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招商安元灵活配置混合A  002456
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理张韵
申购费率0.15%
基金规模3.17亿  (2022-06-30)
1.269
1.3885
41.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.61% -0.03% 1694/8507
最近一月 -0.82% -0.06% 1851/8462
最近三月 -1.08% 0.03% 6793/8359
最近一年 -1.15% 0.06% 6060/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002456 基金经理张韵 最新份额2,328.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模3.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-03-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模19.85亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.269 1.3885 0.21%
2025-4-10 1.2663 1.3858 0.34%
2025-4-9 1.262 1.3815 0.32%
2025-4-8 1.258 1.3775 0.54%
2025-4-7 1.2512 1.3707 -2.01%
2025-4-3 1.2768 1.3963 -0.15%
2025-4-2 1.2787 1.3982 0.10%
2025-4-1 1.2774 1.3969 0.12%
2025-3-31 1.2759 1.3954 -0.06%
2025-3-28 1.2767 1.3962 -0.07%
2025-3-27 1.2776 1.3971 -0.05%
2025-3-26 1.2783 1.3978 0.05%
2025-3-25 1.2777 1.3972 -0.17%
2025-3-24 1.2799 1.3994 0.20%
2025-3-21 1.2774 1.3969 -0.43%
2025-3-20 1.2829 1.4024 -0.04%
2025-3-19 1.2834 1.4029 -0.16%
2025-3-18 1.2854 1.4049 0.13%
2025-3-17 1.2837 1.4032 0.03%
2025-3-14 1.2833 1.4028 0.40%
张韵

张韵女士：理学硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月6日至今)、招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年3月2日至今)、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年4月11日至今)。

任职期间收益
招商安元灵活配置混合A  2016-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安元灵活配置混合A混合型2016-02-20 至 今 9.139.10% 48.97% 
招商瑞恒一年持有期混合C混合型2023-04-11 至 今 2.0-2.18% -21.57% 
招商丰德混合C混合型2016-12-09 至 2021-06-02 4.514.46% 86.24% 
招商安瑞进取债券A债券型2015-10-09 至 2023-06-21 7.718.32% 29.81% 
招商安元灵活配置混合C混合型2016-02-20 至 今 9.130.22% 48.90% 
招商兴福混合A混合型2016-11-26 至 今 8.430.30% 33.36% 
招商兴福混合C混合型2016-11-26 至 今 8.427.64% 33.36% 
招商兴华灵活混合A混合型2016-12-10 至 2017-12-25 1.011.71% 10.64% 
招商安达灵活配置混合混合型2016-11-04 至 2017-12-27 1.13.45% 7.35% 
招商安润灵活配置混合A混合型2016-01-08 至 2017-12-06 1.90.68% 10.64% 
招商丰德混合A混合型2016-12-09 至 2021-06-02 4.516.89% 86.09% 
招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2016-05-06 至 2017-06-10 1.1-0.70% 3.88% 
招商兴华灵活混合C混合型2016-12-10 至 2017-12-25 1.011.93% 10.63% 
招商睿诚定开混合混合型2017-01-21 至 2018-06-28 1.47.39% 1.51% 
招商瑞恒一年持有期混合A混合型2023-04-11 至 今 2.0-1.86% -21.57% 
招商瑞智优选混合(LOF)混合型2018-08-17 至 2019-09-16 1.17.46% 18.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚爽2019-06-04 至 2021-07-272年1个月零23天42.8983.84
张韵2016-02-20 至 今9年1个月零23天39.1048.97
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002628 1.406 1.406 0.90%
002629 1.3424 1.3424 0.90%
002777 1.3523 1.4031 0.90%
002820 1.184 1.56 0.90%
161720 1.098 0.7224 0.90%
001403 1.066 1.066 0.90%
006629 1.1573 1.2332 0.02%
021829 0.9747 0.9747 0.90%
561910 0.4445 0.4445 0.90%
561950 1.0149 1.0149 0.90%
589770 0.9253 0.9253 0.90%
017556 1.029 1.1387 0.02%
019969 1.013 1.013 0.90%
005907 1.2109 1.2109 0.90%
007173 1.0504 1.198 0.02%
008804 1.0489 1.0889 0.02%
004933 1.6113 1.6113 0.90%
004190 1.4743 1.4743 0.90%
021012 1.0834 1.0934 0.02%
021775 1.1483 1.1798 0.02%
023700 1.0533 1.0533 0.02%
023740 1.0021 1.0021 0.90%
159701 0.7652 0.7652 0.90%
