公募基金 > 基金超市 > 博时合鑫货币A
| 基金代码018907 | 基金经理李更,鲁邦旺 | 最新份额13,732.5万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-07-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资；
3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、如需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益，基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为各类份额类别的基金份额持有人进行累计未结转收益的结转；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李更先生：硕士。2014年至2015年在华泰资产管理有限公司任交易员。2015年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、基金经理助理、博时富添纯债债券型证券投资基金(2022年3月30日-2023年9月26日)、博时现金宝货币市场基金(2022年3月30日-2023年9月26日)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月20日-2024年9月23日)的基金经理。现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日—至今)、博时合晶货币市场基金(2022年6月22日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2022年6月22日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2023年5月31日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日—至今)、博时外服货币市场基金(2023年9月12日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2023年9月12日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时合鑫货币A 2023-09-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 3.16% | 2.71% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2022-06-22 至 今 | 4.0 | 3.33% | 3.01% |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时现金收益货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2025-05-26 | 5.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 2.79% | 2.71% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | 0.86% | 0.79% |
| 博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 3.1 | 2.07% | 1.05% |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2020-04-13 至 2025-05-26 | 5.1 | -- | -- |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2020-04-13 至 2022-01-20 | 1.8 | -- | -- |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2022-06-22 至 今 | 4.0 | 2.94% | 3.01% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-07-16 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-07-16 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时合鑫货币C | 货币型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 3.1 | 2.35% | 1.05% |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2021-01-19 至 2023-06-27 | 2.4 | -- | -- |
| 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.0 | 2.35% | 0.85% |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2020-04-13 至 2025-01-15 | 4.8 | -- | -- |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2025-05-26 | 5.1 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2020-04-13 至 2025-05-26 | 5.1 | -- | -- |
| 博时现金收益货币C | 货币型 | 2020-04-13 至 2025-05-26 | 5.1 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2021-01-19 至 2023-06-27 | 2.4 | -- | -- |
| 博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 2023-09-26 | 0.6 | 3.26% | 1.55% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2025-05-26 | 5.1 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 2.79% | 2.71% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2022-06-22 至 今 | 4.0 | 3.29% | 3.01% |
| 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
| 博时富添纯债债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 4.78% | 3.45% |
| 博时合利货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时兴荣货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.2 | 5.21% | 4.02% |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.2 | 4.64% | 4.02% |
| 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-04-15 至 2024-09-23 | 1.4 | 1.92% | 0.53% |
| 博时现金收益货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2025-05-26 | 5.1 | -- | -- |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | 0.80% | 0.79% |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2020-04-13 至 2025-01-15 | 4.8 | -- | -- |
| 博时外服货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | 0.71% | 0.79% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | 0.77% | 0.79% |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
