公募基金 > 基金超市 > 天弘臻享一年定开债券发起
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理尹粒宇
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0265
1.0689
6.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3140/7339
最近一月 -0.01% 0.0% 5532/7266
最近三月 -0.13% 0.01% 3936/7111
最近一年 2.93% 0.04% 2387/6404
(2025-10-10)
基金代码018262 基金经理尹粒宇 最新份额100,999.93万份   ()
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-05-16 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模30.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与可转换债券、可交换债券的投资,不投资衍生品工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.0265 1.0689 0.06%
2025-9-30 1.0259 1.0683 0.04%
2025-9-26 1.0255 1.0679 -0.06%
2025-9-19 1.0261 1.0685 0.01%
2025-9-12 1.026 1.0684 -0.06%
2025-9-5 1.0266 1.069 -0.01%
2025-8-29 1.0267 1.0691 0.10%
2025-8-22 1.0257 1.0681 -0.03%
2025-8-15 1.026 1.0684 -0.13%
2025-8-8 1.0273 1.0697 0.06%
2025-8-1 1.0267 1.0691 0.05%
2025-7-25 1.0262 1.0686 -0.16%
2025-7-18 1.0278 1.0702 0.05%
2025-7-11 1.0273 1.0697 -0.05%
2025-7-4 1.0278 1.0702 0.11%
2025-6-30 1.0267 1.0691 -0.01%
2025-6-27 1.0268 1.0692 -0.04%
2025-6-23 1.0272 1.0696 0.01%
2025-6-20 1.0271 1.0695 0.01%
2025-6-19 1.027 1.0694 0.03%

尹粒宇先生:分析金融专业硕士,多年证券从业经验。历任成都银行培训生、交易员,马来西亚丰隆银行交易员,成都银行交易员,南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月至2024年06月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年01月至2024年08月)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年04月至2024年06月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘中债投资级公司信用债精选指数发起式证券投资基金基金经理、天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘臻享一年定开债券发起  2023-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘信利债券A债券型2021-11-16 至 今 3.99.32% 4.35% 
天弘尊享债券型2021-11-16 至 2024-06-29 2.66.99% 4.35% 
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A债券型2025-06-13 至 今 0.3--  --  
天弘弘利债券A债券型2024-03-14 至 今 1.6--  --  
南华现金宝货币B货币型2017-09-08 至 今 8.1--  --  
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C债券型2025-06-13 至 今 0.3--  --  
南华瑞扬纯债A债券型2017-11-21 至 2020-06-05 2.5-11.82% 12.39% 
南华瑞元定期开放债券债券型2019-04-08 至 2020-06-05 1.28.38% 5.18% 
天弘京津冀A债券型2024-08-22 至 今 1.2--  --  
天弘丰益债券发起C债券型2022-05-06 至 今 3.55.52% 3.66% 
天弘招享三个月定开债券发起债券型2024-02-08 至 今 1.7--  --  
天弘丰益债券发起E债券型2025-02-11 至 今 0.7--  --  
天弘兴享一年定开债券型2025-08-16 至 今 0.2--  --  
天弘京津冀C债券型2024-08-22 至 今 1.2--  --  
天弘臻享一年定开债券发起债券型2023-05-08 至 今 2.41.67% 1.21% 
南华瑞鑫定期开放债券债券型2018-03-08 至 2020-06-05 2.210.41% 11.49% 
天弘合利债券发起C债券型2023-04-01 至 2024-06-29 1.23.13% 1.57% 
天弘弘利债券E债券型2024-03-22 至 今 1.6--  --  
