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海富通中证A500指数增强A 023367
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指数型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理李自悟,林立禾,朱斌全 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023367 | 基金经理李自悟,林立禾,朱斌全 | 最新份额30,744.13万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-03-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.33亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通 过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争控制本基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年 跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增 值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成 份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创 板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、 可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他 银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规的规定，参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管 机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类 别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基 金分红方式相互独立、互不影响；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需 召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 1.3034 | 1.3034 | -2.78% |
| 2026-6-5 | 1.3407 | 1.3407 | -1.84% |
| 2026-6-4 | 1.3659 | 1.3659 | -0.76% |
| 2026-6-3 | 1.3764 | 1.3764 | 0.50% |
| 2026-6-2 | 1.3695 | 1.3695 | 1.12% |
| 2026-6-1 | 1.3543 | 1.3543 | -1.02% |
| 2026-5-29 | 1.3683 | 1.3683 | -1.38% |
| 2026-5-28 | 1.3875 | 1.3875 | 0.41% |
| 2026-5-27 | 1.3818 | 1.3818 | -0.89% |
| 2026-5-26 | 1.3942 | 1.3942 | 0.44% |
| 2026-5-25 | 1.3881 | 1.3881 | 1.00% |
| 2026-5-22 | 1.3743 | 1.3743 | 1.96% |
| 2026-5-21 | 1.3479 | 1.3479 | -2.13% |
| 2026-5-20 | 1.3773 | 1.3773 | 0.42% |
| 2026-5-19 | 1.3715 | 1.3715 | 0.73% |
| 2026-5-18 | 1.3616 | 1.3616 | -0.33% |
| 2026-5-15 | 1.3661 | 1.3661 | -1.36% |
| 2026-5-14 | 1.3849 | 1.3849 | -2.00% |
| 2026-5-13 | 1.4131 | 1.4131 | 1.04% |
| 2026-5-12 | 1.3986 | 1.3986 | -0.19% |
朱斌全先生：硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通欣益混合的基金经理。2019年10月至2025年5月兼任海富通量化多因子混合基金经理。2020年10月至2025年8月兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月至2024年4月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。2025年3月起兼任海富通中证A500指数增强基金经理。
任职期间收益
海富通中证A500指数增强A 2025-02-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 2.38% | 6.94% |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 2.76% | 6.94% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 2025-06-12 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | -10.13% | 13.70% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 2025-04-09 | 5.5 | 9.10% | 13.70% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2025-08-04 | 4.8 | 1.16% | -18.90% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2025-08-04 | 4.8 | 1.49% | -18.90% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.29% | 7.79% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 3.8 | 0.34% | -25.17% |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | -9.35% | 