| 博时合晶货币A | 货币型 | 2023-07-11 至 今 | 3.0 | 1.12% | 1.09% |
| 博时兴盛货币C | 货币型 | 2025-12-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲁邦旺 | 2024-07-05 至 今 | 1年11个月零18天 | ||
| 李更 | 2023-09-12 至 今 | 2年9个月零11天 | 0.77 | 0.79 |
| 鲁邦旺 | 2023-07-18 至 2023-10-17 | 0年2个月零29天 | 0.45 | 0.46 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005631 | 1.0647 | 1.3061 | 0.06% | |
| 001277 | 0.9258 | 0.9258 | 1.60% | |
| 000264 | 0.837 | 0.731 | 1.12% | |
| 003682 | 1.2078 | 1.3674 | 0.06% | |
| 003709 | 1.0256 | 1.2857 | 0.06% | |
| 003866 | 1.0386 | 1.249 | 0.06% | |
| 515090 | 1.4828 | 1.4828 | 1.60% | |
| 002929 | 1.1812 | 1.4186 | 0.06% | |
| 002970 | 1.0757 | 1.3476 | 0.06% | |
| 006439 | 1.5976 | 1.5976 | 1.60% | |
| 012153 | 1.7442 | 1.7442 | 1.12% | |
| 012154 | 1.6919 | 1.6919 | 1.12% | |
| 009592 | 1.3961 | 1.4753 | 1.12% | |
| 011864 | 1.1877 | 1.1877 | 0.06% | |
| 011875 | 1.1907 | 1.1907 | 1.12% | |
| 001961 | 1.2476 | 1.419 | 0.06% | |
| 002109 | 1.0553 | 1.3532 | 0.06% | |
| 002142 | 2.671 | 3.094 | 1.12% | |
| 010994 | 1.3975 | 1.3975 | 1.12% | |
| 010995 | 1.3379 | 1.3379 | 1.12% | |
| 011096 | 1.2027 | 1.2027 | 1.12% | |
| 515900 | 1.7646 | 1.7646 | 1.60% | |
| 013113 | 0.9729 | 0.9729 | 1.12% | |
| 013114 | 0.9588 | 0.9588 | 1.12% | |
| 013410 | 5.634 | 5.634 | 1.12% | |
| 013418 | 1.5165 | 1.5165 | 1.12% | |
| 014382 | 0.91 | 0.91 | 1.60% | |
| 014438 | 0.8366 | 0.8366 | -0.75% | |
| 014507 | 1.4562 | 1.4562 | 1.12% | |
| 016670 | 1.1773 | 1.1773 | 0.06% | |
| 016751 | 2.794 | 2.8795 | 1.12% | |
| 015030 | 2.0813 | 2.0813 | 1.12% | |
| 014108 | 0.6281 | 0.6281 | 1.12% | |
| 021041 | 1.0869 | 1.1222 | 0.06% | |
| 021114 | 1.038 | 1.1379 | 0.06% | |
| 021550 | 1.0555 | 1.1368 | 1.60% | |
| 023450 | 1.4345 | 1.4345 | 0.06% | |
| 159742 | 0.5888 | 0.5888 | -0.75% | |
| 022725 | 2.7226 | 2.7226 | 1.60% | |
| 022767 | 1.1448 | 1.1844 | 0.06% | |
| 022806 | 1.0167 | 1.0444 | 0.06% | |
| 561760 | 1.3353 | 1.3353 | 1.60% | |
| 021352 | 1.0977 | 1.1376 | 0.06% | |
| 020324 | 1.0804 | 1.0804 | 1.60% | |
| 018128 | 1.5107 | 1.5107 | 1.60% | |
| 018129 | 1.4903 | 1.4903 | 1.60% | |
| 019623 | 1.1478 | 1.1872 | 0.06% | |
| 019713 | 1.0865 | 1.1827 | 1.12% | |
| 020119 | 1.1081 | 1.1157 | 0.06% | |
| 021854 | 1.0723 | 1.0723 | 0.06% | |
| 022040 | 1.2467 | 1.2467 | 0.06% | |
| 017481 | 1.2197 | 1.2197 | 1.60% | |
| 017782 | 1.0346 | 1.0346 | 0.06% | |
| 017783 | 1.028 | 1.028 | 0.06% | |
| 015902 | 1.7786 | 1.7786 | 1.12% | |
| 001546 | 1.0615 | 1.4587 | 0.06% | |
| 006582 | 1.0075 | 1.2233 | 0.06% | |
| 006634 | 1.0412 | 1.2087 | 0.06% | |
| 006813 | 2.7915 | 2.7915 | 1.12% | |
| 006848 | 1.146 | 1.3657 | 0.06% | |
| 009271 | 1.1669 | 1.2001 | 0.06% | |
| 009332 | 0.9697 | 0.9697 | 1.12% | |
| 000936 | 4.004 | 4.03 | 1.12% | |
| 010455 | 1.3805 | 1.3805 | 1.12% | |
| 010775 | 1.1483 | 1.2073 | 1.12% | |
| 007659 | 1.0237 | 1.2217 | 0.06% | |
| 050001 | 1.363 | 3.908 | 1.12% | |
| 050002 | 2.1862 | 4.2469 | 1.60% | |
| 050006 | 1.4294 | 2.3716 | 0.06% | |
| 050008 | 0.845 | 3.095 | 1.12% | |
| 050009 | 2.786 | 11.022 | 1.12% | |
| 050011 | 3.7643 | 3.8793 | 0.06% | |
| 050018 | 1.368 | 1.368 | 1.12% | |
| 050021 | 3.668 | 3.668 | 1.60% | |
| 009620 | 0.6975 | 0.7529 | 1.12% | |
| 009741 | 1.3336 | 1.3336 | 1.12% | |
| 004091 | 1.787 | 1.787 | 1.12% | |
| 004136 | 1.1259 | 1.3097 | 0.06% | |
| 160512 | 3.644 | 3.841 | 1.12% | |
| 160529 | 1.9135 | 1.9135 | 1.12% | |
| 002385 | 2.1286 | 2.1694 | 1.60% | |
| 004435 | 2.9119 | 2.9119 | 1.12% | |
| 004458 | 1.0265 | 1.3124 | 0.06% | |
| 007962 | 1.0747 | 1.2269 | 0.06% | |
| 024877 | 1.2417 | 1.2417 | 1.60% | |
| 159533 | 2.1832 | 2.1832 | 1.60% | |
| 159582 | 4.2074 | 4.2074 | 1.60% | |
| 025868 | 1.2 | 1.2 | 1.60% | |
