公募基金 > 基金超市 > 浙商惠南纯债A
| 基金代码003314 | 基金经理何康,欧阳健 | 最新份额92,854.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模20.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-25 | 1.0071 | 1.2864 | 0.00% |
| 2026-2-24 | 1.0071 | 1.2864 | 0.06% |
| 2026-2-13 | 1.0065 | 1.2858 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0064 | 1.2857 | 0.00% |
| 2026-2-11 | 1.0064 | 1.2857 | 0.03% |
| 2026-2-10 | 1.0061 | 1.2854 | 0.02% |
| 2026-2-9 | 1.0059 | 1.2852 | 0.01% |
| 2026-2-6 | 1.0058 | 1.2851 | 0.02% |
| 2026-2-5 | 1.0056 | 1.2849 | -0.02% |
| 2026-2-4 | 1.0058 | 1.2851 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.0058 | 1.2851 | 0.01% |
| 2026-2-2 | 1.0057 | 1.285 | 0.00% |
| 2026-1-30 | 1.0057 | 1.285 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.0057 | 1.285 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0056 | 1.2849 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0055 | 1.2848 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 1.0056 | 1.2849 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0055 | 1.2848 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0053 | 1.2846 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0052 | 1.2845 | 0.03% |
何康先生：复旦大学国际商务硕士，中国籍，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理、浙商惠南纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商中短债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年12月29日—至今)、浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金(2024年10月23日-至今)、浙商日添金货币市场基金(2025年6月16日—至今)、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2025年5月21日—至今)的基金经理；历任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月25日—2025年1月8日)的基金经理。
任职期间收益
浙商惠南纯债A 2023-12-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商惠利纯债C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.83% | 0.52% |
| 浙商日添金A | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浙商惠泉3个月定开A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.23% | -0.04% |
| 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商丰裕纯债C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.64% | 0.52% |
| 浙商中短债A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 4.69% | 0.52% |
| 浙商中短债D | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.1 | 0.11% | 0.09% |
| 浙商惠泉3个月定开C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.22% | -0.04% |
| 浙商丰裕纯债A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.63% | 0.52% |
| 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商中短债C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 4.64% | 0.52% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型 | 2024-06-25 至 2024-12-19 | 0.5 | -- | -- |
| 浙商日添金B | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 欧阳健 | 2024-12-03 至 今 | 1年2个月零23天 | ||
| 何康 | 2023-12-07 至 今 | 2年2个月零19天 | 0.83 | 0.52 |
| 刘俊杰 | 2022-10-26 至 2024-02-07 | 1年-9个月零12天 | 2.76 | 2.26 |
| 刘波 | 2021-06-25 至 2023-12-29 | 2年6个月零4天 | 6.79 | 6.57 |
| 赵柳燕 | 2020-10-22 至 2023-03-15 | 2年-8个月零21天 | 7.03 | 7.34 |
| 刘爱民 | 2018-01-15 至 2021-09-14 | 3年7个月零30天 | 15.34 | 20.83 |
| 周锦程 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 1年-1个月零30天 | 9.03 | 8.77 |
| 吕文晔 | 2016-11-11 至 2017-10-31 | 0年11个月零20天 | 3.19 | 0.46 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025241 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
| 166802 | 2.3477 | 2.5027 | 0.83% | |
| 002967 | 1.755 | 1.755 | 0.73% | |
| 013531 | 1.818 | 1.818 | 0.73% | |
| 021165 | 1.0539 | 1.0789 | 0.01% | |
| 007179 | 1.0691 | 1.1506 | 0.01% | |
| 002076 | 2.1635 | 2.1635 | 0.83% | |
| 010540 | 1.175 | 1.197 | 0.73% | |
| 686868 | 1.1338 | 1.5646 | 0.01% | |
| 009569 | 1.0858 | 1.1116 | 0.73% | |
| 002279 | 1.0659 | 1.3394 | 0.01% | |
| 006102 | 1.9379 | 1.9379 | 0.01% | |
