基金公司 基金经理吕瑞君,鲁邦旺 申购费率 基金规模20.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005462 | 基金经理吕瑞君,鲁邦旺 | 最新份额46,180.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模20.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-07-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0277 | 1.2525 | 0.00% |
| 2026-5-22 | 1.0277 | 1.2525 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0277 | 1.2525 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0277 | 1.2525 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0277 | 1.2525 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0276 | 1.2524 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.0276 | 1.2524 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0275 | 1.2523 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0275 | 1.2523 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 1.0275 | 1.2523 | 0.00% |
| 2026-5-11 | 1.0275 | 1.2523 | 0.00% |
| 2026-5-8 | 1.0275 | 1.2523 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0275 | 1.2523 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0275 | 1.2523 | -0.08% |
| 2026-4-30 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% |
| 2026-4-28 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% |
| 2026-4-27 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% |

吕瑞君先生:中国籍,硕士。2013年至2022年在兴业银行深圳分行工作。2022年加入博时基金管理有限公司。历任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年6月20日-2023年4月16日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022年6月20日-2024年3月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2024年3月12日)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年4月17日-2024年9月4日)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024年3月20日-2025年3月27日)的基金经理。现任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月9日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2022-06-24 至 2025-07-11 | 3.0 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行E | 债券型 | 2025-01-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.7 | 3.09% | 1.95% |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-20 至 2024-03-12 | 1.7 | 4.06% | 2.93% |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-20 至 2024-03-12 | 1.7 | 3.92% | 2.93% |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2022-06-24 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行C | 债券型 | 2022-06-24 至 2025-07-11 | 3.0 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2022-06-24 至 2025-07-11 | 3.0 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行A | 债券型 | 2022-06-24 至 2025-07-11 | 3.0 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2022-09-09 至 2024-03-12 | 1.5 | 3.84% | 1.95% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 债券型 | 2022-06-20 至 2024-09-04 | 2.2 | 5.65% | 2.93% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 债券型 | 2023-07-19 至 2025-05-26 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2022-06-24 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2022-09-09 至 2024-03-12 | 1.5 | 3.99% | 1.95% |
| 博时中债7-10政金债指数D | 债券型 | 2025-02-24 至 2025-05-26 | 0.2 | -- | -- |
| 博时中债0-3年国开行ETF | 债券型,ETF型 | 2022-09-09 至 今 | 3.7 | 2.91% | 1.95% |
| 博时上证30年期国债ETF | ETF型 | 2024-03-02 至 2025-03-27 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 债券型 | 2022-06-20 至 2024-09-04 | 2.2 | 5.42% | 2.93% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 债券型 | 2023-07-19 至 2025-05-26 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲁邦旺 | 2025-08-01 至 今 | 0年9个月零25天 | ||
| 于渤洋 | 2024-10-15 至 2025-10-31 | 1年0个月零16天 | ||
| 吕瑞君 | 2022-09-09 至 今 | 3年8个月零17天 | 3.09 | 1.95 |
| 倪玉娟 | 2022-07-14 至 2024-07-05 | 1年-1个月零21天 | 4.47 | 2.67 |
| 黄海峰 | 2021-08-17 至 2022-09-09 | 1年0个月零23天 | 4.51 | 3.33 |
| 倪玉娟 | 2018-07-16 至 2021-08-17 | 3年1个月零1天 | 10.85 | 17.56 |
| 鲁邦旺 | 2018-05-25 至 2019-08-19 | 1年2个月零25天 | 6.69 | 6.95 |

鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博时兴盛货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时合晶货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年12月15日-2022年11月16日)、博时外服货币市场基金(20192月25日-2023年10月17日)、博时合鑫货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日-2025年8月5日)的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年3月19日—至今)、博时合利货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金(2022年11月17日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2023年9月12日—至今)、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金(2023年11月14日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年8月1日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 9.1 | 16.30% | 18.16% |
| 博时裕晟纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2018-06-23 | 1.5 | 4.41% | 3.33% |
| 博时安慧18个月定开债A | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.74% | 2.09% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.50% | 7.43% |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 12.14% | 8.86% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.75% | 10.00% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-08-19 | 1.2 | 6.69% | 6.95% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-08-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2022-06-22 | 2.6 | 4.01% | 5.48% |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 5.1 | 7.82% | 7.08% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 5.1 | 7.19% | 7.08% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.7 | 0.95% | -14.64% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 2025-12-29 | 3.5 | 2.78% | 3.00% |
