公募基金 > 基金超市 > 海富通欣享混合A
| 基金代码519229 | 基金经理林立禾 | 最新份额340.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模7.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.2656 | 1.6439 | -2.00% |
| 2025-10-16 | 1.2914 | 1.6697 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 1.2898 | 1.6681 | 1.41% |
| 2025-10-14 | 1.2719 | 1.6502 | -1.56% |
| 2025-10-13 | 1.292 | 1.6703 | -0.55% |
| 2025-10-10 | 1.2992 | 1.6775 | -1.83% |
| 2025-10-9 | 1.3234 | 1.7017 | 1.76% |
| 2025-9-30 | 1.3005 | 1.6788 | 0.77% |
| 2025-9-29 | 1.2906 | 1.6689 | 1.52% |
| 2025-9-26 | 1.2713 | 1.6496 | -0.72% |
| 2025-9-25 | 1.2805 | 1.6588 | 0.57% |
| 2025-9-24 | 1.2733 | 1.6516 | 1.07% |
| 2025-9-23 | 1.2598 | 1.6381 | -0.40% |
| 2025-9-22 | 1.2648 | 1.6431 | 0.25% |
| 2025-9-19 | 1.2616 | 1.6399 | 0.17% |
| 2025-9-18 | 1.2595 | 1.6378 | -1.19% |
| 2025-9-17 | 1.2747 | 1.653 | 0.75% |
| 2025-9-16 | 1.2652 | 1.6435 | -0.10% |
| 2025-9-15 | 1.2665 | 1.6448 | 0.13% |
| 2025-9-12 | 1.2648 | 1.6431 | -0.48% |
林立禾先生：中国国籍，美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，任量化研究员。2022年10月起任海富通阿尔法对冲混合的基金经理助理。2022年12月起兼任海富通中证500指数增强、海富通量化前锋股票的基金经理助理。2023年3月至2023年11月任海富通富利三个月持有基金经理助理。2023年7月至2023年11月任海富通沪深300增强基金经理助理、2023年7月起兼任海富通量化多因子混合、海富通安益对冲混合基金经理助理。2023年11月起任海富通欣益混合、海富通富利三个月持有、海富通沪深300增强的基金经理。2024年10月29日起任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年1月起兼任海富通中证500指数增强基金经理。2025年3月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证A500指数增强基金经理。2025年6月起兼任海富通致远量化选股股票发起基金经理。2025年8月起兼任海富通欣享混合、海富通安益对冲混合基金经理。
任职期间收益
海富通欣享混合A 2025-08-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 1.9 | -7.17% | -14.91% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 1.9 | -7.16% | -14.91% |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2023-03-22 至 2023-11-23 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 1.9 | -1.98% | -12.65% |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 2025-03-18 | 1.3 | -22.77% | -12.65% |
| 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2024-10-29 至 2025-04-09 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 2025-03-18 | 1.3 | -22.74% | -12.65% |
| 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2024-10-29 至 2025-04-09 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2025-03-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 2023-11-23 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2023-03-22 至 2023-11-23 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 1.9 | -1.90% | -12.65% |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2025-01-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2025-01-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 2023-11-23 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2025-03-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林立禾 | 2025-08-04 至 今 | 0年2个月零14天 | ||