13.70% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 2025-04-09 | 5.5 | 12.84% | 13.70% |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.10% | -21.61% |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 2022-08-15 | 2.6 | 3.74% | 38.64% |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 3.8 | 0.94% | -25.17% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.35% | -21.61% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2019-10-15 至 2022-12-01 | 3.1 | 14.77% | 42.59% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.12% | -21.61% |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-11-29 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-11-30 至 2022-08-15 | 3.7 | 14.18% | 90.68% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.41% | 7.80% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.49% | -21.61% |
| 海富通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强Y | 指数型 | 2025-12-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李自悟 | 2025-12-25 至 今 | 0年-7个月零15天 | ||
| 林立禾 | 2025-02-21 至 今 | 1年3个月零19天 | ||
| 朱斌全 | 2025-02-21 至 今 | 1年3个月零19天 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513860 | 0.633 | 0.633 | -1.36% | |
| 007037 | 1.1048 | 1.2107 | -0.09% | |
| 007073 | 1.0877 | 1.149 | -0.09% | |
| 007227 | 1.1965 | 1.1965 | -0.09% | |
| 008830 | 1.0567 | 1.0567 | -1.48% | |
| 008831 | 1.0844 | 1.0844 | -1.48% | |
| 006557 | 1.9432 | 1.9432 | -1.48% | |
| 009156 | 1.2699 | 1.2699 | -1.48% | |
| 010221 | 0.873 | 0.873 | -1.48% | |
| 010263 | 1.0552 | 1.1522 | -0.09% | |
| 519013 | 1.3393 | 2.6647 | -1.48% | |
| 519026 | 3.0625 | 3.0625 | -1.48% | |
| 519060 | 1.2237 | 2.4237 | -0.09% | |
| 519130 | 1.1655 | 1.6075 | -1.48% | |
| 519133 | 3.4116 | 4.2978 | -1.48% | |
| 519222 | 1.421 | 1.5954 | -1.48% | |
| 012411 | 1.3655 | 1.3655 | -1.48% | |
| 012013 | 1.0149 | 1.1524 | -0.09% | |
| 018623 | 1.0402 | 1.0902 | -0.09% | |
| 021841 | 1.2019 | 1.2249 | -0.09% | |
| 019753 | 1.0579 | 1.0989 | -1.48% | |
| 022174 | 1.6945 | 1.6945 | -1.48% | |
| 021464 | 1.3694 | 1.3694 | -1.36% | |
| 026275 | 1.4685 | 1.4685 | -1.36% | |
| 511220 | 10.3772 | 1.4549 | -0.09% | |
| 511270 | 120.3002 | 1.4099 | -0.09% | |
| 511360 | 113.5469 | 1.1355 | -0.09% | |
| 008795 | 1.0276 | 1.0276 | -1.48% | |
| 162307 | 1.6004 | 1.9444 | -1.36% | |
| 005220 | 1.634 | 1.634 | -1.17% | |
| 005287 | 1.9638 | 2.2534 | -1.36% | |
| 001976 | 1.1989 | 2.3209 | -0.09% | |
| 006081 | 6.2306 | 6.2306 | -1.36% | |
| 006556 | 1.799 | 1.799 | -1.48% | |
| 010287 | 0.8989 | 0.8989 | -1.48% | |
| 010790 | 1.6376 | 1.6376 | -1.48% | |
| 002172 | 1.2235 | 1.6195 | -1.48% | |
| 519007 | 1.3061 | 2.8021 | -1.48% | |
| 519023 | 1.1599 | 1.6504 | -0.09% | |
| 519062 | 1.0538 | 1.4608 | -1.48% | |
| 011554 | 1.4438 | 1.4438 | -1.48% | |
| 008032 | 1.0136 | 1.1668 | -0.09% | |
| 019038 | 1.1264 | 1.1264 | -0.09% | |
| 020310 | 1.0279 | 1.0378 | -0.09% | |
| 019972 | 1.664 | 1.664 | -1.48% | |
| 020695 | 1.3096 | 1.3326 | -1.48% | |
| 023575 | 1.0108 | 1.0108 | -0.09% | |
