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海富通消费优选混合A 010421
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理刘海啸 申购费率0.15% 基金规模1.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010421 | 基金经理刘海啸 | 最新份额21,999.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模1.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过优选具有较强竞争优势的消费行业上市公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；
2、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.4253 | 1.4253 | 0.21% |
| 2025-12-9 | 1.4223 | 1.4223 | -0.83% |
| 2025-12-8 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% |
| 2025-12-5 | 1.4342 | 1.4342 | 0.49% |
| 2025-12-4 | 1.4272 | 1.4272 | -0.45% |
| 2025-12-3 | 1.4337 | 1.4337 | 0.13% |
| 2025-12-2 | 1.4319 | 1.4319 | -0.27% |
| 2025-12-1 | 1.4358 | 1.4358 | 1.18% |
| 2025-11-28 | 1.4191 | 1.4191 | 0.96% |
| 2025-11-27 | 1.4056 | 1.4056 | 0.41% |
| 2025-11-26 | 1.3998 | 1.3998 | 0.23% |
| 2025-11-25 | 1.3966 | 1.3966 | 0.85% |
| 2025-11-24 | 1.3848 | 1.3848 | 0.47% |
| 2025-11-21 | 1.3783 | 1.3783 | -2.93% |
| 2025-11-20 | 1.4199 | 1.4199 | -0.53% |
| 2025-11-19 | 1.4274 | 1.4274 | -0.24% |
| 2025-11-18 | 1.4308 | 1.4308 | -0.87% |
| 2025-11-17 | 1.4433 | 1.4433 | -0.44% |
| 2025-11-14 | 1.4497 | 1.4497 | -1.39% |
| 2025-11-13 | 1.4701 | 1.4701 | 1.15% |
刘海啸先生：电子学博士。历任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2015年5月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师。2022年3月起任海富通研究精选混合、海富通内需热点混合、海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通消费核心混合、海富通消费优选混合、海富通成长价值混合的基金经理助理。2023年4月7日起担任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
海富通消费优选混合A 2023-04-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通消费优选混合A | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 2.7 | -17.55% | -22.09% |
| 海富通消费优选混合A | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通精选混合 | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通消费核心混合A | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通消费优选混合C | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 2.7 | -17.89% | -22.09% |
| 海富通消费优选混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通成长价值混合A | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通研究精选混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通消费核心混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通内需热点混合 | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通研究精选混合A | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通成长价值混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-04-07 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘海啸 | 2023-04-07 至 今 | 2年8个月零4天 | -17.55 | -22.09 |
| 黄峰 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3年2个月零26天 | -31.45 | -23.64 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009157 | 1.2031 | 1.2031 | -0.38% | |
| 519221 | 1.6787 | 1.7722 | -0.38% | |
| 519222 | 1.3732 | 1.5476 | -0.38% | |
| 519229 | 1.277 | 1.6553 | -0.38% | |
| 519030 | 1.3375 | 1.9685 | -0.01% | |
| 519133 | 2.7111 | 3.5973 | -0.38% | |
| 012411 | 1.0342 | 1.0342 | -0.38% | |
| 013176 | 0.7699 | 0.7699 | -0.38% | |
| 021656 | 1.3491 | 1.3491 | -0.38% | |
| 019299 | 2.2321 | 2.2321 | -0.38% | |
| 020695 | 1.3438 | 1.3538 | -0.38% | |
| 020696 | 1.3337 | 1.3437 | -0.38% | |
| 023368 | 1.2113 | 1.2113 | -0.57% | |
| 024116 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | |
| 003606 | 0.1376 | 0.1376 | -0.53% | |
