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易方达价值回报混合  025057
收藏成功
混合型
基金公司
基金经理唐博伦
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-08-04)
(2025-08-13)
0.59%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.41% 0.02% 6853/8809
最近一月 0.49% 0.04% 6443/8717
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025057 基金经理唐博伦 最新份额234,250.1万份   ()
基金类型混合型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2025-08-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.43亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券
市场股票（简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要 承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的 风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内 地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0059 1.0059 0.53%
2025-9-26 1.0006 1.0006 -0.12%
2025-9-19 1.0018 1.0018 -0.43%
2025-9-12 1.0061 1.0061 0.44%
2025-9-5 1.0017 1.0017 0.07%
2025-8-29 1.001 1.001 -0.20%
2025-8-22 1.003 1.003 0.30%
2025-8-15 1.0 1.0 0.00%
唐博伦

唐博伦先生：金融数学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任汇丰银行环球研究部研究助理，中国国际金融香港证券有限公司分析师，中国国际金融(香港)有限公司资产管理部基金经理助理，新华资产管理(香港)有限公司高级分析员、基金经理。

任职期间收益
易方达价值回报混合  2025-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达稳泰一年持有混合A混合型2025-07-29 至 今 0.2--  --  
易方达稳泰一年持有混合C混合型2025-07-29 至 今 0.2--  --  
易方达港股通红利混合C混合型2025-07-23 至 今 0.2--  --  
易方达港股通红利混合A混合型2024-04-30 至 今 1.4--  --  
易方达价值回报混合混合型2025-07-26 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐博伦2025-07-26 至 今0年2个月零7天
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001076 2.873 2.873 0.73%
001342 1.6361 2.3271 0.73%
001373 2.139 2.139 0.73%
001441 1.6456 1.7036 0.73%
001807 1.407 1.457 0.73%
001817 1.542 1.594 0.73%
001857 2.004 2.004 0.73%
002600 1.239 1.506 0.10%
003882 2.1124 2.1124 0.73%
005099 1.0166 1.1539 0.10%
006533 5.8949 5.8949 0.73%
006867 1.3592 1.4622 0.10%
007029 1.7326 1.7326 0.82%
007170 1.006 1.1859 0.10%
007883 1.0769 1.0769 0.82%
008557 1.1609 1.2349 0.10%
009049 2.7471 2.7471 0.73%
009051 1.2722 1.4722 0.82%
009216 1.3454 1.3904 0.73%
009250 1.2211 1.2211 0.73%
009803 1.296 1.3881 0.10%
009900 1.1009 1.1209 0.73%
010115 1.8476 1.8476 0.73%
010196 0.7883 0.7883 0.82%
010197 0.7735 0.7735 0.82%
010392 1.6214 1.6214 0.82%
010737 1.0364 1.0364 0.82%
011087 1.1332 1.1332 0.73%
011649 1.305 1.305 0.73%
011778 0.9635 0.9635 0.73%
011894 0.9876 0.9876 0.73%
012934 1.1118 1.1118 0.10%
013518 1.123 1.123 0.73%
013774 1.0629 1.0629 0.73%
014275 1.8095 1.8315 0.73%
014276 1.7924 1.8004 0.73%
014728 2.1711 2.1711 0.73%
015125 1.0832 1.0832 0.73%
016631 1.0612 1.0612 0.90%
016699 1.4616 1.4616 0.10%
017417 1.391 1.391 0.73%
017516 1.5327 1.5327 0.82%
017647 0.728 0.728 0.82%
018647 1.3698 1.3698 0.82%
019058 1.108 1.108 0.90%
019062 1.1532 1.1532 0.90%
019141 1.7535 1.7535 0.90%
019264 1.0128 1.0588 0.10%
019356 1.5736 1.5736 0.73%
019408 1.6928 1.6928 0.90%
019409 1.6846 1.6846 0.90%
019662 1.0728 1.0728 0.10%
019663 1.0682 1.0682 0.10%
019702 2.0904 2.0904 0.90%
020084 1.1072 1.1662 0.10%
020102 1.4475 1.4475 0.90%
020150 1.0438 1.0438 0.10%
020518 1.5292 1.5292 0.90%
020602 1.0802 1.1362 0.90%
020801 1.2419 1.2969 0.73%
020891 1.0373 1.0373 0.10%
020973 1.6209 1.6209 0.90%
022892 1.2807 1.2807 0.90%
022895 1.1457 1.1457 0.82%
023730 1.4317 1.4317 0.90%
024378 1.2648 1.2648 0.82%
110012 2.937 7.901 0.73%
110017 1.396 2.647 0.10%
110023 4.444 4.444 0.73%
159259 1.0405 1.0405 0.82%
159299 1.0195 1.0195 0.82%
159316 1.5826 1.5826 0.82%
159530 1.6864 1.6864 0.82%
159633 3.1535 1.1203 0.82%
159934 8.7161 3.3667 0.91%
502048 1.2339 1.2495 0.82%
515110 1.4931 1.4931 0.82%
516090 0.5524 1.1048 0.82%
516590 1.3847 1.3847 0.82%
517010 1.1672 1.1672 0.82%
563030 1.3551 1.3551 0.82%
588020 1.928 1.928 0.82%
019020 4.402 4.402 0.73%
019032 4.56 4.56 0.73%
000265 1.0414 1.5004 0.10%
000266 1.0353 1.4513 0.10%
