公募基金 > 基金超市 > 博时兴盛货币C
| 基金代码026331 | 基金经理李更,鲁邦旺 | 最新份额18,035.25万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-12-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资；
3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、如需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益，基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为基金份额持有人进行累计未结转收益的结转；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
鲁邦旺先生：中国籍，硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博时兴盛货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时合晶货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年12月15日-2022年11月16日)、博时外服货币市场基金(20192月25日-2023年10月17日)、博时合鑫货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日-2025年8月5日)的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年3月19日—至今)、博时合利货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金(2022年11月17日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2023年9月12日—至今)、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金(2023年11月14日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年8月1日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时兴盛货币C 2025-12-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 9.3 | 16.30% | 18.16% |
| 博时裕晟纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2018-06-23 | 1.5 | 4.41% | 3.33% |
| 博时安慧18个月定开债A | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.74% | 2.09% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.50% | 7.43% |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 12.14% | 8.86% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.75% | 10.00% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-08-19 | 1.2 | 6.69% | 6.95% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-08-01 至 2026-07-10 | 0.9 | -- | -- |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2022-06-22 | 2.6 | 4.01% | 5.48% |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 5.3 | 7.82% | 7.08% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 5.3 | 7.19% | 7.08% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.9 | 0.95% | -14.64% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 2025-12-29 | 3.5 | 2.78% | 3.00% |
| 博时合鑫货币C | 货币型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 9.3 | 18.21% | 18.16% |
| 博时裕荣纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.49% | 8.86% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.43% | 8.86% |
| 博时裕和纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2017-08-04 | 0.6 | 0.23% | 2.02% |
| 博时安慧18个月定开债C | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.37% | 2.09% |
| 博时双月乐60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | 1.83% | 0.44% |
| 博时裕达纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.65% | 8.86% |
| 博时景发纯债债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 2025-08-05 | 3.1 | 6.17% | 2.67% |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.34% | 8.86% |
| 博时裕康纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 9.69% | 8.86% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时景发纯债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 2025-08-05 | 2.5 | 1.43% | 2.07% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2017-04-26 至 2025-12-29 | 8.7 | 15.73% | 18.16% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 今 | 9.7 | 33.99% | 27.11% |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.78% | 8.86% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.5 | 10.91% | 10.66% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.31% | 7.43% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时合利货币A | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 6.7 | 8.13% | 8.61% |
