基金代码001659 | 基金经理路旭,杨红 | 最新份额1,249.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-12-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.51亿 | 托管费0.2% |
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,深入研究并积极投资于以科技进步、产业创新和转型升级等经济发展新动力驱动的高速成长企业,充分把握新经济周期下科技进步、产业创新和转型升级所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、中小企业私募债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-22 | 0.9535 | 0.9535 | -3.72% |
2024-11-21 | 0.9903 | 0.9903 | -0.34% |
2024-11-20 | 0.9937 | 0.9937 | 0.94% |
2024-11-19 | 0.9844 | 0.9844 | 3.36% |
2024-11-18 | 0.9524 | 0.9524 | -2.11% |
2024-11-15 | 0.9729 | 0.9729 | -4.07% |
2024-11-14 | 1.0142 | 1.0142 | -3.67% |
2024-11-13 | 1.0528 | 1.0528 | 0.96% |
2024-11-12 | 1.0428 | 1.0428 | -2.23% |
2024-11-11 | 1.0666 | 1.0666 | 2.29% |
2024-11-8 | 1.0427 | 1.0427 | 0.67% |
2024-11-7 | 1.0358 | 1.0358 | 1.57% |
2024-11-6 | 1.0198 | 1.0198 | -1.27% |
2024-11-5 | 1.0329 | 1.0329 | 3.37% |
2024-11-4 | 0.9992 | 0.9992 | 2.49% |
2024-11-1 | 0.9749 | 0.9749 | -2.64% |
2024-10-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.60% |
2024-10-30 | 0.9953 | 0.9953 | -0.72% |
2024-10-29 | 1.0025 | 1.0025 | -1.41% |
2024-10-28 | 1.0168 | 1.0168 | -1.44% |
路旭先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入富安达基金管理有限公司任公司投资研究部行业研究员。2021年3月起任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任富安达新动力灵活配置型证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达科技领航混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富安达行业轮动混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 2024-03-18 | 3.0 | -- | -- |
富安达新兴成长混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 2024-03-11 | 1.2 | -34.96% | -21.33% |
富安达科技领航混合C | 混合型 | 2023-08-10 至 2024-03-11 | 0.6 | -25.51% | -17.26% |
富安达新动力混合 | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 3.3 | -52.67% | -18.82% |
富安达科技领航混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 2024-03-11 | 1.2 | -30.88% | -21.33% |
富安达新兴成长混合C | 混合型 | 2023-01-13 至 2024-03-11 | 1.2 | -35.23% | -21.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨红 | 2023-08-21 至 今 | 1年3个月零2天 | -22.74 | -13.98 |
路旭 | 2021-07-29 至 今 | 3年3个月零25天 | -52.67 | -18.82 |
朱义 | 2018-11-30 至 2022-07-05 | 3年-5个月零5天 | 58.67 | 92.66 |
毛矛 | 2016-11-04 至 2020-08-10 | 3年9个月零6天 | 88.08 | 61.48 |
杨红女士:工学硕士。2011年4月,任齐鲁证券有限公司研究所通信行业研究员,第一创业证券股份有限公司资管部分析师;2013年9月加入创金合信基金管理有限公司任TMT研究员,2014年7月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理、研究开发部负责人、基金经理。2022年加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经理,现任权益投资部总监助理,2023年4月起任富安达科技领航混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富安达产业优选混合C | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 1.6 | -39.66% | -21.56% |
富安达长三角区域主题混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 1.5 | -25.27% | -17.28% |
东海科技动力C | 混合型 | 2019-05-24 至 2022-10-09 | 3.4 | 62.35% | 55.85% |
富安达长三角区域主题混合C | 混合型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | -9.14% | -10.05% |
富安达长盈混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 1.6 | -24.58% | -21.56% |
富安达长盈混合C | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 1.6 | -24.70% | -21.56% |
富安达科技领航混合C | 混合型 | 2023-08-10 至 今 | 1.3 | -25.51% | -17.26% |
富安达新动力混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 1.3 | -22.74% | -13.98% |
东海核心价值 | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-10-09 | 1.1 | -28.93% | -14.80% |
东海科技动力A | 混合型 | 2019-05-24 至 2022-10-09 | 3.4 | 65.42% | 55.89% |
