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浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理胡羿,饶祖华 申购费率0.15% 基金规模4.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码166802 | 基金经理胡羿,饶祖华 | 最新份额6,862.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模4.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-08-20 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为沪深300指数增强型基金，在对沪深300指数严格跟踪的基础上，通过量化投资方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 2.5341 | 2.6891 | -0.65% |
| 2026-5-26 | 2.5508 | 2.7058 | 0.15% |
| 2026-5-25 | 2.5471 | 2.7021 | 1.89% |
| 2026-5-22 | 2.4999 | 2.6549 | 2.21% |
| 2026-5-21 | 2.4459 | 2.6009 | -1.66% |
| 2026-5-20 | 2.4871 | 2.6421 | 0.21% |
| 2026-5-19 | 2.482 | 2.637 | 0.87% |
| 2026-5-18 | 2.4605 | 2.6155 | -0.11% |
| 2026-5-15 | 2.4632 | 2.6182 | -1.04% |
| 2026-5-14 | 2.489 | 2.644 | -1.94% |
| 2026-5-13 | 2.5383 | 2.6933 | 1.59% |
| 2026-5-12 | 2.4985 | 2.6535 | -0.09% |
| 2026-5-11 | 2.5007 | 2.6557 | 1.76% |
| 2026-5-8 | 2.4574 | 2.6124 | -0.34% |
| 2026-5-7 | 2.4658 | 2.6208 | 0.43% |
| 2026-5-6 | 2.4553 | 2.6103 | 2.07% |
| 2026-4-30 | 2.4054 | 2.5604 | 0.53% |
| 2026-4-29 | 2.3926 | 2.5476 | 0.68% |
| 2026-4-28 | 2.3765 | 2.5315 | -0.19% |
| 2026-4-27 | 2.381 | 2.536 | 0.19% |
胡羿先生：复旦大学金融专业硕士。中国籍，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。现任智能权益投资部部门副总经理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(2021年8月3日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2021年8月3日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2022年12月19日—至今)、浙商中证1000指数增强型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2024年9月11日—至今)、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(2024年9月11日—至今)、浙商全景消费混合型证券投资基金(2024年9月11日—至今)的基金经理；历任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金(2021年8月3日—2024年4月27日)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2023年6月28日—2025年8月12日)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2024年7月10日—2025年8月12日)的基金经理。
任职期间收益
浙商沪深300指数增强(LOF)A 2021-08-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商全景消费混合A | 混合型 | 2024-09-11 至 2025-09-19 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商全景消费混合C | 混合型 | 2024-09-11 至 2025-09-19 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-08-22 至 2025-09-19 | 2.1 | -19.01% | -15.55% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2024-07-10 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多兴稳健一年持有期A | 混合型 | 2023-06-28 至 2025-08-12 | 2.1 | 0.01% | -18.15% |
| 浙商智多兴稳健一年持有期C | 混合型 | 2023-06-28 至 2025-08-12 | 2.1 | -0.30% | -18.15% |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2024-09-11 至 2025-09-19 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商创业板指数增强A | 指数型 | 2020-04-07 至 2021-08-03 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商创业板指数增强A | 指数型 | 2021-08-03 至 2024-03-20 | 2.6 | -52.27% | -32.71% |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型 | 2024-09-11 至 2025-09-19 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2021-08-03 至 2025-09-19 | 4.1 | -30.08% | -32.65% |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2020-12-17 至 2021-08-03 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | -29.02% | -32.23% |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-17 至 2021-08-03 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-08-03 至 今 | 4.8 | -32.21% | -32.71% |
| 浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2024-09-11 至 2025-09-19 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2024-09-11 至 2025-09-19 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商中证500增强C | 指数型 | 2021-08-03 至 2025-09-19 | 4.1 | -30.68% | -32.71% |
| 浙商中证500增强C | 指数型 | 2020-12-17 至 2021-08-03 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商智能行业优选A | 混合型 | 2022-12-19 至 2025-09-19 | 2.8 | -26.67% | -18.75% |
| 浙商创业板指数增强C | 指数型 | 2021-04-07 至 2021-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商创业板指数增强C | 指数型 | 2021-08-03 至 2024-03-20 | 2.6 | -52.87% | -32.71% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2024-07-10 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-08-22 至 2025-09-19 | 2.1 | -19.13% | -15.55% |
| 浙商智能行业优选C | 混合型 | 2022-12-19 至 2025-09-19 | 2.8 | -27.08% | -18.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶祖华 | 2025-08-25 至 今 | 0年9个月零3天 | ||
| 胡羿 | 2021-08-03 至 今 | 4年9个月零25天 | -32.21 | -32.71 |