南华瑞恒中短债债券A债券型2019-01-04 至 2020-06-05 1.44.45% 6.89% 
天弘多元增利债券C债券型2022-09-29 至 2024-07-30 1.8--  --  
天弘信利债券E债券型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
天弘中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
南华瑞恒中短债债券C债券型2019-01-04 至 2020-06-05 1.44.70% 6.89% 
天弘悦享定开债发起式债券型2021-11-16 至 今 3.98.48% 4.35% 
南华价值启航纯债债券C债券型2019-09-12 至 2020-06-05 0.71.76% 2.78% 
天弘华享三个月定开债券型2025-06-04 至 今 0.4--  --  
天弘弘利债券C债券型2024-03-22 至 今 1.6--  --  
天弘信利债券C债券型2021-11-16 至 今 3.98.95% 4.35% 
南华瑞扬纯债C债券型2017-11-21 至 2020-06-05 2.5-14.00% 12.39% 
南华现金宝货币A货币型2017-09-08 至 今 8.1--  --  
南华价值启航纯债债券A债券型2019-09-12 至 2020-06-05 0.71.86% 2.78% 
天弘合利债券发起A债券型2023-04-01 至 2024-06-29 1.23.22% 1.57% 
天弘多元增利债券A债券型2022-09-29 至 2024-07-30 1.8--  --  
天弘丰益债券发起A债券型2022-05-06 至 今 3.55.72% 3.66% 
天弘安康颐丰一年持有期混合A2022-01-21 至 2024-08-22 2.6-3.69% -27.48% 
天弘安康颐丰一年持有期混合C2022-01-21 至 2024-08-22 2.6-1.80% -27.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹粒宇2023-05-08 至 今2年5个月零8天1.671.21
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012859 1.0389 1.1343 -0.07%
011656 1.0505 1.1601 -0.07%
011785 1.0624 1.0624 -1.78%
011840 1.4965 1.4965 -2.14%
008115 1.7385 1.7523 -2.14%
014565 1.2877 1.2877 -2.14%
015616 1.0585 1.1168 -0.07%
015661 1.2704 1.273 -0.07%
159549 1.2053 1.2053 -2.14%
014202 1.3962 1.3962 -2.14%
016682 1.1206 1.1206 -1.78%
016683 1.1079 1.1079 -1.78%
017175 1.0871 1.0871 -2.14%
017192 1.5952 1.5952 -2.14%
017237 1.0508 1.0508 -1.32%
017354 1.1363 1.1363 -1.32%
017404 1.1235 1.1235 -1.32%
017422 1.1042 1.1042 -1.78%
016162 1.1118 1.1118 -0.07%
015770 1.1069 1.1069 -1.78%
020374 1.167 1.167 -0.07%
018262 1.0265 1.0689 -0.07%
019170 1.915 1.915 -2.14%
019558 1.0358 1.0358 -0.07%
019894 2.525 2.525 -1.78%
018752 1.2782 1.2782 -1.78%
022388 1.0025 1.0025 -0.07%
021372 1.1599 1.1599 -1.78%
020791 1.0526 1.0752 -0.07%
021164 1.0449 1.0449 -1.78%
023417 1.1108 1.1108 -1.78%
022531 1.1075 1.1075 -0.07%
022539 1.1396 1.1396 -0.07%
022540 1.1372 1.1372 -0.07%
022544 1.6609 1.6609 -2.14%
022556 1.0963 1.0963 -1.78%
022558 0.7673 0.7673 -2.14%
022961 1.4411 1.4411 -2.14%
023252 1.1791 1.1791 -2.14%
023721 1.3573 1.3573 -2.14%
025013 1.0054 1.0054 -2.14%
024754 1.1727 1.1887 -2.14%
024856 1.0328 1.0328 -2.14%
024857 1.0252 1.0252 -2.14%
024539 0.9996 0.9996 -0.07%
024615 1.0973 1.0973 -0.07%
000306 1.1232 1.5856 -0.07%
003824 1.0311 1.3446 -0.07%
005488 1.0377 1.3117 -0.07%
007128 1.5014 1.5014 -0.07%
007129 1.4637 1.4637 -0.07%
007202 1.9927 1.9927 -1.78%
007220 1.0235 1.2273 -0.07%