| 博时兴荣货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 今 | 6.7 | 7.60% | 8.65% |
| 博时双月乐60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | 1.84% | 0.44% |
| 博时中债7-10政金债指数D | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.28% | 10.00% |
| 博时裕盈3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.76% | 8.86% |
| 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 15.23% | 8.86% |
| 博时外服货币A | 货币型 | 2023-07-17 至 2023-10-17 | 0.3 | 0.41% | 0.46% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 3.7 | 4.34% | 2.83% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-07-18 至 2023-10-17 | 0.2 | 0.45% | 0.46% |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.70% | 8.86% |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2018-03-19 至 今 | 8.4 | 14.26% | 14.07% |
| 博时兴盛货币C | 货币型 | 2025-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李更 | 2025-12-17 至 今 | 0年-5个月零28天 | ||
| 鲁邦旺 | 2025-12-17 至 今 | 0年-5个月零28天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025869 | 1.0272 | 1.0272 | 0.64% | |
| 024749 | 0.9996 | 0.9996 | 0.64% | |
| 024833 | 1.0657 | 1.0737 | 0.64% | |
| 024843 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | |
| 024876 | 1.0306 | 1.0355 | 0.02% | |
| 159568 | 1.203 | 1.203 | 0.64% | |
| 159623 | 1.0097 | 1.0402 | 0.64% | |
| 159678 | 1.5798 | 1.5798 | 0.64% | |
| 022767 | 1.1494 | 1.189 | 0.02% | |
| 023727 | 1.6919 | 1.6919 | 0.64% | |
| 023969 | 1.1152 | 1.1152 | 0.64% | |
| 024237 | 2.1335 | 2.1335 | 0.23% | |
| 025556 | 3.3654 | 3.3654 | 0.81% | |
| 021383 | 3.083 | 3.083 | 0.81% | |
| 020650 | 0.9693 | 0.9693 | 0.64% | |
| 020960 | 1.015 | 1.0426 | 0.02% | |
| 020965 | 1.1328 | 1.146 | 0.02% | |
| 021499 | 3.1092 | 3.1092 | 0.78% | |
| 021551 | 1.0908 | 1.1671 | 0.64% | |
| 024452 | 0.9696 | 0.9696 | 0.64% | |
| 023617 | 1.1142 | 1.1142 | 0.64% | |
| 018738 | 5.6415 | 5.6415 | 0.23% | |
| 021854 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
| 022064 | 1.0156 | 1.0711 | 0.02% | |
| 561770 | 1.2849 | 1.2849 | 0.64% | |
| 588390 | 1.2499 | 1.2499 | 0.64% | |
| 021234 | 1.3107 | 1.3925 | 0.64% | |
| 015994 | 0.5394 | 0.5394 | 0.64% | |
| 018989 | 1.115 | 1.115 | 0.02% | |
| 019104 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | |
| 019169 | 1.4354 | 1.4354 | 0.64% | |
| 020324 | 1.0353 | 1.0353 | 0.64% | |
| 020364 | 1.2162 | 1.2162 | 0.81% | |
| 020365 | 1.1996 | 1.1996 | 0.81% | |
| 017837 | 1.1585 | 1.1991 | 0.02% | |
| 018133 | 1.7547 | 1.7547 | 0.64% | |
| 018145 | 1.6506 | 1.6506 | 0.64% | |
| 018146 | 1.6348 | 1.6348 | 0.64% | |
| 019295 | 1.8515 | 1.8515 | 0.81% | |
| 007486 | 1.0428 | 1.247 | 0.02% | |
| 050001 | 1.345 | 3.89 | 0.81% | |
| 050006 | 1.4129 | 2.3551 | 0.02% | |
| 050023 | 1.8809 | 2.1339 | 0.02% | |
| 050026 | 2.602 | 2.741 | 0.81% | |
| 050116 | 1.5405 | 1.6905 | 0.02% | |
| 050202 | 0.2161 | 0.2387 | 0.23% | |
| 005960 | 1.7298 | 1.9857 | 0.64% | |
| 009741 | 1.386 | 1.386 | 0.81% | |
| 008866 | 1.2072 | 1.2072 | 0.81% | |
| 005062 | 1.8764 | 1.8764 | 0.64% | |
| 009591 | 1.3196 | 1.4058 | 0.81% | |
| 012780 | 1.4861 | 1.4861 | 0.81% | |
