基金公司红土创新基金管理有限公司 基金经理廖星昊 申购费率0.15% 基金规模3.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码001753 | 基金经理廖星昊 | 最新份额15,708.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模3.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-09-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选新兴产业中个股的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.01 | 1.01 | -0.20% |
2024-4-29 | 1.012 | 1.012 | 0.80% |
2024-4-26 | 1.004 | 1.004 | 2.87% |
2024-4-25 | 0.976 | 0.976 | -0.61% |
2024-4-24 | 0.982 | 0.982 | 3.04% |
2024-4-23 | 0.953 | 0.953 | -1.85% |
2024-4-22 | 0.971 | 0.971 | -1.92% |
2024-4-19 | 0.99 | 0.99 | -0.40% |
2024-4-18 | 0.994 | 0.994 | -0.10% |
2024-4-17 | 0.995 | 0.995 | 2.47% |
2024-4-16 | 0.971 | 0.971 | -2.12% |
2024-4-15 | 0.992 | 0.992 | 0.71% |
2024-4-12 | 0.985 | 0.985 | 2.28% |
2024-4-11 | 0.963 | 0.963 | 0.10% |
2024-4-10 | 0.962 | 0.962 | -1.74% |
2024-4-9 | 0.979 | 0.979 | 0.00% |
2024-4-8 | 0.979 | 0.979 | -0.81% |
2024-4-3 | 0.987 | 0.987 | -1.60% |
2024-4-2 | 1.003 | 1.003 | -0.89% |
2024-4-1 | 1.012 | 1.012 | 2.12% |
廖星昊先生:武汉大学生物学学士,上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金,从事投资研究工作。现任红土创新基金管理有限公司医疗保健行业研究员、红土创新医疗保健股票基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新新兴产业混合 | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -45.48% | -19.53% |
红土创新医疗保健股票 | 股票型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | -4.86% | -34.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
廖星昊 | 2022-12-16 至 今 | 1年-8个月零16天 | -45.48 | -19.53 |
石炯 | 2020-07-08 至 2022-12-16 | 2年5个月零8天 | 39.83 | 5.55 |
侯世霞 | 2015-08-10 至 2021-01-04 | 5年-8个月零25天 | 61.50 | 106.84 |
注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017509 | 1.0433 | 1.0433 | 0.08% | |
013173 | 0.6839 | 0.6839 | -0.17% | |
016006 | 1.0488 | 1.0488 | 0.08% | |
006701 | 1.4656 | 1.4656 | -0.17% | |
009457 | 1.0287 | 1.1327 | 0.08% | |
016844 | 1.0552 | 1.0552 | -0.17% | |
018219 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | |
009458 | 1.025 | 1.129 | 0.08% | |
014801 | 1.0455 | 1.0805 | 0.08% | |
013250 | 0.5684 | 0.5684 | -0.17% | |
016845 | 1.0516 | 1.0516 | -0.17% | |
015844 | 1.0294 | 1.0449 | 0.08% | |
017510 | 1.0407 | 1.0407 | 0.08% | |
006064 | 1.3888 | 1.4338 | 0.08% | |
009467 | 0.6906 | 0.6906 | -0.17% | |
014802 | 1.0428 | 1.0778 | 0.08% | |
016107 | 1.0391 | 1.0741 | 0.08% | |
009077 | 1.2463 | 1.2913 | -0.17% | |
006700 | 1.5142 | 1.5142 | -0.17% | |
016005 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | |
006061 | 1.3949 | 1.4399 | 0.08% | |
001753 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
010434 | 1.0705 | 1.0705 | -0.52% | |
015845 | 1.0225 | 1.038 | 0.08% | |
009078 | 1.2412 | 1.2862 | -0.17% | |
168401 | 1.7149 | 1.7149 | -0.17% | |
006265 | 2.189 | 2.239 | -0.52% | |
501201 | 0.8485 | 0.8485 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,679.69 | 94.32 |
2 | 债券及货币 | 1,061.85 | 06.82 |
3 | 现金 | 1,061.85 | 06.82 |
4 | 其他资产 | 354.90 | 02.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 06.81 | 1,066.17 | 6.85% | 3.95 |
300394 | 天孚通信 | 06.59 | 996.87 | 6.40% | 6.59 |
601138 | 工业富联 | 42.15 | 959.76 | 6.17% | 42.15 |
300181 | 佐力药业 | 67.12 | 866.52 | 5.57% | 29.05 |
300049 | 福瑞股份 | 17.03 | 836.51 | 5.37% | 17.03 |
300502 | 新易盛 | 11.99 | 803.33 | 5.16% | 11.99 |
002463 | 沪电股份 | 25.89 | 781.36 | 5.02% | 25.89 |
600557 | 康缘药业 | 34.06 | 706.40 | 4.54% | -5.65 |
301015 | 百洋医药 | 20.87 | 693.51 | 4.46% | 2.29 |
603998 | 方盛制药 | 61.51 | 691.99 | 4.45% | 29.38 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-1.77% | -32.44% | -10.02% | 4.87% | 0.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92% | 21.25% | -0.59% | -0.59% | -32.44% | -27.18% | 26.88% | 1.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 1.51 | 1.25 |
夏普比率 | -149.73 | -48.24 | 25.87 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.29 | -0.15 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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