| 009154 | 1.2199 | 1.2349 | -0.38% | |
| 009155 | 1.1927 | 1.2077 | -0.38% | |
| 010286 | 0.851 | 0.851 | -0.38% | |
| 010791 | 1.244 | 1.244 | -0.38% | |
| 005188 | 1.3286 | 1.6426 | -0.57% | |
| 519013 | 1.0869 | 2.4123 | -0.38% | |
| 519023 | 1.1391 | 1.6296 | -0.01% | |
| 519024 | 1.176 | 1.6895 | -0.01% | |
| 519033 | 2.2688 | 3.3079 | -0.38% | |
| 519062 | 1.0432 | 1.4502 | -0.38% | |
| 519130 | 1.1434 | 1.5854 | -0.38% | |
| 519137 | 1.1878 | 1.2799 | -0.01% | |
| 008085 | 1.5586 | 1.5586 | -0.57% | |
| 017109 | 1.1865 | 1.1865 | -0.01% | |
| 022173 | 1.7645 | 1.7645 | -0.38% | |
| 022174 | 1.7725 | 1.7725 | -0.38% | |
| 009024 | 1.2018 | 1.4618 | -0.38% | |
| 006081 | 3.8505 | 3.8505 | -0.57% | |
| 519223 | 1.4399 | 1.7558 | -0.38% | |
| 010263 | 1.0382 | 1.1352 | -0.01% | |
| 010287 | 0.8177 | 0.8177 | -0.38% | |
| 010657 | 1.323 | 1.323 | -0.38% | |
| 005287 | 1.6589 | 1.9485 | -0.57% | |
| 005288 | 1.7187 | 2.0083 | -0.57% | |
| 010850 | 1.0076 | 1.0076 | -0.38% | |
| 519034 | 2.139 | 2.139 | -0.57% | |
| 019752 | 1.0628 | 1.0928 | -0.38% | |
| 019973 | 1.3581 | 1.3581 | -0.38% | |
| 023577 | 1.0047 | 1.0047 | -0.38% | |
| 511220 | 10.1964 | 1.4368 | -0.01% | |
| 008795 | 1.0193 | 1.0193 | -0.38% | |
| 008830 | 1.0375 | 1.0375 | -0.38% | |
| 009025 | 1.2656 | 1.5256 | -0.38% | |
| 004264 | 1.0303 | 1.2963 | -0.01% | |
| 007226 | 1.1262 | 1.1262 | -0.01% | |
| 007227 | 1.1801 | 1.1801 | -0.01% | |
| 005842 | 1.0999 | 1.2643 | -0.01% | |
| 009652 | 1.3064 | 1.3064 | -0.38% | |
| 006557 | 1.5927 | 1.5927 | -0.38% | |
| 519226 | 1.1482 | 1.2805 | -0.01% | |
| 519228 | 1.3183 | 1.705 | -0.38% | |
| 010221 | 0.9913 | 0.9913 | -0.38% | |
| 010224 | 1.5232 | 1.5232 | -0.57% | |
| 010422 | 1.3896 | 1.3896 | -0.38% | |
| 162307 | 1.527 | 1.871 | -0.57% | |
| 002172 | 1.2009 | 1.5969 | -0.38% | |
| 011115 | 1.0588 | 1.1418 | -0.01% | |
| 519005 | 1.5361 | 3.4851 | -0.38% | |
| 519136 | 1.2551 | 1.3403 | -0.01% | |
| 020309 | 1.0112 | 1.0211 | -0.01% | |
| 021769 | 1.1862 | 1.1862 | -0.01% | |
| 019972 | 1.3689 | 1.3689 | -0.38% | |
| 021841 | 1.1524 | 1.1754 | -0.01% | |
| 023404 | 1.0969 | 1.0969 | -0.57% | |
| 023405 | 1.0938 | 1.0938 | -0.57% | |
| 024115 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | |
| 025760 | 1.4385 | 1.4385 | -0.49% | |
| 511360 | 112.7116 | 1.1271 | -0.01% | |
| 005485 | 1.0462 | 1.3127 | -0.01% | |
| 009156 | 1.2299 | 1.2299 | -0.38% | |
| 501300 | 0.974 | 0.974 | -0.53% | |
| 519224 | 1.4564 | 1.7723 | -0.38% | |
| 010261 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% | |
| 010262 | 1.0458 | 1.1428 | -0.01% | |
| 010790 | 1.2933 | 1.2933 | -0.38% | |
| 005189 | 1.3442 | 1.6582 | -0.57% | |
| 005277 | 1.0509 | 1.3002 | -0.01% | |
| 519011 | 0.5669 | 4.8853 | -0.38% | |
| 519050 | 1.376 | 1.975 | -0.38% | |
| 519060 | 1.1958 | 2.3958 | -0.01% | |
| 011555 | 1.3796 | 1.3796 | -0.38% | |
| 008032 | 1.0144 | 1.1543 | -0.01% | |
| 018796 | 1.5749 | 1.5749 | -0.38% | |
| 019039 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
| 019300 | 2.2489 | 2.2489 | -0.38% | |
| 563860 | 1.224 | 1.224 | -0.57% | |
| 021465 | 1.5935 | 1.5935 | -0.57% | |
| 023367 | 1.2148 | 1.2148 | -0.57% | |
| 511060 | 106.7029 | 1.2225 | -0.01% | |
| 511180 | 12.5003 | 1.25 | -0.01% | |
| 008831 | 1.0626 | 1.0626 | -0.38% | |
| 006080 | 3.6097 | 3.6097 | -0.57% | |