| 001236 | 2.353 | 2.353 | 1.60% | |
| 003565 | 1.1222 | 1.2892 | 0.06% | |
| 003730 | 1.0933 | 1.3766 | 0.06% | |
| 506005 | 1.9391 | 1.9958 | 1.12% | |
| 510410 | 2.076 | 2.076 | 1.60% | |
| 011927 | 0.93 | 0.93 | 1.12% | |
| 011928 | 0.911 | 0.911 | 1.12% | |
| 013069 | 1.1412 | 1.1412 | 0.06% | |
| 011528 | 1.1788 | 1.1788 | 1.12% | |
| 002095 | 2.2874 | 3.029 | 1.12% | |
| 002175 | 1.2363 | 1.4366 | 0.06% | |
| 011056 | 1.513 | 1.513 | 1.12% | |
| 011162 | 0.6358 | 0.6358 | 1.12% | |
| 013417 | 1.5607 | 1.5607 | 1.12% | |
| 014233 | 1.65 | 1.65 | 1.12% | |
| 014424 | 0.7363 | 0.7363 | -0.75% | |
| 014441 | 1.0916 | 1.0916 | 1.12% | |
| 014914 | 1.4774 | 1.4774 | 1.12% | |
| 014037 | 2.3393 | 2.3393 | 1.12% | |
| 014107 | 0.6454 | 0.6454 | 1.12% | |
| 021035 | 1.4495 | 1.4495 | 1.60% | |
| 021036 | 1.4434 | 1.4434 | 1.60% | |
| 021125 | 1.3925 | 1.3925 | 1.60% | |
| 021589 | 1.1281 | 1.1281 | 0.06% | |
| 024452 | 0.9683 | 0.9683 | 1.60% | |
| 023520 | 1.4327 | 1.4327 | 1.60% | |
| 023580 | 1.0175 | 1.0175 | 0.06% | |
| 022627 | 1.3351 | 1.3351 | 1.60% | |
| 159908 | 4.0639 | 4.0639 | 1.60% | |
| 022799 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | |
| 022870 | 1.0618 | 1.083 | 0.06% | |
| 023156 | 1.1454 | 1.1763 | 0.06% | |
| 023874 | 1.1947 | 1.1947 | 1.60% | |
| 561780 | 1.7909 | 1.7909 | 1.60% | |
| 588010 | 1.4153 | 1.4153 | 1.60% | |
| 020681 | 1.0288 | 1.0797 | 0.06% | |
| 020692 | 4.4397 | 4.4397 | 1.60% | |
| 020928 | 1.105 | 1.1158 | 0.06% | |
| 020965 | 1.1299 | 1.1431 | 0.06% | |
| 020323 | 1.0878 | 1.0878 | 1.60% | |
| 020454 | 1.0713 | 1.1093 | 0.06% | |
| 018146 | 1.7858 | 1.7858 | 1.60% | |
| 018397 | 0.7499 | 0.7499 | 1.60% | |
| 019298 | 0.9331 | 0.9331 | 1.12% | |
| 019854 | 1.0691 | 1.1502 | 1.60% | |
| 019858 | 1.9347 | 1.9347 | 1.60% | |
| 019968 | 1.1493 | 1.1493 | 0.06% | |
| 019977 | 1.1086 | 1.148 | 0.06% | |
| 017514 | 1.0069 | 1.0642 | 0.06% | |
| 015824 | 1.0824 | 1.0824 | 1.12% | |
| 001578 | 1.1585 | 1.4026 | 0.06% | |
| 009333 | 0.9435 | 0.9435 | 1.12% | |
| 002553 | 3.551 | 3.551 | 1.12% | |
| 002775 | 1.0204 | 1.3773 | 0.06% | |
| 002811 | 1.2919 | 1.4179 | 0.06% | |
| 010223 | 1.2013 | 1.2013 | 0.06% | |
| 010326 | 0.3997 | 0.3997 | 1.12% | |
| 003188 | 1.0712 | 1.4542 | 0.06% | |
| 003260 | 1.1139 | 1.3679 | 0.06% | |
| 010776 | 1.122 | 1.181 | 1.12% | |
| 050004 | 2.9722 | 4.823 | 1.12% | |
| 050007 | 1.118 | 2.991 | 1.12% | |
| 050116 | 1.5825 | 1.7325 | 0.06% | |
| 160516 | 1.3879 | 0.9607 | 1.60% | |
| 160527 | 0.8827 | 0.9157 | 1.12% | |
| 002466 | 1.0854 | 1.3723 | 0.06% | |
| 004367 | 1.0824 | 1.2862 | 0.06% | |
| 004505 | 1.373 | 1.373 | 1.12% | |
| 004689 | 1.1393 | 1.3419 | 0.06% | |
| 024714 | 0.9233 | 0.9233 | 1.60% | |
| 024876 | 1.0263 | 1.0312 | 0.06% | |
| 025170 | 1.4589 | 1.4589 | 1.60% | |
| 000084 | 1.259 | 1.4933 | 0.06% | |
| 000219 | 3.3248 | 3.5768 | 1.12% | |
| 003703 | 1.1439 | 1.3492 | 0.06% | |
| 510710 | 4.3877 | 1.3564 | 1.60% | |
| 012464 | 1.0878 | 1.0878 | 1.12% | |
| 012488 | 1.0746 | 1.0746 | 1.12% | |
| 012246 | 1.1332 | 1.1332 | 0.06% | |
| 011895 | 2.15 | 2.15 | 1.12% | |
| 008117 | 1.0284 | 1.1961 | 0.06% | |
| 002096 | 2.275 | 3.0101 | 1.12% | |
| 013451 | 1.0818 | 1.0818 | 1.12% | |
| 013798 | 0.879 | 0.879 | 1.12% | |
| 013103 | 1.0928 | 1.0928 | 1.12% | |
| 159171 | 0.9383 | 0.9383 | 1.60% | |
| 159253 | 0.9184 | 0.9184 | 1.60% | |
| 014506 | 1.4884 | 1.4884 | 1.12% | |
| 016914 | 1.015 | 1.1198 | 0.06% | |
| 016936 | 1.833 | 1.833 | 1.60% | |
| 014703 | 1.0417 | 1.0417 | 1.12% | |
| 015031 | 2.0281 | 2.0281 | 1.12% | |
| 015273 | 1.2257 | 1.2257 | 1.12% | |
| 013837 | 0.5203 | 0.5203 | 1.12% | |
| 014158 | 1.3788 | 1.3788 | 1.12% | |
| 015302 | 1.1398 | 1.1398 | 0.06% | |
| 023521 | 1.4272 | 1.4272 | 1.60% | |
| 023537 | 0.8207 | 0.8207 | 1.60% | |
| 159672 | 0.5904 | 0.5904 | 1.60% | |
