基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理胡羿 申购费率0.15% 基金规模4.76亿 (2022-06-30) |
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基金代码166802 | 基金经理胡羿 | 最新份额10,157.76万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模4.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-08-20 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为沪深300指数增强型基金,在对沪深300指数严格跟踪的基础上,通过量化投资方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.6039 | 1.7589 | 1.26% |
2024-4-25 | 1.584 | 1.739 | 0.32% |
2024-4-24 | 1.579 | 1.734 | 0.30% |
2024-4-23 | 1.5743 | 1.7293 | -0.66% |
2024-4-22 | 1.5847 | 1.7397 | -0.18% |
2024-4-19 | 1.5875 | 1.7425 | -0.55% |
2024-4-18 | 1.5962 | 1.7512 | 0.17% |
2024-4-17 | 1.5935 | 1.7485 | 1.32% |
2024-4-16 | 1.5727 | 1.7277 | -0.67% |
2024-4-15 | 1.5833 | 1.7383 | 2.22% |
2024-4-12 | 1.5489 | 1.7039 | -0.71% |
2024-4-11 | 1.56 | 1.715 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.5599 | 1.7149 | -0.61% |
2024-4-9 | 1.5695 | 1.7245 | -0.17% |
2024-4-8 | 1.5722 | 1.7272 | -0.90% |
2024-4-3 | 1.5864 | 1.7414 | -0.22% |
2024-4-2 | 1.5899 | 1.7449 | -0.26% |
2024-4-1 | 1.5941 | 1.7491 | 1.76% |
2024-3-29 | 1.5665 | 1.7215 | 0.57% |
2024-3-28 | 1.5576 | 1.7126 | 0.58% |
胡羿先生:复旦大学金融专业硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(2021年8月3日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2021年8月3日—至今)、浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金(2021年8月3日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2022年12月19日—至今)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2023年6月28日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -19.01% | -15.55% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | 0.01% | -18.15% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | -0.30% | -18.15% |
浙商创业板指数增强A | 指数型 | 2020-04-07 至 2021-08-03 | 1.3 | -- | -- |
浙商创业板指数增强A | 指数型 | 2021-08-03 至 2024-03-20 | 2.6 | -52.27% | -32.71% |
浙商中证500增强A | 指数型 | 2021-08-03 至 今 | 2.7 | -30.08% | -32.65% |
浙商中证500增强A | 指数型 | 2020-12-17 至 2021-08-03 | 0.6 | -- | -- |
浙商沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -29.02% | -32.23% |
浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-17 至 2021-08-03 | 0.6 | -- | -- |
浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-08-03 至 今 | 2.7 | -32.21% | -32.71% |
浙商中证500增强C | 指数型 | 2021-08-03 至 今 | 2.7 | -30.68% | -32.71% |
浙商中证500增强C | 指数型 | 2020-12-17 至 2021-08-03 | 0.6 | -- | -- |
浙商智能行业优选A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.4 | -26.67% | -18.75% |
浙商创业板指数增强C | 指数型 | 2021-04-07 至 2021-08-03 | 0.3 | -- | -- |
浙商创业板指数增强C | 指数型 | 2021-08-03 至 2024-03-20 | 2.6 | -52.87% | -32.71% |
浙商中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -19.13% | -15.55% |
浙商智能行业优选C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.4 | -27.08% | -18.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡羿 | 2021-08-03 至 今 | 2年8个月零25天 | -32.21 | -32.71 |
向伟 | 2020-11-30 至 2023-06-08 | 2年-6个月零9天 | -17.94 | -7.80 |
王剑 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1年4个月零30天 | 62.38 | 56.86 |
查晓磊 | 2018-08-20 至 2019-11-26 | 1年3个月零6天 | 20.78 | 17.66 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018233 | 0.916 | 0.916 | 1.83% | |
018234 | 0.9139 | 0.9139 | 1.83% | |
002830 | 1.0585 | 1.2985 | -0.02% | |
007369 | 0.8851 | 1.0356 | 1.30% | |
007459 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
007179 | 1.0372 | 1.1017 | -0.02% | |
014897 | 1.0085 | 1.0173 | -0.02% | |
012604 | 1.0211 | 1.1014 | -0.02% | |