| 向伟 | 2020-11-30 至 2023-06-08 | 2年-6个月零9天 | -17.94 | -7.80 |
| 王剑 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1年4个月零30天 | 62.38 | 56.86 |
| 查晓磊 | 2018-08-20 至 2019-11-26 | 1年3个月零6天 | 20.78 | 17.66 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006102 | 1.8988 | 1.8988 | 0.02% | |
| 006284 | 1.0276 | 1.2449 | 0.02% | |
| 009354 | 1.7482 | 1.8163 | -0.27% | |
| 688888 | 1.908 | 2.509 | -0.27% | |
| 012269 | 0.9684 | 0.9684 | -0.27% | |
| 014085 | 3.036 | 3.036 | -0.27% | |
| 015373 | 1.5109 | 1.5109 | -0.27% | |
| 014372 | 2.4994 | 2.4994 | -0.19% | |
| 017544 | 1.0528 | 1.0778 | 0.02% | |
| 018233 | 1.575 | 1.575 | -0.19% | |
| 025241 | 1.0445 | 1.0529 | 0.02% | |
| 026722 | 1.1631 | 1.1631 | -0.19% | |
| 003549 | 1.0635 | 1.3207 | 0.02% | |
| 166801 | 3.137 | 4.4 | -0.27% | |
| 166802 | 2.5508 | 2.7058 | -0.19% | |
| 010876 | 0.6856 | 0.6856 | -0.27% | |
| 010877 | 0.6726 | 0.6726 | -0.27% | |
| 013531 | 1.872 | 1.872 | -0.27% | |
| 018234 | 1.5582 | 1.5582 | -0.19% | |
| 007368 | 1.2676 | 1.4848 | -0.27% | |
| 007459 | 1.0049 | 1.1051 | 0.02% | |
| 002279 | 1.0769 | 1.3504 | 0.02% | |
| 010382 | 1.1942 | 1.2124 | -0.27% | |
| 010540 | 1.1525 | 1.1745 | -0.27% | |
| 008505 | 1.154 | 1.1883 | 0.02% | |
| 008548 | 1.0752 | 1.2007 | 0.02% | |
| 015374 | 1.4811 | 1.4811 | -0.27% | |
| 013232 | 1.1036 | 1.1036 | 0.02% | |
| 007386 | 2.2346 | 2.2346 | -0.19% | |
| 007587 | 1.076 | 1.1807 | 0.02% | |
| 007177 | 1.4929 | 1.7944 | -0.27% | |
| 010381 | 1.2224 | 1.243 | -0.27% | |
| 010552 | 1.0708 | 1.0708 | -0.27% | |
| 686868 | 1.1149 | 1.5788 | 0.02% | |
| 014896 | 1.0485 | 1.0884 | 0.02% | |
| 022378 | 1.062 | 1.0727 | 0.02% | |
| 007178 | 1.311 | 1.311 | -0.19% | |
| 007217 | 1.4517 | 1.7432 | -0.27% | |
| 010553 | 1.0588 | 1.0588 | -0.27% | |
| 005335 | 1.1387 | 1.1387 | -0.27% | |
| 009182 | 1.0313 | 1.1088 | -0.27% | |
| 003220 | 1.065 | 1.3265 | 0.02% | |
| 002076 | 2.2879 | 2.2879 | -0.19% | |
| 686869 | 1.1067 | 1.5382 | 0.02% | |
| 013231 | 1.1236 | 1.1236 | 0.02% | |
| 014373 | 1.113 | 1.113 | -0.27% | |
| 025240 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
| 020595 | 1.1814 | 1.2003 | 0.02% | |
| 007588 | 1.0518 | 1.1936 | 0.02% | |
| 007216 | 1.2814 | 1.2814 | -0.19% | |
| 007225 | 1.0193 | 1.1561 | 0.02% | |
| 009353 | 1.7651 | 1.836 | -0.27% | |
| 008506 | 1.1362 | 1.17 | 0.02% | |
| 012268 | 0.9821 | 0.9821 | -0.27% | |
| 014897 | 1.0418 | 1.0815 | 0.02% | |
| 026723 | 1.1626 | 1.1626 | -0.19% | |
| 007179 | 1.0809 | 1.1624 | 0.02% | |
| 003314 | 1.0086 | 1.2963 | 0.02% | |
| 009181 | 1.0574 | 1.1406 | -0.27% | |
| 010149 | 1.0802 | 1.0802 | -0.27% | |
| 009568 | 1.0983 | 1.126 | -0.27% | |
| 002967 | 1.609 | 1.609 | -0.27% | |
| 007369 | 1.2357 | 1.4364 | -0.27% | |
| 007224 | 1.0203 | 1.166 | 0.02% | |
| 010539 | 1.1748 | 1.1978 | -0.27% | |
| 010148 | 1.1034 | 1.1034 | -0.27% | |
| 009569 | 1.0682 | 1.094 | -0.27% | |
| 014813 | 1.556 | 1.556 | -0.27% | |
| 021165 | 1.0631 | 1.0881 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,923.51 | 86.36 |
| 2 | 债券及货币 | 2,242.80 | 12.98 |
| 3 | 现金 | 1,879.37 | 10.88 |
| 4 | 其他资产 | 847.65 | 04.91 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.04 | 819.47 | 4.74% | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 11.73 | 461.22 | 2.67% | 11.73 |
| 300502 | 新易盛 | 00.97 | 429.55 | 2.49% | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 05.22 | 398.55 | 2.31% | 5.03 |
| 600900 | 长江电力 | 13.41 | 362.61 | 2.10% | 13.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.98 | 357.20 | 2.07% | 14.68 |
| 601398 | 工商银行 | 40.92 | 312.63 | 1.81% | 28.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.88 | 289.65 | 1.68% | 1.34 |
| 000651 | 格力电器 | 06.95 | 262.85 | 1.52% | 6.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 15.50 | 257.14 | 1.49% | 4.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 03.60(万张) | 363.42(万元) | 2.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 47.81% | 41.51% | 15.75% | 2.76% | 7.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34% | 8.37% | 16.92% | 16.92% | 41.51% | 55.14% | 14.6% | 193.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.05 | 1.03 |
| 夏普比率 | 269.79 | 114.44 | 12.11 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.05 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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