530000 1.3683 1.3683 -2.14%
007722 2.0046 2.0046 -2.36%
007740 1.0976 1.1924 -0.07%
001557 1.5341 1.5341 -2.14%
001632 2.2021 2.2797 -2.14%
006752 1.1522 1.1522 -1.78%
010119 1.3086 1.3086 -0.07%
010202 1.6652 1.6652 -2.14%
010634 1.0004 1.1172 -0.07%
010770 0.8251 0.8251 -2.14%
010771 0.9416 0.9416 -2.14%
010825 1.0755 1.0755 -1.78%
008590 1.406 1.406 -2.14%
008621 1.1245 1.1245 -1.32%
012049 1.1239 1.1239 -0.07%
012069 1.0869 1.0969 -1.78%
012329 0.7032 0.7032 -2.14%
012895 0.9694 0.9694 -2.14%
011558 1.0272 1.0272 -1.78%
015037 1.2121 1.2121 -2.14%
013569 1.0765 1.0765 -1.78%
013570 1.0593 1.0593 -1.78%
013585 1.0358 1.1517 -0.07%
016395 1.0587 1.0587 -1.32%
017179 1.0668 1.0668 -1.32%
017193 1.586 1.586 -2.14%
015769 1.1216 1.1216 -1.78%
015897 0.7954 0.7954 -2.14%
013268 1.0573 1.0573 -1.78%
019557 1.0394 1.0394 -0.07%
019896 1.7646 1.7646 -1.78%
020776 1.0815 1.1142 -0.07%
020777 1.0284 1.0785 -0.07%
020900 2.219 2.219 -2.14%
021162 1.2752 1.2752 -2.14%
021537 1.0271 1.0271 -0.07%
022406 1.0238 1.0238 -0.07%
022527 1.3239 1.3239 -0.07%
022535 1.0282 1.0712 -0.07%
022583 1.6363 1.6363 -0.07%
022584 1.0648 1.0658 -0.07%
159736 0.7193 0.7193 -2.14%
159820 1.252 1.252 -2.14%
159841 1.1521 1.1521 -2.14%
159859 0.4369 0.4369 -2.14%
023895 1.4156 1.4156 -2.14%
023896 1.413 1.413 -2.14%
024885 0.9826 0.9826 -2.14%
023391 1.0682 1.0682 -0.07%
002388 1.1937 1.203 -1.78%
007296 1.0601 1.2125 -0.07%
007721 2.0379 2.0379 -2.36%
005997 1.0754 1.0754 -1.78%
009735 1.3247 1.3247 -0.07%
001592 1.2641 1.2641 -2.14%
001595 1.6659 1.6659 -2.14%
009225 1.7143 1.7143 -2.36%
009226 1.6906 1.6906 -2.36%
010118 1.3282 1.3282 -0.07%
000961 1.6241 1.6241 -2.14%
011041 0.4704 0.4704 -2.14%
008591 1.3897 1.3897 -2.14%
012070 1.068 1.078 -1.78%
012258 1.1214 1.1214 -1.78%
011316 1.1039 1.1039 -2.14%
012328 0.71 0.71 -2.14%
009510 1.1494 1.1728 -0.07%
008114 1.7592 1.7731 -2.14%
015333 1.0706 1.0941 -0.07%
015458 0.9566 0.9566 -1.78%
015460 0.9708 0.9708 -1.78%
015563 1.0993 1.0993 -0.07%
013571 1.0376 1.0376 -1.32%
159241 1.2013 1.2013 -2.14%
159281 0.9828 0.9828 -2.14%
016472 1.3544 1.3544 -0.07%
016695 1.0715 1.0715 -0.07%
017547 1.3495 1.3495 -2.14%
017548 1.3393 1.3393 -2.14%
015794 1.2298 1.2298 -2.14%
015848 1.0003 1.1163 -0.07%
013826 1.0437 1.0437 -1.32%
013336 1.1054 1.1054 -0.07%
021974 1.4849 1.4849 -1.78%
022047 1.0643 1.0643 -1.78%
022069 1.2345 1.2345 -2.14%
022306 1.0191 1.0191 -0.07%
020718 1.034 1.034 -0.07%
021159 1.6957 1.6957 -2.14%
021160 1.6907 1.6907 -2.14%
021532 1.7842 1.7842 -2.14%