| 159730 | 1.0124 | 1.0124 | 1.60% | |
| 159838 | 0.5143 | 0.5143 | 1.60% | |
| 022809 | 1.2284 | 1.2284 | 0.06% | |
| 023891 | 1.8403 | 1.8403 | 1.60% | |
| 024178 | 1.3159 | 1.3498 | 0.06% | |
| 024186 | 2.182 | 2.1918 | 1.60% | |
| 561790 | 1.2937 | 1.2937 | 1.60% | |
| 020921 | 1.0853 | 1.116 | 0.06% | |
| 020960 | 1.0125 | 1.0401 | 0.06% | |
| 019105 | 3.6663 | 3.6663 | 1.60% | |
| 020364 | 1.3815 | 1.3815 | 1.12% | |
| 018098 | 1.1408 | 1.1408 | 0.06% | |
| 018277 | 1.1936 | 1.1936 | 0.06% | |
| 018398 | 0.744 | 0.744 | 1.60% | |
| 019297 | 0.9387 | 0.9387 | 1.12% | |
| 019626 | 1.1518 | 1.1518 | 0.06% | |
| 019910 | 1.977 | 1.977 | 1.60% | |
| 020024 | 1.1238 | 1.2114 | 0.06% | |
| 020052 | 1.6504 | 1.6504 | 1.12% | |
| 020059 | 3.667 | 3.667 | 1.12% | |
| 017482 | 1.2073 | 1.2073 | 1.60% | |
| 017769 | 1.2152 | 1.2152 | 1.12% | |
| 015903 | 1.7377 | 1.7377 | 1.12% | |
| 015993 | 0.6403 | 0.6403 | 1.60% | |
| 006714 | 1.033 | 1.2339 | 0.06% | |
| 009218 | 2.3799 | 2.3799 | 1.12% | |
| 009272 | 1.1542 | 1.1835 | 0.06% | |
| 002754 | 1.0123 | 1.371 | 0.06% | |
| 002781 | 1.0348 | 1.3085 | 0.06% | |
| 010327 | 0.382 | 0.382 | 1.12% | |
| 010328 | 0.8271 | 0.8271 | 1.12% | |
| 003210 | 1.1249 | 1.3535 | 0.06% | |
| 010456 | 1.3498 | 1.3498 | 1.12% | |
| 010665 | 1.1884 | 1.1884 | 1.12% | |
| 007486 | 1.0466 | 1.244 | 0.06% | |
| 007517 | 1.0247 | 1.2301 | 0.06% | |
| 050010 | 9.669 | 10.109 | 1.12% | |
| 050022 | 5.1238 | 5.9957 | 1.12% | |
| 050024 | 1.9919 | 1.9919 | 1.60% | |
| 050106 | 1.4446 | 2.4681 | 0.06% | |
| 050111 | 3.5897 | 3.6867 | 0.06% | |
| 005960 | 1.9071 | 2.163 | 1.60% | |
| 008829 | 1.0153 | 1.1663 | 0.06% | |
| 008966 | 1.1733 | 1.5048 | 1.12% | |
| 551000 | 101.612 | 1.0161 | 0.06% | |
| 501082 | 5.1041 | 5.1041 | 1.12% | |
| 160505 | 1.18 | 5.875 | 1.12% | |
| 160515 | 1.0515 | 1.7451 | 0.06% | |
| 004479 | 1.0456 | 1.3257 | 0.06% | |
| 007796 | 1.8227 | 1.8227 | 1.60% | |
| 024834 | 1.0338 | 1.0391 | 1.60% | |
| 024878 | 1.2387 | 1.2387 | 1.60% | |
| 159357 | 1.4238 | 1.4333 | 1.60% | |
| 159568 | 1.1003 | 1.1003 | 1.60% | |
| 025819 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% | |
| 005635 | 2.026 | 2.2922 | 1.60% | |
| 005636 | 1.9402 | 2.1673 | 1.60% | |
| 003566 | 1.0679 | 1.3254 | 0.06% | |
| 510020 | 3.9627 | 1.4615 | 1.60% | |
| 003119 | 1.9778 | 2.0608 | 1.12% | |
| 000783 | 1.1739 | 1.1994 | 0.06% | |
| 012487 | 1.099 | 1.099 | 1.12% | |
| 012651 | 2.0835 | 2.0835 | 1.12% | |
| 008674 | 1.0199 | 1.2018 | 0.06% | |
| 009468 | 0.8348 | 0.8348 | 1.12% | |
| 011586 | 1.2732 | 1.2732 | 1.12% | |
| 011741 | 1.1057 | 1.1057 | 1.12% | |
| 011846 | 0.9558 | 0.9558 | 1.12% | |
| 005265 | 3.0747 | 3.2892 | 1.12% | |
| 010873 | 0.9488 | 0.9488 | 1.60% | |
| 010973 | 1.0702 | 1.2207 | 0.06% | |
| 011177 | 0.883 | 0.883 | 1.12% | |
| 011178 | 0.8455 | 0.8455 | 1.12% | |
| 011341 | 1.086 | 1.086 | 1.12% | |
| 011486 | 1.708 | 1.708 | 1.12% | |
| 515890 | 1.3934 | 1.7258 | 1.60% | |
| 013466 | 1.2831 | 1.7027 | 1.60% | |
| 013797 | 0.9038 | 0.9038 | 1.12% | |
| 159260 | 0.8889 | 0.8889 | 1.60% | |
| 014232 | 1.6879 | 1.6879 | 1.12% | |
| 016979 | 1.2296 | 1.2296 | 1.12% | |
| 014600 | 2.6013 | 2.6013 | 1.12% | |
| 014704 | 1.0075 | 1.0075 | 1.12% | |
| 013836 | 0.5395 | 0.5395 | 1.12% | |
| 020983 | 2.673 | 2.673 | 1.60% | |
| 023616 | 1.1888 | 1.1888 | 1.60% | |
| 022628 | 1.3311 | 1.3311 | 1.60% | |
| 159743 | 1.662 | 1.662 | 1.60% | |
| 159811 | 3.918 | 3.918 | 1.60% | |
| 022766 | 1.2419 | 1.2419 | 0.06% | |
| 023727 | 1.907 | 1.907 | 1.60% | |
| 023728 | 1.9001 | 1.9001 | 1.60% | |
| 023972 | 1.8258 | 1.8258 | 0.06% | |
| 561770 | 1.3561 | 1.3561 | 1.60% | |
| 563830 | 1.1684 | 1.1808 | 1.60% | |
| 588030 | 2.0498 | 2.0498 | 1.60% | |
| 020651 | 0.9836 | 0.9836 | 1.60% | |
| 019060 | 1.0321 | 1.0929 | 0.06% | |
