	9年-7个月零15天	13.84	25.74
凌超	2014-12-01 至 2016-01-12	1年1个月零11天	22.16	11.60
邵佳民	2010-10-15 至 2015-01-23	4年3个月零8天	45.60	31.38

基本信息

海富通基金管理有限公司

注册资本	30000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2003-04-18	资产管理规模	1,472.93 亿元
公司股东	法国巴黎资产管理BE控股公司国泰海通证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

511360

海富通中证短融ETF

111.8351

1.1184

0.04%

006481

海富通上清所短融债券A

1.0822

1.144

0.04%

005485

海富通恒丰定开债券

1.0408

1.3073

0.04%

009004

海富通中证500增强C

1.708

-0.69%

004264

海富通瑞合纯债

1.0529

1.2889

0.04%

010422

海富通消费优选混合C

1.0597

-0.60%

010658

海富通欣睿混合C

1.2342

-0.60%

519007

海富通强化回报混合

1.0575

2.5535

-0.60%

519033

海富通国策导向混合A

1.9639

3.003

-0.60%

519056

海富通内需热点混合

2.4486

-0.60%

519133

海富通改革驱动混合

1.6726

2.5588

-0.60%

519139

海富通沪港深混合A

1.4947

-0.60%

519226

海富通瑞利债券

1.1401

1.2724

0.04%

012843

海富通恒益一年定开债券发起式

1.0394

1.1184

0.04%

008231

海富通裕通30个月定开债券

1.0106

1.1381

0.04%

010850

海富通富利三个月持有A

1.0024

-0.60%

021841

海富通集利纯债债券C

1.1665

0.04%

022173

海富通沪港深混合C

1.491

-0.60%

018797

海富通远见回报混合C

0.983

-0.60%

018800

海富通优势驱动混合A

1.2633

-0.60%

021656

海富通量化选股混合C

1.0532

-0.60%

021465

海富通中证港股通科技ETF发起联接C

1.479

-0.69%

020695

海富通红利优选混合A

1.2013

-0.60%

007226

海富通中短债债券C

1.1175

0.04%

007227

海富通中短债债券A

1.1696

0.04%

008803

海富通瑞弘6个月定开债券

1.0662

1.1512

0.04%

005842

海富通弘丰定开债券

1.0957

1.2601

0.04%

002172

海富通新内需混合C

1.1362

1.5322

-0.60%

006080

海富通电子信息传媒产业股票C

1.7491

-0.69%

006081

海富通电子信息传媒产业股票A

1.8578

-0.69%

519011

海富通精选混合

0.516

4.7176

-0.60%

519026

海富通中小盘混合

1.3781

-0.60%

519030

海富通稳固收益债券C

1.2822

1.9132

0.04%

519061

海富通纯债债券A

1.193

2.428

0.04%

519137

海富通瑞福债券A

1.1804

1.2725

0.04%

519138

海富通瑞祥一年定开债券

1.2427

1.4058

0.04%

519221

海富通欣益混合C

1.6172

1.7107

-0.60%

519229

海富通欣享混合A

1.1713

1.5496

-0.60%

012411

海富通成长领航混合C

0.6277

-0.60%

008032

海富通裕昇三年定开债券

1.021

1.1399

0.04%

011116

海富通利率债债券C

1.0798

1.1318

0.04%

013175

海富通碳中和混合A

0.4694

-0.60%

563860

海富通中证A500ETF

0.9828

-0.69%

018801

海富通优势驱动混合C

1.2533

-0.60%

007073

海富通上清所短融债券C

1.0758

1.1371

0.04%

010261

海富通策略收益债券C

1.0485

0.04%

010421

海富通消费优选混合A

1.0817

-0.60%

519005

海富通股票混合

0.8248

2.7738

-0.60%

519025

海富通领先成长混合

1.4808

1.6308

-0.60%

519051

海富通一年定开债券A

1.174

2.257

0.04%

519224

海富通欣荣混合A

1.1523

1.4682

-0.60%

011555

海富通欣利混合C

1.2351

-0.60%

018042

海富通稳固收益债券A

1.2931

0.04%

021655

海富通量化选股混合A

1.0578

-0.60%

020696

海富通红利优选混合C

