基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理周平,陈元骅 申购费率0.12% 基金规模0.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码673090 | 基金经理周平,陈元骅 | 最新份额96.89万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-01-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险水平投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 0.9414 | 1.3034 | 0.18% |
2025-7-10 | 0.9397 | 1.3017 | 0.18% |
2025-7-9 | 0.938 | 1.3 | 0.02% |
2025-7-8 | 0.9378 | 1.2998 | 0.30% |
2025-7-7 | 0.935 | 1.297 | 0.09% |
2025-7-4 | 0.9342 | 1.2962 | 0.21% |
2025-7-3 | 0.9322 | 1.2942 | 0.42% |
2025-7-2 | 0.9283 | 1.2903 | 0.34% |
2025-7-1 | 0.9252 | 1.2872 | 0.48% |
2025-6-30 | 0.9208 | 1.2828 | 0.47% |
2025-6-27 | 0.9165 | 1.2785 | -0.09% |
2025-6-26 | 0.9173 | 1.2793 | -0.46% |
2025-6-25 | 0.9215 | 1.2835 | 0.98% |
2025-6-24 | 0.9126 | 1.2746 | 0.97% |
2025-6-23 | 0.9038 | 1.2658 | -0.12% |
2025-6-20 | 0.9049 | 1.2669 | 0.27% |
2025-6-19 | 0.9025 | 1.2645 | -0.86% |
2025-6-18 | 0.9103 | 1.2723 | -0.12% |
2025-6-17 | 0.9114 | 1.2734 | -0.08% |
2025-6-16 | 0.9121 | 1.2741 | 0.14% |
周平先生:复旦大学国际政治专业硕士,中国注册会计师,多年证券从业年限,中国籍。2004年8月至2005年7月在普华永道(上海)会计师事务所担任审计师;2006年6月至2008年4月在中信资本资产管理有限公司担任分析师,2008年5月加盟国联安基金管理有限公司,任高级研究员、基金经理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理,现任ETF投资部总经理、基金经理。自2022年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年4月起担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2015-01-14 至 2015-06-23 | 0.4 | 5.50% | 53.00% |
国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-18 至 2015-06-23 | 0.2 | 0.80% | 16.03% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 0.32% | 1.90% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -0.11% | 1.90% |
国联安新精选混合A | 混合型 | 2014-03-28 至 2015-06-23 | 1.2 | 25.46% | 110.63% |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2023-08-24 至 2025-01-27 | 1.4 | -1.02% | 0.35% |
西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2022-03-30 至 今 | 3.3 | -11.97% | -22.31% |
西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2023-08-24 至 2025-01-27 | 1.4 | -1.07% | 0.35% |
国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2015-03-27 至 2015-06-23 | 0.2 | 0.50% | 20.48% |
西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2022-03-30 至 今 | 3.3 | -11.96% | -22.31% |
国联安通盈混合A | 混合型 | 2015-02-03 至 2015-06-23 | 0.4 | 5.87% | 54.62% |
国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-23 至 2015-06-23 | 0.1 | 0.20% | -7.49% |
西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得个股精选股票C | 股票型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
西部利得成长精选混合 | 混合型 | 2024-08-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈元骅 | 2024-08-22 至 今 | 0年-2个月零22天 | ||
周平 | 2024-08-22 至 今 | 0年-2个月零22天 | ||
童国林 | 2021-07-14 至 2024-08-22 | 3年1个月零8天 | -47.43 | -33.67 |
刘荟 | 2019-03-28 至 2021-07-21 | 2年3个月零23天 | 91.83 | 77.38 |
崔惠军 | 2018-01-09 至 2019-03-28 | 1年2个月零19天 | -10.14 | -11.05 |
冷文鹏 | 2017-02-13 至 2018-05-16 | 1年3个月零3天 | 16.80 | 6.70 |
刘荟 | 2017-01-12 至 2018-05-16 | 1年4个月零4天 | 18.50 | 9.41 |
陈元骅先生:中国籍,美国哥伦比亚大学金融数学专业硕士,多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年6月起担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2021-09-03 至 2024-02-07 | 2.4 | -0.90% | -33.47% |
西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2022-01-17 至 2023-09-29 | 1.7 | -12.08% | -20.88% |
西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2021-09-03 至 2024-02-07 | 2.4 | -1.61% | -33.47% |
西部利得价值回报混合C | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2022-01-17 至 2023-09-29 | 1.7 | -12.67% | -20.89% |
西部利得价值回报混合A | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2023-02-03 至 2024-06-14 | 1.4 | -6.92% | -22.88% |