| 019091 | 1.6444 | 1.6444 | 1.60% | |
| 019104 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |
| 017910 | 1.1722 | 1.1884 | 0.06% | |
| 018133 | 1.9286 | 1.9286 | 1.60% | |
| 018218 | 1.8925 | 1.8925 | 1.12% | |
| 018278 | 1.1813 | 1.1813 | 0.06% | |
| 018407 | 1.0113 | 1.0867 | 0.06% | |
| 019503 | 0.9838 | 0.9838 | 1.60% | |
| 019504 | 0.975 | 0.975 | 1.60% | |
| 019855 | 1.4882 | 1.4882 | 1.60% | |
| 019980 | 1.0512 | 1.0888 | 0.06% | |
| 020054 | 1.6756 | 1.6756 | 1.12% | |
| 017770 | 1.1993 | 1.1993 | 1.12% | |
| 015749 | 1.6809 | 1.6809 | 1.12% | |
| 018988 | 1.1219 | 1.1219 | 0.06% | |
| 009217 | 2.4536 | 2.4536 | 1.12% | |
| 009356 | 1.1427 | 1.1737 | 0.06% | |
| 009357 | 1.1256 | 1.1539 | 0.06% | |
| 002555 | 2.376 | 2.376 | 1.12% | |
| 002568 | 1.0204 | 1.2676 | 0.06% | |
| 002611 | 2.874 | 2.874 | -2.06% | |
| 003162 | 1.0413 | 1.3235 | 0.06% | |
| 000929 | 8.8357 | 3.7535 | -2.06% | |
| 010547 | 1.2158 | 1.2158 | 1.12% | |
| 010666 | 1.1495 | 1.1495 | 1.12% | |
| 010785 | 1.4969 | 1.4969 | 1.60% | |
| 007536 | 1.0855 | 1.2465 | 0.06% | |
| 050013 | 1.3944 | 1.3944 | 1.60% | |
| 050019 | 2.574 | 2.579 | 0.06% | |
| 050119 | 2.4533 | 2.4573 | 0.06% | |
| 005795 | 1.9071 | 1.9071 | 1.60% | |
| 005961 | 1.8235 | 2.0472 | 1.60% | |
| 009716 | 0.9723 | 0.9723 | 1.12% | |
| 009858 | 1.5489 | 1.5489 | 1.12% | |
| 005062 | 1.9706 | 1.9706 | 1.60% | |
| 004118 | 1.0518 | 1.434 | 0.06% | |
| 008411 | 1.111 | 1.207 | 0.06% | |
| 160528 | 0.8439 | 0.87 | 1.12% | |
| 002206 | 1.034 | 1.3356 | 0.06% | |
| 024749 | 1.1802 | 1.1802 | 1.60% | |
| 024843 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
| 026992 | 1.2581 | 1.2581 | 0.06% | |
| 159650 | 107.7527 | 1.083 | 0.06% | |
| 025171 | 1.4541 | 1.4541 | 1.60% | |
| 005482 | 2.2329 | 2.2329 | 1.12% | |
| 001237 | 1.3824 | 1.3824 | 1.60% | |
| 000200 | 1.2726 | 1.7954 | 0.06% | |
| 003607 | 1.0179 | 1.2761 | 0.06% | |
| 003683 | 1.1784 | 1.3219 | 0.06% | |
| 511130 | 106.414 | 1.0961 | 0.06% | |
| 515130 | 1.6751 | 1.6751 | 1.60% | |
| 000652 | 5.749 | 4.976 | 1.12% | |
| 012218 | 1.0738 | 1.0738 | 1.12% | |
| 012780 | 1.6866 | 1.6866 | 1.12% | |
| 013068 | 1.1524 | 1.1524 | 0.06% | |
| 011527 | 1.204 | 1.204 | 1.12% | |
| 011756 | 1.3349 | 1.3349 | 1.12% | |
| 011845 | 0.9851 | 0.9851 | 1.12% | |
| 011340 | 1.1218 | 1.1218 | 1.12% | |
| 013656 | 1.0636 | 1.1739 | 0.06% | |
| 014425 | 0.7305 | 0.7305 | -0.75% | |
| 014519 | 1.194 | 1.194 | 1.60% | |
| 016937 | 1.8156 | 1.8156 | 1.60% | |
| 014847 | 1.2426 | 1.2494 | 0.06% | |
| 015301 | 1.1541 | 1.1541 | 0.06% | |
| 020984 | 2.6615 | 2.6615 | 1.60% | |
| 021499 | 2.9793 | 2.9793 | -2.06% | |
| 024555 | 1.0418 | 1.0418 | 0.06% | |
| 022458 | 1.364 | 1.364 | 1.60% | |
| 022599 | 1.3315 | 1.3356 | 1.60% | |
| 022648 | 1.035 | 1.035 | 0.06% | |
| 159824 | 1.3191 | 1.3191 | 1.60% | |
| 023873 | 1.1979 | 1.1979 | 1.60% | |
| 561750 | 1.234 | 1.234 | 1.60% | |
| 589900 | 1.8516 | 1.8516 | 1.60% | |
| 022266 | 1.1279 | 1.1465 | 0.06% | |
| 021234 | 1.3538 | 1.4356 | 1.60% | |
| 020691 | 4.4576 | 4.4576 | 1.60% | |
| 019067 | 1.258 | 1.3366 | 0.06% | |
| 018095 | 1.4167 | 1.4167 | 1.60% | |
| 019979 | 1.0528 | 1.0964 | 0.06% | |
| 020053 | 1.6674 | 1.6674 | 1.12% | |
| 018591 | 1.7096 | 1.7096 | 1.60% | |
| 021855 | 1.2497 | 1.2497 | 1.60% | |
| 021923 | 1.1446 | 1.1446 | 1.60% | |
| 022064 | 1.0213 | 1.0657 | 0.06% | |
| 560310 | 0.9396 | 0.9396 | 1.60% | |
| 017439 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | |
| 015750 | 1.6484 | 1.6484 | 1.12% | |
| 001523 | 1.4268 | 1.4268 | 1.12% | |
| 002595 | 1.488 | 1.488 | 1.60% | |
| 002716 | 1.108 | 1.3508 | 0.06% | |
| 009967 | 1.0982 | 1.1464 | 1.12% | |
| 050012 | 2.169 | 2.438 | 1.12% | |
| 050023 | 1.8261 | 2.0791 | 0.06% | |
| 005878 | 3.751 | 3.751 | 1.12% | |
| 009857 | 1.6238 | 1.6238 | 1.12% | |