1.1949

-0.60%

511180

海富通上证投资级可转债ETF

11.4812

1.1481

0.04%

511190

海富通上证基准做市公司债ETF

100.4488

1.0045

0.04%

007037

海富通聚合纯债

1.0864

1.1923

0.04%

009024

海富通科技创新混合C

0.6253

0.8853

-0.60%

006557

海富通研究精选混合A

1.228

-0.60%

010262

海富通中债1-3年农发A

1.0753

1.1393

0.04%

010263

海富通中债1-3年农发C

1.069

1.133

0.04%

010287

海富通成长价值混合C

0.7393

-0.60%

010569

海富通惠睿精选混合C

1.115

-0.60%

010791

海富通均衡甄选混合C

0.7849

-0.60%

005277

海富通融丰定开债券

1.0707

1.2992

0.04%

001976

海富通一年定开债券C

1.1781

2.2611

0.04%

519024

海富通稳健添利债券A

1.1747

1.6882

0.04%

519220

海富通聚利债券

1.1521

1.2704

0.04%

008085

海富通先进制造股票A

1.0216

-0.69%

019039

海富通添利收益一年持有期债券C

1.0832

0.04%

020234

海富通瑞鑫30天持有期债券A

1.0305

0.04%

020310

海富通中债0-2年政金债C

1.0199

1.0298

0.04%

018623

海富通盈丰一年定开债券发起式

1.0272

1.0772

0.04%

562260

海富通中证汽车零部件主题ETF

1.1119

-0.69%

021767

海富通中短债债券D

1.1695

0.04%

511060

海富通上证5年期地方政府债ETF

107.1609

1.2151

0.04%

511270

海富通上证10年期地方政府债ETF

118.1229

1.3726

0.04%

008795

海富通阿尔法对冲混合C

0.9975

-0.60%

009025

海富通科技创新混合A

0.6557

0.9157

-0.60%

009154

海富通富盈混合A

1.1759

-0.60%

010220

海富通消费核心混合A

1.0327

-0.60%

010221

海富通消费核心混合C

0.9956

-0.60%

010286

海富通成长价值混合A

0.7661

-0.60%

010790

海富通均衡甄选混合A

0.8126

-0.60%

009651

海富通成长甄选混合A

0.8908

-0.60%

519003

海富通收益增长混合

2.014

3.674

-0.60%

519015

海富通精选贰号混合

1.3625

1.6825

-0.60%

519136

海富通瑞丰债券

1.2714

1.332

0.04%

011554

海富通欣利混合A

1.2431

-0.60%

013176

海富通碳中和混合C

0.4608

-0.60%

019299

海富通国策导向混合C

1.9384

-0.60%

019300

海富通国策导向混合D

1.9508

-0.60%

019972

海富通产业优选混合A

1.168

-0.60%

023367

海富通中证A500指数增强A

1.0094

-0.69%

002339

海富通安颐收益混合C

1.3058

1.9108

-0.60%

004512

海富通沪深300增强C

1.2443

1.5273

-0.69%

004513

海富通沪深300增强A

1.194

1.464

-0.69%

009155

海富通富盈混合C

1.1524

-0.60%

010260

海富通策略收益债券A

1.0612

0.04%

010657

海富通欣睿混合A

1.2448

-0.60%

005189

海富通量化前锋股票A

1.1492

1.4632

-0.69%

005288

海富通创业板增强A

1.2376

1.5272

-0.69%

009652

海富通成长甄选混合C

0.8743

-0.60%

519060

海富通纯债债券C

1.1668

2.3668

0.04%

519130

海富通新内需混合A

1.0813

1.5233

-0.60%

012012

海富通瑞兴3个月定开债券A

1.0334

1.1378

0.04%

011115

海富通利率债债券A

1.0891

1.1411

0.04%

017109

海富通瑞福债券C

1.1797

0.04%

020235

海富通瑞鑫30天持有期债券C

1.025

0.04%

020309

海富通中债0-2年政金债A

1.0102

1.0201

0.04%

019752

海富通悦享一年持有期混合A

1.049

1.069

-0.60%

019753

海富通悦享一年持有期混合C

1.0429

1.0629

-0.60%

021769

海富通瑞福债券D

1.1794

0.04%

511220

海富通上证城投债ETF

10.2689

1.4291

0.04%

513860