021786 1.0306 1.0306 -0.07%
022529 1.1235 1.1235 -0.07%
022538 1.0684 1.0684 -0.07%
023819 1.0118 1.0118 -2.14%
023944 0.9999 0.9999 -1.78%
000244 1.3481 1.7273 -0.07%
164210 1.2662 1.846 -0.07%
164212 1.4953 1.4953 -2.36%
000606 1.0767 1.3444 -0.07%
004748 0.9836 0.9836 -1.78%
520920 0.9832 0.9832 -2.36%
420002 1.2443 2.0057 -0.07%
420005 2.5011 2.8721 -1.78%
007741 1.0986 1.1696 -0.07%
006898 1.3475 1.3475 -0.07%
001549 1.4382 1.4382 -2.14%
006753 1.1304 1.1304 -1.78%
002794 1.149 1.4679 -0.07%
010257 1.0766 1.1252 -1.78%
010769 0.8329 0.8329 -2.14%
010803 1.0054 1.1317 -0.07%
010824 1.0958 1.0958 -1.78%
517660 1.2463 1.2463 -2.14%
011513 1.1929 1.1929 -2.14%
011559 1.011 1.011 -1.78%
011784 1.0674 1.0674 -1.78%
011839 1.5089 1.5089 -2.14%
014661 2.0343 2.0343 -1.11%
015463 1.1985 1.1985 -1.78%
015475 1.3705 1.3705 -2.14%
159240 1.2278 1.2278 -2.14%
016394 1.0672 1.0672 -1.32%
016823 1.487 1.487 -2.36%
017024 1.0113 1.0397 -0.07%
017149 1.0973 1.0973 -0.07%
021964 1.4139 1.4139 -2.14%
021973 1.4952 1.4952 -1.78%
022073 1.1651 1.2101 -2.14%
022389 1.0017 1.0017 -0.07%
021373 1.1536 1.1536 -1.78%
021385 1.6102 1.6102 -2.14%
020920 1.2657 1.2915 -0.07%
021042 1.1183 1.1183 -0.07%
021533 1.7793 1.7793 -2.14%
021536 1.6053 1.6053 -2.14%
021596 1.0887 1.0887 -0.07%
021617 1.1012 1.1443 -0.07%
021620 1.034 1.034 -2.14%
021622 1.6053 1.6053 -2.14%
021624 1.4476 1.4476 -1.78%
024370 1.0655 1.0655 -2.14%
022428 1.2061 1.2061 -2.14%
022524 1.7985 1.7985 -2.36%
022525 1.7521 1.7521 -2.36%
022537 1.1274 1.1274 -0.07%
022552 1.0953 1.0953 -0.07%
022555 1.0586 1.0586 -1.78%
022581 1.1734 1.1734 -0.07%
022602 1.0288 1.0768 -0.07%
022956 1.4717 1.4717 -2.14%
022966 1.2061 1.2061 -2.14%
022981 0.9778 0.9778 -2.14%
024858 1.0248 1.0248 -2.14%
023410 1.0573 1.0573 -2.14%
164205 3.0047 3.4938 -2.14%
001210 1.3294 1.3294 -1.78%
001250 1.8993 1.8993 -1.78%
008763 1.8268 1.8268 -2.36%
007748 1.1648 1.1648 -1.32%
005918 1.4227 1.4227 -2.14%
006899 1.3128 1.3128 -0.07%
001484 1.4943 1.7334 -1.78%
001551 0.8319 0.8319 -2.14%
001556 1.5839 1.5839 -2.14%
001594 1.7039 1.7039 -2.14%
009308 1.3172 1.3172 -1.78%
002639 1.5923 1.5923 -1.78%
010203 1.6407 1.6407 -2.14%
001030 1.2849 1.2849 -1.78%
010655 1.1421 1.1421 -1.78%
010955 1.1969 1.1969 -2.14%
011102 0.8004 0.8004 -2.14%
011103 0.793 0.793 -2.14%
012553 1.162 1.162 -2.14%
012568 1.0679 1.0679 -1.78%
012569 1.0501 1.0501 -1.78%
008592 1.468 1.468 -2.14%
008644 1.1293 1.2508 -0.07%
008730 0.994 1.1451 -0.07%
012212 1.2265 1.2265 -2.14%