| 007147 | 1.0268 | 1.2029 | 0.06% | |
| 008866 | 1.2256 | 1.2256 | 1.12% | |
| 008867 | 1.1796 | 1.1796 | 1.12% | |
| 004200 | 1.0834 | 1.3617 | 0.06% | |
| 008397 | 2.0251 | 2.0251 | 1.60% | |
| 160513 | 2.2123 | 2.2873 | 0.06% | |
| 004366 | 1.0954 | 1.3061 | 0.06% | |
| 004601 | 1.1079 | 1.3806 | 0.06% | |
| 007996 | 1.1102 | 1.2242 | 0.06% | |
| 024833 | 1.0362 | 1.0417 | 1.60% | |
| 159307 | 0.9902 | 1.0914 | 1.60% | |
| 159505 | 1.8421 | 1.8421 | 1.60% | |
| 025556 | 3.3233 | 3.3233 | 1.12% | |
| 005462 | 1.0283 | 1.2531 | 0.06% | |
| 001215 | 2.402 | 2.402 | 1.12% | |
| 001243 | 1.595 | 1.595 | 1.60% | |
| 000085 | 1.2271 | 1.4316 | 0.06% | |
| 003708 | 1.0307 | 1.326 | 0.06% | |
| 513060 | 0.4641 | 0.4641 | -0.75% | |
| 513690 | 1.0777 | 1.1145 | 1.60% | |
| 006438 | 1.6443 | 1.6443 | 1.60% | |
| 012463 | 1.1202 | 1.1202 | 1.12% | |
| 012500 | 1.7792 | 1.7792 | 1.12% | |
| 012650 | 2.1458 | 2.1458 | 1.12% | |
| 012693 | 1.0501 | 1.1543 | 0.06% | |
| 011939 | 1.1943 | 1.1943 | 1.12% | |
| 012083 | 2.2467 | 2.2467 | 1.12% | |
| 012087 | 0.5639 | 0.5639 | 1.12% | |
| 012219 | 1.0519 | 1.0519 | 1.12% | |
| 009469 | 0.7955 | 0.7955 | 1.12% | |
| 009591 | 1.4561 | 1.5423 | 1.12% | |
| 012779 | 1.733 | 1.733 | 1.12% | |
| 011585 | 1.3279 | 1.3279 | 1.12% | |
| 011757 | 1.2964 | 1.2964 | 1.12% | |
| 011874 | 1.2279 | 1.2279 | 1.12% | |
| 002140 | 1.0706 | 1.326 | 0.06% | |
| 010905 | 1.1997 | 1.1997 | 1.12% | |
| 011095 | 1.2321 | 1.2321 | 1.12% | |
| 011163 | 0.6089 | 0.6089 | 1.12% | |
| 011396 | 0.9724 | 0.9724 | 1.12% | |
| 516580 | 0.7287 | 0.7287 | 1.60% | |
| 013770 | 1.2383 | 1.2383 | 1.12% | |
| 013321 | 1.1763 | 1.1763 | 1.12% | |
| 159108 | 1.1393 | 1.1393 | 1.60% | |
| 016966 | 1.2571 | 1.2571 | 0.06% | |
| 016978 | 1.2542 | 1.2542 | 1.12% | |
| 014601 | 2.5454 | 2.5454 | 1.12% | |
| 014846 | 1.2589 | 1.2662 | 0.06% | |
| 014913 | 1.5148 | 1.5148 | 1.12% | |
| 021099 | 1.0789 | 1.0789 | 1.60% | |
| 021569 | 1.0517 | 1.0854 | 0.06% | |
| 022798 | 1.1437 | 1.1437 | 0.06% | |
| 023969 | 1.3786 | 1.3786 | 1.60% | |
| 023990 | 1.9434 | 1.9434 | 1.60% | |
| 588390 | 1.5203 | 1.5203 | 1.60% | |
| 588790 | 0.9561 | 1.9122 | 1.60% | |
| 588990 | 4.3913 | 4.3913 | 1.60% | |
| 021233 | 1.3578 | 1.4404 | 1.60% | |
| 021435 | 1.0461 | 1.0461 | 0.06% | |
| 021480 | 1.0302 | 1.0302 | 1.60% | |
| 021481 | 1.0281 | 1.0281 | 1.60% | |
| 019090 | 1.6569 | 1.6569 | 1.60% | |
| 019161 | 1.0732 | 1.1234 | 0.06% | |
| 020238 | 1.0343 | 1.0967 | 0.06% | |
| 017883 | 1.1232 | 1.1319 | 0.06% | |
| 018217 | 1.9294 | 1.9294 | 1.12% | |
| 019296 | 1.9741 | 1.9741 | 1.12% | |
| 019396 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | |
| 019397 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
| 019712 | 1.0919 | 1.1901 | 1.12% | |
| 019853 | 1.0707 | 1.1544 | 1.60% | |
| 019857 | 1.9446 | 1.9446 | 1.60% | |
| 020184 | 1.0704 | 1.0704 | 1.60% | |
| 017438 | 1.09 | 1.09 | 0.06% | |
| 016270 | 1.1475 | 1.2435 | 0.06% | |
| 015746 | 1.1224 | 1.1224 | 0.06% | |
| 001661 | 1.0727 | 1.4652 | 0.06% | |
| 006849 | 1.1439 | 1.3582 | 0.06% | |
| 009167 | 1.0161 | 1.1494 | 0.06% | |
| 002556 | 2.26 | 2.26 | 1.60% | |
| 002569 | 1.1505 | 1.3783 | 0.06% | |
| 002578 | 1.1261 | 1.2816 | 0.06% | |
| 002812 | 1.0968 | 1.3544 | 0.06% | |
| 010227 | 1.1777 | 1.1777 | 0.06% | |
| 003207 | 1.145 | 1.3967 | 0.06% | |
| 003258 | 1.0673 | 1.3485 | 0.06% | |
| 003259 | 1.0222 | 1.3401 | 0.06% | |
| 003268 | 1.0703 | 1.3064 | 0.06% | |
| 000930 | 8.6745 | 3.6088 | -2.06% | |
| 010548 | 1.1889 | 1.1889 | 1.12% | |
| 007485 | 1.0478 | 1.2507 | 0.06% | |
| 050027 | 1.1266 | 1.7163 | 0.06% | |
| 050123 | 1.7212 | 1.9642 | 0.06% | |
| 050201 | 1.068 | 2.559 | 1.12% | |
| 009619 | 0.7129 | 0.7708 | 1.12% | |
| 007234 | 1.3388 | 1.3388 | 1.12% | |
| 008967 | 1.1361 | 1.457 | 1.12% | |