006284 | 1.0232 | 1.185 | -0.02% | |
166801 | 2.263 | 3.526 | 1.30% | |
007587 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
007588 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% | |
007216 | 0.9932 | 0.9932 | 1.83% | |
010553 | 0.8088 | 0.8088 | 1.30% | |
009181 | 1.0167 | 1.0898 | 1.30% | |
009182 | 1.0023 | 1.0697 | 1.30% | |
008548 | 1.0279 | 1.1334 | -0.02% | |
014373 | 1.3241 | 1.3241 | 1.30% | |
003549 | 1.0082 | 1.2654 | -0.02% | |
007386 | 1.3763 | 1.3763 | 1.83% | |
007178 | 1.0087 | 1.0087 | 1.83% | |
007217 | 1.0868 | 1.3683 | 1.30% | |
003220 | 1.0163 | 1.2671 | -0.02% | |
009353 | 0.8571 | 0.9265 | 1.30% | |
009354 | 0.8515 | 0.9196 | 1.30% | |
010148 | 0.5643 | 0.5643 | 1.30% | |
010149 | 0.557 | 0.557 | 1.30% | |
014813 | 1.655 | 1.655 | 1.30% | |
013531 | 1.378 | 1.378 | 1.30% | |
010382 | 0.9227 | 0.9409 | 1.30% | |
686869 | 1.0898 | 1.4584 | -0.02% | |
015374 | 0.7483 | 0.7483 | 1.30% | |
013232 | 0.9917 | 0.9917 | -0.02% | |
021165 | 1.0079 | 1.0329 | -0.02% | |
166802 | 1.6039 | 1.7589 | 1.83% | |
002967 | 1.681 | 1.681 | 1.30% | |
010540 | 0.9922 | 0.9922 | 1.30% | |
010552 | 0.8141 | 0.8141 | 1.30% | |
005335 | 1.3402 | 1.3402 | 1.30% | |
010876 | 0.5409 | 0.5409 | 1.30% | |
017544 | 1.0026 | 1.0276 | -0.02% | |
006102 | 1.6518 | 1.6518 | -0.02% | |
002279 | 1.022 | 1.2755 | -0.02% | |
012269 | 0.958 | 0.958 | 1.30% | |
688888 | 1.392 | 1.993 | 1.30% | |
014085 | 2.213 | 2.213 | 1.30% | |
013231 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
007368 | 0.9022 | 1.0622 | 1.30% | |
009679 | 1.0099 | 1.1212 | -0.02% | |
007177 | 1.1058 | 1.3973 | 1.30% | |
007225 | 1.039 | 1.1088 | -0.02% | |
010381 | 0.9349 | 0.9555 | 1.30% | |
002076 | 1.3989 | 1.3989 | 1.83% | |
010877 | 0.535 | 0.535 | 1.30% | |
012268 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | |
009568 | 1.0216 | 1.0293 | 1.30% | |
009569 | 1.0044 | 1.0102 | 1.30% | |
014372 | 1.5879 | 1.5879 | 1.83% | |
015373 | 0.7553 | 0.7553 | 1.30% | |
020595 | 1.1373 | 1.1373 | -0.02% | |
007224 | 1.0399 | 1.1178 | -0.02% | |
003314 | 1.0566 | 1.251 | -0.02% | |
010539 | 1.0026 | 1.0036 | 1.30% | |
014896 | 1.0096 | 1.0184 | -0.02% | |
686868 | 1.0935 | 1.4943 | -0.02% | |
008505 | 1.126 | 1.126 | -0.02% | |
008506 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,696.34 | 89.68 |
2 | 债券及货币 | 1,845.29 | 10.54 |
3 | 现金 | 1,336.37 | 07.64 |
4 | 其他资产 | 44.61 | 00.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.56 | 949.71 | 5.43% | 0.04 |
300750 | 宁德时代 | 02.72 | 517.14 | 2.95% | 0.15 |
600036 | 招商银行 | 13.29 | 427.79 | 2.44% | 0.83 |
601318 | 中国平安 | 09.70 | 395.84 | 2.26% | 2.12 |
000333 | 美的集团 | 05.54 | 356.05 | 2.03% | 0.27 |
600900 | 长江电力 | 11.71 | 292.01 | 1.67% | 0.92 |
600019 | 宝钢股份 | 38.73 | 257.17 | 1.47% | 25.13 |
601899 | 紫金矿业 | 14.47 | 243.39 | 1.39% | 1.06 |
600030 | 中信证券 | 12.41 | 238.27 | 1.36% | 1.20 |
300628 | 亿联网络 | 08.45 | 218.35 | 1.25% | 3.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 05.00(万张) | 508.91(万元) | 2.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.11% | -4.62% | -9.17% | 4.97% | 5.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53% | 8.15% | 6.05% | 6.05% | -4.62% | -25.08% | 27.51% | 84.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.03 | 1.09 |
夏普比率 | -50.40 | -45.76 | 25.23 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.04 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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