011409 1.0375 1.0375 -1.78%
517380 0.8383 0.8383 -2.14%
013054 1.3058 1.3058 -2.14%
011852 1.2849 1.2849 -1.78%
014709 1.2971 1.2971 -1.78%
014881 1.2641 1.2641 -2.14%
015038 1.2012 1.2012 -2.14%
013888 1.1404 1.1404 -2.14%
015462 1.0019 1.0019 -1.78%
159310 2.1618 2.1618 -2.14%
017150 1.0945 1.0945 -0.07%
015896 0.8007 0.8007 -2.14%
019130 1.1116 1.1116 -1.78%
013267 1.0619 1.0619 -1.78%
020193 1.3953 1.3953 -1.78%
018753 1.2885 1.2885 -1.78%
022037 1.0357 1.0357 -0.07%
022072 1.1647 1.2107 -2.14%
022296 1.0615 1.0615 -1.78%
020873 1.7011 1.7011 -2.14%
020874 1.6957 1.6957 -2.14%
021524 1.4126 1.4126 -1.78%
021562 1.1653 1.1803 -2.14%
023432 1.1153 1.1153 -2.14%
022429 1.2039 1.2039 -2.14%
022530 1.1208 1.1208 -0.07%
022533 1.014 1.0255 -0.07%
022553 1.092 1.092 -0.07%
022554 1.0651 1.0651 -1.78%
022567 1.5788 1.5788 -2.14%
159703 0.8086 0.8086 -2.14%
022960 1.2645 1.2645 -2.14%
023820 1.0115 1.0115 -2.14%
023978 1.1157 1.1157 -1.78%
025043 1.5851 1.5851 -2.14%
024886 0.9824 0.9824 -2.14%
023416 1.0618 1.0628 -0.07%
003825 1.0294 1.3273 -0.07%
512060 1.178 1.178 -2.14%
008478 1.067 1.1654 -0.07%
420102 1.2463 2.0838 -0.07%
005871 1.0202 1.2849 -0.07%
001552 1.1692 1.1692 -2.14%
001553 1.1434 1.1434 -2.14%
001559 1.6864 1.6864 -1.78%
001618 1.9877 1.9877 -2.14%
010168 1.1398 1.1398 -0.07%
010169 1.1339 1.1339 -0.07%
010654 1.1641 1.1641 -1.78%
011048 1.0654 1.1078 -1.78%
011051 1.0569 1.0569 -1.78%
011317 1.094 1.094 -2.14%
009385 1.1496 1.1496 -1.32%
009512 1.424 1.484 -0.07%
011657 1.0685 1.1448 -0.07%
014564 1.2987 1.2987 -2.14%
014662 2.0089 2.0089 -1.11%
014925 1.0876 1.0876 -0.07%
015524 1.1206 1.1206 -0.07%
159111 99.8242 0.9982 -0.07%
159360 1.2477 1.2477 -2.14%
159398 100.7737 1.0077 -0.07%
159603 1.3712 1.3712 -2.14%
014201 1.412 1.412 -2.14%
014451 1.0393 1.1079 -0.07%
016665 1.6643 1.6643 -2.36%
016696 1.0686 1.0686 -0.07%
017025 1.0084 1.0368 -0.07%
017174 1.092 1.092 -2.14%
017421 1.1158 1.1158 -1.78%
016247 1.0483 1.0954 -0.07%
015791 1.0153 1.1333 -0.07%
013243 1.099 1.099 -1.78%
013244 1.1129 1.1129 -1.78%
019654 1.0687 1.1067 -0.07%
019895 1.884 1.884 -1.78%
020194 1.3929 1.3929 -1.78%
020800 1.0985 1.0985 -1.78%
020880 1.1077 1.1407 -0.07%
021538 1.0247 1.0247 -0.07%
022523 2.0042 2.0042 -2.36%
022528 1.0505 1.0629 -0.07%
022536 1.0792 1.0792 -0.07%
022545 0.9387 0.9387 -2.14%
022559 1.2225 1.2225 -2.14%
159830 8.956 2.2301 -1.11%
159873 0.6384 0.6384 -2.14%
022940 1.4723 1.4723 -2.14%
023253 1.1766 1.1766 -2.14%
023722 1.3552 1.3552 -2.14%
023943 1.0003 1.0003 -1.78%
