基金代码168401 | 基金经理盖俊龙 | 最新份额2,955.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模0.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-12-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.11亿 | 托管费0.2% |
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后24个月(含24个月)内,通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投资;本基金合同生效24个月后,转为上市开放式基金(LOF),通过深度挖掘中国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红,本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金是灵活配置混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.7013 | 1.7013 | 3.03% |
2024-4-25 | 1.6512 | 1.6512 | -0.76% |
2024-4-24 | 1.6638 | 1.6638 | 3.52% |
2024-4-23 | 1.6073 | 1.6073 | -0.78% |
2024-4-22 | 1.62 | 1.62 | -1.76% |
2024-4-19 | 1.649 | 1.649 | -0.90% |
2024-4-18 | 1.664 | 1.664 | -0.23% |
2024-4-17 | 1.6679 | 1.6679 | 3.92% |
2024-4-16 | 1.605 | 1.605 | -2.67% |
2024-4-15 | 1.6491 | 1.6491 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.6482 | 1.6482 | 0.86% |
2024-4-11 | 1.6342 | 1.6342 | 0.66% |
2024-4-10 | 1.6235 | 1.6235 | -1.97% |
2024-4-9 | 1.6561 | 1.6561 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.655 | 1.655 | -1.19% |
2024-4-3 | 1.6749 | 1.6749 | -1.16% |
2024-4-2 | 1.6946 | 1.6946 | -1.05% |
2024-4-1 | 1.7125 | 1.7125 | 0.65% |
2024-3-29 | 1.7014 | 1.7014 | 0.65% |
2024-3-28 | 1.6904 | 1.6904 | 0.79% |
盖俊龙先生:金融工程研究员,南京航空航天大学经济学硕士,应用数学学士。曾就职于股海天易股份有限公司、搜狐公司等,2006年8月至2011年5月,在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。现任红土创新基金管理有限公司研究部总监、红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新新科技股票 | 股票型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -45.53% | -21.26% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -35.46% | -16.17% |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-02-07 | 2.3 | -44.01% | -30.81% |
宝盈泛沿海混合 | 混合型 | 2014-05-16 至 2017-12-09 | 3.6 | 54.68% | 83.45% |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-02-07 | 2.3 | -43.52% | -30.81% |
红土创新医疗保健股票 | 股票型 | 2020-10-17 至 2024-02-07 | 3.3 | -11.21% | -22.05% |
红土精选混合 | 混合型,LOF型 | 2018-12-14 至 今 | 5.4 | 41.80% | 40.94% |
宝盈新兴产业混合A | 混合型 | 2015-03-25 至 2017-12-09 | 2.7 | -37.20% | 1.75% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 股票型,LOF型 | 2021-08-03 至 今 | 2.7 | -61.52% | -32.71% |
宝盈转型动力混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-12-09 | 1.3 | 1.25% | 7.97% |
宝盈新锐混合A | 混合型 | 2015-09-25 至 2017-01-07 | 1.3 | 2.80% | -3.01% |
宝盈中证100指数增强A | 指数型 | 2015-07-10 至 2016-08-20 | 1.1 | -16.81% | -9.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盖俊龙 | 2018-12-14 至 今 | 5年4个月零14天 | 41.80 | 40.94 |
朱然 | 2017-11-07 至 2021-02-22 | 3年3个月零15天 | 103.80 | 67.62 |
丁硕 | 2017-10-11 至 2017-12-29 | 0年2个月零18天 | 0.31 | 0.99 |
徐雄晖 | 2016-11-22 至 2017-10-11 | 0年-2个月零19天 | 1.97 | 9.29 |
注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
168401 | 1.7013 | 1.7013 | 1.30% | |
501201 | 0.8465 | 0.8465 | 1.83% | |
009078 | 1.241 | 1.286 | 1.30% | |
017509 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | |
015844 | 1.0298 | 1.0453 | -0.02% | |
016005 | 1.0537 | 1.0537 | -0.02% | |
006064 | 1.3842 | 1.4292 | -0.02% | |
009077 | 1.2462 | 1.2912 | 1.30% | |
009458 | 1.0254 | 1.1294 | -0.02% | |
014801 | 1.0455 | 1.0805 | -0.02% | |
018219 | 1.0191 | 1.0191 | 1.30% | |
001753 | 1.004 | 1.004 | 1.30% | |
006700 | 1.5075 | 1.5075 | 1.30% | |
014802 | 1.0428 | 1.0778 | -0.02% | |
016006 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | |
010434 | 1.0499 | 1.0499 | 1.83% | |
006701 | 1.4592 | 1.4592 | 1.30% | |
009457 | 1.0291 | 1.1331 | -0.02% | |
009467 | 0.6917 | 0.6917 | 1.30% | |
016845 | 1.0508 | 1.0508 | 1.30% | |
016107 | 1.039 | 1.074 | -0.02% | |
013173 | 0.685 | 0.685 | 1.30% | |
017510 | 1.0413 | 1.0413 | -0.02% | |
015845 | 1.0229 | 1.0384 | -0.02% | |
006265 | 2.1717 | 2.2217 | 1.83% | |
016844 | 1.0544 | 1.0544 | 1.30% | |
013250 | 0.5722 | 0.5722 | 1.30% | |
006061 | 1.3902 | 1.4352 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,221.45 | 83.96 |
2 | 债券及货币 | 907.68 | 18.05 |
3 | 现金 | 907.68 | 18.05 |
4 | 其他资产 | 88.64 | 01.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605020 | 永和股份 | 08.39 | 246.50 | 4.90% | 8.39 |
603379 | 三美股份 | 04.60 | 199.46 | 3.97% | 4.60 |
603283 | 赛腾股份 | 02.36 | 180.37 | 3.59% | 2.36 |
603998 | 方盛制药 | 15.08 | 169.65 | 3.37% | 15.08 |
300757 | 罗博特科 | 01.08 | 167.92 | 3.34% | -0.92 |
300857 | 协创数据 | 02.70 | 165.51 | 3.29% | 2.70 |
000157 | 中联重科 | 19.42 | 159.44 | 3.17% | 19.42 |
688169 | 石头科技 | 00.47 | 159.53 | 3.17% | 0.47 |
000338 | 潍柴动力 | 09.44 | 157.55 | 3.13% | 9.44 |
301030 | 仕净科技 | 02.79 | 155.74 | 3.10% | -1.88 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.53% | -23.99% | -4.17% | 8.22% | 7.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.02% | 15.22% | 1.12% | 1.12% | -23.99% | -12.01% | 48.47% | 70.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.23 | 1.13 |
夏普比率 | -105.60 | -51.07 | 35.67 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.19 | -0.12 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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