| 朱斌全 | 2020-10-29 至 2025-08-04 | 4年-3个月零6天 | 1.49 | -18.90 |
| 杜晓海 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2年6个月零14天 | 27.42 | 46.92 |
| 陈甄璞 | 2017-03-22 至 2018-05-03 | 1年1个月零11天 | 7.78 | 5.83 |
| 谈云飞 | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8年5个月零14天 | 41.40 | 33.91 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 511220 | 10.1455 | 1.4318 | -0.01% | |
| 009156 | 1.2385 | 1.2385 | -0.25% | |
| 010220 | 1.1234 | 1.1234 | -0.25% | |
| 013175 | 0.7764 | 0.7764 | -0.25% | |
| 013176 | 0.7607 | 0.7607 | -0.25% | |
| 008831 | 1.07 | 1.07 | -0.25% | |
| 004264 | 1.0565 | 1.2925 | -0.01% | |
| 019039 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 019300 | 2.2742 | 2.2742 | -0.25% | |
| 519003 | 2.811 | 4.471 | -0.25% | |
| 519007 | 1.2658 | 2.7618 | -0.25% | |
| 519051 | 1.1809 | 2.2639 | -0.01% | |
| 519133 | 2.5314 | 3.4176 | -0.25% | |
| 011115 | 1.0877 | 1.1397 | -0.01% | |
| 021769 | 1.182 | 1.182 | -0.01% | |
| 022173 | 1.8145 | 1.8145 | -0.25% | |
| 511270 | 116.8085 | 1.3725 | -0.01% | |
| 513860 | 0.8161 | 0.8161 | -0.21% | |
| 006557 | 1.6171 | 1.6171 | -0.25% | |
| 009155 | 1.2161 | 1.2311 | -0.25% | |
| 008795 | 1.0203 | 1.0203 | -0.25% | |
| 008830 | 1.0454 | 1.0454 | -0.25% | |
| 009004 | 2.1097 | 2.1097 | -0.21% | |
| 018042 | 1.3578 | 1.3578 | -0.01% | |
| 519024 | 1.1726 | 1.6861 | -0.01% | |
| 519056 | 2.9025 | 2.9025 | -0.25% | |
| 519225 | 1.1739 | 1.1739 | -0.01% | |
| 519228 | 1.3334 | 1.7201 | -0.25% | |
| 012410 | 1.0333 | 1.0333 | -0.25% | |
| 012411 | 1.0019 | 1.0019 | -0.25% | |
| 012013 | 1.0256 | 1.13 | -0.01% | |
| 008032 | 1.0101 | 1.15 | -0.01% | |
| 008084 | 1.5179 | 1.5179 | -0.21% | |
| 005189 | 1.3557 | 1.6697 | -0.21% | |
| 023368 | 1.2049 | 1.2049 | -0.21% | |
| 006219 | 1.1051 | 1.2921 | -0.01% | |
| 010221 | 1.0797 | 1.0797 | -0.25% | |
| 010657 | 1.3238 | 1.3238 | -0.25% | |
| 010790 | 1.2062 | 1.2062 | -0.25% | |
| 162307 | 1.5211 | 1.8651 | -0.21% | |
| 018797 | 1.4542 | 1.4542 | -0.25% | |
| 019753 | 1.055 | 1.085 | -0.25% | |
| 019972 | 1.4225 | 1.4225 | -0.25% | |
| 019973 | 1.4122 | 1.4122 | -0.25% | |
| 519034 | 2.1392 | 2.1392 | -0.21% | |
| 519136 | 1.278 | 1.3386 | -0.01% | |
| 519139 | 1.8217 | 1.8217 | -0.25% | |
| 519221 | 1.6693 | 1.7628 | -0.25% | |
| 519222 | 1.3651 | 1.5395 | -0.25% | |
| 519223 | 1.4298 | 1.7457 | -0.25% | |
| 011555 | 1.3832 | 1.3832 | -0.25% | |
| 011116 | 1.0773 | 1.1293 | -0.01% | |
| 021767 | 1.1766 | 1.1766 | -0.01% | |
| 023404 | 1.0904 | 1.0904 | -0.21% | |
| 024116 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 021465 | 1.75 | 1.75 | -0.21% | |
| 006481 | 1.087 | 1.1488 | -0.01% | |
