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浙商中华预期高股息C 007216
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指数型
基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理贾腾 申购费率0.0% 基金规模9.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007216 | 基金经理贾腾 | 最新份额20,102.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模9.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-10-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.66亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟 踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过 8%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票，需承担率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 0.9932 | 0.9932 | 1.85% |
| 2024-4-25 | 0.9752 | 0.9752 | 1.30% |
| 2024-4-24 | 0.9627 | 0.9627 | 0.51% |
| 2024-4-23 | 0.9578 | 0.9578 | -0.45% |
| 2024-4-22 | 0.9621 | 0.9621 | -1.23% |
| 2024-4-19 | 0.9741 | 0.9741 | -0.04% |
| 2024-4-18 | 0.9745 | 0.9745 | 0.15% |
| 2024-4-17 | 0.973 | 0.973 | 0.84% |
| 2024-4-16 | 0.9649 | 0.9649 | -0.88% |
| 2024-4-15 | 0.9735 | 0.9735 | 0.23% |
| 2024-4-12 | 0.9713 | 0.9713 | -1.63% |
| 2024-4-11 | 0.9874 | 0.9874 | 0.33% |
| 2024-4-10 | 0.9842 | 0.9842 | 0.63% |
| 2024-4-9 | 0.978 | 0.978 | 0.82% |
| 2024-4-8 | 0.97 | 0.97 | -1.65% |
| 2024-4-3 | 0.9863 | 0.9863 | 0.86% |
| 2024-4-2 | 0.9779 | 0.9779 | 1.56% |
| 2024-4-1 | 0.9629 | 0.9629 | -0.02% |
| 2024-3-29 | 0.9631 | 0.9631 | -0.04% |
| 2024-3-28 | 0.9635 | 0.9635 | 0.08% |
贾腾先生：1988年生，复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究部研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司。现任智能权益投资部总经理兼权益投资总监、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2019年2月28日—至今)、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(2019年2月21日—至今)、浙商全景消费混合型证券投资基金(2019年7月31日—至今)、浙商沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月2日—至今)、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2020年12月10日—至今)、浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金(2021年3月19日—至今)、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金(2021年3月19日—至今)、浙商智选价值混合型证券投资基金(2021年4月16日—至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商中华预期高股息C 2020-12-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商全景消费混合A | 混合型 | 2019-07-31 至 今 | 4.8 | 12.78% | 20.09% |
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 48.23% | 17.34% |
| 浙商沪港深混合C | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -43.72% | -20.77% |
| 浙商全景消费混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -30.50% | -29.78% |
| 浙商智选家居股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.93% | -25.39% |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 55.37% | 33.08% |
| 浙商智选价值混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -13.75% | -23.66% |
| 浙商智选家居股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.21% | -25.39% |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 今 | 2.6 | -39.12% | -30.76% |
| 浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2020-12-10 至 今 | 3.4 | 0.51% | -23.98% |
| 浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2020-12-10 至 今 | 3.4 | -0.57% | -23.98% |
| 浙商智选食品饮料股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -34.79% | -25.39% |
| 浙商沪港深混合A | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -42.81% | -20.77% |
| 浙商智选价值混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -12.54% | -23.66% |
| 浙商智选食品饮料股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -35.71% | -25.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾腾 | 2020-12-10 至 今 | 3年4个月零19天 | -0.57 | -23.98 |
| 王剑 | 2019-10-30 至 2020-12-07 | 1年1个月零7天 | -7.34 | 43.03 |
| 刘宏达 | 2019-09-06 至 2020-12-15 | 1年3个月零9天 | -8.23 | 42.11 |
| 查晓磊 | 2019-09-06 至 2022-01-13 | 2年4个月零7天 | 25.34 | 55.90 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018233 | 0.916 | 0.916 | 1.83% | |
| 018234 | 0.9139 | 0.9139 | 1.83% | |
| 007369 | 0.8851 | 1.0356 | 1.30% | |