| 博时合鑫货币C | 货币型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 9.1 | 18.21% | 18.16% |
| 博时裕荣纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.49% | 8.86% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.43% | 8.86% |
| 博时裕和纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2017-08-04 | 0.6 | 0.23% | 2.02% |
| 博时安慧18个月定开债C | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.37% | 2.09% |
| 博时双月乐60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 2.6 | 1.83% | 0.44% |
| 博时裕达纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.65% | 8.86% |
| 博时景发纯债债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 2025-08-05 | 3.1 | 6.17% | 2.67% |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.34% | 8.86% |
| 博时裕康纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 9.69% | 8.86% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时景发纯债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 2025-08-05 | 2.5 | 1.43% | 2.07% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2017-04-26 至 2025-12-29 | 8.7 | 15.73% | 18.16% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 今 | 9.5 | 33.99% | 27.11% |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.78% | 8.86% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.3 | 10.91% | 10.66% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.31% | 7.43% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时合利货币A | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 6.5 | 8.13% | 8.61% |
| 博时兴荣货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 今 | 6.5 | 7.60% | 8.65% |
| 博时双月乐60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 2.6 | 1.84% | 0.44% |
| 博时中债7-10政金债指数D | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.28% | 10.00% |
| 博时裕盈3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.76% | 8.86% |
| 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 15.23% | 8.86% |
| 博时外服货币A | 货币型 | 2023-07-17 至 2023-10-17 | 0.3 | 0.41% | 0.46% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 3.5 | 4.34% | 2.83% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-07-18 至 2023-10-17 | 0.2 | 0.45% | 0.46% |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.70% | 8.86% |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2018-03-19 至 今 | 8.2 | 14.26% | 14.07% |
| 博时兴盛货币C | 货币型 | 2025-12-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲁邦旺 | 2025-08-01 至 今 | 0年9个月零25天 | ||
| 于渤洋 | 2024-10-15 至 2025-10-31 | 1年0个月零16天 | ||
| 吕瑞君 | 2022-09-09 至 今 | 3年8个月零17天 | 3.09 | 1.95 |
| 倪玉娟 | 2022-07-14 至 2024-07-05 | 1年-1个月零21天 | 4.47 | 2.67 |
| 黄海峰 | 2021-08-17 至 2022-09-09 | 1年0个月零23天 | 4.51 | 3.33 |
| 倪玉娟 | 2018-07-16 至 2021-08-17 | 3年1个月零1天 | 10.85 | 17.56 |
| 鲁邦旺 | 2018-05-25 至 2019-08-19 | 1年2个月零25天 | 6.69 | 6.95 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 42,840.34 | 90.92 |
| 3 | 现金 | 32.53 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 07.34 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 100.00(万张) | 10,274.84(万元) | 21.81(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 50.00(万张) | 5,178.99(万元) | 10.99(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 50.00(万张) | 5,076.79(万元) | 10.77(%) |
| 4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 30.00(万张) | 3,148.43(万元) | 6.68(%) |
| 5 | 212480009 | 24上海银行债01 | 20.00(万张) | 2,062.33(万元) | 4.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0.0052 |
| 2 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 0.0142 |
| 3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.0095 |
| 4 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.0275 |
| 5 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.01 |
| 6 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.009 |
| 7 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 0.0084 |
| 8 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.0033 |
| 9 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.0019 |
| 10 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 0.01 |
| 11 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.0058 |
| 12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0103 |
| 13 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.0079 |
| 14 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.008 |
| 15 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.008 |
| 16 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 0.0347 |
| 17 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.0088 |
| 18 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.0106 |
| 19 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 0.0217 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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