| 026989 | 0.9995 | 0.9995 | -1.48% | |
| 002339 | 1.4529 | 2.0579 | -1.48% | |
| 004512 | 1.5251 | 1.8081 | -1.36% | |
| 004513 | 1.4651 | 1.7351 | -1.36% | |
| 007226 | 1.1404 | 1.1404 | -0.09% | |
| 009024 | 1.7501 | 2.0101 | -1.48% | |
| 004264 | 1.0582 | 1.3242 | -0.09% | |
| 005189 | 1.3902 | 1.7042 | -1.36% | |
| 005288 | 2.0386 | 2.3282 | -1.36% | |
| 005842 | 1.1252 | 1.2896 | -0.09% | |
| 012843 | 1.0676 | 1.1466 | -0.09% | |
| 519030 | 1.3614 | 1.9924 | -0.09% | |
| 519051 | 1.1978 | 2.3198 | -0.09% | |
| 519138 | 1.2776 | 1.4407 | -0.09% | |
| 519229 | 1.2922 | 1.6705 | -1.48% | |
| 519601 | 2.0592 | 2.3292 | -2.38% | |
| 012410 | 1.4155 | 1.4155 | -1.48% | |
| 008084 | 1.9381 | 1.9381 | -1.36% | |
| 013176 | 0.8001 | 0.8001 | -1.48% | |
| 019973 | 1.6477 | 1.6477 | -1.48% | |
| 563860 | 1.3465 | 1.3465 | -1.36% | |
| 021655 | 1.5068 | 1.5068 | -1.48% | |
| 023367 | 1.3407 | 1.3407 | -1.36% | |
| 023368 | 1.3344 | 1.3344 | -1.36% | |
| 025760 | 1.6313 | 1.6313 | -1.17% | |
| 026988 | 0.9995 | 0.9995 | -1.48% | |
| 159553 | 2.0124 | 2.0124 | -1.36% | |
| 006219 | 1.1323 | 1.3193 | -0.09% | |
| 003606 | 0.1381 | 0.1381 | -2.38% | |
| 009154 | 1.2096 | 1.2246 | -1.48% | |
| 010261 | 1.0736 | 1.0736 | -0.09% | |
| 010262 | 1.0634 | 1.1604 | -0.09% | |
| 010658 | 1.3479 | 1.3479 | -1.48% | |
| 519024 | 1.1991 | 1.7126 | -0.09% | |
| 022173 | 1.6827 | 1.6827 | -1.48% | |
| 023405 | 1.1745 | 1.1745 | -1.36% | |
| 023577 | 1.0104 | 1.0104 | -1.48% | |
| 009025 | 1.8502 | 2.1102 | -1.48% | |
| 005277 | 1.0559 | 1.3162 | -0.09% | |
| 006080 | 5.8189 | 5.8189 | -1.36% | |
| 009651 | 1.8282 | 1.8282 | -1.48% | |
| 009155 | 1.1802 | 1.1952 | -1.48% | |
| 010260 | 1.0901 | 1.0901 | -0.09% | |
| 010422 | 1.6939 | 1.6939 | -1.48% | |
| 519003 | 3.667 | 5.327 | -1.48% | |
| 519005 | 2.2711 | 4.2201 | -1.48% | |
| 519025 | 2.7267 | 2.8767 | -1.48% | |
| 519033 | 2.4952 | 3.5343 | -1.48% | |
| 519139 | 1.6945 | 1.6945 | -1.48% | |
| 519226 | 1.1608 | 1.2931 | -0.09% | |
| 519228 | 1.3335 | 1.7202 | -1.48% | |
| 018042 | 1.3785 | 1.3785 | -0.09% | |
| 024068 | 1.1605 | 1.1605 | -1.48% | |
| 021769 | 1.2077 | 1.2077 | -0.09% | |
| 024116 | 1.016 | 1.016 | -0.09% | |
| 027096 | 1.0673 | 1.0673 | -0.09% | |
| 008803 | 1.0703 | 1.1553 | -0.09% | |
| 501300 | 0.9409 | 0.9409 | -2.38% | |
| 005188 | 1.3712 | 1.6852 | -1.36% | |
| 009652 | 1.7871 | 1.7871 | -1.48% | |
| 011115 | 1.0752 | 1.1582 | -0.09% | |
| 011116 | 1.0619 | 1.1449 | -0.09% | |
| 519015 | 1.6534 | 1.9734 | -1.48% | |
| 519034 | 2.4057 | 2.4057 | -1.36% | |
| 519056 | 2.9938 | 2.9938 | -1.48% | |
| 519061 | 1.255 | 2.49 | -0.09% | |
| 519137 | 1.21 | 1.3021 | -0.09% | |
| 519220 | 1.1578 | 1.2911 | -0.09% | |
| 519223 | 1.7148 | 2.0307 | -1.48% | |
| 519224 | 1.736 | 2.0519 | -1.48% | |
| 519225 | 1.204 | 1.227 | -0.09% | |
| 011555 | 1.4316 | 1.4316 | -1.48% | |
| 008085 | 1.989 | 1.989 | -1.36% | |
| 008231 | 1.0286 | 1.1561 | -0.09% | |
| 013175 | 0.8191 | 0.8191 | -1.48% | |
| 018796 | 1.977 | 1.977 | -1.48% | |
| 018797 | 1.9644 | 1.9644 | -1.48% | |
| 019299 | 2.4475 | 2.4475 | -1.48% | |
| 019752 | 1.0687 | 1.1097 | -1.48% | |
| 024516 | 1.0005 | 1.0005 | -0.09% | |
| 025114 | 1.0068 | 1.0068 | -0.09% | |
| 511190 | 102.3111 | 1.0291 | -0.09% | |
| 006481 | 1.0964 | 1.1582 | -0.09% | |
| 009004 | 2.3688 | 2.3688 | -1.36% | |
| 010220 | 0.9131 | 0.9131 | -1.48% | |
| 010286 | 0.9391 | 0.9391 | -1.48% | |
| 010421 | 1.738 | 1.738 | -1.48% | |
| 010657 | 1.3623 | 1.3623 | -1.48% | |
| 519011 | 0.6161 | 5.0804 | -1.48% | |
| 519050 | 1.4307 | 2.0297 | -1.48% | |
| 020696 | 1.2972 | 1.3202 | -1.48% | |
| 021767 | 1.1965 | 1.1965 | -0.09% | |
| 023404 | 1.1812 | 1.1812 | -1.36% | |
| 023576 | 1.0095 | 1.0095 | -0.09% | |
| 511060 | 108.1971 | 1.2425 | -0.09% | |
| 511180 | 12.7861 | 1.2786 | -0.09% | |
| 005485 | 1.0863 | 1.3528 | -0.09% | |
| 009157 | 1.2398 | 1.2398 | -1.48% | |
| 010224 | 1.5957 | 1.5957 | -1.36% | |
| 010791 | 1.5689 | 1.5689 | -1.48% | |
| 519136 | 1.2561 | 1.3587 | -0.09% | |
| 519221 | 1.7355 | 1.829 | -1.48% | |
| 012012 | 1.0279 | 1.1658 | -0.09% | |
| 017109 | 1.2082 | 1.2082 | -0.09% | |
| 019039 | 1.1149 | 1.1149 | -0.09% | |
| 020309 | 1.0179 | 1.0278 | -0.09% | |
| 019300 | 2.4682 | 2.4682 | -1.48% | |
| 021465 | 1.3596 | 1.3596 | -1.36% | |
| 021656 | 1.4926 | 1.4926 | -1.48% | |
| 024515 | 1.0012 | 1.0012 | -0.09% | |
| 024115 | 1.0197 | 1.0197 | -0.09% | |
| 025115 | 1.006 | 1.006 | -0.09% | |
| 025537 | 1.07 | 1.07 | -0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,488.05 | 93.12 |
| 2 | 债券及货币 | 3,908.40 | 07.21 |
| 3 | 现金 | 2,479.56 | 04.57 |
| 4 | 其他资产 | 655.68 | 01.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 06.13 | 2,462.42 | 4.54% | 4.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.31 | 1,122.62 | 2.07% | 24.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.91 | 1,087.57 | 2.01% | 1.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.61 | 884.50 | 1.63% | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 11.37 | 645.59 | 1.19% | 5.46 |
| 300502 | 新易盛 | 01.31 | 580.12 | 1.07% | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.36 | 510.33 | 0.94% | 7.21 |
| 600036 | 招商银行 | 12.83 | 504.48 | 0.93% | 8.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 05.16 | 485.30 | 0.90% | 4.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 16.19 | 453.00 | 0.84% | 11.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 06.00(万张) | 601.58(万元) | 1.11(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 03.10(万张) | 312.95(万元) | 0.58(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 03.00(万张) | 302.27(万元) | 0.56(%) |
| 4 | 102310 | 国债2513 | 02.00(万张) | 201.90(万元) | 0.37(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.64% | 31.45% | 0.0% | 0.0% | 27.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | 3.07% | 8.73% | 8.73% | 31.45% | 0.0% | 0.0% | 34.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.08 | 0.00 |
| 夏普比率 | 198.15 | 177.36 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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