海富通中证港股通科技ETF

0.6855

-0.69%

006219

海富通鼎丰定开债券

1.1378

1.2898

0.04%

006556

海富通研究精选混合C

1.1462

-0.60%

009157

海富通富泽混合C

1.1167

-0.60%

010568

海富通惠睿精选混合A

1.1342

-0.60%

162307

海富通中证A100指数(LOF)A

1.2489

1.5929

-0.69%

519023

海富通稳健添利债券C

1.1396

1.6301

0.04%

519225

海富通集利纯债债券A

1.1682

0.04%

519228

海富通欣享混合C

1.2099

1.5966

-0.60%

012410

海富通成长领航混合A

0.6454

-0.60%

010851

海富通富利三个月持有C

0.9873

-0.60%

019973

海富通产业优选混合C

1.1612

-0.60%

022174

海富通沪港深混合D

1.4947

-0.60%

018796

海富通远见回报混合A

0.9842

-0.60%

021464

海富通中证港股通科技ETF发起联接A

1.4836

-0.69%

008830

海富通安益对冲混合C

1.0601

-0.60%

008831

海富通安益对冲混合A

1.0834

-0.60%

009156

海富通富泽混合A

1.1392

-0.60%

010224

海富通中证A100指数(LOF)C

1.2464

-0.69%

005188

海富通量化前锋股票C

1.1383

1.4523

-0.69%

005287

海富通创业板增强C

1.197

1.4866

-0.69%

519013

海富通风格优势混合

0.9115

2.2369

-0.60%

519034

海富通中证500增强A

1.7303

-0.69%

519050

海富通安颐收益混合A

1.2845

1.8835

-0.60%

519062

海富通阿尔法对冲混合A

1.0188

1.4258

-0.60%

519222

海富通欣益混合A

1.3215

1.4959

-0.60%

519223

海富通欣荣混合C

1.141

1.4569

-0.60%

012013

海富通瑞兴3个月定开债券C

1.023

1.1274

0.04%

008084

海富通先进制造股票C

0.9996

-0.69%

159553

海富通中证2000增强策略ETF

1.3279

-0.69%

019038

海富通添利收益一年持有期债券A

1.09

0.04%

023368

海富通中证A500指数增强C

1.0086

-0.69%

024068

海富通新内需混合D

1.081

-0.60%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	19,676.18	16.65
2	债券及货币	112,037.01	94.81
3	现金	3,630.72	03.07
4	其他资产	2,987.10	02.53

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300750	宁德时代	01.59	402.17	0.34%	0.43
600487	亨通光电	22.05	366.91	0.31%	0.64
600522	中天科技	24.28	353.52	0.30%	3.52
002142	宁波银行	13.48	348.05	0.29%	13.48
000598	兴蓉环境	45.58	309.03	0.26%	29.58
000425	徐工机械	34.83	300.23	0.25%	2.30
000719	中原传媒	25.19	284.90	0.24%	4.54
000902	新洋丰	21.38	270.67	0.23%	0.00
601601	中国太保	08.30	266.93	0.23%	4.14
002011	盾安环境	20.67	250.31	0.21%	0.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019729	23国债26	78.00(万张)	8,371.66(万元)	7.08(%)
2	230018	23附息国债18	70.00(万张)	7,376.86(万元)	6.24(%)
3	184475	22延长01	60.00(万张)	6,120.35(万元)	5.18(%)
4	115234	23诚通03	50.00(万张)	5,190.44(万元)	4.39(%)
5	115448	23中金G3	50.00(万张)	5,147.54(万元)	4.36(%)

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.75%
30天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2021-12-14	2021-12-16	0.064
2	2021-09-06	2021-09-08	0.052
3	2019-12-20	2019-12-24	0.125
4	2016-09-27	2016-09-29	0.39

	1年	3年	5年
贝塔	0.21	0.23	0.21
夏普比率	65.59	36.87	67.12
特雷诺指数	0.02	0.02	0.04
詹森指数	0.01	0.01	0.02