000950 1.1711 1.1711 0.82%
001382 2.349 2.349 0.73%
001433 1.8002 1.8622 0.73%
001438 4.8647 4.8647 0.73%
001442 1.6193 1.6773 0.73%
001443 1.7891 2.0401 0.73%
001512 1.3661 1.3661 0.10%
001603 2.453 2.651 0.73%
001747 1.703 1.765 0.73%
001818 1.517 1.569 0.73%
001836 1.599 1.652 0.73%
002217 1.684 1.684 0.73%
003214 1.0195 1.3247 0.10%
004744 3.2223 3.2223 0.82%
005439 1.109 1.293 0.10%
006664 1.0139 1.1784 0.10%
007028 1.7445 1.7445 0.82%
007169 1.0067 1.1929 0.10%
007171 1.0016 1.2284 0.10%
007172 1.0014 1.2277 0.10%
007451 1.0359 1.1874 0.10%
007998 1.0203 1.2099 0.10%
009265 1.0408 1.0408 0.82%
009342 1.0393 1.0393 0.73%
010388 0.9506 0.9506 0.82%
010391 1.6524 1.6524 0.82%
010472 1.0153 1.1605 0.10%
011302 1.1177 1.1177 0.73%
011412 1.8141 1.8141 0.73%
011508 1.1148 1.1148 0.73%
011609 1.1405 1.1405 0.82%
011779 1.1555 1.1555 0.73%
012077 1.123 1.123 0.73%
012590 1.2995 1.2995 0.82%
012733 1.7767 1.7767 0.82%
012756 1.1482 1.1482 0.82%
012874 1.4242 1.4242 0.82%
014139 1.0377 1.0377 0.82%
014727 2.211 2.211 0.73%
016358 1.2057 1.2057 0.90%
016479 1.89 1.89 0.10%
017621 1.0158 1.108 0.10%
017854 1.5696 1.5696 0.90%
017987 1.1508 1.1508 0.73%
018557 1.4909 1.4909 0.90%
019168 1.6 1.6 0.90%
019355 1.568 1.568 0.73%
019667 1.1251 1.1251 0.90%
019703 2.0797 2.0797 0.90%
020104 1.2512 1.2512 0.90%
020293 1.909 1.909 0.90%
021049 1.158 1.158 0.82%
021050 1.1562 1.1562 0.82%
021893 1.3979 1.3979 0.90%
022913 1.7445 1.7445 0.82%
023389 1.1115 1.1225 0.82%
023729 1.4338 1.4338 0.90%
023999 1.4421 1.4421 0.82%
024377 1.2664 1.2664 0.82%
024919 0.8798 0.8798 0.73%
110008 1.4399 2.6225 0.10%
110036 1.814 2.286 0.10%
110051 1.0592 1.1392 0.10%
112002 1.277 3.911 0.73%
159222 1.1968 1.1968 0.82%
159263 1.0127 1.0127 0.82%
161123 1.5152 0.6014 0.82%
502010 1.4482 0.9638 0.82%
510130 7.1019 2.4427 0.82%
511110 100.3882 1.0039 0.10%
512030 1.1524 1.1524 0.82%
513040 1.7342 1.7342 0.82%
563700 1.0268 1.0368 0.82%
588500 2.0336 2.0336 0.82%
020295 0.9978 1.0264 0.10%
000112 1.023 1.531 0.10%
000148 1.201 1.509 0.10%
000307 2.8767 2.8767 0.91%
000436 1.8416 2.5996 0.73%
000603 2.133 2.133 0.73%
001217 3.1598 3.4778 0.73%
001286 1.5093 1.6923 0.73%
001314 2.368 2.454 0.73%
001343 1.3459 1.7109 0.73%
001802 1.134 1.613 0.73%
001856 4.602 4.602 0.73%
003961 3.477 3.477 0.73%
005876 2.4477 2.4477 0.73%
005955 1.9595 1.9595 0.73%
005956 1.8664 1.8664 0.73%
007884 1.1541 1.4141 0.73%
008008 1.4304 1.7284 0.10%
009052 1.2649 1.4649 0.82%
009812 1.1138 1.1138 0.73%
010340 1.0171 1.0171 0.73%
010387 0.969 0.969 0.82%
010840 1.1078 1.1078 0.73%
011299 1.0362 1.0362 0.10%
011348 1.0858 1.0858 0.73%
011721 1.0936 1.0936 0.73%
011823 1.3284 1.3284 0.73%
011891 2.023 2.023 0.73%
011892 1.9905 1.9905 0.73%
011961 1.1332 1.1332 0.10%
012078 1.1038 1.1038 0.73%
012080 1.194 1.194 0.82%
012176 0.961 0.961 0.73%
012795 0.9977 1.0951 0.10%
013304 1.1048 1.1048 0.82%
013309 1.5681 1.5681 1.58%
013775 1.047 1.047 0.73%
013809 1.1147 1.1147 0.10%
016498 1.088 1.088 0.82%
016630 1.0697 1.0697 0.90%
017937 0.8543 0.8543 0.90%
017989 1.066 1.066 0.10%
017990 1.0615 1.0615 0.10%
018411 1.6574 1.6574 0.90%
018896 1.9835 1.9835 0.90%
019004 1.8354 1.8354 0.73%
019034 2.7198 2.7198 0.73%
020082 1.1225 1.1995 0.10%
020100 1.4499 1.4499 0.90%
020101 1.4424 1.4424 0.90%
020105 1.2449 1.2449 0.90%
021033 1.7283 1.7283 0.90%
021034 1.7209 1.7209 0.90%
021363 1.6724 1.6724 0.82%
021424 1.0558 1.0558 0.10%
021749 1.6593 1.6593 0.90%
022754 1.4733 1.4733 0.82%
022914 1.0572 1.0572 0.82%
022930 1.2207 1.2207 0.82%
022933 2.1607 2.2007 0.82%
023637 1.0134 1.0134 0.10%
024285 1.0029 1.0029 0.10%
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110029 2.9406 11.9382 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.75%
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90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。