西部利得个股精选股票C | 股票型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈元骅 | 2024-08-22 至 今 | 0年-2个月零22天 | ||
周平 | 2024-08-22 至 今 | 0年-2个月零22天 | ||
童国林 | 2021-07-14 至 2024-08-22 | 3年1个月零8天 | -47.43 | -33.67 |
刘荟 | 2019-03-28 至 2021-07-21 | 2年3个月零23天 | 91.83 | 77.38 |
崔惠军 | 2018-01-09 至 2019-03-28 | 1年2个月零19天 | -10.14 | -11.05 |
冷文鹏 | 2017-02-13 至 2018-05-16 | 1年3个月零3天 | 16.80 | 6.70 |
刘荟 | 2017-01-12 至 2018-05-16 | 1年4个月零4天 | 18.50 | 9.41 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000006 | 2.2362 | 2.5642 | 0.24% | |
008541 | 0.9654 | 0.9654 | 0.24% | |
008584 | 1.0191 | 1.1281 | 0.00% | |
010102 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | |
010373 | 1.1577 | 1.1577 | 0.24% | |
012975 | 0.6157 | 0.6257 | 0.24% | |
013131 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
013966 | 1.0248 | 1.1452 | 0.00% | |
015412 | 1.4394 | 1.4394 | 0.24% | |
016011 | 1.0385 | 1.101 | 0.00% | |
020146 | 1.038 | 1.054 | 0.00% | |
020980 | 1.2593 | 1.2593 | 0.24% | |
021968 | 1.1448 | 1.1448 | 0.24% | |
022066 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
022802 | 1.0426 | 1.0626 | 0.24% | |
023311 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
673043 | 1.126 | 1.675 | 0.24% | |
673110 | 1.76 | 1.85 | 0.24% | |
675013 | 1.626 | 1.751 | 0.00% | |
675100 | 1.1288 | 1.3988 | 0.00% | |
007423 | 1.0462 | 1.0462 | 0.24% | |
007424 | 1.0414 | 1.0414 | 0.24% | |
010103 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | |
012376 | 1.0373 | 1.1888 | 0.00% | |
014748 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | |
015018 | 1.0718 | 1.1098 | 0.00% | |
021967 | 1.1469 | 1.1469 | 0.24% | |
022803 | 1.0406 | 1.0606 | 0.24% | |
023488 | 1.005 | 1.01 | 0.00% | |
673073 | 2.0864 | 2.0864 | 0.24% | |
673081 | 0.8226 | 0.9526 | 0.24% | |
673143 | 1.3099 | 1.3099 | 0.24% | |
675053 | 1.0889 | 1.2522 | 0.00% | |
007376 | 1.1198 | 1.2053 | 0.00% | |
008255 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
009439 | 2.0451 | 2.2411 | 0.54% | |
010374 | 1.1383 | 1.1383 | 0.24% | |
010779 | 1.1845 | 1.3145 | 0.24% | |
014593 | 1.0839 | 1.0839 | 0.24% | |
019341 | 1.234 | 1.234 | 0.24% | |
020979 | 1.2649 | 1.2649 | 0.24% | |
023312 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
159814 | 0.4331 | 0.8918 | 0.54% | |
501059 | 2.1148 | 2.3108 | 0.54% | |
673010 | 1.295 | 1.83 | 0.24% | |
673090 | 0.9414 | 1.3034 | 0.54% | |
675041 | 1.051 | 1.3372 | 0.00% | |
675121 | 1.066 | 1.1785 | 0.00% | |
675163 | 1.0802 | 1.3271 | 0.00% | |
006807 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | |
006808 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
007375 | 1.1434 | 1.2324 | 0.00% | |
007378 | 1.236 | 1.236 | 0.00% | |
008219 | 1.0249 | 1.1609 | 0.00% | |
008583 | 1.0225 | 1.1445 | 0.00% | |
009258 | 2.548 | 2.643 | 0.24% | |
009749 | 1.0337 | 1.2057 | 0.00% | |
010093 | 0.6259 | 0.6259 | 0.24% | |
011060 | 1.137 | 1.137 | 0.24% | |
011228 | 2.1571 | 2.3971 | 0.24% | |
014418 | 0.8384 | 0.8384 | 0.54% | |
015927 | 0.8401 | 0.8401 | 0.24% | |
015928 | 0.8313 | 0.8313 | 0.24% | |
019256 | 1.0349 | 1.1319 | 0.00% | |
020064 | 1.2887 | 1.2887 | 0.24% | |
020065 | 1.2806 | 1.2806 | 0.24% | |
020145 | 1.0386 | 1.0566 | 0.00% | |
022065 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
022165 | 1.0585 | 1.1385 | 0.54% | |
022937 | 1.6715 | 1.6715 | 0.54% | |
023487 | 1.0058 | 1.0108 | 0.00% | |
671010 | 1.167 | 1.167 | 0.24% | |
673050 | 1.738 | 1.738 | 0.24% | |
675123 | 1.0924 | 1.2474 | 0.00% | |
675161 | 1.0952 | 1.3372 | 0.00% | |
006806 | 1.1172 | 1.1272 | 0.00% | |