| 007459 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
| 007179 | 1.0372 | 1.1017 | -0.02% | |
| 012604 | 1.0211 | 1.1014 | -0.02% | |
| 014897 | 1.0085 | 1.0173 | -0.02% | |
| 002830 | 1.0585 | 1.2985 | -0.02% | |
| 007587 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
| 007588 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% | |
| 007216 | 0.9932 | 0.9932 | 1.83% | |
| 008548 | 1.0279 | 1.1334 | -0.02% | |
| 009181 | 1.0167 | 1.0898 | 1.30% | |
| 009182 | 1.0023 | 1.0697 | 1.30% | |
| 010553 | 0.8088 | 0.8088 | 1.30% | |
| 166801 | 2.263 | 3.526 | 1.30% | |
| 006284 | 1.0232 | 1.185 | -0.02% | |
| 007386 | 1.3763 | 1.3763 | 1.83% | |
| 007178 | 1.0087 | 1.0087 | 1.83% | |
| 007217 | 1.0868 | 1.3683 | 1.30% | |
| 014373 | 1.3241 | 1.3241 | 1.30% | |
| 014813 | 1.655 | 1.655 | 1.30% | |
| 009353 | 0.8571 | 0.9265 | 1.30% | |
| 009354 | 0.8515 | 0.9196 | 1.30% | |
| 010148 | 0.5643 | 0.5643 | 1.30% | |
| 010149 | 0.557 | 0.557 | 1.30% | |
| 003220 | 1.0163 | 1.2671 | -0.02% | |
| 003549 | 1.0082 | 1.2654 | -0.02% | |
| 013531 | 1.378 | 1.378 | 1.30% | |
| 686869 | 1.0898 | 1.4584 | -0.02% | |
| 010382 | 0.9227 | 0.9409 | 1.30% | |
| 021165 | 1.0079 | 1.0329 | -0.02% | |
| 013232 | 0.9917 | 0.9917 | -0.02% | |
| 015374 | 0.7483 | 0.7483 | 1.30% | |
| 010540 | 0.9922 | 0.9922 | 1.30% | |
| 010552 | 0.8141 | 0.8141 | 1.30% | |
| 005335 | 1.3402 | 1.3402 | 1.30% | |
| 010876 | 0.5409 | 0.5409 | 1.30% | |
| 166802 | 1.6039 | 1.7589 | 1.83% | |
| 002967 | 1.681 | 1.681 | 1.30% | |
| 017544 | 1.0026 | 1.0276 | -0.02% | |
| 012269 | 0.958 | 0.958 | 1.30% | |
| 688888 | 1.392 | 1.993 | 1.30% | |
| 006102 | 1.6518 | 1.6518 | -0.02% | |
| 002279 | 1.022 | 1.2755 | -0.02% | |
| 007368 | 0.9022 | 1.0622 | 1.30% | |
| 007177 | 1.1058 | 1.3973 | 1.30% | |
| 007225 | 1.039 | 1.1088 | -0.02% | |
| 013231 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
| 014085 | 2.213 | 2.213 | 1.30% | |
| 012268 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | |
| 009568 | 1.0216 | 1.0293 | 1.30% | |
| 009569 | 1.0044 | 1.0102 | 1.30% | |
| 010381 | 0.9349 | 0.9555 | 1.30% | |
| 002076 | 1.3989 | 1.3989 | 1.83% | |
| 010877 | 0.535 | 0.535 | 1.30% | |
| 009679 | 1.0099 | 1.1212 | -0.02% | |
| 020595 | 1.1373 | 1.1373 | -0.02% | |
| 007224 | 1.0399 | 1.1178 | -0.02% | |
| 014372 | 1.5879 | 1.5879 | 1.83% | |
| 015373 | 0.7553 | 0.7553 | 1.30% | |
| 008505 | 1.126 | 1.126 | -0.02% | |
| 008506 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% | |
| 014896 | 1.0096 | 1.0184 | -0.02% | |
| 686868 | 1.0935 | 1.4943 | -0.02% | |
| 003314 | 1.0566 | 1.251 | -0.02% | |
| 010539 | 1.0026 | 1.0036 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,503.29 | 92.70 |
| 2 | 债券及货币 | 3,334.26 | 07.63 |
| 3 | 现金 | 3,334.26 | 07.63 |
| 4 | 其他资产 | 183.77 | 00.42 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 03360 | 远东宏信 | 800.00 | 4,206.39 | 9.63% | -200.00 |
| 01088 | 中国神华 | 150.00 | 4,181.46 | 9.57% | -100.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250.00 | 4,106.67 | 9.40% | -250.00 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,600.00 | 3,887.29 | 8.90% | -400.00 |
| 01171 | 兖矿能源 | 250.00 | 3,725.92 | 8.53% | -180.00 |
| 03990 | 美的置业 | 800.00 | 2,886.46 | 6.61% | 0.00 |
| 01908 | 建发国际集团 | 200.00 | 2,476.69 | 5.67% | 0.00 |
| 02883 | 中海油田服务 | 300.00 | 2,447.68 | 5.60% | 100.00 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 600.00 | 2,415.05 | 5.53% | -200.00 |
| 00683 | 嘉里建设 | 150.00 | 1,947.27 | 4.46% | -50.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.73% | -9.23% | -3.7% | 0.0% | -0.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% | 4.22% | 3.62% | 3.62% | -9.23% | -10.71% | 0.0% | -0.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 1.46 | 1.05 |
| 夏普比率 | -64.19 | -25.65 | 4.16 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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