公募基金 > 基金超市 > 浙商聚盈纯债债券C
| 基金代码686869 | 基金经理赵柳燕,欧阳健,孙志刚 | 最新份额18,053.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模18.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-09-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.87亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
（1）基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利按除息日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
（2）本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
（3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
（5）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
（6）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.1144 | 1.5459 | -0.04% |
| 2026-8-26 | 1.1149 | 1.5464 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.1151 | 1.5466 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.115 | 1.5465 | 0.05% |
| 2026-8-21 | 1.1144 | 1.5459 | -0.02% |
| 2026-8-20 | 1.1146 | 1.5461 | -0.04% |
| 2026-8-19 | 1.115 | 1.5465 | -0.04% |
| 2026-8-18 | 1.1154 | 1.5469 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 1.1149 | 1.5464 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.1147 | 1.5462 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.1145 | 1.546 | 0.05% |
| 2026-8-12 | 1.1139 | 1.5454 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.1138 | 1.5453 | -0.01% |
| 2026-8-10 | 1.1139 | 1.5454 | 0.06% |
| 2026-8-7 | 1.1132 | 1.5447 | 0.04% |
| 2026-8-6 | 1.1127 | 1.5442 | 0.02% |
| 2026-8-5 | 1.1125 | 1.544 | 0.01% |
| 2026-8-4 | 1.1124 | 1.5439 | 0.03% |
| 2026-8-3 | 1.1121 | 1.5436 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 1.1119 | 1.5434 | 0.04% |
欧阳健先生：中山大学硕士学历，历任广发银行股份有限公司利率及衍生品产品交易主管、广发证券股份有限公司部门执行董事和国联安基金管理有限公司部门总经理。现任固定收益部部门总经理、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2021年11月3日—至今)、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(2023年4月12日—至今)、浙商惠南纯债债券型证券投资基金(2024年12月3日—至今)和浙商智多盈债券型证券投资基金(2025年5月21日—至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商聚盈纯债债券C 2023-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商惠利纯债C | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债A | 债券型 | 2024-12-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联安增瑞政金债债券C | 债券型 | 2019-05-11 至 2020-07-08 | 1.2 | 16.93% | 6.64% |
| 浙商智多盈债券C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.8 | 7.00% | 4.60% |
| 国联安增瑞政金债债券A | 债券型 | 2019-05-11 至 2020-07-08 | 1.2 | 4.40% | 6.65% |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-12 至 2020-07-08 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 2020-07-08 | 0.5 | -0.08% | 2.03% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.4 | 3.88% | 1.46% |
| 国联安增祺债券A | 债券型 | 2020-05-09 至 2020-07-08 | 0.2 | -0.52% | 0.52% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1.0 | 2.92% | 2.95% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2020-01-21 至 2020-07-08 | 0.5 | -0.31% | 2.03% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2018-11-27 至 2020-07-08 | 1.6 | 8.45% | 9.87% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-18 至 2020-07-08 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1.0 | 2.66% | 2.95% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2018-11-27 至 2020-07-08 | 1.6 | 8.52% | 9.87% |
| 国联安中债1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-04-25 至 2020-07-08 | 0.2 | -1.66% | 0.25% |
| 国联安增祺债券C | 债券型 | 2020-05-09 至 2020-07-08 | 0.2 | -0.52% | 0.52% |
| 浙商智多盈债券A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.4 | 3.72% | 1.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵柳燕 | 2025-08-12 至 今 | 1年0个月零16天 | ||
| 孙志刚 | 2023-12-29 至 今 | 2年-5个月零30天 | 0.74 | -0.04 |
| 欧阳健 | 2023-04-12 至 今 | 3年4个月零16天 | 3.72 | 1.46 |
| 朱靖宇 | 2022-09-23 至 2025-05-21 | 2年-5个月零28天 | 3.96 | 2.20 |
| 刘波 | 2021-06-25 至 2023-12-29 | 2年6个月零4天 | 8.02 | 6.57 |
| 赵柳燕 | 2020-04-07 至 2021-09-09 | 1年5个月零2天 | 1.90 | 5.91 |
| 刘爱民 | 2018-01-15 至 2020-04-08 | 2年2个月零24天 | 15.91 | 12.74 |
| 周锦程 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 1年-1个月零30天 | 12.25 | 8.77 |
| 吕文晔 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1年7个月零14天 | 1.53 | 2.73 |
| 莫华寅 | 2014-09-30 至 2015-08-14 | 0年-2个月零15天 | 4.74 | 15.33 |
| 洪慧梅 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3年7个月零27天 | 17.40 | 39.03 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003220 | 1.0674 | 1.3289 | 0.01% | |
| 002076 | 2.0243 | 2.0243 | 0.11% | |
| 021165 | 1.0688 | 1.0938 | 0.01% | |
| 013231 | 1.0558 | 1.0558 | 0.01% | |
| 166802 | 2.3949 | 2.5499 | 0.11% | |
| 010552 | 0.8193 | 0.8193 | 0.04% | |
