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浙商惠泉3个月定开A  007224
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债券型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理何康
申购费率0.08%
基金规模2.12亿  (2022-06-30)
1.0203
1.166
17.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 6165/7619
最近一月 0.06% 0.0% 6243/7596
最近三月 0.08% 0.01% 6517/7479
最近一年 1.01% 0.03% 6336/6855
(2026-05-29)
基金代码007224 基金经理何康 最新份额59,308.6万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模2.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-26 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模4.3亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多不超过12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.0203 1.166 0.00%
2026-5-28 1.0203 1.166 0.00%
2026-5-27 1.0203 1.166 0.00%
2026-5-26 1.0203 1.166 0.00%
2026-5-25 1.0203 1.166 0.01%
2026-5-22 1.0202 1.1659 0.00%
2026-5-21 1.0202 1.1659 0.01%
2026-5-20 1.0201 1.1658 0.00%
2026-5-19 1.0201 1.1658 0.00%
2026-5-18 1.0201 1.1658 0.01%
2026-5-15 1.02 1.1657 0.00%
2026-5-14 1.02 1.1657 0.00%
2026-5-13 1.02 1.1657 0.00%
2026-5-12 1.02 1.1657 0.00%
2026-5-11 1.02 1.1657 0.01%
2026-5-8 1.0199 1.1656 0.00%
2026-5-7 1.0199 1.1656 0.01%
2026-5-6 1.0198 1.1655 0.01%
2026-4-30 1.0197 1.1654 0.00%
2026-4-29 1.0197 1.1654 0.00%

何康先生:复旦大学国际商务硕士,中国籍,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,历任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月25日-2025年1月8日)的基金经理。现任固定收益部基金经理、浙商惠南纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商中短债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年12月29日—至今)、浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金(2024年10月23日-至今)、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2025年5月21日—至今)、浙商日添金货币市场基金(2025年6月16日—至今)的基金经理。

任职期间收益
浙商惠泉3个月定开A  2023-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商惠利纯债C债券型2025-05-21 至 今 1.0--  --  
浙商惠南纯债C债券型2025-08-14 至 今 0.8--  --  
浙商惠南纯债A债券型2023-12-07 至 今 2.50.83% 0.52% 
浙商日添金A货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
浙商惠泉3个月定开A债券型2023-12-29 至 今 2.40.23% -0.04% 
浙商兴盈6个月定开债券C债券型2024-10-23 至 今 1.6--  --  
浙商惠利纯债A债券型2025-05-21 至 今 1.0--  --  
浙商丰裕纯债C债券型2023-12-07 至 今 2.50.64% 0.52% 
浙商中短债A债券型2023-12-07 至 今 2.54.69% 0.52% 
浙商中短债D债券型2024-01-18 至 今 2.40.11% 0.09% 
浙商惠泉3个月定开C债券型2023-12-29 至 今 2.40.22% -0.04% 
浙商丰裕纯债A债券型2023-12-07 至 今 2.50.63% 0.52% 
浙商兴盈6个月定开债券A债券型2024-10-23 至 今 1.6--  --  
浙商中短债C债券型2023-12-07 至 今 2.54.64% 0.52% 
浙商兴盛一年定开债券型发起式债券型2024-06-25 至 2024-12-19 0.5--  --  
浙商日添金B货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何康2023-12-29 至 今2年5个月零1天0.23-0.04
刘俊杰2022-10-26 至 2024-02-071年-9个月零12天2.182.26
刘波2021-09-07 至 2023-12-292年3个月零22天5.944.62
陈亚芳2020-10-29 至 2024-07-183年-4个月零19天9.839.21
刘爱民2019-09-18 至 2021-09-141年-1个月零27天4.118.42
周锦程2019-09-18 至 2021-02-251年5个月零7天1.524.56
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010149 1.0569 1.0569 -1.29%