024369 1.0662 1.0662 -2.14%
024855 1.0334 1.0334 -2.14%
023411 1.0554 1.0554 -2.14%
164206 1.6368 2.3213 -0.07%
164208 1.3753 2.0937 -0.07%
515330 1.3195 1.3195 -2.14%
005654 1.1801 1.2941 -0.07%
007824 1.157 1.157 -0.07%
530080 1.2378 1.2378 -2.14%
420009 2.3253 2.3253 -1.78%
159998 1.0969 1.0969 -2.14%
005919 1.4549 1.4549 -2.14%
001447 1.7837 1.7837 -1.78%
001548 1.4713 1.4713 -2.14%
001588 1.4406 1.4406 -2.14%
001629 0.9068 0.9068 -2.14%
001630 0.8874 0.8874 -2.14%
010058 1.1133 1.1133 -1.78%
000962 1.4409 1.4409 -2.14%
010635 1.0001 1.1152 -0.07%
010804 0.9968 1.1076 -0.07%
010953 1.0298 1.0298 -2.14%
011049 1.0519 1.094 -1.78%
009876 0.9137 0.9137 -2.14%
012349 0.883 0.883 -2.36%
012401 0.7697 0.7697 -2.14%
012402 0.7602 0.7602 -2.14%
008593 1.4429 1.4429 -2.14%
008646 1.148 1.1539 -0.07%
008738 1.004 1.1753 -0.07%
012259 1.1046 1.1046 -1.78%
517390 1.7188 1.7188 -2.14%
012858 1.0373 1.1438 -0.07%
013053 1.3209 1.3209 -2.14%
011655 1.0725 1.2076 -0.07%
011851 1.3081 1.3081 -1.78%
008014 1.0488 1.1811 -0.07%
014708 1.3154 1.3154 -1.78%
014880 1.2697 1.2697 -2.14%
014924 1.0952 1.0952 -0.07%
013889 1.1338 1.1338 -2.14%
014153 1.1117 1.1117 -2.14%
015334 1.0625 1.0845 -0.07%
015459 1.1812 1.1812 -1.78%
015525 1.1071 1.1071 -0.07%
015615 1.0535 1.1214 -0.07%
013586 1.0577 1.1419 -0.07%
016664 1.6764 1.6764 -2.36%
017268 1.1785 1.1785 -1.32%
017355 1.1604 1.1604 -1.32%
017423 1.0589 1.0589 -1.78%
016246 1.4773 1.7116 -1.78%
019171 1.9229 1.9229 -2.14%
021963 1.4159 1.4159 -2.14%
022070 1.2321 1.2321 -2.14%
589860 1.3117 1.3117 -2.14%
022123 1.0912 1.0912 -0.07%
022305 1.0209 1.0209 -0.07%
022361 1.111 1.111 -1.78%
021386 1.6035 1.6035 -2.14%
020719 1.031 1.031 -0.07%
020799 1.1073 1.1073 -1.78%
020899 2.2254 2.2254 -2.14%
021161 1.2777 1.2777 -2.14%
021535 1.6092 1.6092 -2.14%
021561 1.1683 1.1833 -2.14%
021619 1.0366 1.0366 -2.14%
021623 1.4587 1.4587 -1.78%
021787 1.0271 1.0271 -0.07%
024436 1.043 1.043 -1.78%
018043 1.7676 1.7676 -2.36%
018044 1.7557 1.7557 -2.36%
022526 1.1214 1.1214 -0.07%
022532 1.1045 1.1045 -0.07%
022542 1.1022 1.1055 -0.07%
022578 1.5866 1.5866 -1.78%
022579 1.1164 1.1164 -0.07%
022580 1.1449 1.1449 -0.07%
022587 1.347 1.347 -0.07%
159685 1.3551 1.3551 -2.14%
159770 1.1144 1.1144 -2.14%
159836 1.1626 1.1626 -2.14%
024265 1.1598 1.1598 -1.78%
025014 1.0051 1.0051 -2.14%
024538 0.9998 0.9998 -0.07%
007823 1.1735 1.1735 -0.07%
008762 1.0001 1.152 -0.07%
008764 1.7989 1.7989 -2.36%
420003 3.2828 3.6178 -1.78%
007295 1.0829 1.2269 -0.07%