159898 0.5027 0.5027 0.90%
022938 0.9183 0.9183 0.90%
023164 1.0638 1.0638 0.02%
005719 1.0765 1.2769 0.02%
000126 1.7871 2.1311 0.90%
003454 1.0498 1.2968 0.02%
003570 1.0131 1.0974 0.02%
003619 1.03 1.2936 0.02%
003862 1.3204 1.3204 0.90%
515080 1.4712 1.8062 0.90%
002995 1.0184 1.2908 0.02%
006384 1.2463 1.2463 0.02%
006393 1.1176 1.3372 0.02%
006428 1.0502 1.2429 0.02%
000808 1.0913 1.0913 0.02%
012818 1.1062 1.1062 0.02%
012964 1.2487 1.2487 0.90%
011652 0.7344 0.7344 0.90%
011792 1.0541 1.0541 0.90%
014687 0.5728 0.5728 0.90%
014775 1.6477 1.7917 0.02%
011190 1.0669 1.0669 0.90%
011373 0.478 0.478 0.90%
011397 1.1149 1.1149 0.90%
517550 0.7613 0.7613 0.90%
517990 0.752 0.752 0.90%
012186 0.6062 0.6062 0.90%
217002 1.5303 3.7638 0.90%
217013 2.862 2.862 0.90%
217016 1.6653 1.6653 0.90%
016791 1.0728 1.0728 0.02%
016277 0.9756 0.9756 0.90%
015206 1.795 1.795 0.90%
015395 1.521 1.521 0.90%
013703 1.0129 1.1007 0.02%
013754 1.0863 1.0863 0.02%
013273 0.3463 0.3463 0.90%
014413 1.137 1.4181 0.90%
016573 1.3049 1.3199 0.90%
002581 1.587 1.587 0.90%
002582 1.463 1.463 0.90%
002657 1.7952 1.7952 0.90%
002818 1.1479 1.2225 0.02%
010018 1.0819 1.0819 0.90%
003157 1.1399 1.3956 0.02%
010503 0.9886 0.9886 0.90%
010753 1.4104 1.4104 0.02%
161715 1.4628 1.6013 0.90%
161728 1.0271 1.0271 0.90%
009602 1.2033 1.2033 0.90%
009637 1.0525 1.1927 0.02%
009719 1.1252 1.1252 0.90%
009726 1.2819 1.2819 0.90%
006490 1.1873 1.2193 0.02%
018679 1.0669 1.0669 0.02%
021863 1.0645 1.0645 0.02%
561900 0.8054 0.8054 0.90%
561930 1.1892 1.1892 0.90%
016007 1.0714 1.0714 0.90%
018936 1.089 1.089 0.02%
017965 1.193 1.193 0.90%
018317 1.0781 1.0781 0.02%
018383 0.9862 0.9862 0.90%
159991 0.4148 1.178 0.90%
007595 1.0817 1.2486 0.02%
007596 1.0733 1.2391 0.02%
005762 1.2878 1.2878 0.90%
008456 1.2523 1.3691 0.90%
008457 1.2158 1.3283 0.90%
020672 1.0513 1.0513 0.90%
020902 1.1099 1.1099 0.90%
021634 1.3953 1.3953 1.63%
159890 1.1091 1.1091 0.90%
159899 0.7784 0.7784 0.90%
002389 1.3556 1.4556 0.90%
002456 1.269 1.3885 0.90%
002457 1.2448 1.3298 0.90%
004408 1.616 1.616 0.90%
004780 1.0042 1.2374 0.02%
003438 1.1473 1.2506 0.02%
003441 1.0388 1.0488 0.02%
003571 1.0591 1.308 0.02%
003867 1.1155 1.252 0.02%
006333 1.1407 1.2388 0.02%
006474 1.0162 1.1582 0.02%
000530 1.297 1.297 0.90%
012901 0.5458 0.5458 0.90%
012999 1.1286 1.1286 0.90%
014590 0.7034 0.7034 0.90%
002017 1.732 1.94 0.90%
010942 1.097 1.097 0.90%
010996 0.6751 0.6751 0.90%
011292 1.035 1.035 0.02%
012644 1.0542 1.1072 0.90%
011966 0.4607 0.4607 0.90%
012123 0.5809 0.5809 0.90%
012187 0.5892 0.5892 0.90%
009361 0.6005 0.6005 0.90%
009363 0.554 0.554 0.90%
009378 1.1222 1.1222 0.90%
217001 0.3418 3.8095 0.90%
217008 1.6317 2.3957 0.02%
217011 1.9013 2.2483 0.02%
217019 1.7277 1.7277 0.90%
015268 1.0367 1.0367 0.90%
015643 1.0583 1.0583 0.90%
013753 1.0939 1.0939 0.02%
013100 1.0952 1.0952 0.02%
014367 1.0616 1.1706 0.02%
016513 1.0246 1.1852 0.02%
002756 1.1709 1.4064 0.02%
002776 1.4509 1.5041 0.90%
003156 1.1469 1.414 0.02%
010507 1.0378 1.1495 0.02%
010688 1.0944 1.0944 0.90%
161721 0.3474 1.1506 0.90%
161722 1.442 1.442 0.90%
161726 0.3593 0.9366 0.90%