| 009057 | 1.7254 | 1.7254 | 1.12% | |
| 009058 | 1.6731 | 1.6731 | 1.12% | |
| 520690 | 0.6233 | 0.6233 | 1.60% | |
| 526070 | 0.9375 | 0.9375 | 1.60% | |
| 160517 | 1.7261 | 1.9426 | 1.60% | |
| 160518 | 2.949 | 2.949 | 1.12% | |
| 002354 | 1.0193 | 1.4095 | 0.06% | |
| 002404 | 1.2178 | 1.3798 | 0.06% | |
| 004677 | 2.389 | 2.389 | 1.12% | |
| 004698 | 2.419 | 2.419 | 1.60% | |
| 007845 | 1.1519 | 1.1752 | 0.06% | |
| 007963 | 1.074 | 1.2209 | 0.06% | |
| 007985 | 1.1915 | 1.2436 | 0.06% | |
| 006929 | 1.0252 | 1.2522 | 0.06% | |
| 159391 | 1.0391 | 1.0391 | 1.60% | |
| 005622 | 1.0925 | 1.3297 | 0.06% | |
| 001125 | 2.409 | 2.409 | 1.12% | |
| 511380 | 14.0712 | 1.4071 | 0.06% | |
| 512960 | 1.5626 | 1.6014 | 1.60% | |
| 000784 | 1.1526 | 1.1763 | 0.06% | |
| 516860 | 1.1713 | 1.1713 | 1.60% | |
| 012086 | 0.5754 | 0.5754 | 1.12% | |
| 012247 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% | |
| 011740 | 1.1414 | 1.1414 | 1.12% | |
| 011879 | 1.329 | 1.329 | 1.12% | |
| 008106 | 1.0849 | 1.2357 | 0.06% | |
| 005266 | 2.8826 | 3.0844 | 1.12% | |
| 001993 | 1.1542 | 1.5002 | 0.06% | |
| 010872 | 0.9646 | 0.9646 | 1.60% | |
| 010902 | 0.9532 | 0.9532 | 1.12% | |
| 010924 | 1.203 | 1.203 | 1.12% | |
| 011395 | 0.9985 | 0.9985 | 1.12% | |
| 011487 | 1.663 | 1.663 | 1.12% | |
| 515920 | 1.4259 | 1.4259 | 1.60% | |
| 013465 | 1.2866 | 1.7325 | 1.60% | |
| 013104 | 1.0617 | 1.0617 | 1.12% | |
| 159031 | 0.9363 | 0.9363 | 1.60% | |
| 014520 | 1.1795 | 1.1795 | 1.60% | |
| 015272 | 1.2413 | 1.2413 | 1.12% | |
| 015397 | 1.0071 | 1.1083 | 0.06% | |
| 021100 | 1.0743 | 1.0743 | 1.60% | |
| 021625 | 2.725 | 2.725 | 1.12% | |
| 024453 | 0.9623 | 0.9623 | 1.60% | |
| 023510 | 1.1718 | 1.1873 | 0.06% | |
| 023536 | 0.8231 | 0.8231 | 1.60% | |
| 023579 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | |
| 022600 | 1.3281 | 1.3319 | 1.60% | |
| 022649 | 1.032 | 1.032 | 0.06% | |
| 022920 | 3.6687 | 3.6687 | 1.60% | |
| 023165 | 2.5735 | 2.5735 | 0.06% | |
| 023309 | 1.6303 | 1.6303 | 0.06% | |
| 023310 | 1.1872 | 1.1872 | 0.06% | |
| 023892 | 1.8319 | 1.8319 | 1.60% | |
| 023968 | 1.3818 | 1.3818 | 1.60% | |
| 023996 | 1.1383 | 1.1383 | 0.06% | |
| 021314 | 1.5582 | 1.5582 | 1.60% | |
| 021315 | 1.5488 | 1.5488 | 1.60% | |
| 021383 | 3.931 | 3.931 | 1.12% | |
| 019169 | 1.5815 | 1.5815 | 1.60% | |
| 020239 | 1.0325 | 1.0917 | 0.06% | |
| 020365 | 1.3638 | 1.3638 | 1.12% | |
| 018091 | 1.1107 | 1.2299 | 0.06% | |
| 018132 | 1.9471 | 1.9471 | 1.60% | |
| 019195 | 1.5136 | 1.5753 | 1.12% | |
| 021922 | 1.1482 | 1.1482 | 1.60% | |
| 015747 | 1.1104 | 1.1104 | 0.06% | |
| 001545 | 1.0875 | 1.3882 | 0.06% | |
| 006733 | 3.6626 | 3.6626 | 1.60% | |
| 002610 | 2.98 | 2.98 | -2.06% | |
| 002698 | 1.0883 | 1.3749 | 0.06% | |
| 010226 | 1.181 | 1.181 | 0.06% | |
| 010329 | 0.8042 | 0.8042 | 1.12% | |
| 009740 | 1.3741 | 1.3741 | 1.12% | |
| 007148 | 1.0254 | 1.1936 | 0.06% | |
| 004092 | 1.7069 | 1.7069 | 1.12% | |
| 004168 | 1.0042 | 1.3168 | 0.06% | |
| 159968 | 11.4896 | 2.2649 | 1.60% | |
| 160526 | 1.37 | 1.6921 | 1.12% | |
| 005737 | 1.3711 | 1.3711 | 1.60% | |
| 002198 | 1.0966 | 1.3694 | 0.06% | |
| 004434 | 3.0495 | 3.0495 | 1.12% | |
| 004448 | 4.2521 | 4.2521 | 1.12% | |
| 024835 | 1.0361 | 1.0416 | 1.60% | |
| 159396 | 102.9713 | 1.0297 | 0.06% | |
| 159623 | 1.0936 | 1.1241 | 1.60% | |
| 024325 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 005483 | 2.0867 | 2.0867 | 1.12% | |
| 001242 | 1.5945 | 1.5945 | 1.60% | |
| 003564 | 1.124 | 1.324 | 0.06% | |
| 002930 | 1.0203 | 1.3 | 0.06% | |
| 003120 | 1.9591 | 2.0411 | 1.12% | |
| 012501 | 1.7117 | 1.7117 | 1.12% | |
| 012692 | 1.0522 | 1.1603 | 0.06% | |
| 008651 | 1.1429 | 1.1918 | 0.06% | |
| 011938 | 1.2312 | 1.2312 | 1.12% | |
| 011982 | 0.82 | 0.82 | 1.12% | |
| 012082 | 2.2926 | 2.2926 | 1.12% | |
| 011592 | 2.346 | 2.346 | 1.60% | |