009610 1.1195 1.3141 -0.07%
001558 1.7509 1.7509 -1.78%
001617 2.0329 2.0329 -2.14%
009987 0.8985 0.8985 -1.78%
010043 1.1002 1.1311 -1.78%
010044 1.0911 1.1204 -1.78%
010772 0.9281 0.9281 -2.14%
010954 1.0203 1.0203 -2.14%
011050 1.07 1.07 -1.78%
008645 1.1309 1.2437 -0.07%
008647 1.1449 1.1449 -0.07%
012894 0.9777 0.9777 -2.14%
011512 1.2037 1.2037 -2.14%
013938 1.1433 1.1433 -1.78%
014154 1.1012 1.1012 -2.14%
015461 1.3782 1.3782 -1.78%
014452 1.0549 1.1264 -0.07%
016160 1.0918 1.0918 -0.07%
016161 1.126 1.126 -0.07%
015795 1.2183 1.2183 -2.14%
019131 1.1018 1.1018 -1.78%
019216 1.5929 1.5929 -1.78%
020092 1.0958 1.0958 -0.07%
022390 1.002 1.002 -0.07%
021043 1.1187 1.1187 -0.07%
021525 1.4019 1.4019 -1.78%
021621 1.6095 1.6095 -2.14%
024435 1.045 1.045 -1.78%
023431 1.1164 1.1164 -2.14%
022543 1.4636 1.4636 -2.14%
022557 1.0962 1.0962 -0.07%
022582 1.031 1.031 -0.07%
159857 0.7948 0.7948 -2.14%
022955 1.6246 1.6246 -2.14%
022980 1.7596 1.7735 -2.14%
025116 1.07 1.07 -1.78%
000245 1.3274 1.6631 -0.07%
515290 1.3975 1.3975 -2.14%
000573 2.538 2.607 -1.78%
004694 1.0083 1.0083 -1.78%
008826 1.0564 1.1647 -0.07%
008933 1.0159 1.1365 -0.07%
420001 1.1004 3.2757 -1.78%
420008 1.3524 1.5374 -0.07%
420108 1.2796 1.4586 -0.07%
159977 1.6157 1.9057 -2.14%
159997 1.6933 1.6933 -2.14%
009625 1.0303 1.2034 -0.07%
001550 0.8502 0.8502 -2.14%
001589 1.4093 1.4093 -2.14%
001593 1.2336 1.2336 -2.14%
001631 2.25 2.3281 -2.14%
009986 0.9171 0.9171 -1.78%
010956 1.1856 1.1856 -2.14%
011040 0.4748 0.4748 -2.14%
009875 0.9234 0.9234 -2.14%
012348 0.8939 0.8939 -2.36%
012552 1.1718 1.1718 -2.14%
012050 1.1067 1.1067 -0.07%
012063 1.053 1.1464 -0.07%
012213 1.2126 1.2126 -2.14%
012265 1.1214 1.1214 -0.07%
011408 1.055 1.055 -1.78%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币150,897.31145.52
3现金175.4900.17
4其他资产2,022.0701.95
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03300.00(万张)29,772.72(万元)28.71(%)  
211250403025中国银行CD030200.00(万张)19,690.60(万元)18.99(%)  
321020921国开0960.00(万张)6,432.59(万元)6.20(%)  
425041125农发1160.00(万张)6,034.40(万元)5.82(%)  
523041523农发1550.00(万张)5,250.45(万元)5.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-142025-01-150.0424
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.44%2.93%0.0%0.0%2.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
-0.13%
-0.02%
1.12%
2.93%
0.0%
0.0%
6.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.01
夏普比率
124.46
150.86
124.78
特雷诺指数
-0.09
-0.35
-0.36
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。