基金公司红土创新基金管理有限公司 基金经理盖俊龙 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码018211 | 基金经理盖俊龙 | 最新份额5,748.56万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.26亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 1.6249 | 1.6249 | -1.29% |
| 2026-8-24 | 1.6462 | 1.6462 | -3.20% |
| 2026-8-21 | 1.7006 | 1.7006 | 1.20% |
| 2026-8-20 | 1.6804 | 1.6804 | 1.59% |
| 2026-8-19 | 1.6541 | 1.6541 | -7.98% |
| 2026-8-18 | 1.7976 | 1.7976 | 0.52% |
| 2026-8-17 | 1.7883 | 1.7883 | 4.76% |
| 2026-8-14 | 1.7071 | 1.7071 | 2.15% |
| 2026-8-13 | 1.6712 | 1.6712 | 0.18% |
| 2026-8-12 | 1.6682 | 1.6682 | 3.74% |
| 2026-8-11 | 1.608 | 1.608 | -0.58% |
| 2026-8-10 | 1.6173 | 1.6173 | -1.08% |
| 2026-8-7 | 1.6349 | 1.6349 | 2.91% |
| 2026-8-6 | 1.5887 | 1.5887 | 2.08% |
| 2026-8-5 | 1.5564 | 1.5564 | 2.26% |
| 2026-8-4 | 1.522 | 1.522 | 9.85% |
| 2026-8-3 | 1.3855 | 1.3855 | -3.41% |
| 2026-7-31 | 1.4344 | 1.4344 | 4.88% |
| 2026-7-30 | 1.3676 | 1.3676 | -8.58% |
| 2026-7-29 | 1.4959 | 1.4959 | -1.37% |

盖俊龙先生:金融工程研究员,南京航空航天大学经济学硕士,应用数学学士。历任长城基金管理有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理。现任红土创新基金管理有限公司投资部总监,红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、红土创新新科技股票型发起式证券投资基金、红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)(原红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金、红土创新景气回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 红土创新新科技股票A | 股票型 | 2022-12-16 至 今 | 3.7 | -45.53% | -21.26% |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 3.0 | -35.46% | -16.17% |
| 红土创新新科技股票C | 股票型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红土精选混合C | 2025-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-02-07 | 2.3 | -44.01% | -30.81% |
| 宝盈泛沿海混合 | 混合型 | 2014-05-16 至 2017-12-09 | 3.6 | 54.68% | 83.45% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-02-07 | 2.3 | -43.52% | -30.81% |
| 红土创新医疗保健股票A | 股票型 | 2020-10-17 至 2024-02-07 | 3.3 | -11.21% | -22.05% |
| 红土创新景气回报混合C | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 红土精选混合A | LOF型 | 2018-12-14 至 今 | 7.7 | 41.80% | 40.94% |
| 宝盈新兴产业混合A | 2015-03-25 至 2017-12-09 | 2.7 | -37.20% | 1.75% | |
| 红土创新景气回报混合A | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2021-08-03 至 今 | 5.1 | -61.52% | -32.71% |
| 宝盈转型动力混合A | 2016-08-20 至 2017-12-09 | 1.3 | 1.25% | 7.97% | |
| 宝盈新锐混合A | 2015-09-25 至 2017-01-07 | 1.3 | 2.80% | -3.01% | |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 股票型 | 2025-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈中证A100指数增强A | 指数型 | 2015-07-10 至 2016-08-20 | 1.1 | -16.81% | -9.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 盖俊龙 | 2025-08-08 至 今 | 1年0个月零18天 |
| 注册资本 | 55000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 168401 | 5.9029 | 5.9029 | 0.04% | |
| 016005 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | |
| 014802 | 1.0411 | 1.1461 | 0.01% | |
| 020453 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | |
| 018210 | 1.6311 | 1.6311 | 0.04% | |
| 018211 | 1.6249 | 1.6249 | 0.04% | |
| 020993 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
| 026245 | 4.314 | 4.314 | 0.04% | |
| 006700 | 1.5886 | 1.5886 | 0.04% | |
| 016107 | 1.0239 | 1.1229 | 0.01% | |
| 013250 | 1.5202 | 1.5202 | 0.04% | |
| 016845 | 1.1352 | 1.1352 | 0.04% | |
| 016006 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% | |
| 021957 | 1.477 | 1.477 | 0.04% | |
| 026155 | 8.3275 | 8.3275 | 0.10% | |
| 006265 | 8.3543 | 8.4043 | 0.10% | |
| 014801 | 1.0321 | 1.1371 | 0.01% | |
| 026293 | 5.889 | 5.889 | 0.04% | |
| 009077 | 1.3347 | 1.3797 | 0.04% | |
| 501201 | 2.357 | 2.357 | 0.10% | |
| 006061 | 1.3867 | 1.5217 | 0.01% | |
| 006064 | 1.3725 | 1.5075 | 0.01% | |
| 010434 | 1.3558 | 1.3558 | 0.10% | |
| 009457 | 1.092 | 1.196 | 0.01% | |
| 009458 | 1.0878 | 1.1918 | 0.01% | |
| 018219 | 1.0483 | 1.0483 | 0.04% | |
| 026290 | 2.3509 | 2.3509 | 0.10% | |
| 001753 | 4.326 | 4.326 | 0.04% | |
| 016844 | 1.1469 | 1.1469 | 0.04% | |
| 017509 | 1.103 | 1.103 | 0.01% | |
| 017510 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |
| 020994 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
| 026154 | 1.3521 | 1.3521 | 0.10% | |
| 009078 | 1.3261 | 1.3711 | 0.04% | |
| 020452 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
| 006701 | 1.5151 | 1.5151 | 0.04% | |
| 015844 | 1.0789 | 1.0944 | 0.01% | |
| 015845 | 1.0691 | 1.0846 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,372.96 | 94.27 |
| 2 | 债券及货币 | 2,379.60 | 07.91 |
| 3 | 现金 | 2,379.60 | 07.91 |
| 4 | 其他资产 | 311.43 | 01.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 03.89 | 2,362.44 | 7.85% | 0.40 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.15 | 2,172.67 | 7.22% | -0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.61 | 2,044.70 | 6.79% | -0.92 |
| 600105 | 永鼎股份 | 24.81 | 1,674.18 | 5.56% | -5.62 |
| 300223 | 北京君正 | 05.68 | 1,413.75 | 4.70% | 5.68 |
| 688630 | 芯碁微装 | 02.39 | 1,315.29 | 4.37% | 1.77 |
| 002384 | 东山精密 | 04.89 | 1,282.89 | 4.26% | 4.89 |
| 301611 | 珂玛科技 | 06.43 | 1,157.85 | 3.85% | 6.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 03.00 | 1,112.97 | 3.70% | 3.00 |
| 688777 | 中控技术 | 08.48 | 996.24 | 3.31% | 8.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 99.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 65.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.07% | -14.51% | -32.36% | 56.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.49% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 155.05 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。