| 011865 | 1.1664 | 1.1664 | 0.06% | |
| 002143 | 1.145 | 1.4132 | 0.06% | |
| 010903 | 0.9227 | 0.9227 | 1.12% | |
| 010904 | 1.2227 | 1.2227 | 1.12% | |
| 013450 | 1.1237 | 1.1237 | 1.12% | |
| 013769 | 1.2556 | 1.2556 | 1.12% | |
| 013322 | 1.1519 | 1.1519 | 1.12% | |
| 159010 | 0.9154 | 0.9154 | 1.60% | |
| 159203 | 1.5282 | 1.5282 | 1.60% | |
| 159287 | 1.3535 | 1.3535 | 1.60% | |
| 014439 | 0.8239 | 0.8239 | -0.75% | |
| 014440 | 1.1111 | 1.1111 | 1.12% | |
| 016671 | 1.1625 | 1.1625 | 0.06% | |
| 008170 | 1.1336 | 1.2089 | 0.06% | |
| 014004 | 1.0162 | 1.1262 | 0.06% | |
| 014036 | 2.4043 | 2.4043 | 1.12% | |
| 014159 | 1.355 | 1.355 | 1.12% | |
| 015491 | 5.0208 | 5.0208 | 1.12% | |
| 021551 | 1.0538 | 1.1301 | 1.60% | |
| 023346 | 1.0854 | 1.0908 | 0.06% | |
| 023617 | 1.1859 | 1.1859 | 1.60% | |
| 022457 | 1.3685 | 1.3685 | 1.60% | |
| 159678 | 1.7255 | 1.7255 | 1.60% | |
| 159937 | 8.6897 | 3.412 | -2.06% | |
| 022722 | 1.1664 | 1.1664 | 0.06% | |
| 022726 | 2.7188 | 2.7188 | 1.60% | |
| 022916 | 1.3677 | 1.3677 | 1.60% | |
| 022922 | 2.2045 | 2.2314 | 1.60% | |
| 023213 | 1.9834 | 1.9834 | 1.12% | |
| 023989 | 1.432 | 1.432 | 1.60% | |
| 561700 | 1.1514 | 1.1514 | 1.60% | |
| 021382 | 3.9798 | 3.9798 | 1.12% | |
| 021436 | 1.0427 | 1.0427 | 0.06% | |
| 020650 | 0.9903 | 0.9903 | 1.60% | |
| 020680 | 1.007 | 1.0691 | 0.06% | |
| 019066 | 1.8203 | 1.8203 | 1.60% | |
| 020216 | 1.0232 | 1.101 | 0.06% | |
| 020450 | 1.024 | 1.1576 | 0.06% | |
| 017837 | 1.1515 | 1.1921 | 0.06% | |
| 017838 | 1.1486 | 1.1884 | 0.06% | |
| 018094 | 1.4304 | 1.4304 | 1.60% | |
| 018130 | 1.5265 | 1.5265 | 1.12% | |
| 018131 | 1.4958 | 1.4958 | 1.12% | |
| 018145 | 1.8023 | 1.8023 | 1.60% | |
| 019295 | 2.0141 | 2.0141 | 1.12% | |
| 019856 | 1.4768 | 1.4768 | 1.60% | |
| 020183 | 1.0776 | 1.0776 | 1.60% | |
| 018686 | 1.3751 | 1.3751 | 1.60% | |
| 021853 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | |
| 021856 | 1.2453 | 1.2453 | 1.60% | |
| 015994 | 0.6329 | 0.6329 | 1.60% | |
| 018989 | 1.1199 | 1.1199 | 0.06% | |
| 001911 | 1.0632 | 1.3706 | 0.06% | |
| 001522 | 1.4367 | 1.4892 | 1.12% | |
| 006633 | 1.0399 | 1.2179 | 0.06% | |
| 009168 | 1.0671 | 1.3011 | 0.06% | |
| 010786 | 1.4647 | 1.4647 | 1.60% | |
| 007513 | 1.076 | 1.247 | 0.06% | |
| 050014 | 3.653 | 3.725 | 1.12% | |
| 050016 | 1.6299 | 1.7979 | 0.06% | |
| 050026 | 2.219 | 2.358 | 1.12% | |
| 009717 | 0.9469 | 0.9469 | 1.12% | |
| 008396 | 2.0648 | 2.0648 | 1.60% | |
| 160514 | 1.8941 | 1.9941 | 0.06% | |
| 160523 | 1.0159 | 1.3502 | 0.06% | |
| 002519 | 1.1525 | 1.3569 | 0.06% | |
| 004495 | 1.5231 | 1.6897 | 1.12% | |
| 007797 | 1.7752 | 1.7752 | 1.60% | |
| 024713 | 0.9258 | 0.9258 | 1.60% | |
| 024748 | 1.1821 | 1.1821 | 1.60% | |
| 025336 | 2.2121 | 2.2121 | 0.06% | |
| 025725 | 0.6429 | 0.6429 | 1.60% | |
| 025726 | 0.6418 | 0.6418 | 1.60% | |
| 025869 | 1.198 | 1.198 | 1.60% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 469,293.67 | 92.66 |
| 3 | 现金 | 179,250.49 | 35.39 |
| 4 | 其他资产 | 615.77 | 00.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112521384 | 25渤海银行CD384 | 200.00(万张) | 19,974.06(万元) | 3.94(%) |
| 2 | 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 120.00(万张) | 11,867.83(万元) | 2.34(%) |
| 3 | 112521401 | 25渤海银行CD401 | 100.00(万张) | 9,979.05(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 112508272 | 25中信银行CD272 | 100.00(万张) | 9,974.90(万元) | 1.97(%) |
| 5 | 112595760 | 25成都农商银行CD016 | 100.00(万张) | 9,987.25(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.003% | 1.155% | 0.000% | 0.000% | 1.480% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.28% | 0.56% | 0.53% | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 4.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -578.43 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund