基金代码009077 | 基金经理陈若劲 | 最新份额15,650.86万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模1.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-03-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模3.95亿 | 托管费0.1% |
本基金采用多种投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,实现长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.2477 | 1.2927 | 0.05% |
2024-5-8 | 1.2471 | 1.2921 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.2468 | 1.2918 | 0.01% |
2024-5-6 | 1.2467 | 1.2917 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.2463 | 1.2913 | 0.10% |
2024-4-29 | 1.245 | 1.29 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.2462 | 1.2912 | -0.06% |
2024-4-25 | 1.247 | 1.292 | 0.02% |
2024-4-24 | 1.2468 | 1.2918 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.2469 | 1.2919 | -0.04% |
2024-4-22 | 1.2474 | 1.2924 | -0.03% |
2024-4-19 | 1.2478 | 1.2928 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.2476 | 1.2926 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.2477 | 1.2927 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.2469 | 1.2919 | -0.03% |
2024-4-15 | 1.2473 | 1.2923 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.2452 | 1.2902 | -0.02% |
2024-4-11 | 1.2454 | 1.2904 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.2447 | 1.2897 | 0.10% |
2024-4-9 | 1.2434 | 1.2884 | -0.02% |
陈若劲女士:香港中文大学金融MBA,硕士。曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,红土创新基金管理有限公司固定收益部总监; 现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监、红土创新稳健混合型证券投资基金、红土创新稳进混合型证券投资基金和红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新增强收益债券A | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 5.2 | 30.70% | 17.01% |
宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2008-09-02 至 2017-11-11 | 9.2 | 83.30% | 72.83% |
宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2014-05-08 至 2017-11-11 | 3.5 | 54.85% | 91.61% |
宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2015-05-20 至 2017-11-11 | 2.5 | 6.90% | -7.85% |
红土创新稳健混合C | 混合型 | 2018-12-08 至 今 | 5.4 | 39.84% | 24.36% |
红土创新稳进混合C | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 4.2 | 27.74% | -0.61% |
宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2008-10-20 至 2017-11-11 | 9.1 | 72.00% | 68.12% |
红土创新稳进混合A | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 4.2 | 28.24% | -0.61% |
红土创新添利债券C | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 3.27% | 2.13% |
红土创新添利债券A | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 3.69% | 2.13% |
红土创新稳益6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.3 | 2.15% | -19.62% |
红土创新增强收益债券C | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 5.2 | 30.47% | 17.01% |
红土创新稳健混合A | 混合型 | 2018-12-08 至 今 | 5.4 | 44.26% | 24.36% |
红土创新稳益6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.3 | 2.43% | -19.62% |
宝盈货币A | 货币型 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8.3 | 31.58% | 31.43% |
宝盈货币B | 货币型 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8.3 | 34.22% | 31.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈若劲 | 2020-02-28 至 今 | 4年2个月零12天 | 28.24 | -0.61 |
注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016005 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | |
006701 | 1.4629 | 1.4629 | -0.73% | |
014802 | 1.0447 | 1.0797 | -0.03% | |
006064 | 1.3864 | 1.4314 | -0.03% | |
015844 | 1.0309 | 1.0464 | -0.03% | |
017509 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
018219 | 1.0193 | 1.0193 | -0.73% | |
009077 | 1.2471 | 1.2921 | -0.73% | |
015845 | 1.024 | 1.0395 | -0.03% | |
168401 | 1.7054 | 1.7054 | -0.73% | |
016107 | 1.0409 | 1.0759 | -0.03% | |
017510 | 1.0422 | 1.0422 | -0.03% | |
016006 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | |
006061 | 1.3925 | 1.4375 | -0.03% | |
006265 | 2.1732 | 2.2232 | -1.03% | |
006700 | 1.5115 | 1.5115 | -0.73% | |
009458 | 1.0261 | 1.1301 | -0.03% | |
013250 | 0.5689 | 0.5689 | -0.73% | |
016845 | 1.0541 | 1.0541 | -0.73% | |
009078 | 1.2419 | 1.2869 | -0.73% | |
501201 | 0.8786 | 0.8786 | -1.03% | |
001753 | 1.023 | 1.023 | -0.73% | |
010434 | 1.1012 | 1.1012 | -1.03% | |
009457 | 1.0299 | 1.1339 | -0.03% | |
014801 | 1.0475 | 1.0825 | -0.03% | |
016844 | 1.0578 | 1.0578 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,254.03 | 07.78 |
2 | 债券及货币 | 124,871.36 | 86.31 |
3 | 现金 | 420.49 | 00.29 |
4 | 其他资产 | 2,785.70 | 01.93 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 248.53 | 6,195.89 | 4.28% | 71.53 |
600012 | 皖通高速 | 50.00 | 693.00 | 0.48% | -7.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 681.16 | 0.47% | 0.00 |
600546 | 山煤国际 | 40.00 | 686.40 | 0.47% | 40.00 |
001965 | 招商公路 | 49.00 | 553.69 | 0.38% | 48.00 |
600886 | 国投电力 | 29.00 | 436.45 | 0.30% | 9.00 |
002422 | 科伦药业 | 12.00 | 366.59 | 0.25% | 9.28 |
600674 | 川投能源 | 20.00 | 333.00 | 0.23% | 5.00 |
000513 | 丽珠集团 | 07.39 | 269.74 | 0.19% | 2.39 |
601899 | 紫金矿业 | 11.50 | 193.43 | 0.13% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 90.80(万张) | 9,896.61(万元) | 6.84(%) |
2 | 230421 | 23农发21 | 60.00(万张) | 6,078.94(万元) | 4.20(%) |
3 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 60.00(万张) | 6,046.96(万元) | 4.18(%) |
4 | 102280070 | 22中文天地MTN001 | 50.00(万张) | 5,058.68(万元) | 3.50(%) |
5 | 012383667 | 23首钢SCP006 | 50.00(万张) | 5,060.43(万元) | 3.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.1% |
100≤X<200 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.03 |
2 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.29% | 2.9% | 5.11% | 0.0% | 6.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 1.01% | 1.84% | 1.84% | 2.9% | 16.13% | 0.0% | 30.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
夏普比率 | 128.11 | 176.55 | 130.46 |
特雷诺指数 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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