富安达科技创新混合 | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 1.5 | -33.73% | -17.28% |
富安达科技领航混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 1.6 | -40.00% | -21.56% |
富安达产业优选混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 1.6 | -39.42% | -21.56% |
富安达科技创新混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -19.03% | -13.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨红 | 2023-08-21 至 今 | 1年3个月零2天 | -22.74 | -13.98 |
路旭 | 2021-07-29 至 今 | 3年3个月零25天 | -52.67 | -18.82 |
朱义 | 2018-11-30 至 2022-07-05 | 3年-5个月零5天 | 58.67 | 92.66 |
毛矛 | 2016-11-04 至 2020-08-10 | 3年9个月零6天 | 88.08 | 61.48 |
注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001861 | 1.3002 | 1.3002 | -2.27% | |
014471 | 0.6361 | 0.6361 | -2.27% | |
021563 | 1.00997352 | 1.00997352 | -0.09% | |
002584 | 0.672 | 0.692 | -2.27% | |
014103 | 0.671 | 0.671 | -2.27% | |
015047 | 0.8843 | 0.8843 | -2.27% | |
018348 | 1.0188 | 1.0188 | -2.27% | |
018404 | 1.0105 | 1.0105 | -2.27% | |
019253 | 0.963 | 0.963 | -2.27% | |
021564 | 1.00953548 | 1.00953548 | -0.09% | |
710001 | 2.803 | 2.803 | -2.27% | |
014104 | 0.6613 | 0.6613 | -2.27% | |
018347 | 1.0167 | 1.0167 | -2.27% | |
019792 | 0.76 | 0.76 | -2.27% | |
000755 | 0.6433 | 0.6433 | -2.27% | |
011383 | 0.5524 | 0.5524 | -2.27% | |
015886 | 0.7367 | 0.7367 | -2.27% | |
017048 | 0.5979 | 0.5979 | -2.27% | |
018450 | 1.0407 | 1.0507 | -0.09% | |
018987 | 0.4964 | 0.4964 | -2.27% | |
019798 | 0.9953302 | 0.9953302 | -0.09% | |
007943 | 1.2856 | 1.2856 | -3.15% | |
014470 | 1.286 | 1.286 | -2.27% | |
015870 | 0.7456 | 0.7456 | -2.27% | |
018451 | 1.045 | 1.055 | -0.09% | |
018878 | 1.0332 | 1.0332 | -0.09% | |
710302 | 1.3008 | 1.3208 | -0.09% | |
004549 | 1.0054 | 1.5494 | -2.27% | |
007520 | 1.0951 | 1.1751 | -0.09% | |
013067 | 0.6256 | 0.6256 | -2.27% | |
710301 | 1.3724 | 1.3924 | -0.09% | |
001659 | 0.9535 | 0.9535 | -2.27% | |
001660 | 1.2 | 1.2 | -2.27% | |
009380 | 0.4982 | 0.4982 | -2.27% | |
009789 | 0.9665 | 0.9665 | -2.27% | |
010746 | 0.7616 | 0.7616 | -2.27% | |
012603 | 1.1055 | 1.1855 | -0.09% | |
018879 | 1.0318 | 1.0318 | -0.09% | |
710002 | 1.8991 | 1.9391 | -2.27% | |
016214 | 0.681 | 0.681 | -2.27% | |
017049 | 0.5926 | 0.5926 | -2.27% | |
019799 | 0.99424746 | 0.99424746 | -0.09% | |
019808 | 1.2819 | 1.2819 | -3.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,102.35 | 93.65 |
2 | 债券及货币 | 84.50 | 07.18 |
3 | 现金 | 84.50 | 07.18 |
4 | 其他资产 | 11.17 | 00.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 02.44 | 97.99 | 8.32% | 0.00 |
300857 | 协创数据 | 01.35 | 93.08 | 7.91% | 0.09 |
300308 | 中际旭创 | 00.58 | 89.82 | 7.63% | 0.15 |
300502 | 新易盛 | 00.68 | 88.38 | 7.51% | 0.18 |
002475 | 立讯精密 | 01.83 | 79.53 | 6.76% | 0.53 |
601138 | 工业富联 | 03.12 | 78.59 | 6.68% | 1.39 |
300476 | 胜宏科技 | 01.95 | 77.42 | 6.58% | -0.88 |
300394 | 天孚通信 | 00.75 | 75.38 | 6.40% | 0.12 |
002947 | 恒铭达 | 02.08 | 71.28 | 6.06% | 0.55 |
300433 | 蓝思科技 | 02.82 | 57.67 | 4.90% | -0.63 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.75% | -6.37% | -24.0% | -7.17% | -0.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.97% | 18.83% | 11.33% | -4.27% | -6.37% | -56.13% | -31.1% | -4.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.01 | 1.10 |
夏普比率 | -4.65 | -47.28 | -11.92 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.21 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。