| 011592 | 2.01 | 2.01 | 0.64% | |
| 011864 | 1.2078 | 1.2078 | 0.02% | |
| 014847 | 1.225 | 1.2318 | 0.02% | |
| 015031 | 1.5743 | 1.5743 | 0.81% | |
| 014037 | 1.7719 | 1.7719 | 0.81% | |
| 014107 | 0.6459 | 0.6459 | 0.81% | |
| 011395 | 0.9638 | 0.9638 | 0.81% | |
| 515920 | 1.24 | 1.24 | 0.64% | |
| 012693 | 1.0488 | 1.1582 | 0.02% | |
| 011938 | 0.9302 | 0.9302 | 0.81% | |
| 012087 | 0.6676 | 0.6676 | 0.81% | |
| 016056 | 0.315 | 0.315 | 0.23% | |
| 016057 | 2.1104 | 2.1104 | 0.23% | |
| 016058 | 0.3109 | 0.3109 | 0.23% | |
| 017481 | 1.1882 | 1.1882 | 0.64% | |
| 013103 | 0.8248 | 0.8248 | 0.81% | |
| 013417 | 1.298 | 1.298 | 0.81% | |
| 159203 | 1.4061 | 1.4061 | 0.64% | |
| 014438 | 0.8722 | 0.8722 | 0.23% | |
| 000930 | 9.0589 | 3.7685 | 0.78% | |
| 010548 | 1.1434 | 1.1434 | 0.81% | |
| 002096 | 2.0971 | 2.8322 | 0.81% | |
| 010872 | 0.9123 | 0.9123 | 0.64% | |
| 010873 | 0.897 | 0.897 | 0.64% | |
| 001522 | 1.5563 | 1.6088 | 0.81% | |
| 001546 | 1.0671 | 1.4643 | 0.02% | |
| 006633 | 1.0422 | 1.2202 | 0.02% | |
| 009168 | 1.066 | 1.3043 | 0.02% | |
| 002698 | 1.0907 | 1.3773 | 0.02% | |
| 002811 | 1.3017 | 1.4277 | 0.02% | |
| 006439 | 1.5119 | 1.5119 | 0.64% | |
| 004689 | 1.1492 | 1.3518 | 0.02% | |
| 007796 | 1.7277 | 1.7277 | 0.64% | |
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| 000936 | 3.715 | 3.741 | 0.81% | |
| 001961 | 1.2512 | 1.4226 | 0.02% | |
| 011340 | 0.9267 | 0.9267 | 0.81% | |
| 001578 | 1.1612 | 1.4053 | 0.02% | |
| 006634 | 1.0433 | 1.2108 | 0.02% | |
| 009167 | 1.0206 | 1.1539 | 0.02% | |
| 009271 | 1.1687 | 1.2019 | 0.02% | |
| 009357 | 1.0821 | 1.1554 | 0.02% | |
| 002569 | 1.1556 | 1.3834 | 0.02% | |
| 010227 | 1.1843 | 1.1843 | 0.02% | |
| 010326 | 0.4263 | 0.4263 | 0.81% | |
| 000652 | 5.315 | 4.6 | 0.81% | |
| 004677 | 1.676 | 1.676 | 0.81% | |
| 007962 | 1.0753 | 1.2298 | 0.02% | |
| 006929 | 1.0295 | 1.2565 | 0.02% | |
| 005635 | 1.8541 | 2.1203 | 0.64% | |
| 005737 | 1.3544 | 1.3544 | 0.64% | |
| 004434 | 2.4545 | 2.4545 | 0.81% | |
| 004505 | 1.445 | 1.445 | 0.81% | |
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| 003709 | 1.0266 | 1.2867 | 0.02% | |
| 510710 | 4.3347 | 1.34 | 0.64% | |
| 024878 | 1.1437 | 1.1502 | 0.64% | |
| 159505 | 1.6375 | 1.6375 | 0.64% | |
| 022627 | 1.2688 | 1.2688 | 0.64% | |
| 159742 | 0.6156 | 0.6156 | 0.23% | |
| 159743 | 1.4138 | 1.4138 | 0.64% | |
| 159908 | 3.3744 | 3.3744 | 0.64% | |
| 022726 | 2.3792 | 2.3792 | 0.64% | |
| 022798 | 1.152 | 1.152 | 0.02% | |
| 022799 | 1.097 | 1.097 | 0.02% | |
| 023156 | 1.1473 | 1.1834 | 0.02% | |
| 023213 | 2.1091 | 2.1091 | 0.81% | |
| 023309 | 1.5878 | 1.5878 | 0.02% | |
| 023310 | 1.2073 | 1.2073 | 0.02% | |
| 023873 | 1.1623 | 1.1623 | 0.64% | |
| 023996 | 1.1482 | 1.1482 | 0.02% | |
| 024325 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | |
| 025336 | 2.2188 | 2.2188 | 0.02% | |
| 021352 | 1.1053 | 1.1452 | 0.02% | |
| 021435 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | |
| 021481 | 1.0442 | 1.0442 | 0.64% | |
| 020651 | 0.9624 | 0.9624 | 0.64% | |
| 020692 | 3.2282 | 3.2282 | 0.64% | |
| 020921 | 1.0897 | 1.1204 | 0.02% | |
| 021125 | 1.3909 | 1.3909 | 0.64% | |
| 024453 | 0.9629 | 0.9629 | 0.64% | |
| 023537 | 0.7701 | 0.7701 | 0.64% | |
| 019856 | 1.2524 | 1.2524 | 0.64% | |
| 021855 | 1.2337 | 1.2337 | 0.64% | |
| 561780 | 1.5958 | 1.5958 | 0.64% | |