010382 1.1793 1.1975 -1.29%
003220 1.065 1.3265 -0.07%
166801 3.075 4.338 -1.29%
021165 1.0641 1.0891 -0.07%
013232 1.093 1.093 -0.07%
688888 1.831 2.432 -1.29%
008548 1.0765 1.202 -0.07%
012269 0.9691 0.9691 -1.29%
007368 1.2406 1.4578 -1.29%
025240 1.0186 1.0186 -0.07%
026722 1.1487 1.1487 -1.31%
010381 1.2073 1.2279 -1.29%
010540 1.1509 1.1729 -1.29%
010552 1.0275 1.0275 -1.29%
020595 1.182 1.2009 -0.07%
007588 1.0529 1.1947 -0.07%
018233 1.5063 1.5063 -1.31%
003549 1.0645 1.3217 -0.07%
006284 1.0285 1.2458 -0.07%
010877 0.6534 0.6534 -1.29%
007178 1.2989 1.2989 -1.31%
007179 1.0828 1.1643 -0.07%
007224 1.0203 1.166 -0.07%
007459 1.005 1.1052 -0.07%
010539 1.1732 1.1962 -1.29%
002076 2.203 2.203 -1.31%
003314 1.0092 1.2969 -0.07%
018234 1.4903 1.4903 -1.31%
002967 1.576 1.576 -1.29%
014372 2.4829 2.4829 -1.31%
009568 1.0973 1.125 -1.29%
007177 1.4289 1.7304 -1.29%
007216 1.2695 1.2695 -1.31%
007369 1.2093 1.41 -1.29%
026723 1.1482 1.1482 -1.31%
010148 1.0797 1.0797 -1.29%
005335 1.1181 1.1181 -1.29%
009679 1.0262 1.1755 -0.07%
009181 1.0587 1.1419 -1.29%
009353 1.6836 1.7545 -1.29%
010876 0.666 0.666 -1.29%
686868 1.1163 1.5802 -0.07%
008506 1.1369 1.1707 -0.07%
007587 1.0772 1.1819 -0.07%
010553 1.0161 1.0161 -1.29%
009182 1.0326 1.1101 -1.29%
006102 1.8506 1.8506 -0.07%
014085 2.976 2.976 -1.29%
015374 1.4656 1.4656 -1.29%
014813 1.525 1.525 -1.29%
014897 1.0431 1.0828 -0.07%
009569 1.0672 1.093 -1.29%
022378 1.062 1.0727 -0.07%
015373 1.4952 1.4952 -1.29%
013531 1.796 1.796 -1.29%
013231 1.1128 1.1128 -0.07%
014373 1.0928 1.0928 -1.29%
014896 1.0497 1.0896 -0.07%
008505 1.1547 1.189 -0.07%
012268 0.9828 0.9828 -1.29%
007225 1.0194 1.1562 -0.07%
007386 2.1516 2.1516 -1.31%
027250 1.0 1.0 -1.31%
027251 1.0 1.0 -1.31%
009354 1.6675 1.7356 -1.29%
002279 1.0782 1.3517 -0.07%
166802 2.5341 2.6891 -1.31%
017544 1.0538 1.0788 -0.07%
686869 1.1081 1.5396 -0.07%
007217 1.3895 1.681 -1.29%
025241 1.0451 1.0535 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币39,788.1765.69
3现金25,446.1942.01
4其他资产822.9901.36
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1170.00(万张)7,063.36(万元)11.66(%)  
221020821国开0830.00(万张)3,066.12(万元)5.06(%)  
319021019国开1020.00(万张)2,188.40(万元)3.61(%)  
425042125农发2120.00(万张)2,024.10(万元)3.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-162026-03-170.0068
22025-10-292025-10-300.031
32024-12-022024-12-030.03
42024-01-092024-01-100.008
52023-09-062023-09-070.013
62022-08-022022-08-030.05
72021-12-272021-12-280.0034
82020-02-252020-02-270.0035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.06%1.01%2.57%2.67%2.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.08%
0.43%
0.43%
1.01%
7.92%
14.11%
17.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.03
夏普比率
-89.32
63.98
106.45
特雷诺指数
0.04
-0.09
-0.14
詹森指数
-0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。