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浙商中证500增强A 002076
收藏成功
指数型
基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理饶祖华 申购费率0.15% 基金规模14.61亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002076 | 基金经理饶祖华 | 最新份额11,125.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模14.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-05-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过8%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证500指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证））、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可参与转融通证券出借交易业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-25 | 1.819 | 1.819 | 0.91% |
| 2025-11-24 | 1.8026 | 1.8026 | 0.50% |
| 2025-11-21 | 1.7937 | 1.7937 | -2.39% |
| 2025-11-20 | 1.8377 | 1.8377 | -0.65% |
| 2025-11-18 | 1.86 | 1.86 | -0.76% |
| 2025-11-17 | 1.8742 | 1.8742 | -0.28% |
| 2025-11-14 | 1.8794 | 1.8794 | -0.83% |
| 2025-11-13 | 1.8952 | 1.8952 | 1.06% |
| 2025-11-12 | 1.8754 | 1.8754 | -0.50% |
| 2025-11-11 | 1.8849 | 1.8849 | -0.32% |
| 2025-11-10 | 1.8909 | 1.8909 | 0.47% |
| 2025-11-7 | 1.882 | 1.882 | -0.43% |
| 2025-11-6 | 1.8901 | 1.8901 | 1.16% |
| 2025-11-5 | 1.8684 | 1.8684 | 0.15% |
| 2025-11-4 | 1.8656 | 1.8656 | -1.64% |
| 2025-11-3 | 1.8967 | 1.8967 | 0.15% |
| 2025-10-31 | 1.8938 | 1.8938 | -0.49% |
| 2025-10-30 | 1.9031 | 1.9031 | -0.83% |
| 2025-10-29 | 1.9191 | 1.9191 | 1.43% |
| 2025-10-28 | 1.8921 | 1.8921 | -0.24% |
饶祖华先生：伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产研究员。现任公司总经理助理、智能权益投资部部门总经理、浙商中证1000指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商智多盈债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(2025年8月25日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2025年9月3日—至今)、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(2025年9月3日—至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商中证500增强A 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商智选领航三年持有期C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商智多盈债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商智选领航三年持有期A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商中证500增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商智能行业优选A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商智能行业优选C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商智多盈债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶祖华 | 2025-08-25 至 今 | 0年3个月零1天 | ||
| 胡羿 | 2021-08-03 至 2025-09-19 | 4年1个月零16天 | -30.08 | -32.65 |
| 向伟 | 2020-11-30 至 2023-06-08 | 2年-6个月零9天 | 7.19 | -7.78 |
| 王剑 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1年4个月零30天 | 65.24 | 56.86 |
| 查晓磊 | 2018-01-12 至 2019-11-26 | 1年10个月零14天 | -15.21 | -5.74 |
| 周锦程 | 2017-09-18 至 2019-05-31 | 1年8个月零13天 | -19.89 | -11.29 |
| 吕文晔 | 2016-04-23 至 2017-10-31 | 1年6个月零8天 | 7.69 | 17.16 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008505 | 1.1736 | 1.1736 | 0.03% | |
| 009182 | 1.0269 | 1.1044 | 0.50% | |
| 009568 | 1.0807 | 1.1084 | 0.50% | |
| 010539 | 1.1053 | 1.1283 | 0.50% | |
| 018234 | 1.2457 | 1.2457 | 0.60% | |
| 022378 | 1.0566 | 1.0673 | 0.03% | |
| 686869 | 1.1178 | 1.5164 | 0.03% | |
| 002279 | 1.081 | 1.3345 | 0.03% | |
| 006102 | 1.7366 | 1.7366 | 0.03% | |
| 007216 | 1.3829 | 1.3829 | 0.60% | |
| 009354 | 1.3346 | 1.4027 | 0.50% | |
| 010149 | 0.6824 | 0.6824 | 0.50% | |