| 588990 | 3.8108 | 3.8108 | 0.64% | |
| 589900 | 1.6243 | 1.6243 | 0.64% | |
| 015824 | 1.0839 | 1.0839 | 0.81% | |
| 020216 | 1.0265 | 1.1043 | 0.02% | |
| 020450 | 1.0288 | 1.1624 | 0.02% | |
| 020454 | 1.0762 | 1.1142 | 0.02% | |
| 018129 | 1.317 | 1.317 | 0.64% | |
| 018217 | 1.6082 | 1.6082 | 0.81% | |
| 160512 | 2.994 | 3.177 | 0.81% | |
| 160514 | 1.8989 | 1.9989 | 0.02% | |
| 160516 | 1.3542 | 0.9373 | 0.64% | |
| 050009 | 2.09 | 8.411 | 0.81% | |
| 050015 | 1.356 | 1.438 | 0.23% | |
| 050021 | 3.0731 | 3.0731 | 0.64% | |
| 050106 | 1.4285 | 2.452 | 0.02% | |
| 050201 | 1.052 | 2.543 | 0.81% | |
| 005795 | 1.8149 | 1.8149 | 0.64% | |
| 007147 | 1.0262 | 1.2049 | 0.02% | |
| 520690 | 0.7539 | 0.7539 | 0.64% | |
| 009468 | 0.9864 | 0.9864 | 0.81% | |
| 012779 | 1.5284 | 1.5284 | 0.81% | |
| 011740 | 1.1907 | 1.1907 | 0.81% | |
| 011875 | 1.1 | 1.1 | 0.81% | |
| 008106 | 1.0874 | 1.2382 | 0.02% | |
| 013836 | 0.5644 | 0.5644 | 0.81% | |
| 012463 | 1.0989 | 1.0989 | 0.81% | |
| 012650 | 1.7673 | 1.7673 | 0.81% | |
| 016751 | 2.2774 | 2.3629 | 0.81% | |
| 016270 | 1.1523 | 1.2483 | 0.02% | |
| 017514 | 1.0095 | 1.0668 | 0.02% | |
| 017782 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
| 014158 | 1.3038 | 1.3038 | 0.81% | |
| 014159 | 1.2806 | 1.2806 | 0.81% | |
| 013770 | 1.2188 | 1.2188 | 0.81% | |
| 013418 | 1.2602 | 1.2602 | 0.81% | |
| 013425 | 0.8313 | 0.8313 | 0.23% | |
| 014382 | 0.8641 | 0.8641 | 0.64% | |
| 014440 | 1.0922 | 1.0922 | 0.81% | |
| 014441 | 1.0724 | 1.0724 | 0.81% | |
| 003258 | 1.0666 | 1.3521 | 0.02% | |
| 011341 | 0.8964 | 0.8964 | 0.81% | |
| 001911 | 1.0541 | 1.3735 | 0.02% | |
| 001523 | 1.5455 | 1.5455 | 0.81% | |
| 006849 | 1.1459 | 1.3653 | 0.02% | |
| 002578 | 1.1283 | 1.2838 | 0.02% | |
| 002595 | 1.527 | 1.527 | 0.64% | |
| 002610 | 3.11 | 3.11 | 0.78% | |
| 002611 | 2.9979 | 2.9979 | 0.78% | |
| 002716 | 1.1074 | 1.3502 | 0.02% | |
| 002754 | 1.0107 | 1.376 | 0.02% | |
| 010226 | 1.1877 | 1.1877 | 0.02% | |
| 010327 | 0.4069 | 0.4069 | 0.81% | |
| 000784 | 1.1549 | 1.1786 | 0.02% | |
| 005622 | 1.0966 | 1.3338 | 0.02% | |
| 005636 | 1.7736 | 2.0007 | 0.64% | |
| 002206 | 1.0379 | 1.3395 | 0.02% | |
| 002354 | 1.0241 | 1.4143 | 0.02% | |
| 002466 | 1.0907 | 1.3776 | 0.02% | |
| 004367 | 1.0749 | 1.2887 | 0.02% | |
| 004435 | 2.342 | 2.342 | 0.81% | |
| 004495 | 1.5067 | 1.6733 | 0.81% | |
| 003683 | 1.1833 | 1.3268 | 0.02% | |
| 510020 | 3.9594 | 1.4603 | 0.64% | |
| 511380 | 13.8635 | 1.3864 | 0.02% | |
| 513060 | 0.5794 | 0.5794 | 0.23% | |
| 513390 | 2.259 | 2.259 | 0.23% | |
| 515090 | 1.4243 | 1.4243 | 0.64% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 553,296.22 | 99.20 |
| 3 | 现金 | 201,026.05 | 36.04 |
| 4 | 其他资产 | 01.41 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603107 | 26农业银行CD107 | 200.00(万张) | 19,963.05(万元) | 3.58(%) |
| 2 | 112612082 | 26北京银行CD082 | 200.00(万张) | 19,857.30(万元) | 3.56(%) |
| 3 | 112694576 | 26晋商银行CD039 | 150.00(万张) | 14,933.56(万元) | 2.68(%) |
| 4 | 012680957 | 26中交一公SCP006 | 100.00(万张) | 10,019.41(万元) | 1.80(%) |
| 5 | 112697366 | 26温州银行CD087 | 100.00(万张) | 9,967.15(万元) | 1.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.112% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.206% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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