| 008505 | 1.1592 | 1.1935 | 0.01% | |
| 010148 | 0.86 | 0.86 | 0.04% | |
| 009181 | 1.0604 | 1.1436 | 0.04% | |
| 010539 | 1.1556 | 1.1786 | 0.04% | |
| 012269 | 0.9761 | 0.9761 | 0.04% | |
| 002279 | 1.0851 | 1.3586 | 0.01% | |
| 007224 | 1.0226 | 1.1683 | 0.01% | |
| 009354 | 1.6118 | 1.6799 | 0.04% | |
| 014372 | 2.3437 | 2.3437 | 0.11% | |
| 018233 | 1.2982 | 1.2982 | 0.11% | |
| 008548 | 1.0829 | 1.2084 | 0.01% | |
| 007178 | 1.228 | 1.228 | 0.11% | |
| 025240 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
| 017544 | 1.058 | 1.083 | 0.01% | |
| 025241 | 1.0451 | 1.0535 | 0.01% | |
| 018234 | 1.2832 | 1.2832 | 0.11% | |
| 009569 | 1.0548 | 1.0806 | 0.04% | |
| 002967 | 1.57 | 1.57 | 0.04% | |
| 010553 | 0.8097 | 0.8097 | 0.04% | |
| 005335 | 1.1025 | 1.1025 | 0.04% | |
| 686868 | 1.1239 | 1.5878 | 0.01% | |
| 026722 | 1.0341 | 1.0341 | 0.11% | |
| 007588 | 1.0599 | 1.2017 | 0.01% | |
| 010381 | 1.2315 | 1.2521 | 0.04% | |
| 014085 | 2.841 | 2.841 | 0.04% | |
| 010876 | 0.617 | 0.617 | 0.04% | |
| 026723 | 1.0332 | 1.0332 | 0.11% | |
| 020595 | 1.1867 | 1.2056 | 0.01% | |
| 688888 | 1.546 | 2.147 | 0.04% | |
| 007368 | 1.292 | 1.5092 | 0.04% | |
| 013232 | 1.036 | 1.036 | 0.01% | |
| 007217 | 1.0965 | 1.388 | 0.04% | |
| 015373 | 1.2571 | 1.2571 | 0.04% | |
| 013531 | 1.515 | 1.515 | 0.04% | |
| 003314 | 1.0091 | 1.2968 | 0.01% | |
| 027251 | 0.7999 | 0.7999 | 0.11% | |
| 006284 | 1.0333 | 1.2506 | 0.01% | |
| 010149 | 0.841 | 0.841 | 0.04% | |
| 007177 | 1.129 | 1.4305 | 0.04% | |
| 009353 | 1.6282 | 1.6991 | 0.04% | |
| 014813 | 1.516 | 1.516 | 0.04% | |
| 008506 | 1.1407 | 1.1745 | 0.01% | |
| 007386 | 1.9754 | 1.9754 | 0.11% | |
| 003549 | 1.0692 | 1.3264 | 0.01% | |
| 166801 | 2.939 | 4.202 | 0.04% | |
| 686869 | 1.1151 | 1.5466 | 0.01% | |
| 007587 | 1.0844 | 1.1891 | 0.01% | |
| 007369 | 1.2579 | 1.4586 | 0.04% | |
| 006102 | 1.6234 | 1.6234 | 0.01% | |
| 007179 | 1.0917 | 1.1732 | 0.01% | |
| 022378 | 1.0628 | 1.0735 | 0.01% | |
| 009568 | 1.0859 | 1.1136 | 0.04% | |
| 010877 | 0.6047 | 0.6047 | 0.04% | |
| 007216 | 1.1991 | 1.1991 | 0.11% | |
| 014373 | 1.0763 | 1.0763 | 0.04% | |
| 010540 | 1.1325 | 1.1545 | 0.04% | |
| 009182 | 1.033 | 1.1105 | 0.04% | |
| 007225 | 1.0213 | 1.1581 | 0.01% | |
| 010382 | 1.2015 | 1.2197 | 0.04% | |
| 007459 | 1.0101 | 1.1103 | 0.01% | |
| 015374 | 1.2307 | 1.2307 | 0.04% | |
| 012268 | 0.9905 | 0.9905 | 0.04% | |
| 027250 | 0.8003 | 0.8003 | 0.11% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 118,580.76 | 127.54 |
| 3 | 现金 | 456.49 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 1,834.83 | 01.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,220.50(万元) | 5.62(%) |
| 2 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,142.82(万元) | 5.53(%) |
| 3 | 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 50.00(万张) | 5,135.32(万元) | 5.52(%) |
| 4 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,126.26(万元) | 5.51(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 50.00(万张) | 5,064.33(万元) | 5.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 0.0329 |
| 2 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 0.03 |
| 3 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.037 |
| 4 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.03527 |
| 5 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.0114 |
| 6 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 0.0198 |
| 7 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.0536 |
| 8 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 0.018 |
| 9 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0035 |
| 10 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 0.011 |
| 11 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.017 |
| 12 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 0.003 |
| 13 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 0.004 |
| 14 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 0.006 |
| 15 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 0.008 |
| 16 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0.141 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.12% | 3.2% | 3.62% | 3.38% | 3.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.8% | 0.55% | 2.66% | 3.2% | 11.28% | 18.1% | 66.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 227.03 | 104.58 | 145.52 |
| 特雷诺指数 | -0.41 | -0.21 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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