| 013231 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | |
| 017544 | 1.0403 | 1.0653 | 0.03% | |
| 018233 | 1.2566 | 1.2566 | 0.60% | |
| 020595 | 1.1854 | 1.1854 | 0.03% | |
| 166801 | 3.119 | 4.382 | 0.50% | |
| 007217 | 1.1988 | 1.4803 | 0.50% | |
| 007368 | 1.2839 | 1.4439 | 0.50% | |
| 007459 | 1.0007 | 1.1009 | 0.03% | |
| 009353 | 1.3461 | 1.417 | 0.50% | |
| 010148 | 0.6956 | 0.6956 | 0.50% | |
| 010552 | 0.9253 | 0.9253 | 0.50% | |
| 010876 | 0.6293 | 0.6293 | 0.50% | |
| 012269 | 0.9949 | 0.9949 | 0.50% | |
| 013531 | 1.572 | 1.572 | 0.50% | |
| 014372 | 2.0602 | 2.0602 | 0.60% | |
| 014373 | 1.3061 | 1.3061 | 0.50% | |
| 002076 | 1.8026 | 1.8026 | 0.60% | |
| 005335 | 1.3329 | 1.3329 | 0.50% | |
| 007224 | 1.0226 | 1.1615 | 0.03% | |
| 010877 | 0.6186 | 0.6186 | 0.50% | |
| 003549 | 1.0498 | 1.307 | 0.03% | |
| 007386 | 1.7637 | 1.7637 | 0.60% | |
| 009569 | 1.0537 | 1.0795 | 0.50% | |
| 014085 | 3.026 | 3.026 | 0.50% | |
| 021165 | 1.0494 | 1.0744 | 0.03% | |
| 166802 | 2.0974 | 2.2524 | 0.60% | |
| 007587 | 1.0562 | 1.1609 | 0.03% | |
| 009181 | 1.0502 | 1.1334 | 0.50% | |
| 010540 | 1.0865 | 1.1085 | 0.50% | |
| 015373 | 1.1579 | 1.1579 | 0.50% | |
| 002967 | 1.804 | 1.804 | 0.50% | |
| 006284 | 1.0328 | 1.2276 | 0.03% | |
| 007177 | 1.2295 | 1.521 | 0.50% | |
| 007179 | 1.0649 | 1.1464 | 0.03% | |
| 007588 | 1.0325 | 1.1743 | 0.03% | |
| 008506 | 1.157 | 1.157 | 0.03% | |
| 010381 | 1.118 | 1.1386 | 0.50% | |
| 010382 | 1.0949 | 1.1131 | 0.50% | |
| 012268 | 1.0023 | 1.0023 | 0.50% | |
| 014813 | 1.752 | 1.752 | 0.50% | |
| 686868 | 1.125 | 1.5558 | 0.03% | |
| 688888 | 1.599 | 2.2 | 0.50% | |
| 003220 | 1.059 | 1.3205 | 0.03% | |
| 003314 | 1.0032 | 1.2825 | 0.03% | |
| 007178 | 1.4124 | 1.4124 | 0.60% | |
| 007225 | 1.019 | 1.1498 | 0.03% | |
| 007369 | 1.2491 | 1.3996 | 0.50% | |
| 008548 | 1.0805 | 1.186 | 0.03% | |
| 010553 | 0.9159 | 0.9159 | 0.50% | |
| 013232 | 1.0522 | 1.0522 | 0.03% | |
| 015374 | 1.1379 | 1.1379 | 0.50% | |
| 025240 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
| 025241 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,586.36 | 93.42 |
| 2 | 债券及货币 | 1,975.21 | 08.17 |
| 3 | 现金 | 1,569.94 | 06.49 |
| 4 | 其他资产 | 36.24 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301358 | 湖南裕能 | 05.91 | 357.08 | 1.48% | 5.91 |
| 300857 | 协创数据 | 01.94 | 353.06 | 1.46% | 1.94 |
| 600895 | 张江高科 | 06.03 | 331.35 | 1.37% | 5.22 |
| 688120 | 华海清科 | 01.95 | 321.74 | 1.33% | 1.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 06.33 | 313.34 | 1.30% | 0.07 |
| 301308 | 江波龙 | 01.77 | 315.11 | 1.30% | 1.77 |
| 688777 | 中控技术 | 05.60 | 308.45 | 1.28% | 5.60 |
| 002273 | 水晶光电 | 11.62 | 307.23 | 1.27% | 3.12 |
| 688469 | 芯联集成 | 45.54 | 299.65 | 1.24% | 45.54 |
| 600673 | 东阳光 | 12.80 | 297.98 | 1.23% | 12.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 04.00(万张) | 400.79(万元) | 1.66(%) |
| 2 | 127111 | 金威转债 | 00.03(万张) | 04.49(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.1% | 21.59% | 5.39% | 4.98% | 6.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.35% | 1.28% | 15.51% | 20.53% | 21.59% | 17.09% | 27.54% | 80.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.28 | 1.09 |
| 夏普比率 | 114.48 | 73.92 | 37.28 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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