161729 2.1234 2.1234 0.90%
009601 1.2479 1.2479 0.90%
009727 1.2388 1.2388 0.90%
001446 1.61 1.61 0.90%
001628 1.56 1.56 0.90%
006630 1.147 1.2195 0.02%
018680 1.0604 1.0604 0.02%
022045 1.0057 1.0057 0.02%
022375 1.072 1.072 0.02%
018901 1.1053 1.1053 0.90%
020465 1.4918 1.4918 0.90%
020482 1.2457 1.2457 0.90%
017964 1.207 1.207 0.90%
018385 0.7855 0.7855 0.90%
018386 0.7798 0.7798 0.90%
018395 0.8329 0.8329 0.90%
019391 1.6001 1.6001 0.02%
019463 1.1569 1.1569 0.02%
019698 1.0958 1.0958 0.90%
007328 1.2488 1.2488 0.02%
007726 1.2158 1.2158 0.90%
008262 1.2275 1.2275 0.90%
020675 1.0313 1.0313 0.02%
020901 1.1156 1.1156 0.90%
022456 0.9174 0.9174 0.90%
022840 0.9814 0.9814 0.90%
022850 0.952 0.952 0.90%
023031 1.0005 1.0005 0.02%
002317 1.723 1.723 0.90%
002514 1.183 1.584 0.90%
003440 1.0387 1.3105 0.02%
003809 1.1401 1.3126 0.02%
003860 1.3905 1.7115 0.02%
512250 1.0225 1.0225 0.90%
006364 1.1829 1.1829 0.90%
000746 4.401 4.401 0.90%
012836 0.9471 0.9471 0.90%
012965 1.0558 1.0558 0.90%
011854 0.7671 0.7671 0.90%
014607 0.6273 0.6273 0.90%
014784 0.6426 0.6426 0.90%
014840 0.8827 0.8827 0.90%
010943 1.0807 1.0807 0.90%
011294 1.0184 1.1212 0.02%
012414 0.8219 0.9069 0.90%
012197 0.6295 0.6295 0.90%
012233 1.1134 1.4417 0.02%
217023 1.1026 1.6607 0.02%
217025 1.061 1.061 0.02%
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001427 1.671 1.671 0.90%
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017517 1.3545 1.3545 0.90%
018309 0.9863 0.9863 0.90%
018384 0.9855 0.9855 0.90%
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007950 2.4505 2.4505 0.90%
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159552 1.3436 1.3436 0.90%
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016527 1.0691 1.0691 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票858.8616.03
2债券及货币4,409.2082.32
3现金255.4704.77
4其他资产20.2900.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601077渝农商行14.1185.371.59%14.11  
600323瀚蓝环境02.7063.771.19%2.70  
000651格力电器01.2456.361.05%1.24  
002241歌尔股份02.1756.011.05%2.17  
600039四川路桥05.7041.500.77%5.70  
600584长电科技00.9840.040.75%0.98  
600887伊利股份01.1935.910.67%1.19  
000538云南白药00.5633.570.63%0.56  
601138工业富联01.5533.320.62%1.55  
002463沪电股份00.8332.910.61%0.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021423国开1420.00(万张)2,023.75(万元)37.78(%)  
201972123国债1805.00(万张)537.40(万元)10.03(%)  
301974924国债1502.80(万张)282.17(万元)5.27(%)  
4113056重银转债01.78(万张)209.86(万元)3.92(%)  
5113065齐鲁转债01.45(万张)179.54(万元)3.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.6%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-01-192021-01-200.03
22019-12-242019-12-250.022
32019-08-232019-08-260.01
42019-07-292019-07-300.0045
52019-05-142019-05-150.053
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.86%-1.15%-1.42%3.24%3.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.82%
-1.08%
-1.66%
-1.66%
-1.15%
-4.19%
17.29%
41.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.21
0.23
夏普比率
-62.98
-101.55
40.37
特雷诺指数
-0.02
-0.05
0.03
詹森指数
-0.04
-0.04
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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