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红土创新医疗保健股票  010434
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股票型
基金公司红土创新基金管理有限公司
基金经理廖星昊
申购费率0.15%
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
1.1012
1.1012
10.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.87% 0.01% 196/3787
最近一月 8.48% 0.03% 152/3739
最近三月 14.78% 0.09% 416/3627
最近一年 -20.14% -0.12% 2492/3111
(2024-05-08)
基金代码010434 基金经理廖星昊 最新份额58,886.72万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司红土创新基金管理有限公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-10-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医疗保健行业证券,通过深入分析医疗健康行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理控制风险的前提下,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货等以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-8 1.1012 1.1012 -1.06%
2024-5-7 1.113 1.113 0.61%
2024-5-6 1.1062 1.1062 3.33%
2024-4-30 1.0705 1.0705 1.58%
2024-4-29 1.0539 1.0539 0.38%
2024-4-26 1.0499 1.0499 1.94%
2024-4-25 1.0299 1.0299 0.96%
2024-4-24 1.0201 1.0201 0.06%
2024-4-23 1.0195 1.0195 -0.11%
2024-4-22 1.0206 1.0206 1.49%
2024-4-19 1.0056 1.0056 1.07%
2024-4-18 0.995 0.995 -0.72%
2024-4-17 1.0022 1.0022 1.87%
2024-4-16 0.9838 0.9838 -2.59%
2024-4-15 1.01 1.01 -0.78%
2024-4-12 1.0179 1.0179 0.35%
2024-4-11 1.0143 1.0143 -0.18%
2024-4-10 1.0161 1.0161 -1.41%
2024-4-9 1.0306 1.0306 1.53%
2024-4-8 1.0151 1.0151 -1.72%

廖星昊先生:武汉大学生物学学士,上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金,从事投资研究工作。现任红土创新基金管理有限公司医疗保健行业研究员、红土创新医疗保健股票基金基金经理。

任职期间收益
红土创新医疗保健股票  2021-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红土创新新兴产业混合混合型2022-12-16 至 今 1.4-45.48% -19.53% 
红土创新医疗保健股票股票型2021-11-23 至 今 2.5-4.86% -34.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖星昊2021-11-23 至 今2年-7个月零16天-4.86-34.93
盖俊龙2020-10-17 至 2024-02-073年-9个月零21天-11.21-22.05
基本信息
红土创新基金管理有限公司
注册资本40000.0 万元公司属性
成立时间2014-06-18资产管理规模95.61 亿元
公司股东深圳市创新投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006701 1.4629 1.4629 -0.73%
014802 1.0447 1.0797 -0.03%
016005 1.0542 1.0542 -0.03%
006064 1.3864 1.4314 -0.03%
017509 1.0448 1.0448 -0.03%
015844 1.0309 1.0464 -0.03%
009077 1.2471 1.2921 -0.73%
018219 1.0193 1.0193 -0.73%
168401 1.7054 1.7054 -0.73%
015845 1.024 1.0395 -0.03%
016107 1.0409 1.0759 -0.03%
017510 1.0422 1.0422 -0.03%
006061 1.3925 1.4375 -0.03%
016006 1.0491 1.0491 -0.03%
006700 1.5115 1.5115 -0.73%
009458 1.0261 1.1301 -0.03%
013250 0.5689 0.5689 -0.73%
016845 1.0541 1.0541 -0.73%
006265 2.1732 2.2232 -1.03%
501201 0.8786 0.8786 -1.03%
009078 1.2419 1.2869 -0.73%
010434 1.1012 1.1012 -1.03%
001753 1.023 1.023 -0.73%
009457 1.0299 1.1339 -0.03%
014801 1.0475 1.0825 -0.03%
016844 1.0578 1.0578 -0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票57,080.5493.45
2债券及货币4,137.8406.77
3现金4,137.8406.77
4其他资产1,050.5701.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600557康缘药业254.615,280.718.64%-18.45  
600535天士力316.615,100.598.35%-35.82  
300181佐力药业322.534,163.866.82%142.75  
603998方盛制药358.264,030.426.60%8.91  
300049福瑞股份81.704,013.106.57%0.86  
301015百洋医药106.493,538.665.79%5.42  
600422昆药集团146.313,147.135.15%-62.42  
688266泽璟制药57.223,083.935.05%11.14  
002653海思科108.162,934.384.80%108.16  
603439贵州三力180.692,896.464.74%-17.77  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.99%-20.14%5.57%0.0%2.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.48%
14.78%
2.42%
2.42%
-20.14%
17.66%
0.0%
10.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
0.98
0.95
夏普比率
-81.82
51.65
16.75
特雷诺指数
-0.03
0.05
0.02
詹森指数
-0.15
0.18
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。