009019 | 1.0942 | 1.2712 | 0.00% | |
011849 | 1.0799 | 1.0981 | 0.24% | |
012976 | 0.6061 | 0.6161 | 0.24% | |
014749 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | |
023078 | 1.0951 | 1.0951 | 0.24% | |
675051 | 1.0822 | 1.2772 | 0.00% | |
675083 | 1.1899 | 1.4449 | 0.00% | |
007377 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
013262 | 0.9246 | 1.1646 | 0.54% | |
015041 | 1.0 | 1.285 | 0.24% | |
015356 | 1.759 | 1.759 | 0.24% | |
018158 | 1.1254 | 1.1354 | 0.54% | |
018493 | 1.0945 | 1.0945 | 0.24% | |
020991 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
022164 | 1.0611 | 1.1411 | 0.54% | |
023532 | 2.521 | 2.521 | 0.54% | |
671030 | 2.5244 | 2.5244 | 0.54% | |
673030 | 1.094 | 1.649 | 0.24% | |
673040 | 1.319 | 1.793 | 0.24% | |
673060 | 2.601 | 2.696 | 0.24% | |
673083 | 0.7483 | 0.7483 | 0.24% | |
673101 | 1.7515 | 1.7515 | 0.54% | |
673120 | 1.01 | 1.299 | 0.24% | |
675093 | 1.0444 | 1.2749 | 0.00% | |
675113 | 1.3303 | 1.4912 | 0.00% | |
007969 | 1.1207 | 1.3807 | 0.00% | |
008542 | 0.9602 | 0.9602 | 0.24% | |
008668 | 1.1676 | 1.208 | 0.00% | |
008861 | 0.6288 | 0.6288 | 0.24% | |
010780 | 1.162 | 1.292 | 0.24% | |
011832 | 1.0012 | 1.0012 | 0.54% | |
011833 | 0.9851 | 0.9851 | 0.54% | |
015043 | 1.0347 | 1.0347 | 0.24% | |
015044 | 1.0218 | 1.0218 | 0.24% | |
015361 | 1.713 | 1.713 | 0.24% | |
015413 | 1.4224 | 1.4224 | 0.24% | |
021748 | 1.0129 | 1.0129 | 0.24% | |
021953 | 1.289 | 1.289 | 0.24% | |
673020 | 1.8372 | 1.8372 | 0.24% | |
673071 | 2.1306 | 2.3436 | 0.24% | |
673100 | 1.7934 | 1.9134 | 0.54% | |
675043 | 1.0628 | 1.4742 | 0.00% | |
675091 | 1.0381 | 1.3246 | 0.00% | |
675111 | 1.3405 | 1.5069 | 0.00% | |
009018 | 1.12 | 1.297 | 0.00% | |
009300 | 1.6315 | 1.6315 | 0.54% | |
012554 | 0.6853 | 0.6853 | 0.54% | |
012555 | 0.6779 | 0.6779 | 0.54% | |
014419 | 0.8266 | 0.8266 | 0.54% | |
016012 | 1.038 | 1.096 | 0.00% | |
018157 | 1.1354 | 1.1454 | 0.54% | |
018494 | 1.0859 | 1.0859 | 0.24% | |
019340 | 1.2404 | 1.2404 | 0.24% | |
020579 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | |
159708 | 0.7936 | 0.7936 | 0.54% | |
502000 | 1.6657 | 1.0674 | 0.54% | |
673141 | 1.3182 | 1.3182 | 0.24% | |
675011 | 1.674 | 1.829 | 0.00% | |
675081 | 1.2479 | 1.5029 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 229.10 | 83.75 |
2 | 债券及货币 | 36.09 | 13.19 |
3 | 现金 | 25.94 | 09.48 |
4 | 其他资产 | 09.19 | 03.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600660 | 福耀玻璃 | 00.13 | 07.61 | 2.78% | 0.07 |
601658 | 邮储银行 | 01.40 | 07.29 | 2.67% | 1.40 |
600690 | 海尔智家 | 00.26 | 07.11 | 2.60% | -0.01 |
000776 | 广发证券 | 00.42 | 06.77 | 2.48% | 0.22 |
600926 | 杭州银行 | 00.46 | 06.64 | 2.43% | 0.46 |
688005 | 容百科技 | 00.21 | 04.79 | 1.75% | 0.21 |
600176 | 中国巨石 | 00.34 | 04.39 | 1.60% | 0.34 |
600941 | 中国移动 | 00.04 | 04.29 | 1.57% | 0.04 |
000513 | 丽珠集团 | 00.12 | 04.26 | 1.56% | 0.01 |
600377 | 宁沪高速 | 00.28 | 04.28 | 1.56% | 0.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 00.10(万张) | 10.15(万元) | 3.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.2% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 0.24 |
2 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 0.122 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.63% | 15.41% | -11.76% | -4.5% | 2.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% | 8.36% | 2.24% | 6.95% | 15.41% | -31.31% | -20.58% | 26.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.23 | 1.04 |
夏普比率 | 78.15 | -42.28 | -13.11 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.00 | -0.14 | -0.05 |
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