公募基金 > 基金超市 > 博时富业3个月定开债发起式
债券型基金
基金公司
基金经理吕瑞君,鲁邦旺
申购费率
基金规模20.01亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码005462 基金经理吕瑞君,鲁邦旺 最新份额46,180.79万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模20.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-07-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.0277 1.2525 0.00%
2026-5-22 1.0277 1.2525 0.00%
2026-5-21 1.0277 1.2525 0.00%
2026-5-20 1.0277 1.2525 0.00%
2026-5-19 1.0277 1.2525 0.01%
2026-5-18 1.0276 1.2524 0.00%
2026-5-15 1.0276 1.2524 0.01%
2026-5-14 1.0275 1.2523 0.00%
2026-5-13 1.0275 1.2523 0.00%
2026-5-12 1.0275 1.2523 0.00%
2026-5-11 1.0275 1.2523 0.00%
2026-5-8 1.0275 1.2523 0.00%
2026-5-7 1.0275 1.2523 0.00%
2026-5-6 1.0275 1.2523 -0.08%
2026-4-30 1.0283 1.2531 0.00%
2026-4-29 1.0283 1.2531 0.00%
2026-4-28 1.0283 1.2531 0.00%
2026-4-27 1.0283 1.2531 0.00%
2026-4-24 1.0283 1.2531 0.00%
2026-4-23 1.0283 1.2531 0.00%

吕瑞君先生:中国籍,硕士。2013年至2022年在兴业银行深圳分行工作。2022年加入博时基金管理有限公司。历任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年6月20日-2023年4月16日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022年6月20日-2024年3月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2024年3月12日)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年4月17日-2024年9月4日)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024年3月20日-2025年3月27日)的基金经理。现任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月9日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时富业3个月定开债发起式  2022-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时中债3-5年国开行A债券型2022-06-24 至 2025-07-11 3.0--  --  
博时中债5-10农发行E债券型2025-01-06 至 今 1.4--  --  
博时富业3个月定开债发起式债券型2022-09-09 至 今 3.73.09% 1.95% 
博时中债1-3政金债指数A债券型2022-06-20 至 2024-03-12 1.74.06% 2.93% 
博时中债1-3政金债指数C债券型2022-06-20 至 2024-03-12 1.73.92% 2.93% 
博时中债5-10农发行A债券型2022-06-24 至 今 3.9--  --  
博时中债1-3年国开行C债券型2022-06-24 至 2025-07-11 3.0--  --  
博时中债3-5年国开行C债券型2022-06-24 至 2025-07-11 3.0--  --  
博时中债1-3年国开行A债券型2022-06-24 至 2025-07-11 3.0--  --  
博时中债3-5政金债指数C债券型2022-09-09 至 2024-03-12 1.53.84% 1.95% 
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A债券型2022-06-20 至 2024-09-04 2.25.65% 2.93% 
博时中债7-10政金债指数A债券型2023-07-19 至 2025-05-26 1.9--  --  
博时中债5-10农发行C债券型2022-06-24 至 今 3.9--  --  
博时中债3-5政金债指数A债券型2022-09-09 至 2024-03-12 1.53.99% 1.95% 
博时中债7-10政金债指数D债券型2025-02-24 至 2025-05-26 0.2--  --  
博时中债0-3年国开行ETF债券型,ETF型2022-09-09 至 今 3.72.91% 1.95% 
博时上证30年期国债ETFETF型2024-03-02 至 2025-03-27 1.1--  --  
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C债券型2022-06-20 至 2024-09-04 2.25.42% 2.93% 
博时中债7-10政金债指数C债券型2023-07-19 至 2025-05-26 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲁邦旺2025-08-01 至 今0年9个月零25天
于渤洋2024-10-15 至 2025-10-311年0个月零16天
吕瑞君2022-09-09 至 今3年8个月零17天3.091.95
倪玉娟2022-07-14 至 2024-07-051年-1个月零21天4.472.67
黄海峰2021-08-17 至 2022-09-091年0个月零23天4.513.33
倪玉娟2018-07-16 至 2021-08-173年1个月零1天10.8517.56
鲁邦旺2018-05-25 至 2019-08-191年2个月零25天6.696.95
基本信息
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币42,840.3490.92
3现金32.5300.07
4其他资产07.3400.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020323国开03100.00(万张)10,274.84(万元)21.81(%)  
222020822国开0850.00(万张)5,178.99(万元)10.99(%)  
325020625国开0650.00(万张)5,076.79(万元)10.77(%)  
4222803922建设银行二级0130.00(万张)3,148.43(万元)6.68(%)  
521248000924上海银行债0120.00(万张)2,062.33(万元)4.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-202026-03-240.0052
22025-12-232025-12-250.0142
32025-06-242025-06-260.0095
42024-12-262024-12-300.0275
52024-03-192024-03-210.01
62023-12-182023-12-200.009
72023-06-052023-06-070.0084
82023-03-202023-03-220.0033
92022-12-152022-12-190.0019
102022-09-302022-10-110.01
112022-06-102022-06-140.0058
122022-04-122022-04-140.0103
132021-12-102021-12-140.0079
142020-09-222020-09-240.008
152020-06-222020-06-240.008
162020-02-172020-02-190.0347
172019-06-242019-06-260.0088
182019-03-252019-03-270.0106
192018-12-272019-01-020.0217
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。