| 002339 | 1.405 | 2.01 | -0.25% | |
| 020310 | 1.0229 | 1.0328 | -0.01% | |
| 021841 | 1.1718 | 1.1718 | -0.01% | |
| 519011 | 0.5852 | 4.9456 | -0.25% | |
| 519023 | 1.1363 | 1.6268 | -0.01% | |
| 519025 | 1.7224 | 1.8724 | -0.25% | |
| 519050 | 1.3826 | 1.9816 | -0.25% | |
| 519061 | 1.217 | 2.452 | -0.01% | |
| 519229 | 1.2914 | 1.6697 | -0.25% | |
| 008231 | 1.0173 | 1.1448 | -0.01% | |
| 001976 | 1.1839 | 2.2669 | -0.01% | |
| 020696 | 1.3448 | 1.3448 | -0.25% | |
| 022174 | 1.8217 | 1.8217 | -0.25% | |
| 511060 | 106.2331 | 1.2178 | -0.01% | |
| 511180 | 12.5003 | 1.25 | -0.01% | |
| 511360 | 112.4766 | 1.1248 | -0.01% | |
| 006556 | 1.5049 | 1.5049 | -0.25% | |
| 010286 | 0.8694 | 0.8694 | -0.25% | |
| 159553 | 1.7416 | 1.7416 | -0.21% | |
| 017109 | 1.1824 | 1.1824 | -0.01% | |
| 008803 | 1.0597 | 1.1447 | -0.01% | |
| 019299 | 2.2579 | 2.2579 | -0.25% | |
| 018623 | 1.0232 | 1.0732 | -0.01% | |
| 519030 | 1.3444 | 1.9754 | -0.01% | |
| 519060 | 1.1889 | 2.3889 | -0.01% | |
| 519220 | 1.1422 | 1.2755 | -0.01% | |
| 519224 | 1.4453 | 1.7612 | -0.25% | |
| 012012 | 1.037 | 1.1414 | -0.01% | |
| 012843 | 1.0384 | 1.1174 | -0.01% | |
| 008085 | 1.5537 | 1.5537 | -0.21% | |
| 005288 | 1.6827 | 1.9723 | -0.21% | |
| 002172 | 1.221 | 1.617 | -0.25% | |
| 010851 | 0.9911 | 0.9911 | -0.25% | |
| 021655 | 1.3477 | 1.3477 | -0.25% | |
| 023367 | 1.2077 | 1.2077 | -0.21% | |
| 023405 | 1.0884 | 1.0884 | -0.21% | |
| 023577 | 1.0038 | 1.0038 | -0.25% | |
| 021464 | 1.7582 | 1.7582 | -0.21% | |
| 009154 | 1.2432 | 1.2582 | -0.25% | |
| 009157 | 1.2122 | 1.2122 | -0.25% | |
| 010224 | 1.5176 | 1.5176 | -0.21% | |
| 010262 | 1.0435 | 1.1405 | -0.01% | |
| 010791 | 1.1616 | 1.1616 | -0.25% | |
| 006080 | 3.2295 | 3.2295 | -0.21% | |
| 009651 | 1.2996 | 1.2996 | -0.25% | |
| 009652 | 1.2737 | 1.2737 | -0.25% | |
| 007073 | 1.0797 | 1.141 | -0.01% | |
| 007227 | 1.1769 | 1.1769 | -0.01% | |
| 004513 | 1.4017 | 1.6717 | -0.21% | |
| 563860 | 1.2232 | 1.2232 | -0.21% | |
| 519015 | 1.544 | 1.864 | -0.25% | |
| 519026 | 2.2253 | 2.2253 | -0.25% | |
| 519062 | 1.0438 | 1.4508 | -0.25% | |
| 519601 | 1.8708 | 2.1408 | -0.04% | |
| 010850 | 1.0078 | 1.0078 | -0.25% | |
| 020695 | 1.3542 | 1.3542 | -0.25% | |
| 003606 | 0.1382 | 0.1382 | -0.04% | |
| 511190 | 99.9679 | 1.0057 | -0.01% | |
| 010260 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | |
| 010261 | 1.0752 | 1.0752 | -0.01% | |
| 010421 | 1.4834 | 1.4834 | -0.25% | |
| 010422 | 1.4504 | 1.4504 | -0.25% | |
| 010658 | 1.3115 | 1.3115 | -0.25% | |
| 007226 | 1.1234 | 1.1234 | -0.01% | |
| 009024 | 0.9884 | 1.2484 | -0.25% | |
| 009025 | 1.0396 | 1.2996 | -0.25% | |
| 004512 | 1.4601 | 1.7431 | -0.21% | |
