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股票型,LOF型
基金公司红土创新基金管理有限公司
基金经理盖俊龙
申购费率0.15%
基金规模4.35亿  (2022-06-30)
1.0461
1.0461
4.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.53% -0.03% 3423/4048
最近一月 9.44% 0.03% 335/3980
最近三月 40.6% 0.25% 530/3867
最近一年 -14.73% 0.07% 3146/3296
(2024-11-20)
基金代码501201 基金经理盖俊龙 最新份额9,402.88万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,LOF型 基金公司红土创新基金管理有限公司 最新规模4.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.35亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.0434 1.0434 -0.26%
2024-11-20 1.0461 1.0461 1.86%
2024-11-19 1.027 1.027 1.67%
2024-11-18 1.0101 1.0101 -2.26%
2024-11-15 1.0335 1.0335 -3.46%
2024-11-14 1.0705 1.0705 -3.40%
2024-11-13 1.1082 1.1082 0.43%
2024-11-12 1.1035 1.1035 -4.04%
2024-11-11 1.15 1.15 3.58%
2024-11-8 1.1102 1.1102 3.33%
2024-11-7 1.0744 1.0744 0.60%
2024-11-6 1.068 1.068 0.51%
2024-11-5 1.0626 1.0626 5.82%
2024-11-4 1.0042 1.0042 2.69%
2024-11-1 0.9779 0.9779 -4.81%
2024-10-31 1.0273 1.0273 2.63%
2024-10-30 1.001 1.001 0.28%
2024-10-29 0.9982 0.9982 -1.92%
2024-10-28 1.0177 1.0177 -0.07%
2024-10-25 1.0184 1.0184 1.90%

盖俊龙先生:金融工程研究员,南京航空航天大学经济学硕士,应用数学学士。曾就职于股海天易股份有限公司、搜狐公司等,2006年8月至2011年5月,在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。现任红土创新基金管理有限公司研究部总监、红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)、红土创新新科技股票型发起式证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
红土创新科技创新股票(LOF)  2021-08-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红土创新新科技股票股票型2022-12-16 至 今 1.9-45.53% -21.26% 
红土创新智能制造混合型发起式A混合型2023-08-14 至 今 1.3-35.46% -16.17% 
红土创新科技创新3个月定开混合C混合型2021-11-05 至 2024-02-07 2.3-44.01% -30.81% 
宝盈泛沿海混合混合型2014-05-16 至 2017-12-09 3.654.68% 83.45% 
红土创新科技创新3个月定开混合A混合型2021-11-05 至 2024-02-07 2.3-43.52% -30.81% 
红土创新医疗保健股票股票型2020-10-17 至 2024-02-07 3.3-11.21% -22.05% 
红土精选混合混合型,LOF型2018-12-14 至 今 5.941.80% 40.94% 
宝盈新兴产业混合A混合型2015-03-25 至 2017-12-09 2.7-37.20% 1.75% 
红土创新科技创新股票(LOF)股票型,LOF型2021-08-03 至 今 3.3-61.52% -32.71% 
宝盈转型动力混合A混合型2016-08-20 至 2017-12-09 1.31.25% 7.97% 
宝盈新锐混合A混合型2015-09-25 至 2017-01-07 1.32.80% -3.01% 
红土创新智能制造混合型发起式C混合型2024-08-07 至 今 0.3--  --  
宝盈中证A100指数增强A指数型2015-07-10 至 2016-08-20 1.1-16.81% -9.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盖俊龙2021-08-03 至 今3年3个月零19天-61.52-32.71
朱然2020-06-12 至 2021-08-031年1个月零22天103.3518.60
基本信息
红土创新基金管理有限公司
注册资本40000.0 万元公司属性
成立时间2014-06-18资产管理规模95.61 亿元
公司股东深圳市创新投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009077 1.2674 1.3124 0.68%
013173 0.7339 0.7339 0.68%
017510 1.0588 1.0588 0.05%
006061 1.3781 1.4681 0.05%
016005 1.0653 1.0653 0.05%
016006 1.0584 1.0584 0.05%
016844 1.0767 1.0767 0.68%
016845 1.0712 1.0712 0.68%
017509 1.0627 1.0627 0.05%
168401 2.066 2.066 0.68%
501201 1.0461 1.0461 0.82%
006064 1.3701 1.4601 0.05%
015844 1.0473 1.0628 0.05%
018219 1.0278 1.0278 0.68%
009457 1.0511 1.1551 0.05%
013250 0.543 0.543 0.68%
014802 1.0639 1.0989 0.05%
015845 1.0395 1.055 0.05%
021957 0.5318 0.5318 0.68%
006265 2.6982 2.7482 0.82%
006700 1.5565 1.5565 0.68%
009458 1.0473 1.1513 0.05%
010434 0.9874 0.9874 0.82%
014801 1.0674 1.1024 0.05%
016107 1.059 1.094 0.05%
020452 1.0131 1.0131 0.05%
020994 1.003 1.003 0.05%
009078 1.2615 1.3065 0.68%
020993 1.0039 1.0039 0.05%
001753 1.124 1.124 0.68%
006701 1.5007 1.5007 0.68%
009467 0.7428 0.7428 0.68%
020453 1.0127 1.0127 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,805.2694.00
2债券及货币497.8406.00
3现金497.8406.00
4其他资产108.2801.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300476胜宏科技12.93513.326.18%12.93  
300762上海瀚讯22.95421.135.07%0.00  
300775三角防务14.74420.095.06%5.09  
300763锦浪科技04.95411.844.96%4.95  
603712七一二19.92367.524.43%8.38  
301050雷电微力08.23339.984.09%2.35  
688239航宇科技09.28339.624.09%0.00  
300455航天智装24.93333.564.02%-9.11  
688543国科军工07.08320.553.86%0.85  
600879航天电子37.14311.983.76%-18.55  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.18%-14.73%-21.6%0.0%1.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.44%
40.6%
29.69%
-1.94%
-14.73%
-51.85%
0.0%
4.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.52
1.21
1.14
夏普比率
-20.48
-62.14
15.04
特雷诺指数
-0.01
-0.05
0.01
詹森指数
-0.23
-0.29
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。