| 006284 | 1.0397 | 1.2345 | 0.01% | |
| 007369 | 1.3394 | 1.5401 | 0.73% | |
| 007178 | 1.4798 | 1.4798 | 0.83% | |
| 007224 | 1.0264 | 1.1653 | 0.01% | |
| 007225 | 1.0224 | 1.1532 | 0.01% | |
| 010539 | 1.1965 | 1.2195 | 0.73% | |
| 008506 | 1.1624 | 1.1624 | 0.01% | |
| 014085 | 3.219 | 3.219 | 0.73% | |
| 013232 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% | |
| 014372 | 2.3032 | 2.3032 | 0.83% | |
| 025240 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
| 003549 | 1.0543 | 1.3115 | 0.01% | |
| 007368 | 1.3723 | 1.5895 | 0.73% | |
| 007459 | 1.0018 | 1.102 | 0.01% | |
| 007216 | 1.4476 | 1.4476 | 0.83% | |
| 009354 | 1.5615 | 1.6296 | 0.73% | |
| 003220 | 1.0628 | 1.3243 | 0.01% | |
| 010381 | 1.3184 | 1.339 | 0.73% | |
| 008505 | 1.1799 | 1.1799 | 0.01% | |
| 010876 | 0.6861 | 0.6861 | 0.73% | |
| 009182 | 1.0431 | 1.1206 | 0.73% | |
| 688888 | 1.851 | 2.452 | 0.73% | |
| 015373 | 1.321 | 1.321 | 0.73% | |
| 013231 | 1.1124 | 1.1124 | 0.01% | |
| 014373 | 1.2156 | 1.2156 | 0.73% | |
| 018234 | 1.475 | 1.475 | 0.83% | |
| 010877 | 0.6737 | 0.6737 | 0.73% | |
| 010148 | 0.8287 | 0.8287 | 0.73% | |
| 010149 | 0.8121 | 0.8121 | 0.73% | |
| 003314 | 1.0071 | 1.2864 | 0.01% | |
| 010552 | 1.0493 | 1.0493 | 0.73% | |
| 009568 | 1.1151 | 1.1428 | 0.73% | |
| 018233 | 1.4894 | 1.4894 | 0.83% | |
| 166801 | 3.322 | 4.585 | 0.73% | |
| 007386 | 2.1149 | 2.1149 | 0.83% | |
| 007588 | 1.0398 | 1.1816 | 0.01% | |
| 005335 | 1.2422 | 1.2422 | 0.73% | |
| 009181 | 1.0681 | 1.1513 | 0.73% | |
| 009353 | 1.5758 | 1.6467 | 0.73% | |
| 010553 | 1.0381 | 1.0381 | 0.73% | |
| 014813 | 1.702 | 1.702 | 0.73% | |
| 012268 | 1.0069 | 1.0069 | 0.73% | |
| 012269 | 0.9988 | 0.9988 | 0.73% | |
| 015374 | 1.2966 | 1.2966 | 0.73% | |
| 017544 | 1.0443 | 1.0693 | 0.01% | |
| 020595 | 1.1917 | 1.1917 | 0.01% | |
| 022378 | 1.0598 | 1.0705 | 0.01% | |
| 007587 | 1.0638 | 1.1685 | 0.01% | |
| 007177 | 1.4185 | 1.72 | 0.73% | |
| 007217 | 1.3811 | 1.6726 | 0.73% | |
| 010382 | 1.2895 | 1.3077 | 0.73% | |
| 686869 | 1.126 | 1.5246 | 0.01% | |
| 008548 | 1.0648 | 1.1903 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 90,639.59 | 97.25 |
| 3 | 现金 | 1,744.38 | 01.87 |
| 4 | 其他资产 | 04.96 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 100.00(万张) | 10,255.90(万元) | 11.00(%) |
| 2 | 148454 | 23深创投01 | 80.00(万张) | 8,357.24(万元) | 8.97(%) |
| 3 | 243279 | 25国金04 | 70.00(万张) | 7,030.39(万元) | 7.54(%) |
| 4 | 09240402 | 24农发清发02 | 60.00(万张) | 6,110.37(万元) | 6.56(%) |
| 5 | 102582645 | 25中兴通讯MTN003(科创债) | 60.00(万张) | 5,972.49(万元) | 6.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.05% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 0.036 |
| 2 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 0.04888 |
| 3 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 0.01 |
| 4 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.015 |
| 5 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0.021 |
| 6 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.0125 |
| 7 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.0122 |
| 8 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0326 |
| 9 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 0.0501 |
| 10 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.025 |
| 11 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.16% | 1.45% | 2.3% | 2.52% | 3.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.39% | 0.33% | 0.33% | 1.45% | 7.06% | 13.25% | 31.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -34.76 | 78.74 | 151.42 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.25 | -0.20 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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