| 019038 | 1.1111 | 1.1111 | -0.01% | |
| 020309 | 1.0115 | 1.0214 | -0.01% | |
| 019752 | 1.0629 | 1.0929 | -0.25% | |
| 519005 | 1.3113 | 3.2603 | -0.25% | |
| 519013 | 1.1161 | 2.4415 | -0.25% | |
| 519033 | 2.293 | 3.3321 | -0.25% | |
| 519137 | 1.1835 | 1.2756 | -0.01% | |
| 519226 | 1.1454 | 1.2777 | -0.01% | |
| 005188 | 1.3407 | 1.6547 | -0.21% | |
| 005220 | 1.4158 | 1.4158 | -0.16% | |
| 005277 | 1.0485 | 1.2978 | -0.01% | |
| 021656 | 1.3393 | 1.3393 | -0.25% | |
| 024115 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | |
| 005485 | 1.0446 | 1.3111 | -0.01% | |
| 010263 | 1.0366 | 1.1336 | -0.01% | |
| 010287 | 0.8364 | 0.8364 | -0.25% | |
| 005842 | 1.0958 | 1.2602 | -0.01% | |
| 006081 | 3.4409 | 3.4409 | -0.21% | |
| 007037 | 1.0836 | 1.1895 | -0.01% | |
| 501300 | 0.9811 | 0.9811 | -0.04% | |
| 018796 | 1.4588 | 1.4588 | -0.25% | |
| 519130 | 1.1624 | 1.6044 | -0.25% | |
| 011554 | 1.3931 | 1.3931 | -0.25% | |
| 005287 | 1.625 | 1.9146 | -0.21% | |
| 024068 | 1.1603 | 1.1603 | -0.25% | |
| 025537 | 1.0597 | 1.0597 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 109.57 | 01.36 |
| 2 | 债券及货币 | 5,313.86 | 66.02 |
| 3 | 现金 | 1,213.96 | 15.08 |
| 4 | 其他资产 | 245.07 | 03.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 00.50 | 15.07 | 0.19% | -0.57 |
| 600941 | 中国移动 | 00.13 | 14.63 | 0.18% | 0.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 02.55 | 14.71 | 0.18% | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 00.19 | 13.72 | 0.17% | 0.19 |
| 601985 | 中国核电 | 01.45 | 13.51 | 0.17% | 1.45 |
| 600048 | 保利发展 | 01.69 | 13.69 | 0.17% | 1.69 |
| 300059 | 东方财富 | 00.53 | 12.26 | 0.15% | 0.53 |
| 300033 | 同花顺 | 00.04 | 10.92 | 0.14% | 0.04 |
| 002174 | 游族网络 | 00.02 | 00.24 | 0.0% | 0.02 |
| 600874 | 创业环保 | 00.01 | 00.06 | 0.0% | -0.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,045.90(万元) | 25.42(%) |
| 2 | 2228046 | 22中信银行02 | 07.00(万张) | 716.44(万元) | 8.90(%) |
| 3 | 2228045 | 22兴业银行04 | 07.00(万张) | 716.72(万元) | 8.90(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 04.50(万张) | 451.39(万元) | 5.61(%) |
| 5 | 019753 | 24国债17 | 01.00(万张) | 104.18(万元) | 1.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.0924 |
| 2 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0.13 |
| 3 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.1159 |
| 4 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.26% | 15.56% | 6.67% | 5.33% | 7.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07% | 9.64% | 9.67% | 11.14% | 15.56% | 21.4% | 29.68% | 80.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.40 | 0.30 |
| 夏普比率 | 212.36 | 102.07 | 70.55 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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