| 519225 | 1.1547 | 1.1777 | -0.01% | |
| 519003 | 3.004 | 4.664 | -0.38% | |
| 519025 | 1.7928 | 1.9428 | -0.38% | |
| 519139 | 1.7725 | 1.7725 | -0.38% | |
| 012013 | 1.0289 | 1.1333 | -0.01% | |
| 012843 | 1.0414 | 1.1204 | -0.01% | |
| 013175 | 0.7863 | 0.7863 | -0.38% | |
| 019038 | 1.1094 | 1.1094 | -0.01% | |
| 018623 | 1.0251 | 1.0751 | -0.01% | |
| 021464 | 1.6018 | 1.6018 | -0.57% | |
| 511190 | 100.2498 | 1.0085 | -0.01% | |
| 511270 | 117.1657 | 1.3761 | -0.01% | |
| 006481 | 1.0887 | 1.1505 | -0.01% | |
| 004512 | 1.4504 | 1.7334 | -0.57% | |
| 004513 | 1.3926 | 1.6626 | -0.57% | |
| 009004 | 2.1087 | 2.1087 | -0.57% | |
| 007037 | 1.085 | 1.1909 | -0.01% | |
| 007073 | 1.0811 | 1.1424 | -0.01% | |
| 006556 | 1.4804 | 1.4804 | -0.38% | |
| 519601 | 1.7689 | 2.0389 | -0.53% | |
| 010220 | 1.0327 | 1.0327 | -0.38% | |
| 010260 | 1.0835 | 1.0835 | -0.01% | |
| 010421 | 1.4223 | 1.4223 | -0.38% | |
| 010658 | 1.3104 | 1.3104 | -0.38% | |
| 005220 | 1.4389 | 1.4389 | -0.49% | |
| 001976 | 1.1506 | 2.2726 | -0.01% | |
| 010851 | 0.9904 | 0.9904 | -0.38% | |
| 011116 | 1.0479 | 1.1309 | -0.01% | |
| 519015 | 1.4975 | 1.8175 | -0.38% | |
| 519026 | 2.3253 | 2.3253 | -0.38% | |
| 519051 | 1.1481 | 2.2701 | -0.01% | |
| 519056 | 2.7363 | 2.7363 | -0.38% | |
| 012410 | 1.0679 | 1.0679 | -0.38% | |
| 011554 | 1.39 | 1.39 | -0.38% | |
| 008084 | 1.5217 | 1.5217 | -0.57% | |
| 020310 | 1.0224 | 1.0323 | -0.01% | |
| 021767 | 1.18 | 1.18 | -0.01% | |
| 018042 | 1.3517 | 1.3517 | -0.01% | |
| 513860 | 0.7423 | 0.7423 | -0.57% | |
| 006219 | 1.1077 | 1.2947 | -0.01% | |
| 002339 | 1.3982 | 2.0032 | -0.38% | |
| 009651 | 1.3338 | 1.3338 | -0.38% | |
| 519220 | 1.1448 | 1.2781 | -0.01% | |
| 519007 | 1.2477 | 2.7437 | -0.38% | |
| 519061 | 1.2246 | 2.4596 | -0.01% | |
| 012012 | 1.0408 | 1.1452 | -0.01% | |
| 008231 | 1.0194 | 1.1469 | -0.01% | |
| 159553 | 1.809 | 1.809 | -0.57% | |
| 018797 | 1.5688 | 1.5688 | -0.38% | |
| 021655 | 1.3586 | 1.3586 | -0.38% | |
| 019753 | 1.0542 | 1.0842 | -0.38% | |
| 024068 | 1.1407 | 1.1407 | -0.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 170,377.94 | 93.86 |
| 2 | 债券及货币 | 12,335.09 | 06.80 |
| 3 | 现金 | 12,335.09 | 06.80 |
| 4 | 其他资产 | 2,304.15 | 01.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 634.50 | 9,067.00 | 5.00% | 558.39 |
| 000333 | 美的集团 | 110.49 | 8,028.46 | 4.42% | 110.49 |
| 688169 | 石头科技 | 37.86 | 7,942.80 | 4.38% | 32.59 |
| 600563 | 法拉电子 | 51.85 | 6,554.02 | 3.61% | 51.85 |
| 300972 | 万辰集团 | 33.67 | 6,111.07 | 3.37% | 27.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 56.72 | 5,976.02 | 3.29% | 56.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 51.38 | 5,711.97 | 3.15% | 47.09 |
| 603369 | 今世缘 | 140.38 | 5,516.93 | 3.04% | 106.61 |
| 600315 | 上海家化 | 204.12 | 5,372.44 | 2.96% | 204.12 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 441.46 | 5,354.91 | 2.95% | 441.46 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 82.24% | 77.06% | 18.88% | 0.0% | 7.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.58% | 0.26% | 29.75% | 75.77% | 77.06% | 68.1% | 0.0% | 42.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.39 | 1.21 |
| 夏普比率 | 331.58 | 114.90 | 36.30 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.46 | 0.14 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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